Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	848 278	22 727	871 005	2 806 657	57 122	2 863 779	3 478 861	67 323	3 546 184	176 074	12 526	188 600
20208	37 691	0	37 691	43 700	0	43 700	60 729	0	60 729	20 662	0	20 662
20209	653	0	653	908 334	18 644	926 978	908 987	18 644	927 631	0	0	0
30102	238 548	0	238 548	3 850 633	0	3 850 633	3 962 511	0	3 962 511	126 670	0	126 670
30110	25 165	13 896	39 061	165	3 684	3 849	19 700	6 460	26 160	5 630	11 120	16 750
30114	0	14 203	14 203	0	203 403	203 403	0	216 025	216 025	0	1 581	1 581
30202	33 495	0	33 495	3 062	0	3 062	0	0	0	36 557	0	36 557
30204	2 744	0	2 744	0	0	0	17	0	17	2 727	0	2 727
30210	0	0	0	500 700	0	500 700	500 700	0	500 700	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	1 896	1 036	2 932	73 686	8 761	82 447	75 417	9 797	85 214	165	0	165
30402	0	0	0	400 661	0	400 661	400 661	0	400 661	0	0	0
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
44905	1 315	0	1 315	467	0	467	0	0	0	1 782	0	1 782
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	51 700	0	51 700	188 865	0	188 865	184 865	0	184 865	55 700	0	55 700
45204	150 850	0	150 850	68 160	0	68 160	99 950	0	99 950	119 060	0	119 060
45205	98 810	0	98 810	159 280	0	159 280	42 280	0	42 280	215 810	0	215 810
45206	441 395	0	441 395	3 780	0	3 780	77 915	0	77 915	367 260	0	367 260
45207	948 046	0	948 046	52 164	0	52 164	115 053	0	115 053	885 157	0	885 157
45208	188 249	0	188 249	52 000	0	52 000	2 048	0	2 048	238 201	0	238 201
45404	826	0	826	0	0	0	826	0	826	0	0	0
45406	4 460	0	4 460	0	0	0	120	0	120	4 340	0	4 340
45407	55 004	0	55 004	2 959	0	2 959	892	0	892	57 071	0	57 071
45408	5 060	0	5 060	0	0	0	45	0	45	5 015	0	5 015
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	46 547	0	46 547	20 935	0	20 935	7 036	0	7 036	60 446	0	60 446
45506	104 116	5 151	109 267	269	3	272	879	5 002	5 881	103 506	152	103 658
45507	59 610	24 500	84 110	511	551	1 062	2 533	1 552	4 085	57 588	23 499	81 087
45604	0	14 585	14 585	0	328	328	0	924	924	0	13 989	13 989
45605	45 982	72 660	118 642	35 200	1 213	36 413	0	4 853	4 853	81 182	69 020	150 202
45606	90 251	34 252	124 503	0	426	426	0	2 375	2 375	90 251	32 303	122 554
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	0	1 761	1 761	0	39	39	0	135	135	0	1 665	1 665
45706	0	994	994	0	23	23	0	75	75	0	942	942
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45912	397	0	397	0	0	0	1	0	1	396	0	396
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	63 270	155 361	218 631	63 270	155 361	218 631	0	0	0
47410	0	4 717	4 717	0	59	59	0	327	327	0	4 449	4 449
47415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47423	37 675	805	38 480	20 772	6 023	26 795	22 939	6 225	29 164	35 508	603	36 111
47427	31 224	0	31 224	26 958	998	27 956	22 958	806	23 764	35 224	192	35 416
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	425	0	425	54	0	54	0	0	0	479	0	479
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	77	0	77	176	0	176	211	0	211	42	0	42
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60312	32 587	0	32 587	6 271	0	6 271	6 840	0	6 840	32 018	0	32 018
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60401	426 454	0	426 454	2 473	0	2 473	200 227	0	200 227	228 700	0	228 700
