Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 522	50 949	243 471	495 381	89 634	585 015	656 104	111 511	767 615	31 799	29 072	60 871
20208	6 964	0	6 964	8 000	0	8 000	11 131	0	11 131	3 833	0	3 833
20209	4 509	1 026	5 535	481 928	26 568	508 496	484 298	27 065	511 363	2 139	529	2 668
30102	489 208	0	489 208	5 309 614	0	5 309 614	5 072 450	0	5 072 450	726 372	0	726 372
30110	6 647	984	7 631	50 311	7 037	57 348	29 142	3 008	32 150	27 816	5 013	32 829
30114	0	98 471	98 471	0	491 972	491 972	0	313 275	313 275	0	277 168	277 168
30118	0	7 764	7 764	0	9 915	9 915	0	2 382	2 382	0	15 297	15 297
30202	20 736	0	20 736	608	0	608	0	0	0	21 344	0	21 344
30204	6 517	0	6 517	0	0	0	64	0	64	6 453	0	6 453
30233	0	0	0	16 830	171	17 001	16 830	171	17 001	0	0	0
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	200 000	0	200 000	832 000	0	832 000	1 032 000	0	1 032 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
45106	12 550	0	12 550	0	0	0	2 124	0	2 124	10 426	0	10 426
45107	29 948	0	29 948	46 206	0	46 206	1 929	0	1 929	74 225	0	74 225
45201	24 937	0	24 937	157 638	0	157 638	167 055	0	167 055	15 520	0	15 520
45204	10 500	0	10 500	8 750	0	8 750	10 500	0	10 500	8 750	0	8 750
45205	70 905	14 068	84 973	9 210	275	9 485	57 834	14 343	72 177	22 281	0	22 281
45206	1 035 496	71 897	1 107 393	198 500	38 229	236 729	228 200	22 794	250 994	1 005 796	87 332	1 093 128
45207	143 250	45 968	189 218	20 000	1 093	21 093	21 500	32 476	53 976	141 750	14 585	156 335
45208	96 333	15 705	112 038	0	721	721	0	786	786	96 333	15 640	111 973
45305	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	500	0	500	50 037	443	50 480	7 500	24	7 524	43 037	419	43 456
45505	4 552	0	4 552	25 950	0	25 950	26 406	0	26 406	4 096	0	4 096
45506	21 669	17 826	39 495	0	910	910	1 771	1 358	3 129	19 898	17 378	37 276
45509	434	121	555	750	135	885	1 066	256	1 322	118	0	118
45812	3 420	52 620	56 040	0	1 335	1 335	3 000	53 955	56 955	420	0	420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	1 212	0	1 212	300	0	300	902	0	902	610	0	610
45912	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	52 076	282 251	334 327	52 076	282 251	334 327	0	0	0
47423	498	470	968	170	215	385	161	202	363	507	483	990
47427	241	1	242	342	0	342	241	1	242	342	0	342
51402	0	0	0	49 885	0	49 885	49 885	0	49 885	0	0	0
51403	98 208	0	98 208	0	0	0	98 208	0	98 208	0	0	0
51404	98 532	0	98 532	542	0	542	0	0	0	99 074	0	99 074
51405	0	0	0	187 537	0	187 537	187 537	0	187 537	0	0	0
52503	3 272	0	3 272	0	0	0	190	0	190	3 082	0	3 082
60302	502	0	502	84	0	84	40	0	40	546	0	546
60306	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
60308	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	942	0	942	6 834	0	6 834	6 929	0	6 929	847	0	847
60401	144 651	0	144 651	0	0	0	846	0	846	143 805	0	143 805
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	566	0	566	256	0	256	729	0	729	93	0	93
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
61210	0	0	0	336 045	0	336 045	336 045	0	336 045	0	0	0
61213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 993	0	1 993	2 003	0	2 003	364	0	364	3 632	0	3 632
70606	684 037	0	684 037	108 961	0	108 961	0	0	0	792 998	0	792 998
70608	432 097	0	432 097	53 977	0	53 977	0	0	0	486 074	0	486 074
70609	3 429	0	3 429	2 270	0	2 270	0	0	0	5 699	0	5 699
70611	7 445	0	7 445	1 333	0	1 333	0	0	0	8 778	0	8 778
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 264	0	31 264	0	0	0	0	0	0	31 264	0	31 264
20309	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	17 810	0	17 810	73 170	24 364	97 534	65 275	24 364	89 639	9 915	0	9 915
40702	799 066	10 954	810 020	6 645 529	467 099	7 112 628	6 627 054	469 600	7 096 654	780 591	13 455	794 046
40703	20 500	314	20 814	31 185	1 385	32 570	39 092	1 071	40 163	28 407	0	28 407
40802	4 733	463	5 196	16 518	437	16 955	14 741	451	15 192	2 956	477	3 433
40807	4	0	4	151	0	151	152	0	152	5	0	5
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 516	4 172	34 688	361 829	217 049	578 878	364 757	219 343	584 100	33 444	6 466	39 910
40820	1 846	11 924	13 770	124	917	1 041	631	1 457	2 088	2 353	12 464	14 817
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40910	0	0	0	20	126	146	20	126	146	0	0	0
40911	0	0	0	11 014	0	11 014	11 014	0	11 014	0	0	0
40912	0	0	0	1 982	1 961	3 943	1 982	1 961	3 943	0	0	0
