Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 703	1 488	10 191	28 804	15 945	44 749	18 739	15 857	34 596	18 768	1 576	20 344
20209	0	0	0	0	9 193	9 193	0	9 193	9 193	0	0	0
30102	189 119	0	189 119	9 174 268	0	9 174 268	9 177 033	0	9 177 033	186 354	0	186 354
30110	13 481	51 857	65 338	1 525	2 208 065	2 209 590	9 744	2 217 153	2 226 897	5 262	42 769	48 031
30114	0	11 284	11 284	0	1 118 815	1 118 815	0	1 117 099	1 117 099	0	13 000	13 000
30202	5 266	0	5 266	1 075	0	1 075	0	0	0	6 341	0	6 341
30204	759	0	759	0	0	0	56	0	56	703	0	703
30233	0	0	0	4 164	8 189	12 353	4 164	8 189	12 353	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	3 375 000	0	3 375 000	3 085 000	0	3 085 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45203	0	0	0	107 820	0	107 820	99 620	0	99 620	8 200	0	8 200
45204	1 650	0	1 650	19 250	0	19 250	0	0	0	20 900	0	20 900
45205	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300
45206	40 416	0	40 416	2 500	0	2 500	601	0	601	42 315	0	42 315
45207	35 128	0	35 128	9 000	0	9 000	6 069	0	6 069	38 059	0	38 059
45504	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45505	17 130	0	17 130	0	0	0	214	0	214	16 916	0	16 916
45506	89 013	9 659	98 672	0	121	121	381	670	1 051	88 632	9 110	97 742
45507	267	0	267	0	0	0	11	0	11	256	0	256
47408	0	0	0	3 342 417	3 277 477	6 619 894	3 342 417	3 277 477	6 619 894	0	0	0
47423	9	0	9	13 323	0	13 323	13 321	0	13 321	11	0	11
47427	69	0	69	4 338	413	4 751	4 407	413	4 820	0	0	0
51404	70 220	0	70 220	397	0	397	70 617	0	70 617	0	0	0
60302	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	118	0	118	526	0	526	507	0	507	137	0	137
60312	270	0	270	3 551	0	3 551	3 323	0	3 323	498	0	498
60401	22 523	0	22 523	39	0	39	0	0	0	22 562	0	22 562
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
61008	350	0	350	58	0	58	71	0	71	337	0	337
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	70 617	0	70 617	70 617	0	70 617	0	0	0
61403	630	0	630	136	0	136	40	0	40	726	0	726
70606	653 157	0	653 157	46 153	0	46 153	653 157	0	653 157	46 153	0	46 153
70608	69 255	0	69 255	8 775	0	8 775	69 255	0	69 255	8 775	0	8 775
70611	5 330	0	5 330	547	0	547	5 330	0	5 330	547	0	547
70706	0	0	0	653 180	0	653 180	0	0	0	653 180	0	653 180
70708	0	0	0	69 255	0	69 255	0	0	0	69 255	0	69 255
70711	0	0	0	5 330	0	5 330	0	0	0	5 330	0	5 330
Пассив
10207	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
10602	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
30232	0	0	0	3 924	86	4 010	3 924	86	4 010	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	24 292	24 292	0	24 292	24 292
31304	0	27 367	27 367	0	27 367	27 367	0	0	0	0	0	0
40701	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
40702	366 277	2 736	369 013	4 556 875	2 611 932	7 168 807	4 542 882	2 611 452	7 154 334	352 284	2 256	354 540
40703	2 256	0	2 256	3 373	0	3 373	2 965	0	2 965	1 848	0	1 848
40802	1 177	0	1 177	2 195	0	2 195	1 447	0	1 447	429	0	429
40807	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
40817	28 997	20 181	49 178	10 834	19 455	30 289	19 622	14 870	34 492	37 785	15 596	53 381
40820	531	520	1 051	264	108	372	275	9	284	542	421	963
40911	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
42301	566	559	1 125	0	38	38	1 020	918	1 938	1 586	1 439	3 025
42305	0	2 720	2 720	0	181	181	0	47	47	0	2 586	2 586
42306	60 033	16 944	76 977	6 278	1 444	7 722	6 680	605	7 285	60 435	16 105	76 540
42307	3 262	3 563	6 825	0	249	249	100	198	298	3 362	3 512	6 874
42309	300	0	300	5	0	5	30	0	30	325	0	325
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42609	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
43804	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45215	6 381	0	6 381	9 539	0	9 539	9 378	0	9 378	6 220	0	6 220
45515	2 977	0	2 977	17	0	17	0	0	0	2 960	0	2 960
47407	0	0	0	3 338 574	3 271 762	6 610 336	3 338 574	3 271 762	6 610 336	0	0	0
47411	2	62	64	426	49	475	425	61	486	1	74	75
47416	90	0	90	199	0	199	133	0	133	24	0	24
47422	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47425	509	0	509	14 431	0	14 431	16 817	0	16 817	2 895	0	2 895
47426	18	1	19	0	5	5	7	4	11	25	0	25
60301	908	0	908	3 464	0	3 464	3 291	0	3 291	735	0	735
60305	0	0	0	5 149	0	5 149	5 924	0	5 924	775	0	775
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
60311	194	0	194	234	0	234	275	0	275	235	0	235
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	63 000	0	63 000	41	0	41	41	0	41	63 000	0	63 000
60601	7 582	0	7 582	0	0	0	312	0	312	7 894	0	7 894
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	1 025	0	1 025	251	0	251	131	0	131	905	0	905
70601	684 519	0	684 519	685 242	0	685 242	54 181	0	54 181	53 458	0	53 458
70603	67 262	0	67 262	67 262	0	67 262	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216
70701	0	0	0	2	0	2	684 530	0	684 530	684 528	0	684 528
70703	0	0	0	0	0	0	67 262	0	67 262	67 262	0	67 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63	0	63	616	0	616	621	0	621	58	0	58
90902	105 532	0	105 532	193	0	193	50	0	50	105 675	0	105 675
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	502 577	0	502 577	15 563	0	15 563	51 874	0	51 874	466 266	0	466 266
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	397 624	0	397 624	252 418	0	252 418	249 099	0	249 099	400 943	0	400 943
Пассив
91312	325 989	0	325 989	16 133	0	16 133	54 378	0	54 378	364 234	0	364 234
91315	19 789	6 251	26 040	11 900	396	12 296	2 980	140	3 120	10 869	5 995	16 864
91316	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
91317	40 200	0	40 200	220 670	0	220 670	181 920	0	181 920	1 450	0	1 450
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	609 924	0	609 924	52 545	0	52 545	16 372	0	16 372	573 751	0	573 751
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	667 443	0	667 443	667 443	0	667 443	0	0	0
93801	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	667 429	667 429	0	667 429	667 429	0	0	0
96801	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?