Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 906	0	20 906	70 357	0	70 357	84 836	0	84 836	6 427	0	6 427
30102	78 759	0	78 759	5 383 807	0	5 383 807	5 367 650	0	5 367 650	94 916	0	94 916
30202	8 981	0	8 981	853	0	853	0	0	0	9 834	0	9 834
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45105	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45203	20 000	0	20 000	74 600	0	74 600	59 600	0	59 600	35 000	0	35 000
45204	76 500	0	76 500	44 000	0	44 000	50 000	0	50 000	70 500	0	70 500
45205	194 000	0	194 000	23 000	0	23 000	21 000	0	21 000	196 000	0	196 000
45206	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
45207	48 000	0	48 000	0	0	0	48 000	0	48 000	0	0	0
45505	34	0	34	0	0	0	12	0	12	22	0	22
45506	14 402	0	14 402	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	14 902	0	14 902
45507	4 378	0	4 378	0	0	0	1 618	0	1 618	2 760	0	2 760
47423	15 044	0	15 044	45 011	0	45 011	60 002	0	60 002	53	0	53
47427	0	0	0	6 900	0	6 900	6 893	0	6 893	7	0	7
50104	30 180	0	30 180	164	0	164	0	0	0	30 344	0	30 344
50121	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
52503	560	0	560	7 000	0	7 000	38	0	38	7 522	0	7 522
60302	226	0	226	240	0	240	37	0	37	429	0	429
60306	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	44	0	44	2 634	0	2 634	2 647	0	2 647	31	0	31
60312	340	0	340	3 641	0	3 641	3 930	0	3 930	51	0	51
60323	40	0	40	239	0	239	261	0	261	18	0	18
60401	12 859	0	12 859	1	0	1	0	0	0	12 860	0	12 860
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	201	0	201	2 846	0	2 846	2 940	0	2 940	107	0	107
61009	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61403	1 837	0	1 837	10	0	10	158	0	158	1 689	0	1 689
70606	286 519	0	286 519	33 773	0	33 773	57	0	57	320 235	0	320 235
70607	452	0	452	19	0	19	30	0	30	441	0	441
70611	2 636	0	2 636	1 261	0	1 261	0	0	0	3 897	0	3 897
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
10801	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
31302	30 000	0	30 000	420 000	0	420 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40603	189	0	189	504	0	504	333	0	333	18	0	18
40701	926	0	926	20 001	0	20 001	20 285	0	20 285	1 210	0	1 210
40702	265 810	0	265 810	6 595 193	0	6 595 193	6 655 225	0	6 655 225	325 842	0	325 842
40703	78	0	78	14	0	14	29	0	29	93	0	93
40802	618	0	618	0	0	0	203	0	203	821	0	821
40911	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
42005	44 500	0	44 500	15 000	0	15 000	0	0	0	29 500	0	29 500
45115	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	45 920	0	45 920	27 236	0	27 236	11 386	0	11 386	30 070	0	30 070
45515	4 014	0	4 014	2 983	0	2 983	2 100	0	2 100	3 131	0	3 131
47416	0	0	0	13 583	0	13 583	13 583	0	13 583	0	0	0
47425	1 248	0	1 248	112	0	112	7	0	7	1 143	0	1 143
47426	0	0	0	597	0	597	611	0	611	14	0	14
50120	594	0	594	35	0	35	11	0	11	570	0	570
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52305	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	70 000	0	70 000	76 000	0	76 000
52406	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
52501	117	0	117	124	0	124	7	0	7	0	0	0
60301	586	0	586	1 887	0	1 887	2 302	0	2 302	1 001	0	1 001
60305	1 221	0	1 221	5 334	0	5 334	4 113	0	4 113	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	9 941	0	9 941	10 405	0	10 405	464	0	464
60322	1	0	1	48	0	48	47	0	47	0	0	0
60601	5 283	0	5 283	0	0	0	302	0	302	5 585	0	5 585
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
70601	287 445	0	287 445	14	0	14	42 592	0	42 592	330 023	0	330 023
70602	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	11 263	0	11 263	10 843	0	10 843	1 666	0	1 666	20 440	0	20 440
90902	29 699	0	29 699	2 517	0	2 517	2 395	0	2 395	29 821	0	29 821
91414	17 227	0	17 227	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	17 227	0	17 227
99998	315 971	0	315 971	96 393	0	96 393	131 248	0	131 248	281 116	0	281 116
Пассив
91003	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
91312	307 878	0	307 878	34 278	0	34 278	540	0	540	274 140	0	274 140
91315	4 425	0	4 425	1 117	0	1 117	0	0	0	3 308	0	3 308
91317	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	58 194	0	58 194	15 674	0	15 674	24 973	0	24 973	67 493	0	67 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 006,0000
Пассив
98070	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 006,0000

Страница была полезной?