Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 853	0	2 853	0	0	0	454	0	454	2 399	0	2 399
20202	39 773	17 155	56 928	109 907	34 215	144 122	109 210	32 193	141 403	40 470	19 177	59 647
20208	4 927	0	4 927	5 100	0	5 100	4 576	0	4 576	5 451	0	5 451
20209	0	0	0	12 823	0	12 823	12 431	0	12 431	392	0	392
30102	1 043 455	0	1 043 455	13 248 712	0	13 248 712	13 296 381	0	13 296 381	995 786	0	995 786
30110	4 955	13 684	18 639	791	1 211 535	1 212 326	2 698	897 839	900 537	3 048	327 380	330 428
30114	0	40 024	40 024	0	963 988	963 988	0	877 919	877 919	0	126 093	126 093
30202	18 400	0	18 400	2 095	0	2 095	0	0	0	20 495	0	20 495
30204	1 412	0	1 412	0	0	0	59	0	59	1 353	0	1 353
30213	612	1 929	2 541	607	661	1 268	586	1 252	1 838	633	1 338	1 971
30221	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
30233	1	0	1	4 113	7	4 120	4 001	7	4 008	113	0	113
30302	19 311	0	19 311	847 177	10 303	857 480	795 105	7 901	803 006	71 383	2 402	73 785
30306	128 248	0	128 248	747	0	747	11	0	11	128 984	0	128 984
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32004	280 000	0	280 000	625 000	0	625 000	430 000	0	430 000	475 000	0	475 000
32005	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000
32201	0	483	483	0	6	6	0	33	33	0	456	456
45201	4 942	0	4 942	35 851	0	35 851	29 790	0	29 790	11 003	0	11 003
45203	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280
45206	342 426	16 098	358 524	31 500	200	31 700	15 024	1 116	16 140	358 902	15 182	374 084
45207	107 434	0	107 434	3 000	0	3 000	6 966	0	6 966	103 468	0	103 468
45208	2 600	0	2 600	0	0	0	60	0	60	2 540	0	2 540
45406	1 462	0	1 462	0	0	0	328	0	328	1 134	0	1 134
45407	6 228	0	6 228	0	0	0	248	0	248	5 980	0	5 980
45408	4 590	0	4 590	0	0	0	10	0	10	4 580	0	4 580
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	8 926	0	8 926	105	0	105	416	0	416	8 615	0	8 615
45506	183 991	1 461	185 452	3 316	18	3 334	12 172	110	12 282	175 135	1 369	176 504
45507	117 509	0	117 509	19 117	0	19 117	3 717	0	3 717	132 909	0	132 909
45812	4 275	0	4 275	6 864	0	6 864	3 095	0	3 095	8 044	0	8 044
45815	2 595	896	3 491	170	11	181	18	62	80	2 747	845	3 592
45915	11	0	11	0	1	1	0	0	0	11	1	12
47404	13	0	13	1 199 233	1 207 169	2 406 402	1 199 198	1 207 169	2 406 367	48	0	48
47408	0	0	0	0	1 207 169	1 207 169	0	1 207 169	1 207 169	0	0	0
47423	569	0	569	11 137	13	11 150	11 144	13	11 157	562	0	562
47427	3 304	29	3 333	4 687	1	4 688	3 822	30	3 852	4 169	0	4 169
47803	50 084	0	50 084	24 282	0	24 282	38 513	0	38 513	35 853	0	35 853
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	28	0	28	25	0	25	13	0	13	40	0	40
60308	0	0	0	86	0	86	76	0	76	10	0	10
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	394	0	394	3 882	0	3 882	3 206	0	3 206	1 070	0	1 070
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	11 084	0	11 084	440	0	440	0	0	0	11 524	0	11 524
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	217	0	217	519	0	519	519	0	519	217	0	217
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61009	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61212	0	0	0	38 513	0	38 513	38 513	0	38 513	0	0	0
61403	12 249	0	12 249	141	0	141	297	0	297	12 093	0	12 093
70606	381 442	0	381 442	29 619	0	29 619	381 442	0	381 442	29 619	0	29 619
70608	94 179	0	94 179	11 423	0	11 423	94 179	0	94 179	11 423	0	11 423
70611	18 709	0	18 709	2 233	0	2 233	18 709	0	18 709	2 233	0	2 233
70706	0	0	0	381 544	0	381 544	1	0	1	381 543	0	381 543
70708	0	0	0	94 179	0	94 179	0	0	0	94 179	0	94 179
70711	0	0	0	18 709	0	18 709	0	0	0	18 709	0	18 709
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	198 989	0	198 989	0	0	0	0	0	0	198 989	0	198 989
30126	1 225	0	1 225	52	0	52	0	0	0	1 173	0	1 173
30223	0	0	0	7 457 967	0	7 457 967	7 900 824	0	7 900 824	442 857	0	442 857
30232	20	0	20	4 922	2 792	7 714	4 915	2 792	7 707	13	0	13
30301	19 311	0	19 311	795 105	7 901	803 006	847 177	10 303	857 480	71 383	2 402	73 785
30305	128 248	0	128 248	11	0	11	747	0	747	128 984	0	128 984
40502	13	0	13	2 728	0	2 728	2 964	0	2 964	249	0	249
40602	1 993	0	1 993	3 273	0	3 273	2 590	0	2 590	1 310	0	1 310
