Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 046	0	20 046	3 335	0	3 335	8 293	0	8 293	15 088	0	15 088
20202	63 477	58 496	121 973	1 635 820	259 089	1 894 909	1 632 197	282 310	1 914 507	67 100	35 275	102 375
20207	20 201	8 515	28 716	847 715	331 197	1 178 912	867 916	339 712	1 207 628	0	0	0
20208	7 927	899	8 826	52 722	7 663	60 385	47 283	7 235	54 518	13 366	1 327	14 693
20209	25 920	10 078	35 998	1 070 695	295 397	1 366 092	1 055 971	286 359	1 342 330	40 644	19 116	59 760
30102	179 935	0	179 935	8 728 853	0	8 728 853	8 525 265	0	8 525 265	383 523	0	383 523
30110	4 524	31 743	36 267	34 107	233 942	268 049	24 222	217 802	242 024	14 409	47 883	62 292
30114	0	17 990	17 990	0	163 882	163 882	0	142 406	142 406	0	39 466	39 466
30202	46 814	0	46 814	495	0	495	0	0	0	47 309	0	47 309
30204	4 534	0	4 534	0	0	0	27	0	27	4 507	0	4 507
30210	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
30213	2 258	5 906	8 164	25 049	44 415	69 464	25 152	44 505	69 657	2 155	5 816	7 971
30233	1 117	145	1 262	71 602	1 671	73 273	72 681	1 816	74 497	38	0	38
30302	416 068	50 997	467 065	6 024 333	139 239	6 163 572	6 163 840	157 939	6 321 779	276 561	32 297	308 858
30306	699 137	0	699 137	386 965	0	386 965	850 489	0	850 489	235 613	0	235 613
30402	51 192	88	51 280	494 637	5	494 642	534 355	4	534 359	11 474	89	11 563
30404	0	0	0	574 800	0	574 800	574 800	0	574 800	0	0	0
30409	0	0	0	215 160	0	215 160	215 160	0	215 160	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	50 000	0	50 000	1 250 000	0	1 250 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
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32203	0	0	0	148 499	0	148 499	148 499	0	148 499	0	0	0
32204	0	0	0	89 693	0	89 693	0	0	0	89 693	0	89 693
45201	20 058	0	20 058	110 452	0	110 452	126 497	0	126 497	4 013	0	4 013
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	232 740	0	232 740	239 729	0	239 729	260 169	0	260 169	212 300	0	212 300
45205	69 870	0	69 870	47 370	0	47 370	25 687	0	25 687	91 553	0	91 553
45206	510 925	0	510 925	99 051	0	99 051	132 025	0	132 025	477 951	0	477 951
45207	1 132 896	0	1 132 896	102 519	0	102 519	220 952	0	220 952	1 014 463	0	1 014 463
45208	118 812	0	118 812	35 137	0	35 137	9 933	0	9 933	144 016	0	144 016
45406	2 883	618	3 501	4 957	557	5 514	3 155	667	3 822	4 685	508	5 193
45407	95 693	0	95 693	38 101	0	38 101	36 644	0	36 644	97 150	0	97 150
45408	158 618	0	158 618	24 910	0	24 910	12 366	0	12 366	171 162	0	171 162
45503	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
45504	11 700	0	11 700	2 833	0	2 833	9 211	0	9 211	5 322	0	5 322
45505	14 464	0	14 464	6 941	0	6 941	5 286	0	5 286	16 119	0	16 119
45506	139 704	0	139 704	26 776	0	26 776	27 019	0	27 019	139 461	0	139 461
45507	1 243 050	0	1 243 050	380 713	0	380 713	304 316	0	304 316	1 319 447	0	1 319 447
45509	24 433	0	24 433	14 620	0	14 620	13 220	0	13 220	25 833	0	25 833
45812	382	0	382	76	0	76	0	0	0	458	0	458
45814	47	0	47	47	0	47	94	0	94	0	0	0
45815	8 468	181	8 649	1 124	14	1 138	1 965	195	2 160	7 627	0	7 627
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45914	12	0	12	10	0	10	22	0	22	0	0	0
45915	522	0	522	305	0	305	378	0	378	449	0	449
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47423	5 728	2 199	7 927	139 220	17 917	157 137	143 149	18 080	161 229	1 799	2 036	3 835