40913	0	0	0	4 267	5 670	9 937	4 267	5 670	9 937	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42105	96 500	8 207	104 707	10 000	3 560	13 560	11 300	466	11 766	97 800	5 113	102 913
42205	90 043	0	90 043	0	0	0	7 205	0	7 205	97 248	0	97 248
42305	11 057	7 573	18 630	1 397	2 440	3 837	6 481	425	6 906	16 141	5 558	21 699
42306	529 032	93 152	622 184	165 978	25 505	191 483	212 490	29 780	242 270	575 544	97 427	672 971
42307	46 985	117 930	164 915	5 136	80 086	85 222	10 629	114 855	125 484	52 478	152 699	205 177
42309	203	0	203	5	0	5	5	0	5	203	0	203
42605	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
42606	618	90	708	523	4	527	6	4	10	101	90	191
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	425	0	425	41	0	41	462	0	462	846	0	846
45215	162 947	0	162 947	46 221	0	46 221	47 234	0	47 234	163 960	0	163 960
45315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	5 785	0	5 785	2 308	0	2 308	11 107	0	11 107	14 584	0	14 584
45818	17 056	0	17 056	30 164	0	30 164	15 101	0	15 101	1 993	0	1 993
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	289 914	43 363	333 277	289 914	43 363	333 277	0	0	0
47411	7 009	1 532	8 541	5 803	1 251	7 054	6 125	1 289	7 414	7 331	1 570	8 901
47416	937	0	937	19 658	32	19 690	20 153	32	20 185	1 432	0	1 432
47422	351	426	777	7 586	38 698	46 284	7 275	38 330	45 605	40	58	98
47425	2 328	0	2 328	2 035	0	2 035	2 347	0	2 347	2 640	0	2 640
47426	1 315	0	1 315	0	0	0	743	0	743	2 058	0	2 058
52301	74 770	0	74 770	111 970	0	111 970	40 000	0	40 000	2 800	0	2 800
52304	6 054	0	6 054	0	0	0	0	0	0	6 054	0	6 054
52305	33 075	0	33 075	0	0	0	0	0	0	33 075	0	33 075
52306	0	134 733	134 733	0	142 647	142 647	0	145 603	145 603	0	137 689	137 689
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	3 132	3 132	0	184	184	0	272	272	0	3 220	3 220
52501	8	0	8	31	0	31	23	0	23	0	0	0
60301	1 119	0	1 119	4 415	0	4 415	4 115	0	4 115	819	0	819
60305	1 881	0	1 881	13 757	0	13 757	11 882	0	11 882	6	0	6
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	50	0	50	34	0	34	243	0	243	259	0	259
60322	9	0	9	23	0	23	14	0	14	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	18 796	0	18 796	846	0	846	846	0	846	18 796	0	18 796
61304	163	0	163	35	0	35	49	0	49	177	0	177
70601	701 840	0	701 840	0	0	0	109 717	0	109 717	811 557	0	811 557
70603	431 866	0	431 866	0	0	0	54 693	0	54 693	486 559	0	486 559
70604	2 565	0	2 565	0	0	0	1 134	0	1 134	3 699	0	3 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	14 043	0	14 043	0	0	0	0	0	0	14 043	0	14 043
90901	1 081	0	1 081	14 259	0	14 259	14 227	0	14 227	1 113	0	1 113
90902	395 019	0	395 019	1 475	0	1 475	30 528	0	30 528	365 966	0	365 966
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	466 007	75 696	541 703	33 326	1 917	35 243	76 723	77 613	154 336	422 610	0	422 610
91501	45	0	45	3 352	0	3 352	45	0	45	3 352	0	3 352
91502	40	0	40	45	0	45	0	0	0	85	0	85
91604	213	0	213	2	0	2	35	0	35	180	0	180
91704	138	782	920	33	68	101	0	46	46	171	804	975
91801	2	54	56	0	4	4	0	3	3	2	55	57
91802	1 695	15 853	17 548	3 000	1 373	4 373	0	931	931	4 695	16 295	20 990
99998	1 728 270	0	1 728 270	418 154	0	418 154	623 305	0	623 305	1 523 119	0	1 523 119
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91311	933 280	134 733	1 068 013	229 800	39 279	269 079	103 000	26 137	129 137	806 480	121 591	928 071
91312	435 856	0	435 856	137 390	0	137 390	26 502	0	26 502	324 968	0	324 968
91315	115 019	5 642	120 661	38 260	5 716	43 976	35 710	74	35 784	112 469	0	112 469
91316	32 500	0	32 500	11 150	0	11 150	19 850	0	19 850	41 200	0	41 200
91317	65 278	3 900	69 178	143 885	16 623	160 508	179 042	14 070	193 112	100 435	1 347	101 782
91507	1 994	0	1 994	658	0	658	13 136	0	13 136	14 472	0	14 472
91508	68	0	68	0	0	0	89	0	89	157	0	157
99999	970 674	0	970 674	200 116	0	200 116	58 819	0	58 819	829 377	0	829 377
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 390	66 230	90 620	24 390	66 230	90 620	0	0	0
93801	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	65 934	24 530	90 464	65 934	24 530	90 464	0	0	0
96801	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	29,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 120 104,0000	0	0	21 256 040,0000	0	0	50 314 014,0000	0	0	39 178 078,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	29,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	218 347 266,0000	0	0	50 314 014,0000	0	0	21 256 040,0000	0	0	189 289 292,0000

Страница была полезной?