40701	47 610	0	47 610	47 108	0	47 108	3 339	0	3 339	3 841	0	3 841
40702	1 863 114	11 825	1 874 939	23 751 744	909 797	24 661 541	23 421 711	1 315 783	24 737 494	1 533 081	417 811	1 950 892
40703	3 139	0	3 139	35 480	0	35 480	36 591	0	36 591	4 250	0	4 250
40802	10 541	0	10 541	34 034	403	34 437	29 499	403	29 902	6 006	0	6 006
40807	470	2 476	2 946	212	779	991	0	31	31	258	1 728	1 986
40817	12 023	3 360	15 383	48 418	2 085	50 503	48 043	718	48 761	11 648	1 993	13 641
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
40912	0	0	0	69	91	160	69	91	160	0	0	0
40913	0	0	0	148	1 035	1 183	148	1 035	1 183	0	0	0
42301	27 758	4 520	32 278	47 591	2 051	49 642	48 901	1 808	50 709	29 068	4 277	33 345
42302	715	0	715	717	0	717	338	0	338	336	0	336
42303	135	0	135	136	0	136	1	0	1	0	0	0
42304	11 815	33	11 848	4 279	2	4 281	2 832	0	2 832	10 368	31	10 399
42305	107 702	26 979	134 681	26 917	4 809	31 726	36 293	4 732	41 025	117 078	26 902	143 980
42306	45 108	18 768	63 876	2 276	1 346	3 622	2 428	1 232	3 660	45 260	18 654	63 914
42601	0	3	3	0	158	158	0	5 196	5 196	0	5 041	5 041
42605	0	9 272	9 272	0	5 512	5 512	0	249	249	0	4 009	4 009
42606	0	4 239	4 239	0	269	269	0	104	104	0	4 074	4 074
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	21 300	0	21 300	9 767	0	9 767	8 502	0	8 502	20 035	0	20 035
45415	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
45515	14 185	0	14 185	254	0	254	392	0	392	14 323	0	14 323
45818	5 439	0	5 439	745	0	745	3 625	0	3 625	8 319	0	8 319
45918	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47401	0	0	0	42 826	0	42 826	42 826	0	42 826	0	0	0
47405	0	0	0	1 245 722	2 758	1 248 480	1 245 722	2 758	1 248 480	0	0	0
47407	0	0	0	1 207 187	0	1 207 187	1 207 187	0	1 207 187	0	0	0
47411	1 057	685	1 742	1 009	280	1 289	1 191	222	1 413	1 239	627	1 866
47416	0	0	0	14 954	315	15 269	17 167	315	17 482	2 213	0	2 213
47422	0	13	13	3 277	1 148	4 425	3 478	1 144	4 622	201	9	210
47425	3 700	0	3 700	2 422	0	2 422	1 816	0	1 816	3 094	0	3 094
47804	4 618	0	4 618	2 824	0	2 824	3 827	0	3 827	5 621	0	5 621
50720	2 853	0	2 853	454	0	454	0	0	0	2 399	0	2 399
60301	1 192	0	1 192	4 104	0	4 104	3 686	0	3 686	774	0	774
60305	0	0	0	5 987	0	5 987	6 025	0	6 025	38	0	38
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
60311	325	0	325	439	0	439	298	0	298	184	0	184
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	277	0	277	277	0	277	0	0	0	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60601	5 478	0	5 478	0	0	0	92	0	92	5 570	0	5 570
61304	272	0	272	63	0	63	49	0	49	258	0	258
70601	468 551	0	468 551	468 551	0	468 551	38 232	0	38 232	38 232	0	38 232
70603	93 654	0	93 654	93 654	0	93 654	10 806	0	10 806	10 806	0	10 806
70701	0	0	0	143	0	143	468 677	0	468 677	468 534	0	468 534
70703	0	0	0	0	0	0	93 654	0	93 654	93 654	0	93 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 403	0	68 403	928	0	928	1 169	0	1 169	68 162	0	68 162
90902	137 320	0	137 320	29 201	0	29 201	17 029	0	17 029	149 492	0	149 492
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 144 197	3 699	1 147 896	112 354	46	112 400	85 733	256	85 989	1 170 818	3 489	1 174 307
91418	55 692	0	55 692	26 980	0	26 980	42 626	0	42 626	40 046	0	40 046
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	1 846	95	1 941	369	1	370	136	7	143	2 079	89	2 168
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 038 080	0	1 038 080	271 774	0	271 774	277 688	0	277 688	1 032 166	0	1 032 166
Пассив
91003	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
91312	743 530	19 629	763 159	191 219	1 361	192 580	207 993	244	208 237	760 304	18 512	778 816
91315	5 780	0	5 780	1 450	0	1 450	0	0	0	4 330	0	4 330
91316	19 150	0	19 150	5 060	0	5 060	0	0	0	14 090	0	14 090
91317	248 287	0	248 287	76 038	0	76 038	61 501	0	61 501	233 750	0	233 750
91507	1 692	0	1 692	524	0	524	0	0	0	1 168	0	1 168
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 412 084	0	1 412 084	146 418	0	146 418	169 342	0	169 342	1 435 008	0	1 435 008
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?