Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 977	5 511	34 488	443 226	64 545	507 771	443 788	65 782	509 570	28 415	4 274	32 689
20207	0	0	0	163 611	65 415	229 026	163 611	65 415	229 026	0	0	0
20208	3 444	0	3 444	4 980	0	4 980	6 074	0	6 074	2 350	0	2 350
20209	5 078	988	6 066	285 353	71 110	356 463	281 389	68 632	350 021	9 042	3 466	12 508
30102	78 279	0	78 279	1 794 468	0	1 794 468	1 737 624	0	1 737 624	135 123	0	135 123
30110	142 043	228	142 271	305 191	65 648	370 839	335 312	65 173	400 485	111 922	703	112 625
30202	27 243	0	27 243	0	0	0	2 769	0	2 769	24 474	0	24 474
30204	213	0	213	6	0	6	0	0	0	219	0	219
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	1 913	3 890	5 803	109 538	56 192	165 730	94 672	51 559	146 231	16 779	8 523	25 302
30233	3	0	3	2 748	2	2 750	2 693	2	2 695	58	0	58
30402	283	0	283	30	0	30	5	0	5	308	0	308
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	33 400	0	33 400	450	0	450	1 156	0	1 156	32 694	0	32 694
45406	1 082	0	1 082	0	0	0	162	0	162	920	0	920
45407	41 927	0	41 927	0	0	0	30 067	0	30 067	11 860	0	11 860
45505	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
45506	5 067	0	5 067	331	0	331	345	0	345	5 053	0	5 053
45507	13 123	0	13 123	1 497	0	1 497	474	0	474	14 146	0	14 146
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	1 511	0	1 511	400	0	400	1 200	0	1 200	711	0	711
45815	1 879	0	1 879	61	0	61	61	0	61	1 879	0	1 879
45915	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
47404	784	0	784	64 200	63 968	128 168	63 843	63 968	127 811	1 141	0	1 141
47408	0	0	0	362 907	0	362 907	362 907	0	362 907	0	0	0
47423	653	33	686	110 645	57 081	167 726	109 844	57 081	166 925	1 454	33	1 487
47427	1 005	0	1 005	1 035	0	1 035	1 005	0	1 005	1 035	0	1 035
51401	0	0	0	49 765	0	49 765	49 765	0	49 765	0	0	0
51402	9 953	0	9 953	9 980	0	9 980	9 953	0	9 953	9 980	0	9 980
51403	109 481	0	109 481	188 051	0	188 051	89 682	0	89 682	207 850	0	207 850
51404	89 104	0	89 104	29 454	0	29 454	59 565	0	59 565	58 993	0	58 993
51405	223 963	0	223 963	29 669	0	29 669	77 126	0	77 126	176 506	0	176 506
51406	57 619	0	57 619	286	0	286	18 908	0	18 908	38 997	0	38 997
51409	0	0	0	149 431	0	149 431	149 431	0	149 431	0	0	0
60302	146	0	146	287	0	287	100	0	100	333	0	333
60306	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
60308	34	0	34	63	0	63	73	0	73	24	0	24
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	1 686	0	1 686	4 779	0	4 779	3 591	0	3 591	2 874	0	2 874
60323	767	0	767	0	0	0	4	0	4	763	0	763
60401	75 686	0	75 686	375	0	375	33	0	33	76 028	0	76 028
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	6 052	0	6 052	74	0	74	375	0	375	5 751	0	5 751
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	50	0	50	12	0	12	20	0	20	42	0	42
61008	487	0	487	325	0	325	338	0	338	474	0	474
61009	257	0	257	227	0	227	200	0	200	284	0	284
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	257 486	0	257 486	257 486	0	257 486	0	0	0
61403	10 202	0	10 202	930	0	930	916	0	916	10 216	0	10 216
70606	92 651	0	92 651	11 369	0	11 369	11	0	11	104 009	0	104 009
70608	9 652	0	9 652	1 310	0	1 310	0	0	0	10 962	0	10 962
70611	822	0	822	148	0	148	0	0	0	970	0	970
Пассив
10208	126 548	0	126 548	16 320	0	16 320	16 320	0	16 320	126 548	0	126 548
10601	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30126	31	0	31	0	0	0	80	0	80	111	0	111
30220	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
30223	1 500	0	1 500	18 131	0	18 131	16 631	0	16 631	0	0	0
30232	0	0	0	7 601	66	7 667	7 601	66	7 667	0	0	0
30601	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
