Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57	0	57	305	0	305	161	0	161	201	0	201
20202	6 566	21 481	28 047	96 961	727	97 688	94 638	2 085	96 723	8 889	20 123	29 012
20208	2 432	0	2 432	5 025	0	5 025	5 056	0	5 056	2 401	0	2 401
20209	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
20308	0	110	110	0	0	0	0	0	0	0	110	110
30102	635 845	0	635 845	1 287 161	0	1 287 161	1 855 238	0	1 855 238	67 768	0	67 768
30110	5 274	24 783	30 057	2 151	54 021	56 172	6 864	6 663	13 527	561	72 141	72 702
30202	6 942	0	6 942	2 733	0	2 733	0	0	0	9 675	0	9 675
30204	1 279	0	1 279	20	0	20	0	0	0	1 299	0	1 299
30233	11	0	11	1 906	3	1 909	1 834	3	1 837	83	0	83
30602	134 304	0	134 304	655 727	0	655 727	667 958	0	667 958	122 073	0	122 073
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	340 000	0	340 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	121 500	33 144	154 644	0	490	490	58 500	29 637	88 137	63 000	3 997	66 997
45205	386 700	0	386 700	5 000	0	5 000	24 000	0	24 000	367 700	0	367 700
45206	309 165	0	309 165	30 000	16 394	46 394	30 883	407	31 290	308 282	15 987	324 269
45207	145 235	39 206	184 441	0	414	414	3 015	18 365	21 380	142 220	21 255	163 475
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	50	0	50	1 450	0	1 450
45305	5 756	0	5 756	0	0	0	200	0	200	5 556	0	5 556
45401	490	0	490	22	0	22	512	0	512	0	0	0
45505	17 106	0	17 106	0	0	0	178	0	178	16 928	0	16 928
45506	24 429	0	24 429	0	0	0	871	0	871	23 558	0	23 558
45507	9 998	0	9 998	0	0	0	1 230	0	1 230	8 768	0	8 768
45509	505	0	505	1 814	0	1 814	1 576	0	1 576	743	0	743
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45814	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47408	0	0	0	110 341	69 669	180 010	110 341	69 669	180 010	0	0	0
47423	77	0	77	1 700	0	1 700	1 706	0	1 706	71	0	71
47427	25	0	25	14 246	768	15 014	14 264	768	15 032	7	0	7
50207	384 137	0	384 137	350 869	0	350 869	67 334	0	67 334	667 672	0	667 672
50208	156 846	0	156 846	217 619	0	217 619	116 006	0	116 006	258 459	0	258 459
50221	247	0	247	1 164	0	1 164	328	0	328	1 083	0	1 083
52601	0	0	0	63 401	0	63 401	63 401	0	63 401	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	1 822	0	1 822	0	0	0	1 597	0	1 597	225	0	225
60306	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60310	14	0	14	207	0	207	209	0	209	12	0	12
60312	31	0	31	1 429	0	1 429	1 066	0	1 066	394	0	394
60314	21	0	21	181	0	181	62	0	62	140	0	140
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
61008	1	0	1	142	0	142	143	0	143	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61210	0	0	0	179 763	0	179 763	179 763	0	179 763	0	0	0
61403	280	0	280	11	0	11	29	0	29	262	0	262
61601	0	0	0	128 559	0	128 559	128 559	0	128 559	0	0	0
70606	2 028 986	0	2 028 986	49 492	0	49 492	2 028 993	0	2 028 993	49 485	0	49 485
70608	108 969	0	108 969	9 489	0	9 489	108 969	0	108 969	9 489	0	9 489
70611	3 769	0	3 769	628	0	628	3 769	0	3 769	628	0	628
70612	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
70614	0	0	0	65 158	0	65 158	0	0	0	65 158	0	65 158
70706	0	0	0	2 029 236	0	2 029 236	2 029 236	0	2 029 236	0	0	0
70708	0	0	0	108 969	0	108 969	108 969	0	108 969	0	0	0
70711	0	0	0	9 431	0	9 431	9 431	0	9 431	0	0	0
70712	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
10603	247	0	247	328	0	328	1 164	0	1 164	1 083	0	1 083
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
30223	0	0	0	165 638	0	165 638	167 559	0	167 559	1 921	0	1 921
30232	814	0	814	13 269	1 824	15 093	12 592	1 824	14 416	137	0	137
30601	122	0	122	5 287	0	5 287	8 315	0	8 315	3 150	0	3 150
30607	2 103	0	2 103	614	0	614	2 153	0	2 153	3 642	0	3 642
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	139 561	0	139 561	1 030 546	62 236	1 092 782	1 012 127	62 236	1 074 363	121 142	0	121 142
40703	901	0	901	514	0	514	483	0	483	870	0	870
40802	165 656	0	165 656	169 296	0	169 296	5 242	0	5 242	1 602	0	1 602
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	69 009	0	69 009	19 700	0	19 700	23 254	0	23 254	72 563	0	72 563
