Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 696	895	27 591	240 413	3 586	243 999	242 262	3 661	245 923	24 847	820	25 667
20209	0	0	0	80 542	0	80 542	80 542	0	80 542	0	0	0
30102	26 602	0	26 602	1 008 632	0	1 008 632	996 201	0	996 201	39 033	0	39 033
30110	1 279	629	1 908	7 207	10 797	18 004	6 976	10 470	17 446	1 510	956	2 466
30202	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	3 264	0	3 264	3 210	0	3 210
30204	3	0	3	14	0	14	3	0	3	14	0	14
30213	1 005	2 265	3 270	11 058	9 086	20 144	11 301	10 866	22 167	762	485	1 247
30221	0	0	0	157 200	5 315	162 515	157 200	5 315	162 515	0	0	0
30402	3	0	3	3 248 941	0	3 248 941	3 248 935	0	3 248 935	9	0	9
31902	0	0	0	2 511 440	0	2 511 440	2 360 740	0	2 360 740	150 700	0	150 700
31903	0	0	0	551 490	0	551 490	551 490	0	551 490	0	0	0
31904	235 790	0	235 790	0	0	0	235 790	0	235 790	0	0	0
31905	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	29 000	0	29 000	5 450	0	5 450	16 450	0	16 450	18 000	0	18 000
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45207	49 356	0	49 356	0	0	0	1 250	0	1 250	48 106	0	48 106
45407	3 365	0	3 365	0	0	0	120	0	120	3 245	0	3 245
45505	3 291	0	3 291	0	0	0	326	0	326	2 965	0	2 965
45506	18 283	0	18 283	0	0	0	839	0	839	17 444	0	17 444
45507	33 862	0	33 862	4 300	0	4 300	560	0	560	37 602	0	37 602
45815	5 002	0	5 002	0	0	0	4	0	4	4 998	0	4 998
45915	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	0	3 138	3 138	0	3 138	3 138	0	0	0
47423	26	0	26	7	0	7	8	0	8	25	0	25
47427	572	0	572	2 066	0	2 066	2 266	0	2 266	372	0	372
60302	419	0	419	66	0	66	79	0	79	406	0	406
60306	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60308	0	0	0	2 288	0	2 288	440	0	440	1 848	0	1 848
60310	38	0	38	68	0	68	79	0	79	27	0	27
60312	392	0	392	1 146	0	1 146	822	0	822	716	0	716
60323	1	0	1	30	0	30	1	0	1	30	0	30
60401	20 138	0	20 138	0	0	0	178	0	178	19 960	0	19 960
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	57	0	57	10	0	10	9	0	9	58	0	58
61008	47	0	47	45	0	45	79	0	79	13	0	13
61009	66	0	66	3	0	3	19	0	19	50	0	50
61209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61403	1 553	0	1 553	11	0	11	96	0	96	1 468	0	1 468
70606	100 504	0	100 504	13 660	0	13 660	100 504	0	100 504	13 660	0	13 660
70608	2 081	0	2 081	247	0	247	2 081	0	2 081	247	0	247
70611	3 141	0	3 141	259	0	259	3 141	0	3 141	259	0	259
70706	0	0	0	100 663	0	100 663	1	0	1	100 662	0	100 662
70708	0	0	0	2 081	0	2 081	0	0	0	2 081	0	2 081
70711	0	0	0	3 141	0	3 141	0	0	0	3 141	0	3 141
Пассив
10207	138 500	0	138 500	0	0	0	0	0	0	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10801	46 788	0	46 788	0	0	0	0	0	0	46 788	0	46 788
30126	28	0	28	22	0	22	0	0	0	6	0	6
40602	515	0	515	1 528	0	1 528	1 058	0	1 058	45	0	45
40701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40702	240 995	972	241 967	1 080 821	6 142	1 086 963	966 558	5 201	971 759	126 732	31	126 763
40703	401	0	401	702	0	702	928	0	928	627	0	627
40802	55 680	0	55 680	63 089	0	63 089	41 572	0	41 572	34 163	0	34 163
40821	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
40905	81	0	81	963	0	963	960	0	960	78	0	78
40909	88	41	129	265	1 380	1 645	199	1 861	2 060	22	522	544
40910	0	2	2	20	520	540	20	520	540	0	2	2
40911	350	0	350	47 699	0	47 699	48 050	0	48 050	701	0	701
40912	0	0	0	3 166	4 926	8 092	3 166	4 926	8 092	0	0	0
40913	0	0	0	2 418	9 591	12 009	2 418	9 591	12 009	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	4 832	0	4 832	4 979	0	4 979	4 606	0	4 606	4 459	0	4 459
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	921	0	921	361	0	361	34	0	34	594	0	594
45818	5 002	0	5 002	4	0	4	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	4 737	4 737	0	4 737	4 737	0	0	0
47407	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
47416	0	0	0	2 335	0	2 335	2 416	0	2 416	81	0	81
47422	107	11	118	92	118	210	115	118	233	130	11	141
47425	102	0	102	3 952	0	3 952	3 889	0	3 889	39	0	39
60301	25	0	25	1 551	0	1 551	1 533	0	1 533	7	0	7
60305	5	0	5	978	0	978	2 790	0	2 790	1 817	0	1 817
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	100	0	100	159	0	159	404	0	404	345	0	345
60324	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60601	5 526	0	5 526	88	0	88	136	0	136	5 574	0	5 574
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	116 613	0	116 613	116 613	0	116 613	14 539	0	14 539	14 539	0	14 539
70603	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	140	0	140	140	0	140
70701	0	0	0	0	0	0	116 613	0	116 613	116 613	0	116 613
70703	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	31 362	0	31 362	4	0	4	7	0	7	31 359	0	31 359
90902	23 166	0	23 166	6 090	0	6 090	5 116	0	5 116	24 140	0	24 140
91414	83 495	0	83 495	0	0	0	0	0	0	83 495	0	83 495
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	557	0	557	0	0	0	1	0	1	556	0	556
99998	276 320	0	276 320	34 143	0	34 143	47 635	0	47 635	262 828	0	262 828
Пассив
91312	192 107	0	192 107	21 297	0	21 297	14 636	0	14 636	185 446	0	185 446
91315	3 859	0	3 859	589	0	589	0	0	0	3 270	0	3 270
91317	6 300	0	6 300	25 750	0	25 750	19 450	0	19 450	0	0	0
91318	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91507	74 016	0	74 016	0	0	0	58	0	58	74 074	0	74 074
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	138 677	0	138 677	5 123	0	5 123	6 092	0	6 092	139 646	0	139 646

Страница была полезной?