40602	34 457	0	34 457	79 756	0	79 756	63 253	0	63 253	17 954	0	17 954
40702	266 493	14	266 507	1 065 943	4 342	1 070 285	1 098 034	4 342	1 102 376	298 584	14	298 598
40703	39 486	0	39 486	53 513	0	53 513	50 500	0	50 500	36 473	0	36 473
40802	30 482	0	30 482	139 431	0	139 431	157 576	0	157 576	48 627	0	48 627
40817	72 708	1	72 709	41 166	0	41 166	23 348	0	23 348	54 890	1	54 891
40820	129	0	129	143	0	143	73	0	73	59	0	59
40821	340	0	340	10 088	0	10 088	10 409	0	10 409	661	0	661
40905	156	0	156	9 708	0	9 708	9 701	0	9 701	149	0	149
40906	0	0	0	40 677	0	40 677	40 677	0	40 677	0	0	0
40909	0	3	3	1 326	1 605	2 931	1 326	1 605	2 931	0	3	3
40910	0	0	0	183	181	364	183	181	364	0	0	0
40911	382	0	382	69 682	0	69 682	69 348	0	69 348	48	0	48
40912	27	40	67	21 899	15 553	37 452	21 880	15 518	37 398	8	5	13
40913	12	0	12	53 327	40 715	94 042	53 326	40 715	94 041	11	0	11
42104	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42105	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42301	36 273	1 583	37 856	184 048	544	184 592	187 099	259	187 358	39 324	1 298	40 622
42304	132 199	0	132 199	134 340	36	134 376	141 138	967	142 105	138 997	931	139 928
42305	10 505	0	10 505	621	0	621	21	0	21	9 905	0	9 905
42306	90 275	3 339	93 614	14 131	330	14 461	16 502	397	16 899	92 646	3 406	96 052
42601	962	1	963	2 996	0	2 996	3 068	0	3 068	1 034	1	1 035
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	371	0	371	9	0	9	12	0	12	374	0	374
45818	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	372 750	0	372 750	372 750	0	372 750	0	0	0
47411	5 404	33	5 437	2 713	5	2 718	1 392	13	1 405	4 083	41	4 124
47416	620	0	620	2 047	0	2 047	1 427	0	1 427	0	0	0
47422	117	38	155	176 380	89 250	265 630	176 691	89 277	265 968	428	65	493
47425	619	0	619	7	0	7	23	0	23	635	0	635
47426	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
60301	1 103	0	1 103	2 979	0	2 979	2 601	0	2 601	725	0	725
60305	1 376	0	1 376	5 069	0	5 069	4 401	0	4 401	708	0	708
60309	69	0	69	141	0	141	72	0	72	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60320	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60322	30	0	30	47	0	47	23	0	23	6	0	6
60324	769	0	769	8	0	8	3	0	3	764	0	764
60601	40 879	0	40 879	36	0	36	323	0	323	41 166	0	41 166
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61304	92	0	92	19	0	19	23	0	23	96	0	96
70601	94 936	0	94 936	2	0	2	12 368	0	12 368	107 302	0	107 302
70603	8 934	0	8 934	0	0	0	1 592	0	1 592	10 526	0	10 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 490	0	45 490	12 011	0	12 011	11 044	0	11 044	46 457	0	46 457
90902	200 178	0	200 178	106 765	0	106 765	47 383	0	47 383	259 560	0	259 560
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	128 002	0	128 002	0	0	0	21 732	0	21 732	106 270	0	106 270
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	2 283	0	2 283	911	0	911	2 092	0	2 092	1 102	0	1 102
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	284 156	0	284 156	3 849	0	3 849	109 295	0	109 295	178 710	0	178 710
Пассив
91312	267 747	0	267 747	97 712	0	97 712	2 404	0	2 404	172 439	0	172 439
91315	2 955	0	2 955	1 006	0	1 006	0	0	0	1 949	0	1 949
91317	10 418	0	10 418	10 450	0	10 450	1 318	0	1 318	1 286	0	1 286
91507	3 036	0	3 036	127	0	127	127	0	127	3 036	0	3 036
99999	383 645	0	383 645	60 045	0	60 045	97 481	0	97 481	421 081	0	421 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	43,0000	0	0	41,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98050	0	0	51,0000	0	0	41,0000	0	0	43,0000	0	0	53,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?