Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 556	2 545	13 101	54 416	4 607	59 023	32 732	1 738	34 470	32 240	5 414	37 654
30102	80 214	0	80 214	2 177 144	0	2 177 144	2 114 916	0	2 114 916	142 442	0	142 442
30110	0	291	291	0	32 041	32 041	0	31 765	31 765	0	567	567
30114	0	121	121	0	5	5	0	17	17	0	109	109
30202	2 579	0	2 579	992	0	992	0	0	0	3 571	0	3 571
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30402	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	500 000	0	500 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	115 000	0	115 000	580 000	0	580 000	355 000	0	355 000	340 000	0	340 000
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	57 000	0	57 000	26 585	0	26 585	70 000	0	70 000	13 585	0	13 585
45205	17 500	0	17 500	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	44 500	0	44 500
45206	181 700	0	181 700	8 000	0	8 000	84 950	0	84 950	104 750	0	104 750
45207	96 039	0	96 039	0	0	0	0	0	0	96 039	0	96 039
45208	13 750	0	13 750	0	0	0	1 000	0	1 000	12 750	0	12 750
45504	27 260	0	27 260	2 500	0	2 500	11 333	0	11 333	18 427	0	18 427
45505	12 059	0	12 059	800	0	800	1 589	0	1 589	11 270	0	11 270
45506	110 387	0	110 387	11 300	0	11 300	25 168	0	25 168	96 519	0	96 519
45507	106 436	0	106 436	20 000	0	20 000	48	0	48	126 388	0	126 388
45815	12 430	0	12 430	25 500	0	25 500	0	0	0	37 930	0	37 930
45915	1 962	0	1 962	413	0	413	54	0	54	2 321	0	2 321
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	0	32 010	32 010	0	32 010	32 010	0	0	0
47423	5 038	0	5 038	7 054	0	7 054	12 052	0	12 052	40	0	40
47427	0	0	0	6 058	0	6 058	5 941	0	5 941	117	0	117
60308	51	0	51	3 109	0	3 109	3 160	0	3 160	0	0	0
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	2 458	0	2 458	1 355	0	1 355	1 463	0	1 463	2 350	0	2 350
60315	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60323	70	0	70	428	0	428	0	0	0	498	0	498
60401	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	158	0	158	160	0	160	2	0	2
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	71	0	71	24	0	24	12	0	12	83	0	83
70606	198 402	0	198 402	26 187	0	26 187	0	0	0	224 589	0	224 589
70608	2 423	0	2 423	308	0	308	0	0	0	2 731	0	2 731
70611	7 029	0	7 029	647	0	647	0	0	0	7 676	0	7 676
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
10801	122 890	0	122 890	0	0	0	0	0	0	122 890	0	122 890
40502	605	0	605	153	0	153	42	0	42	494	0	494
40702	237 061	28	237 089	1 838 340	31 672	1 870 012	1 947 658	31 673	1 979 331	346 379	29	346 408
40703	11 382	0	11 382	8 676	0	8 676	8 340	0	8 340	11 046	0	11 046
40802	9 740	5	9 745	12 608	0	12 608	17 491	0	17 491	14 623	5	14 628
40807	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42106	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45215	65 788	0	65 788	4 557	0	4 557	2 310	0	2 310	63 541	0	63 541
45515	112 672	0	112 672	15 445	0	15 445	877	0	877	98 104	0	98 104
45818	9 369	0	9 369	0	0	0	15 976	0	15 976	25 345	0	25 345
45918	1 035	0	1 035	1	0	1	229	0	229	1 263	0	1 263
47407	0	0	0	31 906	0	31 906	31 906	0	31 906	0	0	0
47416	0	0	0	58 398	0	58 398	58 398	0	58 398	0	0	0
47425	2 298	0	2 298	588	0	588	178	0	178	1 888	0	1 888
47426	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60301	0	0	0	1 443	0	1 443	1 454	0	1 454	11	0	11
60305	0	0	0	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0
60309	204	0	204	0	0	0	95	0	95	299	0	299
60311	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60324	70	0	70	0	0	0	428	0	428	498	0	498
60601	2 176	0	2 176	0	0	0	21	0	21	2 197	0	2 197
70601	222 392	0	222 392	0	0	0	29 940	0	29 940	252 332	0	252 332
70603	2 197	0	2 197	0	0	0	303	0	303	2 500	0	2 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	407	0	407	306	0	306	101	0	101
90902	589 858	0	589 858	16 991	0	16 991	505 513	0	505 513	101 336	0	101 336
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	300 037	0	300 037	75 232	0	75 232	37 054	0	37 054	338 215	0	338 215
91604	17 712	0	17 712	2 381	0	2 381	526	0	526	19 567	0	19 567
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 140 995	0	1 140 995	124 430	0	124 430	75 301	0	75 301	1 190 124	0	1 190 124
Пассив
91003	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
91311	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
91312	813 848	0	813 848	41 257	0	41 257	56 257	0	56 257	828 848	0	828 848
91315	231 644	0	231 644	24 553	0	24 553	67 182	0	67 182	274 273	0	274 273
91316	39 261	0	39 261	8 500	0	8 500	0	0	0	30 761	0	30 761
91507	50 512	0	50 512	0	0	0	0	0	0	50 512	0	50 512
99999	907 673	0	907 673	543 399	0	543 399	95 011	0	95 011	459 285	0	459 285

Страница была полезной?