Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 477	11 683	48 160	401 311	102 470	503 781	395 429	100 651	496 080	42 359	13 502	55 861
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	26 338	0	26 338	2 933 327	0	2 933 327	2 805 173	0	2 805 173	154 492	0	154 492
30110	16 968	14 326	31 294	127 190	1 094 292	1 221 482	120 275	1 092 317	1 212 592	23 883	16 301	40 184
30114	0	9	9	0	50 316	50 316	0	50 267	50 267	0	58	58
30202	8 625	0	8 625	825	0	825	0	0	0	9 450	0	9 450
30204	427	0	427	629	0	629	0	0	0	1 056	0	1 056
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30221	0	0	0	52 700	0	52 700	52 700	0	52 700	0	0	0
30233	0	0	0	3 346	721	4 067	3 346	721	4 067	0	0	0
32002	90 000	40 561	130 561	280 000	645 131	925 131	370 000	685 692	1 055 692	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	186 115	326 115	140 000	186 115	326 115	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	43 465	93 465	0	0	0	50 000	43 465	93 465
45105	492	0	492	0	0	0	492	0	492	0	0	0
45106	1 671	0	1 671	0	0	0	1 265	0	1 265	406	0	406
45107	64 042	0	64 042	0	0	0	1 635	0	1 635	62 407	0	62 407
45204	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45205	25 270	0	25 270	0	0	0	0	0	0	25 270	0	25 270
45206	108 967	0	108 967	48 450	0	48 450	15 123	0	15 123	142 294	0	142 294
45207	27 293	0	27 293	0	0	0	714	0	714	26 579	0	26 579
45406	7 499	0	7 499	0	0	0	0	0	0	7 499	0	7 499
45502	40	0	40	78	0	78	61	0	61	57	0	57
45503	2 375	0	2 375	2 973	0	2 973	2 567	0	2 567	2 781	0	2 781
45504	23 175	0	23 175	9 577	0	9 577	10 456	0	10 456	22 296	0	22 296
45505	212 155	0	212 155	50 985	0	50 985	50 113	0	50 113	213 027	0	213 027
45506	470 523	0	470 523	101 519	0	101 519	47 830	0	47 830	524 212	0	524 212
45507	980	0	980	0	0	0	30	0	30	950	0	950
45702	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
45704	90	0	90	60	0	60	150	0	150	0	0	0
45705	300	0	300	298	0	298	0	0	0	598	0	598
45815	5 199	0	5 199	0	0	0	1 484	0	1 484	3 715	0	3 715
45915	259	0	259	0	0	0	32	0	32	227	0	227
47404	0	0	0	66 227	164 850	231 077	66 227	164 850	231 077	0	0	0
47423	3 294	644	3 938	539	29 284	29 823	307	29 266	29 573	3 526	662	4 188
47427	5 536	0	5 536	16 650	16	16 666	16 259	15	16 274	5 927	1	5 928
47802	16 788	0	16 788	129 649	0	129 649	74 809	0	74 809	71 628	0	71 628
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 513	0	6 513	56	0	56	144	0	144	6 425	0	6 425
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	27	0	27	140	0	140	167	0	167	0	0	0
60310	13	0	13	555	0	555	555	0	555	13	0	13
60312	2 987	0	2 987	2 379	0	2 379	4 524	0	4 524	842	0	842
60323	335	0	335	217	0	217	15	0	15	537	0	537
60401	6 729	0	6 729	0	0	0	648	0	648	6 081	0	6 081
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	21	0	21	285	0	285	288	0	288	18	0	18
61009	106	0	106	354	0	354	460	0	460	0	0	0
61011	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
61209	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
61212	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	0	0	0
61403	1 540	16	1 556	225	1	226	136	17	153	1 629	0	1 629
70606	378 510	0	378 510	54 622	0	54 622	79	0	79	433 053	0	433 053
70608	27 665	0	27 665	11 148	0	11 148	0	0	0	38 813	0	38 813
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30223	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
31302	0	4 812	4 812	508 000	40 809	548 809	508 000	35 997	543 997	0	0	0
31303	0	0	0	307 000	9 761	316 761	307 000	9 761	316 761	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	76 000	2 500	78 500	76 000	2 500	78 500
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40701	14 728	0	14 728	544 214	64	544 278	543 333	96	543 429	13 847	32	13 879
40702	276 757	1 109	277 866	1 582 231	141 589	1 723 820	1 594 920	147 230	1 742 150	289 446	6 750	296 196
40703	6 206	7 041	13 247	56 267	2 988	59 255	55 314	6 992	62 306	5 253	11 045	16 298
40802	78 013	4 755	82 768	233 110	11 291	244 401	197 560	8 104	205 664	42 463	1 568	44 031
40807	2 963	4 846	7 809	59 246	46 557	105 803	62 197	46 689	108 886	5 914	4 978	10 892
