Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 398	3 397	9 795	29 362	632	29 994	32 437	245	32 682	3 323	3 784	7 107
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	99 994	0	99 994	2 901 281	0	2 901 281	2 942 750	0	2 942 750	58 525	0	58 525
30110	0	122	122	0	48 058	48 058	0	48 055	48 055	0	125	125
30114	0	39 482	39 482	0	260 809	260 809	0	228 186	228 186	0	72 105	72 105
30202	4 633	0	4 633	0	0	0	482	0	482	4 151	0	4 151
30204	983	0	983	64	0	64	0	0	0	1 047	0	1 047
30402	1 679	0	1 679	2 460 216	0	2 460 216	2 460 003	0	2 460 003	1 892	0	1 892
30602	3 697	0	3 697	0	0	0	3 697	0	3 697	0	0	0
31902	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
31903	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31904	0	0	0	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	375 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	64 218	0	64 218	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	64 218	0	64 218
45207	25 882	0	25 882	1 300	0	1 300	0	0	0	27 182	0	27 182
45505	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
45506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45507	17 355	0	17 355	0	0	0	53	0	53	17 302	0	17 302
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	4 456	0	4 456	316 905	270 353	587 258	317 901	270 353	588 254	3 460	0	3 460
47423	139	0	139	12 023	0	12 023	12 026	0	12 026	136	0	136
47427	0	0	0	5 050	0	5 050	5 009	0	5 009	41	0	41
51506	16 909	0	16 909	5	0	5	0	0	0	16 914	0	16 914
60302	82	0	82	50	0	50	34	0	34	98	0	98
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60310	60	0	60	257	0	257	285	0	285	32	0	32
60312	704	0	704	2 368	0	2 368	1 820	0	1 820	1 252	0	1 252
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 637	0	1 637	0	0	0	263	0	263	1 374	0	1 374
70606	79 995	0	79 995	7 247	0	7 247	0	0	0	87 242	0	87 242
70608	35 897	0	35 897	9 843	0	9 843	0	0	0	45 740	0	45 740
70611	823	0	823	78	0	78	0	0	0	901	0	901
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
40502	7 561	0	7 561	14 268	0	14 268	11 610	0	11 610	4 903	0	4 903
40701	4 977	14	4 991	153 588	514	154 102	157 190	514	157 704	8 579	14	8 593
40702	227 431	62 689	290 120	2 090 308	179 789	2 270 097	2 447 171	181 539	2 628 710	584 294	64 439	648 733
40703	3 172	19	3 191	9 520	1	9 521	8 827	2	8 829	2 479	20	2 499
40802	2 583	1	2 584	1 478	0	1 478	1 574	0	1 574	2 679	1	2 680
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	704	98	802	172 568	95 604	268 172	173 528	95 575	269 103	1 664	69	1 733
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40913	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	86	362	0	5	5	0	7	7	276	88	364
45215	1 393	0	1 393	300	0	300	313	0	313	1 406	0	1 406
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	317 877	63 749	381 626	317 877	63 749	381 626	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4	0	4	4 624	0	4 624	4 620	0	4 620	0	0	0
47425	180	0	180	19	0	19	3	0	3	164	0	164
47426	214	0	214	407	0	407	393	0	393	200	0	200
52301	0	2 092	2 092	0	104	104	0	96	96	0	2 084	2 084
52305	0	2 092	2 092	0	104	104	0	96	96	0	2 084	2 084
52501	0	141	141	0	7	7	0	26	26	0	160	160
60301	439	0	439	1 033	0	1 033	1 301	0	1 301	707	0	707
60305	3	0	3	1 475	0	1 475	1 472	0	1 472	0	0	0
60309	2	0	2	51	0	51	50	0	50	1	0	1
60311	68	0	68	266	0	266	230	0	230	32	0	32
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	22 424	0	22 424	0	0	0	148	0	148	22 572	0	22 572
61304	1	0	1	3	0	3	20	0	20	18	0	18
70601	80 969	0	80 969	0	0	0	7 780	0	7 780	88 749	0	88 749
70603	36 907	0	36 907	0	0	0	10 253	0	10 253	47 160	0	47 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	103 250	0	103 250	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	103 250	0	103 250
90901	19 442	0	19 442	2 029	0	2 029	2 941	0	2 941	18 530	0	18 530
90902	198 428	0	198 428	152	0	152	101	0	101	198 479	0	198 479
91202	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	660 194	0	660 194	73 724	0	73 724	68 562	0	68 562	665 356	0	665 356
91501	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	347 541	0	347 541	65 000	0	65 000	66 300	0	66 300	346 241	0	346 241
Пассив
91311	103 250	0	103 250	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	103 250	0	103 250
91312	218 265	0	218 265	0	0	0	0	0	0	218 265	0	218 265
91317	4 118	0	4 118	1 300	0	1 300	0	0	0	2 818	0	2 818
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	1 058 507	0	1 058 507	136 601	0	136 601	140 902	0	140 902	1 062 808	0	1 062 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	31 321	31 321	0	15 779	15 779	0	47 100	47 100	0	0	0
93801	5	0	5	352	0	352	357	0	357	0	0	0
Пассив
96001	31 326	0	31 326	47 028	0	47 028	15 702	0	15 702	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?