Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 522	0	17 522	29 798	0	29 798	26 877	0	26 877	20 443	0	20 443
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	20 660	28 296	48 956	159 832	8 745	168 577	169 269	5 041	174 310	11 223	32 000	43 223
20207	4 831	0	4 831	144 349	0	144 349	149 180	0	149 180	0	0	0
20209	20 000	0	20 000	259 657	0	259 657	269 457	0	269 457	10 200	0	10 200
30102	194 735	0	194 735	11 376 532	0	11 376 532	11 235 230	0	11 235 230	336 037	0	336 037
30110	14	6 320	6 334	0	525	525	0	372	372	14	6 473	6 487
30114	0	1 437 402	1 437 402	0	42 875 700	42 875 700	0	42 852 960	42 852 960	0	1 460 142	1 460 142
30202	21 558	0	21 558	2 698	0	2 698	0	0	0	24 256	0	24 256
30204	85 490	0	85 490	15 322	0	15 322	0	0	0	100 812	0	100 812
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	631	0	631	1 099 591	0	1 099 591	1 099 373	0	1 099 373	849	0	849
30404	0	0	0	2 933 709	0	2 933 709	2 933 709	0	2 933 709	0	0	0
30409	0	0	0	2 569 118	0	2 569 118	2 569 118	0	2 569 118	0	0	0
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32102	0	72 040	72 040	44 000	644 548	688 548	44 000	716 588	760 588	0	0	0
32103	0	0	0	0	444 066	444 066	0	358 011	358 011	0	86 055	86 055
45203	0	0	0	0	96 588	96 588	0	0	0	0	96 588	96 588
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	0	4 185	4 185	5 000	22 938	27 938	0	4 963	4 963	5 000	22 160	27 160
45206	1 668 373	1 136 255	2 804 628	20 000	187 115	207 115	131 773	73 840	205 613	1 556 600	1 249 530	2 806 130
45207	101 392	1 080 218	1 181 610	0	91 037	91 037	2 574	62 875	65 449	98 818	1 108 380	1 207 198
45208	3 420	514 363	517 783	0	41 149	41 149	63	29 473	29 536	3 357	526 039	529 396
45504	0	0	0	40	0	40	7	0	7	33	0	33
45505	645	0	645	0	0	0	77	0	77	568	0	568
45506	3 609	0	3 609	910	0	910	172	0	172	4 347	0	4 347
45507	1 520	0	1 520	0	0	0	17	0	17	1 503	0	1 503
45602	35 000	407 181	442 181	44 000	32 978	76 978	79 000	440 159	519 159	0	0	0
45604	9 667	9 396	19 063	0	814	814	4 834	551	5 385	4 833	9 659	14 492
45605	3 840	0	3 840	0	0	0	320	0	320	3 520	0	3 520
45606	0	836 914	836 914	0	38 418	38 418	0	41 904	41 904	0	833 428	833 428
45704	0	1 926	1 926	0	164	164	0	599	599	0	1 491	1 491
45705	3 455	1 420	4 875	0	95	95	299	324	623	3 156	1 191	4 347
45706	3 626	0	3 626	0	0	0	57	0	57	3 569	0	3 569
45812	0	38 260	38 260	0	1 957	1 957	0	40 217	40 217	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	10 156	22 688	32 844	6 522 766	6 965 803	13 488 569	6 524 629	6 965 431	13 490 060	8 293	23 060	31 353
47408	0	0	0	10 359 771	36 453 165	46 812 936	10 359 771	36 453 165	46 812 936	0	0	0
47410	0	0	0	0	73 473	73 473	0	73 473	73 473	0	0	0
47423	1 532	0	1 532	1 798	0	1 798	1 500	0	1 500	1 830	0	1 830
47427	2 923	36 709	39 632	12 377	26 749	39 126	10 392	17 882	28 274	4 908	45 576	50 484
50207	503 602	0	503 602	2 436 432	0	2 436 432	2 018 740	0	2 018 740	921 294	0	921 294
50208	557 554	0	557 554	580 123	0	580 123	562 062	0	562 062	575 615	0	575 615
50210	0	32 841	32 841	0	3 110	3 110	0	1 935	1 935	0	34 016	34 016
50218	416 317	0	416 317	2 522 441	0	2 522 441	2 938 758	0	2 938 758	0	0	0
50221	12 892	0	12 892	1 904	0	1 904	13 014	0	13 014	1 782	0	1 782
52503	13 549	15 916	29 465	405	1 875	2 280	2 664	1 957	4 621	11 290	15 834	27 124
60302	449	0	449	48	0	48	64	0	64	433	0	433
60306	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
60308	47	0	47	370	0	370	402	0	402	15	0	15
60310	7	0	7	789	0	789	796	0	796	0	0	0
60312	585	0	585	5 789	0	5 789	5 687	0	5 687	687	0	687
60314	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0
60323	252	0	252	568	0	568	664	0	664	156	0	156
60401	27 766	0	27 766	204	0	204	0	0	0	27 970	0	27 970
60701	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	21	0	21	497	0	497	509	0	509	9	0	9
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	56 136	0	56 136	56 136	0	56 136	0	0	0
