Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 878	2 837	106 715	196 981	33 430	230 411	164 948	35 385	200 333	135 911	882	136 793
20207	402	181	583	35 909	37	35 946	36 311	218	36 529	0	0	0
20209	0	0	0	90 852	505	91 357	90 852	505	91 357	0	0	0
30102	9 847	0	9 847	2 333 217	0	2 333 217	2 313 907	0	2 313 907	29 157	0	29 157
30110	779	396	1 175	257	178 302	178 559	169	177 479	177 648	867	1 219	2 086
30202	1 666	0	1 666	51	0	51	0	0	0	1 717	0	1 717
30204	77	0	77	0	0	0	62	0	62	15	0	15
30221	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30602	2	0	2	4 667	0	4 667	4 669	0	4 669	0	0	0
32002	6 000	0	6 000	924 000	0	924 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
45105	40 000	0	40 000	3 700	0	3 700	43 700	0	43 700	0	0	0
45107	58 326	0	58 326	4 383	0	4 383	3 806	0	3 806	58 903	0	58 903
45108	1 550	0	1 550	37 195	0	37 195	45	0	45	38 700	0	38 700
45201	4 996	0	4 996	63 488	0	63 488	68 484	0	68 484	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45208	42 343	0	42 343	699	0	699	37 600	0	37 600	5 442	0	5 442
45505	35 744	0	35 744	2 950	0	2 950	35 706	0	35 706	2 988	0	2 988
45506	7 877	0	7 877	35 700	0	35 700	3 134	0	3 134	40 443	0	40 443
45507	154 265	0	154 265	0	0	0	973	0	973	153 292	0	153 292
45812	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0
45815	187	0	187	2 641	0	2 641	78	0	78	2 750	0	2 750
47408	0	0	0	196 832	208 195	405 027	196 832	208 195	405 027	0	0	0
47415	546	0	546	30	0	30	9	0	9	567	0	567
47423	67	0	67	16	0	16	42	0	42	41	0	41
47427	2 625	0	2 625	814	0	814	2 625	0	2 625	814	0	814
50106	4 970	0	4 970	23	0	23	4 993	0	4 993	0	0	0
51401	33 791	0	33 791	10 039	0	10 039	43 830	0	43 830	0	0	0
51404	9 960	0	9 960	0	0	0	9 960	0	9 960	0	0	0
51405	65 423	0	65 423	561	0	561	0	0	0	65 984	0	65 984
51406	33 161	0	33 161	280	0	280	0	0	0	33 441	0	33 441
51501	0	0	0	30 999	0	30 999	30 999	0	30 999	0	0	0
51503	0	0	0	9 984	0	9 984	0	0	0	9 984	0	9 984
51504	30 882	0	30 882	9 988	0	9 988	30 882	0	30 882	9 988	0	9 988
52503	572	0	572	0	0	0	121	0	121	451	0	451
60302	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
60306	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	628	0	628	1 222	29	1 251	1 372	29	1 401	478	0	478
60312	468	0	468	7 269	0	7 269	7 297	0	7 297	440	0	440
60314	0	188	188	0	0	0	0	188	188	0	0	0
60401	9 692	0	9 692	4 679	0	4 679	0	0	0	14 371	0	14 371
60701	1 958	0	1 958	4 061	0	4 061	4 679	0	4 679	1 340	0	1 340
61002	88	0	88	48	0	48	61	0	61	75	0	75
61008	101	0	101	61	0	61	74	0	74	88	0	88
61009	671	0	671	132	0	132	300	0	300	503	0	503
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	79 658	0	79 658	79 658	0	79 658	0	0	0
61403	3 340	0	3 340	297	0	297	614	0	614	3 023	0	3 023
70606	215 378	0	215 378	23 019	0	23 019	0	0	0	238 397	0	238 397
70607	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
70608	6 101	0	6 101	75	0	75	0	0	0	6 176	0	6 176
70611	4 075	0	4 075	527	0	527	0	0	0	4 602	0	4 602
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	22	0	22	11	0	11	16	0	16	27	0	27
30601	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
40701	3 677	0	3 677	323 444	0	323 444	322 244	0	322 244	2 477	0	2 477
40702	54 739	22	54 761	1 407 753	173 528	1 581 281	1 448 493	173 517	1 622 010	95 479	11	95 490
