Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 780	2 752	8 532	442 479	135 964	578 443	398 507	121 220	519 727	49 752	17 496	67 248
20209	0	0	0	170 918	88 489	259 407	170 918	88 489	259 407	0	0	0
30102	22 338	0	22 338	1 886 367	0	1 886 367	1 778 437	0	1 778 437	130 268	0	130 268
30110	8 636	3 740	12 376	7 296	98 098	105 394	7 853	33 563	41 416	8 079	68 275	76 354
30114	0	682	682	0	22 179	22 179	0	20 498	20 498	0	2 363	2 363
30202	1 690	0	1 690	0	0	0	235	0	235	1 455	0	1 455
30204	2 581	0	2 581	0	0	0	290	0	290	2 291	0	2 291
30233	126	0	126	2 121	129	2 250	1 917	104	2 021	330	25	355
32002	20 000	0	20 000	260 000	0	260 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32309	0	4 714	4 714	0	408	408	0	277	277	0	4 845	4 845
45203	18 000	0	18 000	23 000	0	23 000	41 000	0	41 000	0	0	0
45206	15 000	89 548	104 548	0	11 682	11 682	11 000	101 230	112 230	4 000	0	4 000
45207	8 500	0	8 500	0	0	0	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45505	12 215	1 096	13 311	0	56	56	12 215	1 152	13 367	0	0	0
45506	563	278	841	0	15	15	563	166	729	0	127	127
45507	6 001	0	6 001	0	0	0	6 001	0	6 001	0	0	0
45812	51 690	0	51 690	144 100	0	144 100	185 136	0	185 136	10 654	0	10 654
45815	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45912	0	0	0	40 236	0	40 236	40 236	0	40 236	0	0	0
46605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	26 785	7 584	34 369	26 785	7 584	34 369	0	0	0
47423	893	85	978	2 849	78	2 927	2 925	163	3 088	817	0	817
47427	0	878	878	134	627	761	65	1 505	1 570	69	0	69
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	55 989	0	55 989	0	0	0
60302	3 137	0	3 137	136	0	136	30	0	30	3 243	0	3 243
60306	878	0	878	741	0	741	1 619	0	1 619	0	0	0
60308	320	0	320	190	0	190	228	0	228	282	0	282
60310	67	0	67	302	0	302	360	0	360	9	0	9
60312	17 803	0	17 803	969	0	969	2 157	0	2 157	16 615	0	16 615
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 515	0	290 515	0	0	0	0	0	0	290 515	0	290 515
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61008	5	0	5	59	0	59	58	0	58	6	0	6
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	146 025	0	146 025	0	0	0
61209	0	0	0	355 462	0	355 462	355 462	0	355 462	0	0	0
61403	198	0	198	0	0	0	96	0	96	102	0	102
70606	63 124	0	63 124	8 909	0	8 909	0	0	0	72 033	0	72 033
70608	72 737	0	72 737	16 420	0	16 420	0	0	0	89 157	0	89 157
70609	1 678	0	1 678	384	0	384	0	0	0	2 062	0	2 062
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
20309	0	4 789	4 789	0	657	657	0	383	383	0	4 515	4 515
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	55	30	85	3 020	432	3 452	3 046	586	3 632	81	184	265
31407	0	62 643	62 643	0	3 677	3 677	0	5 426	5 426	0	64 392	64 392
40702	83 717	1 295	85 012	1 289 551	74 257	1 363 808	1 314 511	73 661	1 388 172	108 677	699	109 376
40703	556	0	556	1 077	0	1 077	721	0	721	200	0	200
40802	1 290	0	1 290	4 078	0	4 078	4 190	0	4 190	1 402	0	1 402
40807	152	3	155	1 112	1 127	2 239	1 120	1 127	2 247	160	3	163
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 874	1 590	7 464	649 960	151 453	801 413	686 412	151 866	838 278	42 326	2 003	44 329
40820	30	304	334	50	201	251	50	198	248	30	301	331
40905	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
40906	0	0	0	31 928	0	31 928	31 928	0	31 928	0	0	0
40909	0	0	0	202	72	274	202	72	274	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	313	0	313	40 950	0	40 950	40 637	0	40 637	0	0	0
40912	0	0	0	165	159	324	165	159	324	0	0	0
40913	0	0	0	33	6	39	33	6	39	0	0	0
42301	22	35	57	306	30	336	309	18	327	25	23	48
42304	815	263	1 078	423	279	702	125	16	141	517	0	517
42305	28 508	17 241	45 749	4 862	963	5 825	332	1 260	1 592	23 978	17 538	41 516
42306	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
42309	70	0	70	39	0	39	50	0	50	81	0	81
42601	0	236	236	0	12	12	0	13	13	0	237	237
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 766	3 766	0	189	189	0	173	173	0	3 750	3 750
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
45515	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	7 407	27 029	34 436	7 407	27 029	34 436	0	0	0
47411	1 018	347	1 365	440	72	512	219	129	348	797	404	1 201
47416	32	0	32	141 737	0	141 737	141 801	0	141 801	96	0	96
47422	51	6	57	898	203	1 101	856	200	1 056	9	3	12
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	0	412	412	0	214	214	0	504	504	0	702	702
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	17 200	41 004	58 204	0	2 341	2 341	1 823	6 053	7 876	19 023	44 716	63 739
52501	262	334	596	0	18	18	147	203	350	409	519	928
60301	0	0	0	1 315	0	1 315	1 458	0	1 458	143	0	143
60305	25	0	25	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	25	0	25
60309	74	0	74	143	0	143	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	66 266	0	66 266	0	0	0	636	0	636	66 902	0	66 902
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	71	0	71	19	0	19	20	0	20	72	0	72
70601	61 174	0	61 174	1	0	1	42 107	0	42 107	103 280	0	103 280
70603	74 015	0	74 015	0	0	0	16 187	0	16 187	90 202	0	90 202
70604	1 862	0	1 862	0	0	0	660	0	660	2 522	0	2 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	98 294	0	98 294	9 562	0	9 562	0	0	0	107 856	0	107 856
90902	201 195	0	201 195	103 948	0	103 948	11 341	0	11 341	293 802	0	293 802
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	50 417	0	50 417	11 150	0	11 150	32 572	0	32 572	28 995	0	28 995
91417	0	470	470	0	41	41	0	28	28	0	483	483
91604	14 965	0	14 965	37 785	0	37 785	38 312	0	38 312	14 438	0	14 438
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	421 201	0	421 201	162 816	0	162 816	397 115	0	397 115	186 902	0	186 902
Пассив
91312	257 696	82 564	340 260	274 921	83 657	358 578	125 970	3 218	129 188	108 745	2 125	110 870
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	2 000	12 936	14 936	15 000	13 481	28 481	13 000	545	13 545	0	0	0
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	955	971	0	56	56	0	83	83	16	982	998
99999	372 960	0	372 960	72 691	0	72 691	152 923	0	152 923	453 192	0	453 192

Страница была полезной?