40817	4 716	940	5 656	402 654	1 299	403 953	414 134	1 326	415 460	16 196	967	17 163
40820	136	86	222	4 274	5	4 279	4 158	8	4 166	20	89	109
40821	0	0	0	40 259	0	40 259	40 267	0	40 267	8	0	8
40901	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	200	42	242	200	42	242	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	122 890	33	122 923	122 890	33	122 923	0	0	0
40912	0	0	0	8	303	311	8	303	311	0	0	0
40913	0	0	0	18	12	30	18	12	30	0	0	0
42005	52 200	0	52 200	58 902	0	58 902	143 801	0	143 801	137 099	0	137 099
42006	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	14 092	0	14 092	0	0	0	2 639	0	2 639	16 731	0	16 731
42106	0	0	0	0	0	0	55 400	0	55 400	55 400	0	55 400
42301	12 240	209	12 449	8 003	13	8 016	6 994	18	7 012	11 231	214	11 445
42305	178 662	43 964	222 626	19 210	2 574	21 784	9 260	3 777	13 037	168 712	45 167	213 879
42306	108 989	0	108 989	6 518	0	6 518	28 007	0	28 007	130 478	0	130 478
42309	170	0	170	20	0	20	45	0	45	195	0	195
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 959	0	5 959	306	0	306	0	0	0	5 653	0	5 653
45215	24 504	0	24 504	9 605	0	9 605	9 344	0	9 344	24 243	0	24 243
45415	2 325	0	2 325	525	0	525	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	31 882	0	31 882	9 835	0	9 835	10 285	0	10 285	32 332	0	32 332
45715	9	0	9	2	0	2	4	0	4	11	0	11
45818	4 921	0	4 921	1 446	0	1 446	73	0	73	3 548	0	3 548
45918	210	0	210	15	0	15	0	0	0	195	0	195
47403	0	0	0	162 723	67 801	230 524	162 723	67 801	230 524	0	0	0
47405	0	0	0	252	251	503	252	251	503	0	0	0
47411	958	424	1 382	2 235	25	2 260	2 308	404	2 712	1 031	803	1 834
47416	127	0	127	165 456	0	165 456	166 133	0	166 133	804	0	804
47422	6	5	11	58 333	5	58 338	58 327	0	58 327	0	0	0
47425	2 214	0	2 214	7 622	0	7 622	9 658	0	9 658	4 250	0	4 250
47426	612	0	612	1 884	3	1 887	1 344	3	1 347	72	0	72
47804	11 514	0	11 514	100	0	100	648	0	648	12 062	0	12 062
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	42	0	42	0	0	0	97	0	97	139	0	139
60301	100	0	100	2 997	0	2 997	3 085	0	3 085	188	0	188
60305	0	0	0	10 693	0	10 693	10 693	0	10 693	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	72	0	72	601	0	601	1 210	0	1 210	681	0	681
60322	0	0	0	361	0	361	691	0	691	330	0	330
60324	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60601	3 317	0	3 317	645	0	645	86	0	86	2 758	0	2 758
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61304	496	0	496	108	0	108	53	0	53	441	0	441
70601	387 237	0	387 237	2	0	2	52 029	0	52 029	439 264	0	439 264
70603	27 993	0	27 993	0	0	0	11 231	0	11 231	39 224	0	39 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 169	0	4 169	989	0	989	487	0	487	4 671	0	4 671
90902	134 059	0	134 059	1 425	0	1 425	10 113	0	10 113	125 371	0	125 371
90907	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 152 686	0	1 152 686	362 275	31 053	393 328	51 838	1 678	53 516	1 463 123	29 375	1 492 498
91418	29 592	0	29 592	64 441	0	64 441	9 681	0	9 681	84 352	0	84 352
91501	574	0	574	0	0	0	574	0	574	0	0	0
91604	9 198	0	9 198	1 013	0	1 013	450	0	450	9 761	0	9 761
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	491 462	0	491 462	293 256	0	293 256	84 606	0	84 606	700 112	0	700 112
Пассив
91003	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91312	443 247	0	443 247	9 500	0	9 500	93 000	0	93 000	526 747	0	526 747
91315	0	469	469	0	1 679	1 679	85 400	30 653	116 053	85 400	29 443	114 843
91316	11 721	0	11 721	30 070	0	30 070	20 000	0	20 000	1 651	0	1 651
91317	24 858	0	24 858	41 904	0	41 904	61 815	0	61 815	44 769	0	44 769
91507	11 167	0	11 167	0	0	0	935	0	935	12 102	0	12 102
99999	1 530 725	0	1 530 725	74 182	0	74 182	460 557	0	460 557	1 917 100	0	1 917 100
Г. Срочные сделки
Актив
93001	314	0	314	48 651	40 723	89 374	48 965	40 723	89 688	0	0	0
93801	1 117	0	1 117	474	0	474	0	0	0	1 591	0	1 591
Пассив
96001	0	314	314	38 521	51 141	89 662	38 521	50 827	89 348	0	0	0
96801	1 117	0	1 117	0	0	0	474	0	474	1 591	0	1 591
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000

Страница была полезной?