Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 584	9 073	29 657	55 662	14 234	69 896	44 890	13 152	58 042	31 356	10 155	41 511
20208	1 461	47	1 508	9 871	145	10 016	7 948	144	8 092	3 384	48	3 432
30102	123 992	0	123 992	1 167 487	0	1 167 487	1 288 583	0	1 288 583	2 896	0	2 896
30110	51 601	4 647	56 248	73 552	1 680	75 232	112 596	1 050	113 646	12 557	5 277	17 834
30114	0	272	272	0	25 695	25 695	0	25 440	25 440	0	527	527
30202	3 607	0	3 607	33	0	33	0	0	0	3 640	0	3 640
30204	762	0	762	0	0	0	12	0	12	750	0	750
30213	3 656	144	3 800	1 130	101	1 231	24	107	131	4 762	138	4 900
30221	0	0	0	0	886	886	0	886	886	0	0	0
30233	57	0	57	340	0	340	346	0	346	51	0	51
30402	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
31902	0	0	0	599 000	0	599 000	599 000	0	599 000	0	0	0
31904	0	0	0	156 000	0	156 000	0	0	0	156 000	0	156 000
32002	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
32003	62 000	0	62 000	124 000	0	124 000	186 000	0	186 000	0	0	0
32004	62 000	0	62 000	189 000	0	189 000	184 000	0	184 000	67 000	0	67 000
32201	0	1 566	1 566	0	136	136	0	92	92	0	1 610	1 610
32308	0	783	783	0	68	68	0	46	46	0	805	805
32309	0	6 264	6 264	0	543	543	0	368	368	0	6 439	6 439
45506	1 144	0	1 144	2 995	0	2 995	99	0	99	4 040	0	4 040
45507	13 199	0	13 199	0	0	0	88	0	88	13 111	0	13 111
45509	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45815	1 646	0	1 646	0	0	0	653	0	653	993	0	993
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47301	0	5 476	5 476	0	474	474	0	321	321	0	5 629	5 629
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	23 379	26 639	50 018	23 379	26 639	50 018	0	0	0
47417	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
47423	2 250	204	2 454	39 972	1 758	41 730	39 801	1 769	41 570	2 421	193	2 614
47427	8	24	32	693	3	696	641	1	642	60	26	86
60201	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
60204	0	88	88	0	4	4	0	4	4	0	88	88
60302	489	0	489	82	0	82	543	0	543	28	0	28
60306	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
60308	87	0	87	136	0	136	223	0	223	0	0	0
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	773	0	773	1 895	0	1 895	2 282	0	2 282	386	0	386
60314	0	370	370	0	0	0	0	185	185	0	185	185
60323	167	0	167	202	0	202	23	0	23	346	0	346
60401	33 332	0	33 332	0	0	0	737	0	737	32 595	0	32 595
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
61008	20	0	20	221	0	221	239	0	239	2	0	2
61009	56	0	56	31	0	31	40	0	40	47	0	47
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
61403	3 419	0	3 419	82	0	82	86	0	86	3 415	0	3 415
70606	200 698	0	200 698	11 362	0	11 362	25	0	25	212 035	0	212 035
70608	39 144	0	39 144	3 400	0	3 400	0	0	0	42 544	0	42 544
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	507	0	507	3 997	0	3 997	3 936	0	3 936	446	0	446
30232	54	0	54	1 015	584	1 599	998	584	1 582	37	0	37
40502	2 756	0	2 756	4 340	0	4 340	3 998	0	3 998	2 414	0	2 414
40701	23 664	0	23 664	28 486	0	28 486	10 162	0	10 162	5 340	0	5 340
40702	71 593	0	71 593	223 008	479	223 487	171 011	479	171 490	19 596	0	19 596
40703	5 204	0	5 204	877	0	877	700	0	700	5 027	0	5 027
40802	307	13	320	860	1	861	830	1	831	277	13	290
40807	250	0	250	22 903	23 233	46 136	23 000	23 236	46 236	347	3	350
40817	36 411	6 202	42 613	28 527	1 180	29 707	33 938	904	34 842	41 822	5 926	47 748
40820	130	0	130	123	0	123	0	0	0	7	0	7
40905	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
40909	0	0	0	22	59	81	22	59	81	0	0	0
40910	0	0	0	29	44	73	29	44	73	0	0	0
40911	84	0	84	2 353	0	2 353	2 269	0	2 269	0	0	0
40912	0	0	0	98	120	218	98	120	218	0	0	0
40913	0	0	0	13	45	58	13	45	58	0	0	0
42301	868	776	1 644	7	49	56	21	60	81	882	787	1 669
42304	6 366	2 463	8 829	0	987	987	2 021	100	2 121	8 387	1 576	9 963
42305	1 456	3 610	5 066	1 621	1 761	3 382	1 741	2 788	4 529	1 576	4 637	6 213
42306	38 907	4 743	43 650	1 571	272	1 843	794	382	1 176	38 130	4 853	42 983
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
42313	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42601	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
45515	188	0	188	14	0	14	77	0	77	251	0	251
45818	1 641	0	1 641	648	0	648	0	0	0	993	0	993
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	26 236	23 715	49 951	26 236	23 715	49 951	0	0	0
47411	1 739	147	1 886	347	22	369	373	58	431	1 765	183	1 948
47416	121	0	121	2 468	0	2 468	2 380	0	2 380	33	0	33
47422	335	3	338	28 395	818	29 213	28 209	838	29 047	149	23	172
47425	1 559	0	1 559	1	0	1	8	0	8	1 566	0	1 566
60301	1 380	0	1 380	2 419	0	2 419	1 158	0	1 158	119	0	119
60305	2 517	0	2 517	8 012	0	8 012	5 495	0	5 495	0	0	0
60309	214	0	214	7	0	7	6	0	6	213	0	213
60311	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60322	85	0	85	54	0	54	27	0	27	58	0	58
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	29 692	0	29 692	690	0	690	84	0	84	29 086	0	29 086
60903	390	0	390	0	0	0	4	0	4	394	0	394
61304	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
70601	161 263	0	161 263	2	0	2	36 129	0	36 129	197 390	0	197 390
70603	34 848	0	34 848	0	0	0	3 520	0	3 520	38 368	0	38 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	96 788	0	96 788	579	0	579	348	0	348	97 019	0	97 019
90902	3 163	0	3 163	33	0	33	10	0	10	3 186	0	3 186
91202	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91414	39 656	0	39 656	0	0	0	13 933	0	13 933	25 723	0	25 723
91501	185	0	185	0	0	0	11	0	11	174	0	174
91604	329	0	329	16	0	16	35	0	35	310	0	310
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	31 704	0	31 704	46	0	46	46	0	46	31 704	0	31 704
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	40	0	40	25	0	25	25	0	25	40	0	40
91507	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
99999	145 737	0	145 737	14 332	0	14 332	623	0	623	132 028	0	132 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	155 426 856,0000	0	0	0,0000	0	0	56 511 000,0000	0	0	98 915 856,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	155 389 356,0000	0	0	56 511 000,0000	0	0	0,0000	0	0	98 878 356,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?