Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	316 312	0	316 312	19 459 609	0	19 459 609	18 932 140	0	18 932 140	843 781	0	843 781
30110	12 909	14 697	27 606	2 327 763	61 555	2 389 318	2 303 550	57 508	2 361 058	37 122	18 744	55 866
30202	31 809	0	31 809	0	0	0	1 527	0	1 527	30 282	0	30 282
30204	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30233	141	0	141	69	0	69	175	0	175	35	0	35
30402	526	0	526	0	0	0	4	0	4	522	0	522
32006	200 000	251 074	451 074	0	11 525	11 525	200 000	12 571	212 571	0	250 028	250 028
32007	0	739 942	739 942	0	44 546	44 546	0	87 484	87 484	0	697 004	697 004
45106	473 419	0	473 419	371 013	0	371 013	519 432	0	519 432	325 000	0	325 000
45107	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	472 500	0	472 500	476 200	0	476 200	472 500	0	472 500	476 200	0	476 200
45205	143 762	0	143 762	63 081	0	63 081	93 337	0	93 337	113 506	0	113 506
45206	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	450 000	0	450 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45506	4 124	107	4 231	0	6	6	176	113	289	3 948	0	3 948
45507	9 621	40 884	50 505	60	3 501	3 561	1 092	3 581	4 673	8 589	40 804	49 393
45812	303 392	43 818	347 210	23 759	2 031	25 790	28 532	2 202	30 734	298 619	43 647	342 266
45815	0	160	160	745	12	757	0	46	46	745	126	871
45816	0	554	554	0	48	48	0	33	33	0	569	569
45912	27 500	1 292	28 792	4 245	59	4 304	8 423	65	8 488	23 322	1 286	24 608
45916	1	6	7	0	2	2	1	8	9	0	0	0
47103	0	0	0	555	0	555	0	0	0	555	0	555
47104	3 922 592	0	3 922 592	2 953 746	0	2 953 746	2 804 357	0	2 804 357	4 071 981	0	4 071 981
47105	2 479 981	0	2 479 981	834 098	0	834 098	669 231	0	669 231	2 644 848	0	2 644 848
47106	49 237	0	49 237	0	0	0	0	0	0	49 237	0	49 237
47304	11 620	10 804	22 424	10 083	4 469	14 552	4 182	5 084	9 266	17 521	10 189	27 710
47305	33 725	12 831	46 556	15 539	3 484	19 023	16 346	4 204	20 550	32 918	12 111	45 029
47417	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
47423	18 562	1 243	19 805	85 449	1 126	86 575	82 636	874	83 510	21 375	1 495	22 870
47427	66 716	4 710	71 426	75 246	3 709	78 955	72 366	628	72 994	69 596	7 791	77 387
47803	690 118	0	690 118	4 647 855	9 012	4 656 867	3 794 607	9 012	3 803 619	1 543 366	0	1 543 366
51401	0	0	0	49 160	0	49 160	49 160	0	49 160	0	0	0
51403	49 863	0	49 863	137	0	137	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	119 023	0	119 023	471	0	471	70 000	0	70 000	49 494	0	49 494
51405	51 073	204 926	255 999	339	10 103	10 442	0	10 260	10 260	51 412	204 769	256 181
51501	7 140	0	7 140	0	0	0	1 940	0	1 940	5 200	0	5 200
51509	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
52503	2 512	0	2 512	0	0	0	891	0	891	1 621	0	1 621
60204	0	42	42	0	2	2	0	2	2	0	42	42
60302	17 958	0	17 958	15 721	0	15 721	16 964	0	16 964	16 715	0	16 715
60306	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
60308	0	0	0	197	0	197	192	0	192	5	0	5
60310	5 541	0	5 541	3 447	0	3 447	897	0	897	8 091	0	8 091
60312	16 274	0	16 274	16 415	0	16 415	12 119	0	12 119	20 570	0	20 570
60314	55	657	712	1 668	182	1 850	1 723	306	2 029	0	533	533
60315	169 216	24 058	193 274	103	1 254	1 357	38 828	13 907	52 735	130 491	11 405	141 896
60401	34 564	0	34 564	0	0	0	221	0	221	34 343	0	34 343
60701	3 844	0	3 844	1 100	0	1 100	3 960	0	3 960	984	0	984
60901	5 338	0	5 338	3 501	0	3 501	0	0	0	8 839	0	8 839
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	102	0	102	380	0	380	482	0	482	0	0	0
61009	31	0	31	148	0	148	179	0	179	0	0	0
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61212	0	0	0	3 595 291	0	3 595 291	3 595 291	0	3 595 291	0	0	0
61403	19 503	0	19 503	4 950	0	4 950	8 328	0	8 328	16 125	0	16 125
70606	3 374 890	0	3 374 890	419 881	0	419 881	89	0	89	3 794 682	0	3 794 682
70608	1 048 627	0	1 048 627	133 930	0	133 930	0	0	0	1 182 557	0	1 182 557
70611	53 544	0	53 544	6 286	0	6 286	0	0	0	59 830	0	59 830
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	64 071	0	64 071	0	0	0	0	0	0	64 071	0	64 071