47427	8 013	2	8 015	42 580	9	42 589	38 353	9	38 362	12 240	2	12 242
50205	205 065	0	205 065	1 133	0	1 133	0	0	0	206 198	0	206 198
50208	118 720	0	118 720	978	0	978	1 047	0	1 047	118 651	0	118 651
50211	0	149 474	149 474	0	10 937	10 937	0	9 607	9 607	0	150 804	150 804
50221	623	0	623	76	0	76	555	0	555	144	0	144
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50706	11 679	0	11 679	1 999	0	1 999	322	0	322	13 356	0	13 356
50721	316	0	316	12	0	12	276	0	276	52	0	52
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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60310	1 293	0	1 293	947	0	947	875	0	875	1 365	0	1 365
60312	3 748	0	3 748	13 126	0	13 126	9 384	0	9 384	7 490	0	7 490
60323	131	0	131	1 769	0	1 769	1 851	0	1 851	49	0	49
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60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	116	0	116	26	0	26	54	0	54	88	0	88
61008	989	0	989	2 432	0	2 432	2 030	0	2 030	1 391	0	1 391
61009	578	0	578	875	0	875	1 020	0	1 020	433	0	433
61011	4 361	0	4 361	1 238	0	1 238	0	0	0	5 599	0	5 599
61209	0	0	0	95 284	0	95 284	95 284	0	95 284	0	0	0
61210	0	0	0	14 133	0	14 133	14 133	0	14 133	0	0	0
61403	10 305	0	10 305	393	0	393	4 089	0	4 089	6 609	0	6 609
70606	1 078 222	0	1 078 222	187 795	0	187 795	63 841	0	63 841	1 202 176	0	1 202 176
70608	336 961	0	336 961	69 549	0	69 549	27 875	0	27 875	378 635	0	378 635
70611	12 429	0	12 429	905	0	905	1	0	1	13 333	0	13 333
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	423 768	0	423 768	63 428	0	63 428	63 243	0	63 243	423 583	0	423 583
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	939	0	939	832	0	832	89	0	89	196	0	196
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 654	0	269 654	0	0	0	184	0	184	269 838	0	269 838
30111	1 345	470	1 815	10	30	40	0	40	40	1 335	480	1 815
30126	1 282	0	1 282	1 855	0	1 855	2 118	0	2 118	1 545	0	1 545
30223	0	0	0	15 385	0	15 385	15 385	0	15 385	0	0	0
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	31	0	31	37 294	4 770	42 064	37 299	4 770	42 069	36	0	36
30301	416 068	50 997	467 065	6 163 838	157 938	6 321 776	6 024 331	139 238	6 163 569	276 561	32 297	308 858
30305	699 137	0	699 137	850 490	0	850 490	386 966	0	386 966	235 613	0	235 613
30408	0	0	0	157 453	0	157 453	157 453	0	157 453	0	0	0
30601	3 454	0	3 454	5 140	0	5 140	4 820	0	4 820	3 134	0	3 134
32015	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
32211	0	0	0	534	0	534	699	0	699	165	0	165
40116	574	0	574	58 330	0	58 330	57 756	0	57 756	0	0	0
40402	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40404	4 380	0	4 380	11 528	0	11 528	7 148	0	7 148	0	0	0
40502	1 054	0	1 054	5 267	0	5 267	4 661	0	4 661	448	0	448
40503	0	47	47	0	2	2	0	3	3	0	48	48
40602	7 793	0	7 793	17 580	0	17 580	27 513	0	27 513	17 726	0	17 726
40603	8 948	0	8 948	7 667	0	7 667	3 529	0	3 529	4 810	0	4 810
40701	719	0	719	2 977	0	2 977	3 264	0	3 264	1 006	0	1 006
40702	781 283	8 500	789 783	6 125 472	165 949	6 291 421	6 308 326	171 640	6 479 966	964 137	14 191	978 328
40703	57 861	34	57 895	120 420	3	120 423	125 229	2	125 231	62 670	33	62 703
40802	109 356	3 700	113 056	596 332	8 518	604 850	582 149	8 309	590 458	95 173	3 491	98 664
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	232	735	967	122	107	229	107	127	234	217	755	972
40817	128 319	14 687	143 006	726 923	4 641	731 564	737 979	5 841	743 820	139 375	15 887	155 262
