Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 240	379	14 619	186 077	58 621	244 698	186 544	58 383	244 927	13 773	617	14 390
20209	0	0	0	117 445	0	117 445	117 445	0	117 445	0	0	0
30102	76 842	0	76 842	7 337 888	0	7 337 888	7 215 341	0	7 215 341	199 389	0	199 389
30110	368	1 295	1 663	0	17 181	17 181	14	17 193	17 207	354	1 283	1 637
30114	0	747	747	0	36	36	0	64	64	0	719	719
30202	6 759	0	6 759	376	0	376	0	0	0	7 135	0	7 135
30204	139	0	139	94	0	94	0	0	0	233	0	233
30221	0	0	0	275 284	0	275 284	275 284	0	275 284	0	0	0
30302	7 172	195	7 367	284	16	300	0	11	11	7 456	200	7 656
30306	27 500	0	27 500	175 000	0	175 000	100 000	0	100 000	102 500	0	102 500
30602	1	0	1	220 126	0	220 126	220 124	0	220 124	3	0	3
32002	20 000	0	20 000	255 000	0	255 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32201	50	470	520	0	41	41	0	28	28	50	483	533
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	23 900	0	23 900	0	0	0	23 900	0	23 900	0	0	0
45205	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500
45206	45 300	0	45 300	7 000	0	7 000	10 320	0	10 320	41 980	0	41 980
45207	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	4 800	0	4 800	0	0	0	300	0	300	4 500	0	4 500
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45504	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45505	151	0	151	40	0	40	19	0	19	172	0	172
45506	14 798	0	14 798	0	0	0	965	0	965	13 833	0	13 833
45507	7 391	0	7 391	0	0	0	988	0	988	6 403	0	6 403
47408	0	0	0	1 424	1 887	3 311	1 424	1 887	3 311	0	0	0
47423	31	0	31	9	0	9	10	0	10	30	0	30
47427	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
50605	15 640	0	15 640	65 533	0	65 533	37 281	0	37 281	43 892	0	43 892
50606	37 406	0	37 406	154 584	0	154 584	81 299	0	81 299	110 691	0	110 691
50621	1 981	0	1 981	1 357	0	1 357	2 412	0	2 412	926	0	926
60302	123	0	123	2	0	2	10	0	10	115	0	115
60306	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60308	15	0	15	40	0	40	55	0	55	0	0	0
60310	152	0	152	421	0	421	523	0	523	50	0	50
60312	2 050	0	2 050	3 241	0	3 241	3 227	0	3 227	2 064	0	2 064
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 783	0	1 783	1	0	1	816	0	816	968	0	968
60401	81 450	0	81 450	178	0	178	256	0	256	81 372	0	81 372
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61002	19	0	19	20	0	20	20	0	20	19	0	19
61008	93	0	93	156	0	156	247	0	247	2	0	2
61009	788	0	788	79	0	79	598	0	598	269	0	269
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61210	0	0	0	124 272	0	124 272	124 272	0	124 272	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	115	0	115	172	0	172	1 255	0	1 255
70606	115 972	0	115 972	7 867	0	7 867	0	0	0	123 839	0	123 839
70607	0	0	0	1 355	0	1 355	767	0	767	588	0	588
70608	7 470	0	7 470	456	0	456	0	0	0	7 926	0	7 926
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	75 000	0	75 000	107 000	0	107 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30109	0	0	0	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000
30232	0	0	0	0	50	50	1	50	51	1	0	1
30301	7 172	195	7 367	0	11	11	284	16	300	7 456	200	7 656
30305	27 500	0	27 500	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000	102 500	0	102 500
40502	1 786	0	1 786	7 756	0	7 756	9 067	0	9 067	3 097	0	3 097
40602	2 268	0	2 268	1 024	0	1 024	864	0	864	2 108	0	2 108
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	85	0	85	9 085 828	1 414	9 087 242	9 087 023	1 414	9 088 437	1 280	0	1 280
40702	188 886	127	189 013	821 644	7	821 651	845 745	7	845 752	212 987	127	213 114
40703	11 268	0	11 268	11 617	0	11 617	10 973	0	10 973	10 624	0	10 624
40802	5 135	0	5 135	34 489	0	34 489	34 307	0	34 307	4 953	0	4 953
40807	10 243	116	10 359	2 828 986	16 293	2 845 279	2 851 085	16 295	2 867 380	32 342	118	32 460
40817	271	361	632	973	543	1 516	933	566	1 499	231	384	615
40820	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40906	0	0	0	35 485	0	35 485	35 485	0	35 485	0	0	0
40911	7	0	7	24 984	0	24 984	24 977	0	24 977	0	0	0
42301	1 511	0	1 511	10	0	10	11	0	11	1 512	0	1 512
42306	0	1 438	1 438	0	77	77	0	90	90	0	1 451	1 451
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 375	0	11 375	10 267	0	10 267	270	0	270	1 378	0	1 378
45415	85	0	85	20	0	20	0	0	0	65	0	65
45515	618	0	618	16	0	16	0	0	0	602	0	602
47407	0	0	0	1 894	1 414	3 308	1 894	1 414	3 308	0	0	0
47411	0	16	16	11	1	12	11	11	22	0	26	26
47416	0	0	0	21 962	0	21 962	47 685	0	47 685	25 723	0	25 723
47422	28	0	28	18	0	18	18	0	18	28	0	28
47425	116	0	116	76	0	76	17	0	17	57	0	57
47426	549	0	549	602	0	602	102	0	102	49	0	49
50620	0	0	0	767	0	767	1 355	0	1 355	588	0	588
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	309	0	309	0	0	0	49	0	49	358	0	358
60301	0	0	0	508	0	508	913	0	913	405	0	405
60305	7	0	7	1 158	0	1 158	1 151	0	1 151	0	0	0
60309	18	0	18	22	0	22	8	0	8	4	0	4
60311	3	0	3	207	0	207	206	0	206	2	0	2
60324	1 061	0	1 061	800	0	800	0	0	0	261	0	261
60601	16 981	0	16 981	256	0	256	250	0	250	16 975	0	16 975
70601	114 490	0	114 490	233	0	233	21 277	0	21 277	135 534	0	135 534
70602	1 981	0	1 981	2 411	0	2 411	1 356	0	1 356	926	0	926
70603	7 413	0	7 413	0	0	0	455	0	455	7 868	0	7 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 655	0	2 655	1 952	0	1 952	1 929	0	1 929	2 678	0	2 678
90902	35 406	0	35 406	1 155	0	1 155	965	0	965	35 596	0	35 596
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91414	61 104	0	61 104	0	0	0	25 800	0	25 800	35 304	0	35 304
91604	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	154 651	0	154 651	19 692	0	19 692	48 086	0	48 086	126 257	0	126 257
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	117 005	0	117 005	38 645	0	38 645	17 207	0	17 207	95 567	0	95 567
91315	12 626	0	12 626	8 970	0	8 970	2 014	0	2 014	5 670	0	5 670
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
99999	99 344	0	99 344	28 777	0	28 777	3 185	0	3 185	73 752	0	73 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	320 150,0000	0	0	614 006 320,0000	0	0	248 498 680,0000	0	0	365 827 790,0000
Пассив
98050	0	0	320 150,0000	0	0	240 498 680,0000	0	0	606 006 320,0000	0	0	365 827 790,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	155 000 000,0000	0	0	155 000 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?