Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	785 142	0	785 142	3 015 536	0	3 015 536	2 813 362	0	2 813 362	987 316	0	987 316
20208	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
20209	0	0	0	119 379	0	119 379	119 379	0	119 379	0	0	0
30102	121 600	0	121 600	4 556 160	0	4 556 160	3 812 375	0	3 812 375	865 385	0	865 385
30110	474	0	474	126 078	0	126 078	126 275	0	126 275	277	0	277
30202	6 919	0	6 919	2 996	0	2 996	0	0	0	9 915	0	9 915
30213	256	0	256	250	0	250	226	0	226	280	0	280
30221	0	0	0	50 480	0	50 480	50 480	0	50 480	0	0	0
30302	12 676	0	12 676	122 337	0	122 337	122 472	0	122 472	12 541	0	12 541
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	10 214	0	10 214	0	0	0	35	0	35	10 179	0	10 179
45507	4 537	0	4 537	0	0	0	59	0	59	4 478	0	4 478
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	1 197	0	1 197	2 984 515	0	2 984 515	2 982 881	0	2 982 881	2 831	0	2 831
47427	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 939	0	1 939	962	0	962	2 825	0	2 825	76	0	76
60306	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60308	10	0	10	106	0	106	116	0	116	0	0	0
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	446	0	446	595	0	595	995	0	995	46	0	46
60323	400	0	400	10	0	10	410	0	410	0	0	0
60401	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
61008	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	58	0	58	2	0	2	8	0	8	52	0	52
70606	107 329	0	107 329	6 486	0	6 486	0	0	0	113 815	0	113 815
70611	4 100	0	4 100	2 741	0	2 741	0	0	0	6 841	0	6 841
70612	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
30109	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30301	12 676	0	12 676	122 472	0	122 472	122 337	0	122 337	12 541	0	12 541
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0
31308	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0
40702	643 548	0	643 548	4 768 410	0	4 768 410	5 736 854	0	5 736 854	1 611 992	0	1 611 992
40703	75	0	75	311	0	311	413	0	413	177	0	177
40802	2 365	0	2 365	25 923	0	25 923	25 032	0	25 032	1 474	0	1 474
40817	1 705	0	1 705	499	0	499	1 368	0	1 368	2 574	0	2 574
40821	3	0	3	631	0	631	630	0	630	2	0	2
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
42301	700	0	700	700	0	700	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100
42304	6 800	0	6 800	6 100	0	6 100	0	0	0	700	0	700
42305	23 770	0	23 770	9 300	0	9 300	700	0	700	15 170	0	15 170
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	10 000	0	10 000	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500
45515	5 256	0	5 256	595	0	595	0	0	0	4 661	0	4 661
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47416	0	0	0	121 717	0	121 717	124 288	0	124 288	2 571	0	2 571
47422	0	0	0	230	0	230	235	0	235	5	0	5
47426	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	646	0	646	1 258	0	1 258	640	0	640	28	0	28
60305	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
60322	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	5 344	0	5 344	0	0	0	420	0	420	5 764	0	5 764
70601	126 114	0	126 114	0	0	0	14 357	0	14 357	140 471	0	140 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	50 737	0	50 737	33 617	0	33 617	1 125	0	1 125	83 229	0	83 229
91414	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
91501	26 932	0	26 932	0	0	0	0	0	0	26 932	0	26 932
91604	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	42 900	0	42 900
Пассив
91003	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
99999	89 862	0	89 862	1 126	0	1 126	33 618	0	33 618	122 354	0	122 354

Страница была полезной?