61403	53 933	6 972	60 905	2 420	603	3 023	1 076	495	1 571	55 277	7 080	62 357
70606	1 083 516	0	1 083 516	161 480	0	161 480	19	0	19	1 244 977	0	1 244 977
70608	4 903 127	0	4 903 127	659 022	0	659 022	0	0	0	5 562 149	0	5 562 149
70611	53 543	0	53 543	4 430	0	4 430	0	0	0	57 973	0	57 973
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	12 892	0	12 892	13 014	0	13 014	1 904	0	1 904	1 782	0	1 782
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	2	1 048	1 050	0	9 525	9 525	0	11 140	11 140	2	2 663	2 665
30111	3 515	1 088	4 603	3 260 540	928 212	4 188 752	3 296 216	927 878	4 224 094	39 191	754	39 945
30220	0	0	0	0	8	8	0	48 302	48 302	0	48 294	48 294
30408	0	0	0	2 196 339	0	2 196 339	2 196 339	0	2 196 339	0	0	0
31302	0	125 286	125 286	325 000	745 137	1 070 137	325 000	619 851	944 851	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	695 819	790 819	95 000	695 819	790 819	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	177 079	177 079	0	177 079	177 079
31305	0	0	0	0	1 186	1 186	0	31 772	31 772	0	30 586	30 586
31401	0	0	0	0	24 137	24 137	0	24 137	24 137	0	0	0
31402	0	887 129	887 129	39 000	1 946 039	1 985 039	39 000	1 058 910	1 097 910	0	0	0
31403	11 500	1 447 861	1 459 361	31 200	2 768 043	2 799 243	19 700	1 320 182	1 339 882	0	0	0
31404	0	0	0	27 100	4 767 284	4 794 384	43 600	4 767 284	4 810 884	16 500	0	16 500
31405	0	0	0	0	12 383	12 383	0	1 825 089	1 825 089	0	1 812 706	1 812 706
31406	0	1 422 754	1 422 754	0	71 237	71 237	0	65 311	65 311	0	1 416 828	1 416 828
31407	0	83 691	83 691	0	84 492	84 492	0	801	801	0	0	0
31408	0	167 383	167 383	0	8 381	8 381	0	7 684	7 684	0	166 686	166 686
31409	0	703 822	703 822	0	36 241	36 241	0	37 028	37 028	0	704 609	704 609
32901	352 194	0	352 194	2 497 781	0	2 497 781	2 145 587	0	2 145 587	0	0	0
40702	700 146	352 999	1 053 145	7 373 760	5 965 530	13 339 290	7 203 629	5 826 980	13 030 609	530 015	214 449	744 464
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	859	0	859	346	0	346	34 269	0	34 269	34 782	0	34 782
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	202 245	21 908	224 153	3 956 636	2 087 406	6 044 042	3 987 348	2 117 725	6 105 073	232 957	52 227	285 184
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	4 089	1 733	5 822	12 155	3 422	15 577	11 404	3 120	14 524	3 338	1 431	4 769
40820	41 563	77 935	119 498	64 648	69 922	134 570	67 836	41 121	108 957	44 751	49 134	93 885
40910	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
40911	0	0	0	136 551	0	136 551	143 692	0	143 692	7 141	0	7 141
40912	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
42102	0	0	0	3 600	568	4 168	306 535	129 352	435 887	302 935	128 784	431 719
42103	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	170 000	0	170 000
42105	290	412	702	0	24	24	0	35	35	290	423	713
42301	0	34	34	0	2	2	0	3	3	0	35	35
42302	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
42303	477	1 619	2 096	176	95	271	207	144	351	508	1 668	2 176
42304	2 705	4 406	7 111	0	468	468	201	581	782	2 906	4 519	7 425
42305	470	777	1 247	0	44	44	0	61	61	470	794	1 264
42306	257	68	325	0	4	4	0	6	6	257	70	327
42502	0	0	0	250 000	0	250 000	665 000	95 803	760 803	415 000	95 803	510 803
42601	0	2 879	2 879	0	479	479	0	238	238	0	2 638	2 638
42602	6 062	0	6 062	6 094	0	6 094	32	0	32	0	0	0
42603	4 446	1 256	5 702	1 768	74	1 842	8 386	111	8 497	11 064	1 293	12 357
42604	10 473	15 817	26 290	7 476	928	8 404	7 899	1 370	9 269	10 896	16 259	27 155
42605	1 128	2 424	3 552	0	142	142	0	215	215	1 128	2 497	3 625
42606	0	470	470	0	28	28	0	41	41	0	483	483
45215	82 919	0	82 919	10 801	0	10 801	11 588	0	11 588	83 706	0	83 706
45515	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45615	427	0	427	477	0	477	120	0	120	70	0	70
45715	113	0	113	44	0	44	0	0	0	69	0	69
45818	38 260	0	38 260	40 217	0	40 217	1 957	0	1 957	0	0	0
47403	0	0	0	4 765 457	0	4 765 457	4 765 457	0	4 765 457	0	0	0
