Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 337	736	25 073	73 060	15 997	89 057	35 639	12 809	48 448	61 758	3 924	65 682
20207	3 728	2 519	6 247	0	0	0	3 728	2 519	6 247	0	0	0
30102	122 500	0	122 500	98 649	0	98 649	158 574	0	158 574	62 575	0	62 575
30110	196	0	196	0	0	0	14	0	14	182	0	182
30202	390	0	390	1 722	0	1 722	0	0	0	2 112	0	2 112
30302	90 525	0	90 525	7 920	0	7 920	10 747	0	10 747	87 698	0	87 698
30306	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45207	11 342	0	11 342	0	0	0	4 000	0	4 000	7 342	0	7 342
45401	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
45407	15 211	0	15 211	0	0	0	640	0	640	14 571	0	14 571
45505	379	0	379	7 030	0	7 030	59	0	59	7 350	0	7 350
45506	38 460	0	38 460	3 805	0	3 805	2 365	0	2 365	39 900	0	39 900
45507	1 013	0	1 013	0	0	0	11	0	11	1 002	0	1 002
45812	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45814	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	933	0	933	947	0	947	46	0	46	1 834	0	1 834
45912	53	0	53	45	0	45	0	0	0	98	0	98
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	80	0	80	25	0	25	34	0	34	71	0	71
47423	29	0	29	45 006	0	45 006	45 017	0	45 017	18	0	18
47427	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
52503	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60302	96	0	96	70	0	70	127	0	127	39	0	39
60306	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	288	0	288	978	0	978	956	0	956	310	0	310
60401	1 814	0	1 814	0	0	0	186	0	186	1 628	0	1 628
60409	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	9	0	9	37	0	37	37	0	37	9	0	9
61403	1 059	0	1 059	35	0	35	44	0	44	1 050	0	1 050
70606	30 557	0	30 557	4 922	0	4 922	30 561	0	30 561	4 918	0	4 918
70608	573	0	573	302	0	302	573	0	573	302	0	302
70706	0	0	0	30 583	0	30 583	0	0	0	30 583	0	30 583
70708	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
30301	90 525	0	90 525	10 747	0	10 747	7 920	0	7 920	87 698	0	87 698
30305	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
40602	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
40701	8	0	8	109	0	109	156	0	156	55	0	55
40702	36 026	0	36 026	112 125	0	112 125	98 800	0	98 800	22 701	0	22 701
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40802	1 806	0	1 806	4 487	0	4 487	3 142	0	3 142	461	0	461
40821	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40911	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45215	1 170	0	1 170	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	1 170	0	1 170
45415	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45515	1 443	0	1 443	743	0	743	384	0	384	1 084	0	1 084
45818	933	0	933	46	0	46	2 482	0	2 482	3 369	0	3 369
45918	35	0	35	2	0	2	54	0	54	87	0	87
47416	64	0	64	74	0	74	10	0	10	0	0	0
47422	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	37	0	37	12	0	12	2	0	2	27	0	27
47426	0	0	0	0	0	0	513	0	513	513	0	513
52305	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	329	0	329	545	0	545	216	0	216
60305	0	0	0	827	0	827	1 056	0	1 056	229	0	229
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	36	0	36	63	0	63	36	0	36	9	0	9
60311	5	0	5	61	0	61	56	0	56	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
60601	1 192	0	1 192	92	0	92	16	0	16	1 116	0	1 116
60603	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
61304	156	0	156	75	0	75	42	0	42	123	0	123
70601	26 668	0	26 668	26 668	0	26 668	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929
70603	744	0	744	745	0	745	45	0	45	44	0	44
70701	0	0	0	0	0	0	26 668	0	26 668	26 668	0	26 668
70703	0	0	0	0	0	0	744	0	744	744	0	744
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
90902	7 185	0	7 185	3 681	0	3 681	931	0	931	9 935	0	9 935
91414	131 029	0	131 029	1 287	0	1 287	2 494	0	2 494	129 822	0	129 822
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	58	0	58	13	0	13	0	0	0	71	0	71
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	78 915	0	78 915	5 650	0	5 650	6 874	0	6 874	77 691	0	77 691
Пассив
91003	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
91312	72 947	0	72 947	1 252	0	1 252	780	0	780	72 475	0	72 475
91317	1 001	0	1 001	3 000	0	3 000	3 139	0	3 139	1 140	0	1 140
91507	4 743	0	4 743	900	0	900	9	0	9	3 852	0	3 852
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	138 952	0	138 952	3 425	0	3 425	4 981	0	4 981	140 508	0	140 508
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?