Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 687	0	18 687	1 269	0	1 269	2 487	0	2 487	17 469	0	17 469
20202	359 753	236 560	596 313	2 741 304	1 246 634	3 987 938	2 625 335	1 282 581	3 907 916	475 722	200 613	676 335
20207	9 581	21 929	31 510	248 314	237 419	485 733	257 895	259 348	517 243	0	0	0
20209	1 000	0	1 000	650 871	343 721	994 592	651 871	343 721	995 592	0	0	0
30102	547 899	0	547 899	20 920 905	0	20 920 905	20 848 212	0	20 848 212	620 592	0	620 592
30110	182 273	26 768	209 041	89 093	211 193	300 286	238 943	164 784	403 727	32 423	73 177	105 600
30114	0	7 959	7 959	0	1 406 405	1 406 405	0	1 399 480	1 399 480	0	14 884	14 884
30202	55 226	0	55 226	0	0	0	1 824	0	1 824	53 402	0	53 402
30204	57 619	0	57 619	2 259	0	2 259	0	0	0	59 878	0	59 878
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	113	0	113	0	0	0	32	0	32	81	0	81
30233	2	46	48	18 664	6 338	25 002	18 664	6 336	25 000	2	48	50
30302	547 866	208 387	756 253	585 361	240 946	826 307	466 543	352 795	819 338	666 684	96 538	763 222
30306	326 689	394 870	721 559	440 000	51 832	491 832	596 088	21 380	617 468	170 601	425 322	595 923
30402	9 017	0	9 017	4 896 969	0	4 896 969	4 859 001	0	4 859 001	46 985	0	46 985
30404	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
30602	51 820	0	51 820	0	0	0	0	0	0	51 820	0	51 820
31902	750 000	0	750 000	2 200 000	0	2 200 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	3 869 000	0	3 869 000	3 869 000	0	3 869 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 777 000	0	1 777 000	1 777 000	0	1 777 000	0	0	0
32201	0	0	0	34 570	502	35 072	34 570	19	34 589	0	483	483
45201	62 688	0	62 688	282 976	0	282 976	271 001	0	271 001	74 663	0	74 663
45203	147	0	147	1 668	0	1 668	1 815	0	1 815	0	0	0
45204	761 671	0	761 671	586 971	0	586 971	773 936	0	773 936	574 706	0	574 706
45205	771 774	0	771 774	275 471	0	275 471	445 902	0	445 902	601 343	0	601 343
45206	1 212 238	3 915	1 216 153	244 417	339	244 756	421 537	229	421 766	1 035 118	4 025	1 039 143
45207	518 706	31 322	550 028	440 770	2 713	443 483	143 770	1 839	145 609	815 706	32 196	847 902
45208	15 666	0	15 666	1 843	0	1 843	0	0	0	17 509	0	17 509
45404	1 874	0	1 874	3 367	0	3 367	1 567	0	1 567	3 674	0	3 674
45406	7 004	0	7 004	0	0	0	800	0	800	6 204	0	6 204
45407	1 800	5 021	6 821	1 200	231	1 431	150	251	401	2 850	5 001	7 851
45503	0	0	0	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
45504	18 164	0	18 164	0	0	0	8 514	0	8 514	9 650	0	9 650
45505	152 341	120 765	273 106	21 700	9 843	31 543	23 044	20 960	44 004	150 997	109 648	260 645
45506	1 139 377	124 659	1 264 036	224 575	6 169	230 744	203	6 337	6 540	1 363 749	124 491	1 488 240
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	5 975	11 895	17 870	1 185	4 087	5 272	923	3 878	4 801	6 237	12 104	18 341
45812	49 218	234	49 452	9 446	11	9 457	9 365	12	9 377	49 299	233	49 532
45815	26 484	2 525	29 009	0	161	161	0	331	331	26 484	2 355	28 839
45912	1 769	0	1 769	98	0	98	347	0	347	1 520	0	1 520
45915	885	232	1 117	0	11	11	0	12	12	885	231	1 116
47105	474	0	474	139	0	139	0	0	0	613	0	613
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	23 141	288 591	311 732	1 536 682	540 055	2 076 737	1 088 986	548 273	1 637 259	470 837	280 373	751 210
