Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 022	25 323	60 345	386 850	76 942	463 792	385 699	81 806	467 505	36 173	20 459	56 632
20207	2 938	1 045	3 983	22 796	23 068	45 864	23 803	21 919	45 722	1 931	2 194	4 125
20208	8 882	0	8 882	45 700	0	45 700	40 586	0	40 586	13 996	0	13 996
20209	0	0	0	380 814	20 553	401 367	380 814	20 553	401 367	0	0	0
30102	22 062	0	22 062	14 129 945	0	14 129 945	14 095 074	0	14 095 074	56 933	0	56 933
30110	3 814	3 578	7 392	45 644	44 731	90 375	39 525	40 916	80 441	9 933	7 393	17 326
30114	0	450 796	450 796	0	7 175 567	7 175 567	0	7 561 573	7 561 573	0	64 790	64 790
30202	9 101	0	9 101	0	0	0	2 480	0	2 480	6 621	0	6 621
30204	24 853	0	24 853	0	0	0	14 804	0	14 804	10 049	0	10 049
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	17 131	548	17 679	17 131	548	17 679	0	0	0
30233	0	0	0	27 466	0	27 466	27 464	0	27 464	2	0	2
30402	0	0	0	620 131	0	620 131	620 131	0	620 131	0	0	0
30602	7 031	0	7 031	153 028	0	153 028	151 471	0	151 471	8 588	0	8 588
31901	80 000	0	80 000	360 000	0	360 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	100 000	0	100 000	2 390 000	0	2 390 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45201	1 729	0	1 729	5 695	0	5 695	6 463	0	6 463	961	0	961
45203	0	0	0	19 082	0	19 082	0	0	0	19 082	0	19 082
45204	29 862	0	29 862	38 450	0	38 450	29 802	0	29 802	38 510	0	38 510
45206	231 440	0	231 440	112 765	0	112 765	80 200	0	80 200	264 005	0	264 005
45207	172 147	0	172 147	542	0	542	6 003	0	6 003	166 686	0	166 686
45208	52 312	0	52 312	0	0	0	138	0	138	52 174	0	52 174
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	11 122	0	11 122	0	0	0	1 000	0	1 000	10 122	0	10 122
45407	178	0	178	0	0	0	10	0	10	168	0	168
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	818	0	818	30	0	30	130	0	130	718	0	718
45506	31 631	0	31 631	1 980	0	1 980	2 213	0	2 213	31 398	0	31 398
45507	1 151	0	1 151	0	0	0	25	0	25	1 126	0	1 126
45509	76	0	76	140	0	140	177	0	177	39	0	39
45812	97 958	0	97 958	10 000	0	10 000	0	0	0	107 958	0	107 958
45815	616	0	616	27	0	27	13	0	13	630	0	630
45912	1 307	0	1 307	197	0	197	22	0	22	1 482	0	1 482
45915	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
47102	61 629	0	61 629	179 513	0	179 513	196 074	0	196 074	45 068	0	45 068
47104	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
47408	0	0	0	7 351 688	35 520	7 387 208	7 351 688	35 520	7 387 208	0	0	0
47415	1 679	0	1 679	0	0	0	253	0	253	1 426	0	1 426
47423	995	1 503	2 498	20 227	30 517	50 744	20 208	30 478	50 686	1 014	1 542	2 556
47427	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	1	0	1	4 962	0	4 962
50106	10 029	0	10 029	15 068	0	15 068	2 554	0	2 554	22 543	0	22 543
50107	30 777	0	30 777	15 113	0	15 113	4	0	4	45 886	0	45 886
50121	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
50307	20 341	0	20 341	134	0	134	228	0	228	20 247	0	20 247
50308	32 341	0	32 341	307	0	307	435	0	435	32 213	0	32 213
50605	4 830	0	4 830	96 973	0	96 973	101 803	0	101 803	0	0	0
50606	0	0	0	38 784	0	38 784	38 784	0	38 784	0	0	0
50705	747	0	747	0	0	0	502	0	502	245	0	245
52503	136	0	136	0	0	0	74	0	74	62	0	62
60302	1 026	0	1 026	75	0	75	85	0	85	1 016	0	1 016
60308	1	0	1	179	0	179	180	0	180	0	0	0
60312	1 066	0	1 066	2 662	0	2 662	3 175	0	3 175	553	0	553
60314	36	0	36	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60323	2 430	0	2 430	85	0	85	83	0	83	2 432	0	2 432