40802	1 733	0	1 733	5 048	0	5 048	3 753	0	3 753	438	0	438
40817	3 560	0	3 560	174 077	600	174 677	173 859	664	174 523	3 342	64	3 406
40820	4	0	4	8 958	0	8 958	8 954	0	8 954	0	0	0
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42304	1 516	0	1 516	1 395	0	1 395	600	0	600	721	0	721
42305	13 921	0	13 921	8 980	0	8 980	4 475	0	4 475	9 416	0	9 416
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
45115	519	0	519	400	0	400	0	0	0	119	0	119
45215	12 189	0	12 189	15 460	0	15 460	8 436	0	8 436	5 165	0	5 165
45515	4 366	0	4 366	3 533	0	3 533	1 200	0	1 200	2 033	0	2 033
45818	216	0	216	107	0	107	2 641	0	2 641	2 750	0	2 750
47407	0	0	0	226 975	176 882	403 857	226 975	176 882	403 857	0	0	0
47411	714	0	714	370	0	370	84	0	84	428	0	428
47416	719	0	719	1 584	0	1 584	915	0	915	50	0	50
47422	30	0	30	61	0	61	62	0	62	31	0	31
47425	3 403	0	3 403	474	0	474	1 124	0	1 124	4 053	0	4 053
47426	129	0	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0
50120	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
51510	309	0	309	309	0	309	999	0	999	999	0	999
52304	5 719	0	5 719	5 069	0	5 069	0	0	0	650	0	650
52305	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
52406	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
60301	0	0	0	1 945	0	1 945	2 047	0	2 047	102	0	102
60305	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
60309	424	0	424	650	0	650	226	0	226	0	0	0
60311	346	0	346	1 067	0	1 067	856	0	856	135	0	135
60322	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60324	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60601	4 262	0	4 262	0	0	0	98	0	98	4 360	0	4 360
61304	39	0	39	13	0	13	21	0	21	47	0	47
70601	233 003	0	233 003	0	0	0	29 073	0	29 073	262 076	0	262 076
70603	7 096	0	7 096	0	0	0	206	0	206	7 302	0	7 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	250	0	250	0	0	0	2	0	2	248	0	248
80901	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	40 650	0	40 650	0	0	0	40 000	0	40 000	650	0	650
90901	179 752	0	179 752	8 177	0	8 177	1 680	0	1 680	186 249	0	186 249
90902	6 941	0	6 941	542	0	542	1 651	0	1 651	5 832	0	5 832
91202	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91414	535 869	0	535 869	0	0	0	118 987	0	118 987	416 882	0	416 882
91604	137	0	137	117	0	117	88	0	88	166	0	166
91803	0	0	0	273	0	273	0	0	0	273	0	273
99998	471 180	0	471 180	151 760	0	151 760	160 314	0	160 314	462 626	0	462 626
Пассив
91312	418 371	0	418 371	88 515	0	88 515	63 668	0	63 668	393 524	0	393 524
91315	42 441	0	42 441	2 613	0	2 613	13 197	0	13 197	53 025	0	53 025
91316	5 257	0	5 257	699	0	699	0	0	0	4 558	0	4 558
91317	3 592	0	3 592	68 488	0	68 488	74 896	0	74 896	10 000	0	10 000
91507	1 519	0	1 519	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
99999	763 351	0	763 351	162 461	0	162 461	9 164	0	9 164	610 054	0	610 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 669	15 669	0	15 669	15 669	0	0	0
93801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 561	0	15 561	15 561	0	15 561	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	4 801,0000	0	0	0,0000	0	0	4 801,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 815,0000	0	0	4 808,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?