47406	0	0	0	45 940	416 833	462 773	45 940	416 833	462 773	0	0	0
47408	0	0	0	62 099 025	61 372 900	123 471 925	62 099 025	61 372 900	123 471 925	0	0	0
47423	9 397	4 252	13 649	126 181	132 353	258 534	126 272	132 706	258 978	9 306	3 899	13 205
47427	52 762	18 885	71 647	81 572	5 909	87 481	76 917	3 466	80 383	57 417	21 328	78 745
47901	30 297	0	30 297	0	0	0	176	0	176	30 121	0	30 121
50205	885 911	0	885 911	5 721	0	5 721	7 650	0	7 650	883 982	0	883 982
50206	4 445	0	4 445	41	0	41	115	0	115	4 371	0	4 371
50208	10 853	0	10 853	90	0	90	0	0	0	10 943	0	10 943
50210	0	21 313	21 313	0	1 070	1 070	0	1 069	1 069	0	21 314	21 314
50211	0	44 540	44 540	0	2 228	2 228	0	2 235	2 235	0	44 533	44 533
50221	6 493	0	6 493	1 840	0	1 840	1 231	0	1 231	7 102	0	7 102
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
50621	320	0	320	0	0	0	128	0	128	192	0	192
51401	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
51402	10 987	0	10 987	29 862	0	29 862	40 849	0	40 849	0	0	0
51403	0	0	0	153 667	0	153 667	153 667	0	153 667	0	0	0
51404	29 050	0	29 050	522 213	0	522 213	541 669	0	541 669	9 594	0	9 594
51405	298 272	0	298 272	579 456	0	579 456	665 310	0	665 310	212 418	0	212 418
51406	52 756	0	52 756	144 053	0	144 053	143 615	0	143 615	53 194	0	53 194
52503	0	272	272	538	20	558	11	81	92	527	211	738
60302	655	0	655	271	0	271	221	0	221	705	0	705
60306	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
60308	259	887	1 146	1 304	45	1 349	1 255	45	1 300	308	887	1 195
60310	1	0	1	2 027	0	2 027	2 028	0	2 028	0	0	0
60312	8 265	0	8 265	21 348	0	21 348	22 407	0	22 407	7 206	0	7 206
60314	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60323	2 122	72	2 194	7	7	14	4	4	8	2 125	75	2 200
60401	15 442	0	15 442	406	0	406	1 074	0	1 074	14 774	0	14 774
60701	395	0	395	545	0	545	630	0	630	310	0	310
60901	22	0	22	85	0	85	0	0	0	107	0	107
61002	48	0	48	4	0	4	5	0	5	47	0	47
61008	59	0	59	349	0	349	369	0	369	39	0	39
61009	2 648	0	2 648	2 267	0	2 267	4 352	0	4 352	563	0	563
61010	20	0	20	3	0	3	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
61210	0	0	0	1 303 110	0	1 303 110	1 303 110	0	1 303 110	0	0	0
61403	7 113	84	7 197	480	14	494	282	6	288	7 311	92	7 403
70606	1 835 147	0	1 835 147	352 428	0	352 428	1 443	0	1 443	2 186 132	0	2 186 132
70607	3 731	0	3 731	455	0	455	177	0	177	4 009	0	4 009
70608	2 700 947	0	2 700 947	407 662	0	407 662	0	0	0	3 108 609	0	3 108 609
70610	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70611	33 343	0	33 343	3 772	0	3 772	0	0	0	37 115	0	37 115
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	6 493	0	6 493	1 231	0	1 231	1 840	0	1 840	7 102	0	7 102
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	1 628	395	2 023	1 628	395	2 023	0	0	0
30301	547 865	208 388	756 253	466 543	352 795	819 338	585 362	240 945	826 307	666 684	96 538	763 222
30305	326 688	394 870	721 558	596 087	21 379	617 466	440 000	51 831	491 831	170 601	425 322	595 923
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	32 041	0	32 041	32 041	0	32 041
40502	41 827	0	41 827	979	0	979	897	0	897	41 745	0	41 745
40701	5 822	1	5 823	67 543	57 969	125 512	68 182	57 968	126 150	6 461	0	6 461
40702	1 279 361	6 540	1 285 901	15 772 938	470 982	16 243 920	16 697 212	469 493	17 166 705	2 203 635	5 051	2 208 686