40820	117	283	400	1 959	47	2 006	1 989	55	2 044	147	291	438
40821	530	0	530	11 214	0	11 214	10 909	0	10 909	225	0	225
40905	0	0	0	21 892	0	21 892	21 892	0	21 892	0	0	0
40906	500	0	500	45 553	0	45 553	47 281	0	47 281	2 228	0	2 228
40909	0	0	0	2 905	10 141	13 046	2 905	10 141	13 046	0	0	0
40910	0	0	0	606	1 725	2 331	606	1 725	2 331	0	0	0
40911	455	0	455	69 450	0	69 450	70 079	0	70 079	1 084	0	1 084
40912	0	0	0	13 883	27 458	41 341	13 883	27 458	41 341	0	0	0
40913	0	0	0	12 382	38 820	51 202	12 382	38 820	51 202	0	0	0
41805	660	0	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42206	124 720	0	124 720	0	0	0	2 821	0	2 821	127 541	0	127 541
42301	40 851	21 847	62 698	82 843	13 032	95 875	85 384	12 986	98 370	43 392	21 801	65 193
42303	20 146	154	20 300	16 631	164	16 795	11 042	239	11 281	14 557	229	14 786
42304	82 768	7 655	90 423	31 474	1 757	33 231	69 562	2 028	71 590	120 856	7 926	128 782
42305	774 313	167 051	941 364	172 886	32 294	205 180	125 956	33 138	159 094	727 383	167 895	895 278
42306	1 808 168	52 373	1 860 541	524 098	19 124	543 222	623 893	18 471	642 364	1 907 963	51 720	1 959 683
42307	2 374	0	2 374	253	0	253	445	0	445	2 566	0	2 566
42309	4 598	0	4 598	645	0	645	7	0	7	3 960	0	3 960
42310	5	0	5	20	0	20	15	0	15	0	0	0
42311	48	0	48	42	0	42	44	0	44	50	0	50
42312	54	0	54	19	0	19	20	0	20	55	0	55
42313	465	0	465	107	0	107	97	0	97	455	0	455
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 053	3 318	4 371	20	261	281	9	350	359	1 042	3 407	4 449
42604	261	0	261	150	0	150	1	0	1	112	0	112
42605	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
42606	5 411	525	5 936	2 532	2 754	5 286	1 014	2 734	3 748	3 893	505	4 398
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43805	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
45215	89 859	0	89 859	44 521	0	44 521	39 034	0	39 034	84 372	0	84 372
45415	4 799	0	4 799	1 796	0	1 796	2 187	0	2 187	5 190	0	5 190
45515	18 840	0	18 840	7 188	0	7 188	4 321	0	4 321	15 973	0	15 973
45818	8 595	0	8 595	1 605	0	1 605	917	0	917	7 907	0	7 907
45918	561	0	561	50	0	50	45	0	45	556	0	556
47403	0	0	0	483 910	0	483 910	483 910	0	483 910	0	0	0
47407	0	0	0	256 133	3 102	259 235	256 133	3 102	259 235	0	0	0
47411	1 169	457	1 626	533	212	745	384	197	581	1 020	442	1 462
47416	4	0	4	7 265	0	7 265	7 436	0	7 436	175	0	175
47422	568	3 226	3 794	47 429	75 158	122 587	47 555	75 228	122 783	694	3 296	3 990
47425	9 885	0	9 885	24 058	0	24 058	25 010	0	25 010	10 837	0	10 837
47426	61	0	61	766	0	766	770	0	770	65	0	65
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	17 458	0	17 458	7 930	0	7 930	2 380	0	2 380	11 908	0	11 908
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	2 588	0	2 588	362	0	362	955	0	955	3 181	0	3 181
52301	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52302	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	119	0	119	5 638	0	5 638	8 448	0	8 448	2 929	0	2 929
60305	40	0	40	13 600	0	13 600	13 596	0	13 596	36	0	36
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	640	0	640	290	0	290	616	0	616	966	0	966
60311	171	0	171	2 887	0	2 887	2 994	0	2 994	278	0	278
60313	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60320	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	20	0	20	805	0	805	803	0	803	18	0	18
60324	0	0	0	1	0	1	13	0	13	12	0	12