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	0	0	0	1 493	0	1 493	0	0	0	1 493	0	1 493
60411	0	0	0	192 972	0	192 972	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
61002	10	0	10	13	0	13	21	0	21	2	0	2
61008	13	0	13	454	0	454	93	0	93	374	0	374
61009	40	0	40	141	0	141	141	0	141	40	0	40
61011	40 086	0	40 086	0	0	0	0	0	0	40 086	0	40 086
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61403	4 739	0	4 739	112	0	112	321	0	321	4 530	0	4 530
70606	2 124 656	0	2 124 656	164 593	0	164 593	2 124 680	0	2 124 680	164 569	0	164 569
70608	230 133	0	230 133	16 435	0	16 435	230 133	0	230 133	16 435	0	16 435
70611	801	0	801	0	0	0	801	0	801	0	0	0
70706	0	0	0	2 126 452	0	2 126 452	136	0	136	2 126 316	0	2 126 316
70708	0	0	0	230 133	0	230 133	0	0	0	230 133	0	230 133
70711	0	0	0	801	0	801	0	0	0	801	0	801
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	425	0	425	0	0	0	54	0	54	479	0	479
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	0	0	0	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	0	0
30232	440	479	919	4 114	3 259	7 373	3 931	3 014	6 945	257	234	491
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
40502	105	0	105	37	0	37	0	0	0	68	0	68
40602	62 624	0	62 624	707 019	0	707 019	652 353	0	652 353	7 958	0	7 958
40603	1 417	0	1 417	517	0	517	597	0	597	1 497	0	1 497
40701	6 201	0	6 201	24 233	0	24 233	26 089	0	26 089	8 057	0	8 057
40702	1 882 091	3 663	1 885 754	5 136 568	212 659	5 349 227	3 968 740	211 991	4 180 731	714 263	2 995	717 258
40703	54 611	119	54 730	23 107	183	23 290	26 949	119	27 068	58 453	55	58 508
40802	63 384	8	63 392	192 761	883	193 644	194 347	883	195 230	64 970	8	64 978
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 376	2 084	4 460	87 470	119 746	207 216	85 752	118 530	204 282	658	868	1 526
40817	55 737	14 991	70 728	70 335	3 175	73 510	54 612	2 203	56 815	40 014	14 019	54 033
40820	292	10 752	11 044	216	5 336	5 552	106	2 116	2 222	182	7 532	7 714
40821	6 356	0	6 356	86 197	0	86 197	87 095	0	87 095	7 254	0	7 254
40905	103	0	103	6 714	0	6 714	6 680	0	6 680	69	0	69
40906	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
40909	34	21	55	1 051	2 061	3 112	1 029	2 061	3 090	12	21	33
40910	0	0	0	185	439	624	187	439	626	2	0	2
40911	8 895	0	8 895	133 205	0	133 205	129 957	0	129 957	5 647	0	5 647
40912	0	0	0	1 268	1 357	2 625	1 268	1 357	2 625	0	0	0
40913	0	0	0	75	471	546	75	471	546	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	37 050	0	37 050	16 975	0	16 975	0	0	0	20 075	0	20 075
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	25 000	0	25 000	29 000	0	29 000
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	39 285	14 387	53 672	37 058	25 957	63 015	42 173	20 993	63 166	44 400	9 423	53 823
42302	0	1 891	1 891	0	127	127	0	35	35	0	1 799	1 799
42303	41 496	4 437	45 933	11 499	674	12 173	11 857	515	12 372	41 854	4 278	46 132
42304	105 594	6 715	112 309	18 640	470	19 110	6 412	242	6 654	93 366	6 487	99 853
42305	1 159 341	97 918	1 257 259	118 299	7 425	125 724	137 640	2 705	140 345	1 178 682	93 198	1 271 880
42306	368 157	10 460	378 617	29 102	714	29 816	20 911	213	21 124	359 966	9 959	369 925
42601	562	429	991	95	4 008	4 103	76	4 017	4 093	543	438	981