60401	47 741	0	47 741	175	0	175	0	0	0	47 916	0	47 916
60404	29 069	0	29 069	0	0	0	0	0	0	29 069	0	29 069
60701	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	152	0	152	78	0	78	131	0	131	99	0	99
61009	258	0	258	52	0	52	306	0	306	4	0	4
61011	51 479	0	51 479	0	0	0	0	0	0	51 479	0	51 479
61210	0	0	0	144 693	0	144 693	144 693	0	144 693	0	0	0
61403	4 090	0	4 090	499	0	499	347	0	347	4 242	0	4 242
70606	758 762	0	758 762	126 830	0	126 830	43	0	43	885 549	0	885 549
70607	344	0	344	375	0	375	175	0	175	544	0	544
70608	546 228	0	546 228	172 160	0	172 160	0	0	0	718 388	0	718 388
70611	6 851	0	6 851	2 652	0	2 652	0	0	0	9 503	0	9 503
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
30126	71	0	71	0	0	0	102	0	102	173	0	173
30232	0	0	0	90 683	323	91 006	90 683	323	91 006	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
40602	385	0	385	11 573	0	11 573	11 229	0	11 229	41	0	41
40603	164	0	164	2 890	0	2 890	3 964	0	3 964	1 238	0	1 238
40701	82	118	200	2 762 086	5 523	2 767 609	2 762 105	5 527	2 767 632	101	122	223
40702	102 888	409 409	512 297	19 397 006	12 345 086	31 742 092	19 428 498	11 957 234	31 385 732	134 380	21 557	155 937
40703	4 798	0	4 798	1 442	0	1 442	2 339	0	2 339	5 695	0	5 695
40802	21 999	0	21 999	105 543	0	105 543	114 049	0	114 049	30 505	0	30 505
40807	892	2 244	3 136	1 225	98 594	99 819	373	98 350	98 723	40	2 000	2 040
40817	23 069	366	23 435	49 836	1 501	51 337	49 882	1 401	51 283	23 115	266	23 381
40820	1 973	2	1 975	23	0	23	38	0	38	1 988	2	1 990
40905	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
40906	0	0	0	49 217	0	49 217	49 217	0	49 217	0	0	0
40909	0	0	0	1 237	542	1 779	1 237	542	1 779	0	0	0
40910	0	0	0	12	36	48	12	36	48	0	0	0
40911	172	0	172	17 298	0	17 298	17 245	0	17 245	119	0	119
40912	0	0	0	759	14 782	15 541	759	14 782	15 541	0	0	0
40913	0	0	0	212	19 753	19 965	212	19 753	19 965	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	3 701	142	3 843	5 187	554	5 741	1 939	554	2 493	453	142	595
42303	102	0	102	301	0	301	200	0	200	1	0	1
42304	88	0	88	18	0	18	58	0	58	128	0	128
42305	10 457	421	10 878	1 435	22	1 457	98	23	121	9 120	422	9 542
42306	283 882	67 668	351 550	54 827	5 786	60 613	44 361	6 285	50 646	273 416	68 167	341 583
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	14 624	0	14 624	14 624	0	14 624	0	0	0
45215	19 740	0	19 740	6 038	0	6 038	6 749	0	6 749	20 451	0	20 451
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	1 586	0	1 586	87	0	87	19	0	19	1 518	0	1 518
45818	98 565	0	98 565	4	0	4	10 025	0	10 025	108 586	0	108 586
45918	1 315	0	1 315	23	0	23	198	0	198	1 490	0	1 490
47108	221	0	221	553	0	553	612	0	612	280	0	280
47401	0	0	0	217 434	0	217 434	217 434	0	217 434	0	0	0
47405	0	0	0	7 410 586	7 357 280	14 767 866	7 410 586	7 357 280	14 767 866	0	0	0
47407	0	0	0	34 267	7 291 947	7 326 214	34 267	7 291 947	7 326 214	0	0	0
47411	1 654	573	2 227	1 082	264	1 346	1 124	322	1 446	1 696	631	2 327
47416	49	0	49	2 724	0	2 724	3 674	0	3 674	999	0	999
47422	190	277	467	1 502 260	13 813	1 516 073	1 502 113	13 826	1 515 939	43	290	333
47425	11 734	0	11 734	21 544	0	21 544	26 738	0	26 738	16 928	0	16 928
47426	33	0	33	0	0	0	53	0	53	86	0	86
47804	4 963	0	4 963	1	0	1	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	656	0	656	34	0	34	252	0	252	874	0	874
50319	103	0	103	2	0	2	0	0	0	101	0	101