60601	119 326	0	119 326	22 163	0	22 163	17 674	0	17 674	114 837	0	114 837
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	221	0	221	435	0	435	214	0	214
61304	1 293	0	1 293	288	0	288	415	0	415	1 420	0	1 420
70601	1 166 840	0	1 166 840	69 262	0	69 262	214 843	0	214 843	1 312 421	0	1 312 421
70603	337 278	0	337 278	27 882	0	27 882	69 564	0	69 564	378 960	0	378 960
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	145	0	145	1 516	0	1 516	1 091	0	1 091	570	0	570
80601	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
80801	507	0	507	4	0	4	499	0	499	12	0	12
80901	15	0	15	75	0	75	90	0	90	0	0	0
81001	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
Пассив
85101	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
85201	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
85401	7	0	7	12	0	12	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	6 639	0	6 639	10 915	0	10 915	12 873	0	12 873	4 681	0	4 681
90902	1 191 720	0	1 191 720	145 170	0	145 170	191 174	0	191 174	1 145 716	0	1 145 716
91102	0	157	157	0	0	0	0	157	157	0	0	0
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	7	0	7	19	0	19	20	0	20	6	0	6
91203	16	0	16	21	0	21	26	0	26	11	0	11
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91411	194 455	0	194 455	8 387	0	8 387	267	0	267	202 575	0	202 575
91414	4 398 968	0	4 398 968	629 827	0	629 827	872 813	0	872 813	4 155 982	0	4 155 982
91417	188 680	0	188 680	13 939	0	13 939	3 706	0	3 706	198 913	0	198 913
91501	109 199	0	109 199	33 211	0	33 211	47 740	0	47 740	94 670	0	94 670
91604	1 037	0	1 037	161	0	161	318	0	318	880	0	880
91704	9 304	0	9 304	123	0	123	53	0	53	9 374	0	9 374
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	38 359	17 703	56 062	2 828	812	3 640	221	886	1 107	40 966	17 629	58 595
99998	6 972 893	0	6 972 893	2 978 701	0	2 978 701	2 997 650	0	2 997 650	6 953 944	0	6 953 944
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	747 845	0	747 845	287 056	0	287 056	312 338	0	312 338	773 127	0	773 127
91312	5 810 262	0	5 810 262	1 309 511	0	1 309 511	1 175 054	0	1 175 054	5 675 805	0	5 675 805
91314	45 652	0	45 652	811 522	0	811 522	880 246	0	880 246	114 376	0	114 376
91315	13 718	0	13 718	6 428	0	6 428	450	0	450	7 740	0	7 740
91316	84 770	0	84 770	315 806	0	315 806	291 610	0	291 610	60 574	0	60 574
91317	238 187	0	238 187	266 862	0	266 862	318 538	0	318 538	289 863	0	289 863
91507	32 436	0	32 436	0	0	0	0	0	0	32 436	0	32 436
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 159 299	0	6 159 299	1 128 612	0	1 128 612	843 772	0	843 772	5 874 459	0	5 874 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 185	4 185	0	100 370	100 370	0	104 555	104 555	0	0	0
93801	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
Пассив
96001	4 164	0	4 164	103 936	0	103 936	99 772	0	99 772	0	0	0
96801	21	0	21	687	0	687	666	0	666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 115,0000	0	0	316 114,0000	0	0	219 302,0000	0	0	581 927,0000
98015	0	0	5 465 691,0000	0	0	5 706 090,0000	0	0	283 850,0000	0	0	10 887 931,0000
Пассив
98050	0	0	280 013,0000	0	0	219 302,0000	0	0	313 110,0000	0	0	373 821,0000
98053	0	0	5 465 691,0000	0	0	283 850,0000	0	0	5 706 090,0000	0	0	10 887 931,0000
98055	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000	0	0	3 106,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

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