42605	2 749	8 163	10 912	812	558	1 370	774	199	973	2 711	7 804	10 515
42606	1 062	1 964	3 026	0	135	135	11	135	146	1 073	1 964	3 037
45215	25 087	0	25 087	125 914	0	125 914	126 295	0	126 295	25 468	0	25 468
45415	1 383	0	1 383	10	0	10	5	0	5	1 378	0	1 378
45515	618	0	618	75	0	75	125	0	125	668	0	668
45615	257	0	257	10	0	10	0	0	0	247	0	247
45715	269	0	269	1	0	1	0	0	0	268	0	268
45818	29 229	0	29 229	0	0	0	0	0	0	29 229	0	29 229
45918	419	0	419	1	0	1	0	0	0	418	0	418
47407	251	0	251	266 620	97 178	363 798	266 399	97 178	363 577	30	0	30
47409	0	4 717	4 717	0	327	327	0	59	59	0	4 449	4 449
47411	2 201	391	2 592	2 133	371	2 504	2 013	333	2 346	2 081	353	2 434
47416	0	0	0	1 077	23	1 100	1 113	23	1 136	36	0	36
47422	53	0	53	16 957	5 356	22 313	17 125	5 367	22 492	221	11	232
47425	4 033	0	4 033	2 351	0	2 351	2 587	0	2 587	4 269	0	4 269
47426	1 782	0	1 782	1 704	0	1 704	1 787	0	1 787	1 865	0	1 865
50719	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	7 386	0	7 386	1 729	0	1 729	2 933	0	2 933	8 590	0	8 590
60305	4	0	4	1 984	0	1 984	7 530	0	7 530	5 550	0	5 550
60309	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
60311	250	0	250	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	250	0	250
60322	46	0	46	0	0	0	11	0	11	57	0	57
60324	284	0	284	14	0	14	0	0	0	270	0	270
60601	62 106	0	62 106	5 478	0	5 478	1 422	0	1 422	58 050	0	58 050
61012	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212
61301	224	0	224	150	0	150	66	0	66	140	0	140
61304	89	0	89	20	0	20	19	0	19	88	0	88
70601	2 138 258	0	2 138 258	2 138 324	0	2 138 324	166 109	0	166 109	166 043	0	166 043
70603	230 979	0	230 979	230 980	0	230 980	15 441	0	15 441	15 440	0	15 440
70701	0	0	0	0	0	0	2 138 258	0	2 138 258	2 138 258	0	2 138 258
70703	0	0	0	0	0	0	230 979	0	230 979	230 979	0	230 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 513 290	0	5 513 290	8 315	0	8 315	26 744	0	26 744	5 494 861	0	5 494 861
90902	867 197	3 003 996	3 871 193	35 331	51 694	87 025	25 206	199 701	224 907	877 322	2 855 989	3 733 311
90908	0	4 717	4 717	0	59	59	0	327	327	0	4 449	4 449
90909	0	0	0	0	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	983 006	0	983 006	3 170	105	3 275	4 451	105	4 556	981 725	0	981 725
91501	196 813	0	196 813	176 273	0	176 273	348 342	0	348 342	24 744	0	24 744
91604	39	0	39	110	0	110	0	0	0	149	0	149
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	2 276 274	0	2 276 274	430 375	0	430 375	444 537	0	444 537	2 262 112	0	2 262 112
Пассив
91003	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
91311	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
91312	2 128 969	0	2 128 969	5 004	0	5 004	6 479	0	6 479	2 130 444	0	2 130 444
91315	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
91316	45 023	1 250	46 273	37 161	79	37 240	25 099	28	25 127	32 961	1 199	34 160
91317	76 959	0	76 959	399 186	0	399 186	394 526	0	394 526	72 299	0	72 299
91507	18 458	0	18 458	62	0	62	1 198	0	1 198	19 594	0	19 594
99999	10 570 651	0	10 570 651	596 237	0	596 237	266 418	0	266 418	10 240 832	0	10 240 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
93801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	35 403	35 403	0	35 403	35 403	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?