10801	393 650	0	393 650	0	0	0	0	0	0	393 650	0	393 650
31302	670 000	0	670 000	6 960 000	0	6 960 000	6 290 000	0	6 290 000	0	0	0
31303	535 000	0	535 000	5 170 000	0	5 170 000	4 635 000	0	4 635 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	1 885 000	0	1 885 000	1 685 000	0	1 685 000
31305	0	344 538	344 538	0	356 181	356 181	300 000	11 643	311 643	300 000	0	300 000
31306	0	836 914	836 914	0	46 075	46 075	0	348 452	348 452	0	1 139 291	1 139 291
31307	1 800 000	0	1 800 000	244 837	0	244 837	944 837	0	944 837	2 500 000	0	2 500 000
40701	78 675	0	78 675	5 687 136	0	5 687 136	5 774 717	0	5 774 717	166 256	0	166 256
40702	2 188	0	2 188	123 146	0	123 146	121 728	0	121 728	770	0	770
42005	1 115 000	0	1 115 000	600 000	0	600 000	621 000	0	621 000	1 136 000	0	1 136 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	4 734	0	4 734	24 964	0	24 964	24 480	0	24 480	4 250	0	4 250
45215	57 938	0	57 938	3 649	0	3 649	4 086	0	4 086	58 375	0	58 375
45515	1 429	0	1 429	512	0	512	36	0	36	953	0	953
45818	163 499	0	163 499	23 508	0	23 508	28 347	0	28 347	168 338	0	168 338
45918	21 463	0	21 463	697	0	697	380	0	380	21 146	0	21 146
47108	74 379	0	74 379	54 496	0	54 496	40 211	0	40 211	60 094	0	60 094
47308	1 133	0	1 133	740	0	740	334	0	334	727	0	727
47401	301 781	24	301 805	8 583 898	20 437	8 604 335	8 685 884	20 513	8 706 397	403 767	100	403 867
47416	336	0	336	7 669	0	7 669	8 708	0	8 708	1 375	0	1 375
47422	1 563	0	1 563	212 701	5	212 706	223 627	5	223 632	12 489	0	12 489
47425	45 901	0	45 901	29 941	0	29 941	19 652	0	19 652	35 612	0	35 612
47426	26 640	2 998	29 638	42 211	2 620	44 831	32 179	2 946	35 125	16 608	3 324	19 932
47804	192 911	0	192 911	144 102	0	144 102	140 265	0	140 265	189 074	0	189 074
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0
52305	126 400	0	126 400	38 500	0	38 500	0	0	0	87 900	0	87 900
52501	25 200	0	25 200	0	0	0	17 000	0	17 000	42 200	0	42 200
60301	13 464	0	13 464	28 882	0	28 882	15 418	0	15 418	0	0	0
60305	0	0	0	50 096	0	50 096	83 918	0	83 918	33 822	0	33 822
60307	0	0	0	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	0	0	0
60309	34 019	0	34 019	17 502	0	17 502	35 003	0	35 003	51 520	0	51 520
60311	658	0	658	3 742	0	3 742	3 694	0	3 694	610	0	610
60324	183 557	0	183 557	51 552	0	51 552	1 260	0	1 260	133 265	0	133 265
60348	26 018	0	26 018	1 967	0	1 967	4 165	0	4 165	28 216	0	28 216
60601	17 821	0	17 821	221	0	221	521	0	521	18 121	0	18 121
60903	562	0	562	0	0	0	43	0	43	605	0	605
70601	3 614 025	0	3 614 025	0	0	0	412 497	0	412 497	4 026 522	0	4 026 522
70603	1 054 845	0	1 054 845	0	0	0	135 477	0	135 477	1 190 322	0	1 190 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 495 271	1 512 197	23 007 468	148 135	165 485	313 620	2 251 721	85 200	2 336 921	19 391 685	1 592 482	20 984 167
91417	0	0	0	944 837	0	944 837	944 837	0	944 837	0	0	0
91418	698 811	0	698 811	4 852 645	9 013	4 861 658	3 900 978	9 013	3 909 991	1 650 478	0	1 650 478
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	260 104	16 536	276 640	6 538	1 285	7 823	12 001	860	12 861	254 641	16 961	271 602
91704	220 702	14 144	234 846	12 136	961	13 097	0	775	775	232 838	14 330	247 168
91802	282 339	28 407	310 746	47 217	14 881	62 098	12	1 571	1 583	329 544	41 717	371 261
99998	2 520 500	0	2 520 500	3 279 199	0	3 279 199	3 087 419	0	3 087 419	2 712 280	0	2 712 280
Пассив
91312	63 990	0	63 990	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	67 990	0	67 990
91315	2 027 619	224 877	2 252 496	1 605 154	133 613	1 738 767	1 845 069	111 670	1 956 739	2 267 534	202 934	2 470 468
91316	3 000	0	3 000	60	0	60	0	0	0	2 940	0	2 940
91317	54 082	0	54 082	1 347 213	0	1 347 213	1 316 931	0	1 316 931	23 800	0	23 800
91507	132 457	0	132 457	213	0	213	173	0	173	132 417	0	132 417
91508	14 475	0	14 475	166	0	166	356	0	356	14 665	0	14 665
99999	24 528 720	0	24 528 720	7 195 260	0	7 195 260	6 191 425	0	6 191 425	23 524 885	0	23 524 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?