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
42103	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42105	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42301	101 307	605	101 912	660 399	1 311	661 710	668 704	1 356	670 060	109 612	650	110 262
42305	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
42306	743 873	82 193	826 066	479 497	5 774	485 271	359 172	1 754	360 926	623 548	78 173	701 721
45215	40 260	0	40 260	22 003	0	22 003	32 350	0	32 350	50 607	0	50 607
45315	724	0	724	280	0	280	0	0	0	444	0	444
45515	2 479	0	2 479	663	0	663	320	0	320	2 136	0	2 136
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47407	0	0	0	134 827	46 695	181 522	134 827	46 695	181 522	0	0	0
47411	7 100	0	7 100	1 089	0	1 089	1 516	0	1 516	7 527	0	7 527
47416	111	0	111	436	0	436	333	0	333	8	0	8
47422	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
47425	741	0	741	333	0	333	291	0	291	699	0	699
47426	1 396	0	1 396	0	0	0	2 073	0	2 073	3 469	0	3 469
50220	57	0	57	161	0	161	305	0	305	201	0	201
52602	0	0	0	65 158	0	65 158	65 158	0	65 158	0	0	0
60301	564	0	564	3 400	0	3 400	7 674	0	7 674	4 838	0	4 838
60305	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	69	0	69	36	0	36
60311	32	0	32	672	0	672	640	0	640	0	0	0
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60601	4 968	0	4 968	0	0	0	83	0	83	5 051	0	5 051
61304	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
70601	2 379 643	0	2 379 643	2 379 643	0	2 379 643	46 960	0	46 960	46 960	0	46 960
70603	109 466	0	109 466	109 466	0	109 466	7 580	0	7 580	7 580	0	7 580
70613	0	0	0	0	0	0	63 401	0	63 401	63 401	0	63 401
70701	0	0	0	2 379 861	0	2 379 861	2 379 861	0	2 379 861	0	0	0
70703	0	0	0	109 466	0	109 466	109 466	0	109 466	0	0	0
70801	0	0	0	2 347 636	0	2 347 636	2 489 327	0	2 489 327	141 691	0	141 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	152 273	0	152 273	25 957	0	25 957	59 811	0	59 811	118 419	0	118 419
80601	0	0	0	58 287	0	58 287	58 287	0	58 287	0	0	0
80801	54 340	0	54 340	100 640	0	100 640	57 182	0	57 182	97 798	0	97 798
80901	0	0	0	43 576	0	43 576	0	0	0	43 576	0	43 576
81001	8 924	0	8 924	0	0	0	0	0	0	8 924	0	8 924
Пассив
85101	205 264	0	205 264	100	0	100	0	0	0	205 164	0	205 164
85201	0	0	0	99 158	0	99 158	99 158	0	99 158	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	53 280	0	53 280	53 280	0	53 280
85501	10 273	0	10 273	0	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	242 980	138	243 118	8 956	2	8 958	23 901	10	23 911	228 035	130	228 165
90902	3 510	0	3 510	106	0	106	55	0	55	3 561	0	3 561
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	292 919	0	292 919	0	0	0	1 100	0	1 100	291 819	0	291 819
91604	29 178	0	29 178	29	0	29	0	0	0	29 207	0	29 207
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 494	0	46 494	0	0	0	0	0	0	46 494	0	46 494
99998	1 235 891	0	1 235 891	79 119	0	79 119	140 071	0	140 071	1 174 939	0	1 174 939
Пассив
91003	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 228 583	0	1 228 583	135 734	0	135 734	74 500	0	74 500	1 167 349	0	1 167 349
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	2 295	0	2 295	1 584	0	1 584	1 866	0	1 866	2 577	0	2 577
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	625 302	0	625 302	25 009	0	25 009	9 036	0	9 036	609 329	0	609 329
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	429 890	0	429 890	286 921	0	286 921	142 969	0	142 969
93803	0	0	0	7 698	0	7 698	7 698	0	7 698	0	0	0
Пассив
96504	0	0	0	286 540	0	286 540	428 714	0	428 714	142 174	0	142 174
96803	0	0	0	27 968	0	27 968	28 763	0	28 763	795	0	795
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	67 582 630,0000	0	0	25 270 695,0000	0	0	91 175 460,0000	0	0	1 677 865,0000
Пассив
98050	0	0	527 215,0000	0	0	175 000,0000	0	0	560 435,0000	0	0	912 650,0000
98053	0	0	39 946,0000	0	0	24 655 960,0000	0	0	24 621 060,0000	0	0	5 046,0000
98055	0	0	67 015 469,0000	0	0	66 344 500,0000	0	0	89 200,0000	0	0	760 169,0000

Страница была полезной?