47407	0	0	0	10 634 764	36 224 013	46 858 777	10 634 764	36 224 013	46 858 777	0	0	0
47411	250	51	301	237	15	252	160	92	252	173	128	301
47416	180	0	180	279 371	23 002	302 373	279 191	23 002	302 193	0	0	0
47422	0	0	0	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	0	0	0
47425	59 323	0	59 323	20 331	0	20 331	13 467	0	13 467	52 459	0	52 459
47426	903	22 601	23 504	3 135	14 753	17 888	3 452	6 391	9 843	1 220	14 239	15 459
50220	17 522	0	17 522	26 877	0	26 877	29 798	0	29 798	20 443	0	20 443
52302	0	0	0	0	21 807	21 807	0	21 807	21 807	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224
52304	0	1 103	1 103	0	65	65	0	96	96	0	1 134	1 134
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	54 369	251 557	305 926	0	18 753	18 753	3 555	30 561	34 116	57 924	263 365	321 289
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
52406	0	0	0	0	22 436	22 436	0	22 436	22 436	0	0	0
60301	807	0	807	6 354	0	6 354	6 496	0	6 496	949	0	949
60305	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60311	76	0	76	2 154	0	2 154	2 094	0	2 094	16	0	16
60313	0	0	0	0	1 072	1 072	0	1 072	1 072	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	17 038	0	17 038	0	0	0	113	0	113	17 151	0	17 151
60903	97	0	97	0	0	0	5	0	5	102	0	102
70601	1 145 840	0	1 145 840	459	0	459	179 647	0	179 647	1 325 028	0	1 325 028
70603	5 046 558	0	5 046 558	0	0	0	686 923	0	686 923	5 733 481	0	5 733 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	4 282	4 282	0	12	12	0	4 294	4 294	0	0	0
90901	5 135	0	5 135	4 016	0	4 016	8 264	0	8 264	887	0	887
90902	339 549	3 037	342 586	149 197	139	149 336	149 137	152	149 289	339 609	3 024	342 633
91101	0	31 512	31 512	0	19 113	19 113	0	18 233	18 233	0	32 392	32 392
91202	582 796	252 660	835 456	6 778	53 092	59 870	0	41 253	41 253	589 574	264 499	854 073
91203	0	0	0	0	26 495	26 495	0	26 495	26 495	0	0	0
91414	2 183 160	20 951 024	23 134 184	322 203	5 050 723	5 372 926	307 260	6 965 516	7 272 776	2 198 103	19 036 231	21 234 334
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	21	21
91802	0	1 848	1 848	0	39 488	39 488	0	108	108	0	41 228	41 228
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	13 844 726	0	13 844 726	2 006 840	0	2 006 840	2 286 213	0	2 286 213	13 565 353	0	13 565 353
Пассив
91003	0	0	0	2 698	0	2 698	2 698	0	2 698	0	0	0
91004	0	0	0	15 322	0	15 322	15 322	0	15 322	0	0	0
91311	582 796	248 377	831 173	0	36 959	36 959	6 778	53 081	59 859	589 574	264 499	854 073
91312	1 568 757	7 578 350	9 147 107	76 205	533 658	609 863	0	567 916	567 916	1 492 552	7 612 608	9 105 160
91315	560 427	2 899 929	3 460 356	215 700	1 260 604	1 476 304	71 560	860 874	932 434	416 287	2 500 199	2 916 486
91317	308 675	80 599	389 274	25 000	120 066	145 066	27 553	401 058	428 611	311 228	361 591	672 819
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
99999	24 575 318	0	24 575 318	7 520 713	0	7 520 713	5 671 260	0	5 671 260	22 725 865	0	22 725 865
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 590	559 404	577 994	3 103 943	1 910 634	5 014 577	2 737 237	2 470 038	5 207 275	385 296	0	385 296
93002	215 000	3 305 810	3 520 810	2 793 000	14 342 718	17 135 718	3 008 000	14 752 366	17 760 366	0	2 896 162	2 896 162
93801	46 936	0	46 936	298 747	0	298 747	345 683	0	345 683	0	0	0
Пассив
96001	140 969	434 662	575 631	1 686 005	3 520 502	5 206 507	1 545 036	3 472 193	5 017 229	0	386 353	386 353
96002	0	3 505 080	3 505 080	0	17 765 216	17 765 216	0	17 149 798	17 149 798	0	2 889 662	2 889 662
96801	65 029	0	65 029	378 284	0	378 284	318 698	0	318 698	5 443	0	5 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 035 713,0000	0	0	1 430 123,0000	0	0	1 022 360,0000	0	0	1 443 476,0000
Пассив
98050	0	0	762 428,0000	0	0	1 022 360,0000	0	0	1 430 123,0000	0	0	1 170 191,0000
98070	0	0	273 301,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	273 307,0000

Страница была полезной?