Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 057	0	2 057	0	0	0	1 921	0	1 921	136	0	136
20202	30 934	242 644	273 578	157 254	148 959	306 213	162 510	117 020	279 530	25 678	274 583	300 261
20207	1 417	0	1 417	33 938	0	33 938	35 355	0	35 355	0	0	0
20209	0	0	0	66 846	0	66 846	66 846	0	66 846	0	0	0
30102	86 454	0	86 454	1 148 703	0	1 148 703	1 142 309	0	1 142 309	92 848	0	92 848
30110	683	87 884	88 567	400	88 023	88 423	259	48 657	48 916	824	127 250	128 074
30202	2 746	0	2 746	125	0	125	0	0	0	2 871	0	2 871
30204	7 898	0	7 898	59	0	59	0	0	0	7 957	0	7 957
30221	0	0	0	0	5 381	5 381	0	5 381	5 381	0	0	0
30602	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	551 000	0	551 000	571 000	0	571 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	0	18 793	18 793	0	792	792	0	19 585	19 585	0	0	0
32201	0	470	470	0	41	41	0	28	28	0	483	483
45107	30 521	0	30 521	0	0	0	1 631	0	1 631	28 890	0	28 890
45205	37 000	57 005	94 005	7 000	4 938	11 938	17 000	3 346	20 346	27 000	58 597	85 597
45206	147 550	29 292	176 842	14 500	1 345	15 845	9 100	1 467	10 567	152 950	29 170	182 120
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	870	0	870	0	0	0	70	0	70	800	0	800
45505	1 118	42 284	43 402	0	3 663	3 663	541	2 482	3 023	577	43 465	44 042
45506	3 618	2 439	6 057	150	29	179	336	2 468	2 804	3 432	0	3 432
45507	2 844	21 925	24 769	0	1 899	1 899	6	1 287	1 293	2 838	22 537	25 375
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	54	54	0	0	0	0	54	54	0	0	0
47408	0	0	0	0	57 767	57 767	0	57 767	57 767	0	0	0
47427	0	13	13	6	21	27	0	34	34	6	0	6
50104	28 762	0	28 762	160	0	160	0	0	0	28 922	0	28 922
50205	19 339	0	19 339	99	0	99	0	0	0	19 438	0	19 438
50207	10 503	0	10 503	89	0	89	526	0	526	10 066	0	10 066
50221	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
50305	19 954	0	19 954	114	0	114	0	0	0	20 068	0	20 068
51403	49 276	0	49 276	221	0	221	0	0	0	49 497	0	49 497
60302	103	0	103	0	0	0	12	0	12	91	0	91
60306	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	147	0	147	289	0	289	280	0	280	156	0	156
60312	1 103	0	1 103	1 407	0	1 407	2 314	0	2 314	196	0	196
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	6 500	0	6 500	56	0	56	0	0	0	6 556	0	6 556
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	142	0	142	103	0	103	71	0	71	174	0	174
61009	0	0	0	199	0	199	180	0	180	19	0	19
61403	1 473	0	1 473	106	0	106	173	0	173	1 406	0	1 406
70606	177 081	0	177 081	19 594	0	19 594	0	0	0	196 675	0	196 675
70607	1 012	0	1 012	0	0	0	146	0	146	866	0	866
70608	422 641	0	422 641	74 887	0	74 887	0	0	0	497 528	0	497 528
70611	5 887	0	5 887	552	0	552	0	0	0	6 439	0	6 439
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	0	0	259	147	406	259	147	406	0	0	0
32015	388	0	388	9 406	0	9 406	9 518	0	9 518	500	0	500
40701	202	0	202	13 651	3 797	17 448	15 695	3 797	19 492	2 246	0	2 246
40702	123 767	1 783	125 550	578 578	22 222	600 800	611 342	21 009	632 351	156 531	570	157 101
40703	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40802	1 390	51	1 441	2 605	190	2 795	2 331	342	2 673	1 116	203	1 319
40807	10	0	10	251	255	506	255	255	510	14	0	14
40817	64 052	211 029	275 081	207 169	141 780	348 949	159 635	184 484	344 119	16 518	253 733	270 251
40820	55	518	573	0	31	31	0	45	45	55	532	587
40911	0	0	0	26 239	0	26 239	26 239	0	26 239	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	8 000	34 015	42 015	0	1 997	1 997	0	2 947	2 947	8 000	34 965	42 965
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	218	0	218	10 993	0	10 993	32 569	0	32 569	21 794	0	21 794
42303	5 404	846	6 250	4 404	1 011	5 415	1 493	2 580	4 073	2 493	2 415	4 908
42304	100	641	741	0	674	674	0	33	33	100	0	100
42306	40 565	240 462	281 027	0	13 877	13 877	0	19 701	19 701	40 565	246 286	286 851
45115	1 683	0	1 683	88	0	88	0	0	0	1 595	0	1 595
45215	27 621	0	27 621	2 316	0	2 316	1 618	0	1 618	26 923	0	26 923
45515	1 417	0	1 417	35	0	35	27	0	27	1 409	0	1 409
45818	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	116 745	3 746	120 491	116 745	3 746	120 491	0	0	0
47411	1 075	314	1 389	221	1 297	1 518	354	1 423	1 777	1 208	440	1 648
47416	2 500	0	2 500	4 012	0	4 012	2 072	0	2 072	560	0	560
47422	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47425	33	0	33	78	0	78	142	0	142	97	0	97
47426	424	328	752	7	20	27	184	180	364	601	488	1 089
50120	3 074	0	3 074	146	0	146	0	0	0	2 928	0	2 928
50220	2 057	0	2 057	1 921	0	1 921	0	0	0	136	0	136
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	228	0	228	0	0	0	71	0	71	299	0	299
60301	54	0	54	1 296	0	1 296	1 242	0	1 242	0	0	0
60305	0	0	0	2 706	0	2 706	2 715	0	2 715	9	0	9
60309	17	0	17	27	0	27	10	0	10	0	0	0
60311	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	11	0	11	11	0	11	15	0	15	15	0	15
60601	3 714	0	3 714	0	0	0	79	0	79	3 793	0	3 793
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	191 602	0	191 602	1	0	1	20 502	0	20 502	212 103	0	212 103
70603	422 457	0	422 457	0	0	0	74 970	0	74 970	497 427	0	497 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19	0	19	4 270	0	4 270	3 864	0	3 864	425	0	425
90902	26 190	0	26 190	16 076	0	16 076	0	0	0	42 266	0	42 266
91202	50 002	0	50 002	0	0	0	0	0	0	50 002	0	50 002
91414	181 793	0	181 793	11 800	0	11 800	0	0	0	193 593	0	193 593
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	194	360	554	5	126	131	71	486	557	128	0	128
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	387 872	0	387 872	35 034	0	35 034	25 338	0	25 338	397 568	0	397 568
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	371 321	0	371 321	19 000	0	19 000	22 750	0	22 750	375 071	0	375 071
91315	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0
91317	3 350	0	3 350	4 500	0	4 500	12 100	0	12 100	10 950	0	10 950
91507	8 534	0	8 534	0	0	0	0	0	0	8 534	0	8 534
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	288 573	0	288 573	4 421	0	4 421	32 277	0	32 277	316 429	0	316 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 722,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 501,0000

Страница была полезной?