50620	18	0	18	141	0	141	123	0	123	0	0	0
52301	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 490 000	0	1 490 000	0	0	0
52303	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
60301	471	0	471	4 319	0	4 319	3 848	0	3 848	0	0	0
60305	1 092	0	1 092	4 135	0	4 135	3 043	0	3 043	0	0	0
60309	1 540	0	1 540	0	0	0	1 046	0	1 046	2 586	0	2 586
60311	230	0	230	1 044	0	1 044	1 087	0	1 087	273	0	273
60322	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
60324	2 420	0	2 420	15	0	15	9 910	0	9 910	12 315	0	12 315
60405	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375
60601	7 862	0	7 862	0	0	0	201	0	201	8 063	0	8 063
61304	35	0	35	1	0	1	17	0	17	51	0	51
70601	793 443	0	793 443	14	0	14	112 145	0	112 145	905 574	0	905 574
70602	452	0	452	22	0	22	22	0	22	452	0	452
70603	552 084	0	552 084	0	0	0	172 331	0	172 331	724 415	0	724 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 661	0	115 661	37	0	37	12 295	0	12 295	103 403	0	103 403
90902	134 056	0	134 056	59 102	0	59 102	31 642	0	31 642	161 516	0	161 516
91202	8 208	0	8 208	0	0	0	8 208	0	8 208	0	0	0
91414	1 752 150	16 219	1 768 369	330 920	1 405	332 325	106 446	951	107 397	1 976 624	16 673	1 993 297
91501	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91604	19 889	0	19 889	629	0	629	1	0	1	20 517	0	20 517
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 129 318	0	1 129 318	559 162	0	559 162	444 289	0	444 289	1 244 191	0	1 244 191
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	736 485	0	736 485	87 610	0	87 610	163 626	0	163 626	812 501	0	812 501
91315	8 143	7 956	16 099	0	467	467	14 706	689	15 395	22 849	8 178	31 027
91316	9 757	0	9 757	132 892	0	132 892	133 700	0	133 700	10 565	0	10 565
91317	353 013	0	353 013	223 320	0	223 320	246 441	0	246 441	376 134	0	376 134
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	2 054 323	0	2 054 323	159 541	0	159 541	392 091	0	392 091	2 286 873	0	2 286 873
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	9 574	0	9 574	9 574	0	9 574	0	0	0
93302	0	0	0	14 424	0	14 424	14 424	0	14 424	0	0	0
93303	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
93304	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
93305	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
93501	0	0	0	9 655	0	9 655	9 655	0	9 655	0	0	0
93503	4 728	0	4 728	93 364	0	93 364	98 092	0	98 092	0	0	0
93504	0	0	0	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0
93505	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
94001	325	0	325	302	0	302	627	0	627	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	9 655	0	9 655	9 655	0	9 655	0	0	0
96303	5 053	0	5 053	98 061	0	98 061	93 008	0	93 008	0	0	0
96304	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
96305	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
96501	0	0	0	9 574	0	9 574	9 574	0	9 574	0	0	0
96502	0	0	0	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	0	0	0
96503	0	0	0	4 831	0	4 831	4 831	0	4 831	0	0	0
96504	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
96505	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0
97001	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	518 751,0000	0	0	70 330 122,0000	0	0	70 722 579,0000	0	0	126 294,0000
Пассив
98050	0	0	457 556,0000	0	0	70 727 525,0000	0	0	70 312 512,0000	0	0	42 543,0000
98070	0	0	61 195,0000	0	0	0,0000	0	0	22 557,0000	0	0	83 752,0000

Страница была полезной?