Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 791	0	16 791	35 639	0	35 639	44 483	0	44 483	7 947	0	7 947
20209	0	0	0	28 010	0	28 010	28 010	0	28 010	0	0	0
30102	32 940	0	32 940	109 880	0	109 880	106 006	0	106 006	36 814	0	36 814
30202	1 379	0	1 379	0	0	0	24	0	24	1 355	0	1 355
30602	30 452	0	30 452	189 564	0	189 564	133 753	0	133 753	86 263	0	86 263
45204	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45205	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
45206	24 947	0	24 947	0	0	0	0	0	0	24 947	0	24 947
45207	17 614	0	17 614	1 285	0	1 285	0	0	0	18 899	0	18 899
45504	855	0	855	0	0	0	855	0	855	0	0	0
45505	33 965	0	33 965	0	0	0	7 653	0	7 653	26 312	0	26 312
45506	26 828	0	26 828	0	0	0	3 002	0	3 002	23 826	0	23 826
47423	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
50605	7 547	0	7 547	65 188	0	65 188	72 735	0	72 735	0	0	0
50606	37 990	0	37 990	117 750	0	117 750	150 440	0	150 440	5 300	0	5 300
50621	0	0	0	373	0	373	342	0	342	31	0	31
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 935	0	1 935	28	0	28	631	0	631	1 332	0	1 332
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	28	0	28	8	0	8
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	320	0	320	269	0	269	320	0	320	269	0	269
60323	1	0	1	92	0	92	85	0	85	8	0	8
60347	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	73 185	0	73 185	0	0	0	10 342	0	10 342	62 843	0	62 843
60410	0	0	0	2 526	0	2 526	0	0	0	2 526	0	2 526
60411	0	0	0	6 704	0	6 704	0	0	0	6 704	0	6 704
61008	58	0	58	32	0	32	32	0	32	58	0	58
61210	0	0	0	224 265	0	224 265	224 265	0	224 265	0	0	0
61403	1 743	0	1 743	44	0	44	31	0	31	1 756	0	1 756
70606	67 731	0	67 731	12 299	0	12 299	67 731	0	67 731	12 299	0	12 299
70607	7 651	0	7 651	6 995	0	6 995	14 646	0	14 646	0	0	0
70611	2 200	0	2 200	626	0	626	2 200	0	2 200	626	0	626
70706	0	0	0	67 731	0	67 731	0	0	0	67 731	0	67 731
70707	0	0	0	7 651	0	7 651	0	0	0	7 651	0	7 651
70711	0	0	0	2 200	0	2 200	23	0	23	2 177	0	2 177
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	0	0	0	125 884	0	125 884	127 856	0	127 856	1 972	0	1 972
30607	12	0	12	1 158	0	1 158	2 445	0	2 445	1 299	0	1 299
40701	170	0	170	863	0	863	911	0	911	218	0	218
40702	37 695	0	37 695	127 418	0	127 418	111 312	0	111 312	21 589	0	21 589
40703	322	0	322	1 230	0	1 230	1 084	0	1 084	176	0	176
40802	6 829	0	6 829	20 679	0	20 679	19 659	0	19 659	5 809	0	5 809
40817	626	0	626	4 500	0	4 500	4 489	0	4 489	615	0	615
42301	686	0	686	2 472	0	2 472	2 890	0	2 890	1 104	0	1 104
42302	16 610	0	16 610	2 724	0	2 724	2 083	0	2 083	15 969	0	15 969
42303	4 103	0	4 103	0	0	0	39	0	39	4 142	0	4 142
42304	13 176	0	13 176	1 500	0	1 500	97	0	97	11 773	0	11 773
42305	4 238	0	4 238	0	0	0	30	0	30	4 268	0	4 268
42306	26 999	0	26 999	609	0	609	1 720	0	1 720	28 110	0	28 110
43701	0	0	0	47 123	0	47 123	67 228	0	67 228	20 105	0	20 105
45215	1 378	0	1 378	0	0	0	38	0	38	1 416	0	1 416
45515	2 514	0	2 514	1 079	0	1 079	0	0	0	1 435	0	1 435
47411	393	0	393	393	0	393	59	0	59	59	0	59
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47425	420	0	420	69	0	69	403	0	403	754	0	754
50620	7 742	0	7 742	7 894	0	7 894	152	0	152	0	0	0
60206	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60301	322	0	322	631	0	631	309	0	309	0	0	0
60305	0	0	0	496	0	496	668	0	668	172	0	172
60309	24	0	24	25	0	25	8	0	8	7	0	7
60311	0	0	0	67	0	67	122	0	122	55	0	55
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60405	0	0	0	0	0	0	923	0	923	923	0	923
60601	7 823	0	7 823	1 112	0	1 112	230	0	230	6 941	0	6 941
70601	78 322	0	78 322	78 322	0	78 322	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977
70602	517	0	517	891	0	891	8 147	0	8 147	7 773	0	7 773
70701	0	0	0	0	0	0	78 322	0	78 322	78 322	0	78 322
70702	0	0	0	0	0	0	517	0	517	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
90902	116 235	0	116 235	2 047	0	2 047	731	0	731	117 551	0	117 551
91414	101 771	0	101 771	0	0	0	0	0	0	101 771	0	101 771
91501	8 469	0	8 469	0	0	0	0	0	0	8 469	0	8 469
99998	166 945	0	166 945	37 641	0	37 641	7 105	0	7 105	197 481	0	197 481
Пассив
91211	143	0	143	152	0	152	9	0	9	0	0	0
91312	154 544	0	154 544	5 439	0	5 439	27 000	0	27 000	176 105	0	176 105
91317	11 222	0	11 222	1 314	0	1 314	10 632	0	10 632	20 540	0	20 540
91507	600	0	600	200	0	200	0	0	0	400	0	400
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	226 475	0	226 475	774	0	774	2 090	0	2 090	227 791	0	227 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 457 478,0000	0	0	131 753 959,0000	0	0	159 997 732,0000	0	0	20 213 705,0000
Пассив
98040	0	0	20 544 358,0000	0	0	685 410,0000	0	0	353 840,0000	0	0	20 212 788,0000
98050	0	0	27 913 120,0000	0	0	159 312 322,0000	0	0	131 400 119,0000	0	0	917,0000

Страница была полезной?