40703	25 157	0	25 157	43 813	418	44 231	29 748	418	30 166	11 092	0	11 092
40802	22 970	1	22 971	145 450	1 856	147 306	146 188	1 856	148 044	23 708	1	23 709
40807	10	2	12	135	97	232	204	95	299	79	0	79
40817	13 806	12 033	25 839	188 461	20 517	208 978	189 584	22 690	212 274	14 929	14 206	29 135
40820	333	2 809	3 142	239	1 382	1 621	276	326	602	370	1 753	2 123
40905	25	0	25	11 069	0	11 069	11 332	0	11 332	288	0	288
40909	16	778	794	2 829	3 373	6 202	2 829	3 125	5 954	16	530	546
40910	0	36	36	1 236	1 372	2 608	1 236	1 373	2 609	0	37	37
40911	798	0	798	76 200	143	76 343	75 718	143	75 861	316	0	316
40912	1	16	17	9 343	32 933	42 276	9 349	33 026	42 375	7	109	116
40913	4	7	11	25 113	100 236	125 349	25 143	100 238	125 381	34	9	43
42001	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	94 386	76 026	170 412	1 575 650	346 787	1 922 437	1 590 890	405 517	1 996 407	109 626	134 756	244 382
42303	1 227 116	72 946	1 300 062	1 016 826	67 992	1 084 818	863 414	77 833	941 247	1 073 704	82 787	1 156 491
42304	46 688	2 382	49 070	27 613	1 962	29 575	20 361	330	20 691	39 436	750	40 186
42305	554 633	431 075	985 708	93 852	88 042	181 894	187 789	142 152	329 941	648 570	485 185	1 133 755
42306	1 010 842	3 146 097	4 156 939	157 323	377 891	535 214	366 225	556 910	923 135	1 219 744	3 325 116	4 544 860
42307	14 734	11 808	26 542	138	2 842	2 980	793	3 562	4 355	15 389	12 528	27 917
42309	743	191	934	33	14	47	63	29	92	773	206	979
42601	9 441	1 654	11 095	5 643	1 305	6 948	5 402	572	5 974	9 200	921	10 121
42603	6 071	0	6 071	4 946	28	4 974	4 942	769	5 711	6 067	741	6 808
42604	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42605	5 710	3 968	9 678	0	247	247	328	989	1 317	6 038	4 710	10 748
42606	7 195	57 834	65 029	301	3 746	4 047	1 707	9 444	11 151	8 601	63 532	72 133
42607	128	6 819	6 947	0	386	386	0	539	539	128	6 972	7 100
42609	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
43807	207 000	0	207 000	0	0	0	90 000	0	90 000	297 000	0	297 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	24 554	0	24 554	39 127	0	39 127	44 114	0	44 114	29 541	0	29 541
45415	20	0	20	0	0	0	120	0	120	140	0	140
45515	12 378	0	12 378	554	0	554	78	0	78	11 902	0	11 902
45818	60 397	0	60 397	576	0	576	234	0	234	60 055	0	60 055
45918	2 059	0	2 059	85	0	85	4	0	4	1 978	0	1 978
47405	0	0	0	419 873	45 929	465 802	419 873	45 929	465 802	0	0	0
47407	0	0	0	62 546 681	60 941 581	123 488 262	62 546 681	60 941 581	123 488 262	0	0	0
47411	10 194	1 034	11 228	26 916	27 175	54 091	24 745	27 285	52 030	8 023	1 144	9 167
47416	178	0	178	48 858	42	48 900	55 129	42	55 171	6 449	0	6 449
47422	98	2 279	2 377	5 542	9 082	14 624	5 535	9 145	14 680	91	2 342	2 433
47425	14 180	0	14 180	19 106	0	19 106	19 105	0	19 105	14 179	0	14 179
47426	1 791	0	1 791	4 462	0	4 462	2 708	0	2 708	37	0	37
50220	18 687	0	18 687	2 487	0	2 487	1 269	0	1 269	17 469	0	17 469
50620	4 847	0	4 847	177	0	177	455	0	455	5 125	0	5 125
52303	0	0	0	0	0	0	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092
52305	0	9 553	9 553	0	561	561	10 246	828	11 074	10 246	9 820	20 066
60301	4 590	0	4 590	12 488	0	12 488	9 942	0	9 942	2 044	0	2 044
60305	5 730	0	5 730	20 509	0	20 509	14 908	0	14 908	129	0	129
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	386	0	386	1 058	0	1 058	672	0	672	0	0	0
60311	59	0	59	733	0	733	1 151	0	1 151	477	0	477
60322	140	0	140	95	0	95	47	0	47	92	0	92
60324	2 132	0	2 132	50	0	50	1 060	0	1 060	3 142	0	3 142
60601	6 053	0	6 053	1 054	0	1 054	201	0	201	5 200	0	5 200
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	532	292	824	97	18	115	189	55	244	624	329	953
70601	2 326 207	0	2 326 207	23	0	23	395 643	0	395 643	2 721 827	0	2 721 827
70602	632	0	632	128	0	128	0	0	0	504	0	504
70603	2 366 379	0	2 366 379	0	0	0	360 808	0	360 808	2 727 187	0	2 727 187
70605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	26 350	0	26 350	52 700	0	52 700	0	0	0
90901	122 738	0	122 738	1 491	0	1 491	92 997	0	92 997	31 232	0	31 232
90902	481 710	0	481 710	61 192	0	61 192	90 624	0	90 624	452 278	0	452 278
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	181 030	2 249	183 279	1 245 003	110	1 245 113	1 296 000	114	1 296 114	130 033	2 245	132 278
91203	0	0	0	1 356 000	0	1 356 000	1 356 000	0	1 356 000	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	208 858	0	208 858	2 858	0	2 858	59 279	0	59 279	152 437	0	152 437
91414	8 362 416	549 575	8 911 991	3 219 001	38 469	3 257 470	3 419 159	39 451	3 458 610	8 162 258	548 593	8 710 851
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
91604	10 110	105	10 215	1 373	10	1 383	119	5	124	11 364	110	11 474
99998	4 302 449	0	4 302 449	1 917 085	0	1 917 085	2 325 883	0	2 325 883	3 893 651	0	3 893 651
Пассив
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	10 393	0	10 393	3 000	0	3 000	2 400	0	2 400	9 793	0	9 793
91312	3 067 344	127	3 067 471	871 516	7	871 523	405 184	11	405 195	2 601 012	131	2 601 143
91315	1 030 160	0	1 030 160	499 480	0	499 480	554 446	0	554 446	1 085 126	0	1 085 126
91316	54 009	0	54 009	569 508	0	569 508	556 174	0	556 174	40 675	0	40 675
91317	42 444	13 497	55 941	376 724	7 714	384 438	381 774	9 818	391 592	47 494	15 601	63 095
91507	83 745	0	83 745	0	0	0	9 344	0	9 344	93 089	0	93 089
91508	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99999	10 000 161	0	10 000 161	5 109 521	0	5 109 521	4 654 915	0	4 654 915	9 545 555	0	9 545 555
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	2 890 985	2 890 985	3 160 779	55 050 473	58 211 252	3 160 779	57 941 458	61 102 237	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 968 881	5 968 881	0	2 787 861	2 787 861	0	3 181 020	3 181 020
93801	431	0	431	376 374	0	376 374	376 805	0	376 805	0	0	0
Пассив
96301	2 891 416	0	2 891 416	57 786 323	3 183 075	60 969 398	54 894 907	3 183 075	58 077 982	0	0	0
96302	0	0	0	2 789 704	0	2 789 704	5 934 635	0	5 934 635	3 144 931	0	3 144 931
96801	0	0	0	160 805	0	160 805	196 894	0	196 894	36 089	0	36 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	114,0000	0	0	120,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	109 190 164,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 190 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	126,0000	0	0	126,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 582 887,0000	0	0	20 126,0000	0	0	120,0000	0	0	58 562 881,0000
98070	0	0	66 040,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	86 040,0000

Страница была полезной?