Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 756	8 374	29 130	788 476	99 845	888 321	788 137	95 447	883 584	21 095	12 772	33 867
20208	6 240	0	6 240	22 250	0	22 250	20 915	0	20 915	7 575	0	7 575
20209	0	0	0	537 345	2 560	539 905	537 345	2 560	539 905	0	0	0
30102	83 968	0	83 968	2 374 844	0	2 374 844	2 367 444	0	2 367 444	91 368	0	91 368
30110	3 962	19 571	23 533	14 892	224 564	239 456	13 824	224 682	238 506	5 030	19 453	24 483
30202	14 048	0	14 048	0	0	0	300	0	300	13 748	0	13 748
30204	562	0	562	0	0	0	96	0	96	466	0	466
30213	855	1 041	1 896	10 367	7 393	17 760	9 861	7 028	16 889	1 361	1 406	2 767
30233	70	19	89	11 397	15	11 412	11 318	34	11 352	149	0	149
30402	702	0	702	1 580 712	0	1 580 712	1 581 005	0	1 581 005	409	0	409
31901	220 000	0	220 000	1 260 000	0	1 260 000	1 240 000	0	1 240 000	240 000	0	240 000
32002	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	2 620	0	2 620	960	0	960	0	0	0	3 580	0	3 580
44807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	12 698	0	12 698	7 498	0	7 498	9 050	0	9 050	11 146	0	11 146
45203	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
45204	19 189	0	19 189	5 228	0	5 228	23 679	0	23 679	738	0	738
45205	15 820	0	15 820	12 541	0	12 541	18 981	0	18 981	9 380	0	9 380
45206	320 049	0	320 049	10 050	0	10 050	23 491	0	23 491	306 608	0	306 608
45207	386 711	0	386 711	100 000	0	100 000	93 512	0	93 512	393 199	0	393 199
45208	348 917	0	348 917	386 097	0	386 097	286 482	0	286 482	448 532	0	448 532
45307	334	0	334	0	0	0	200	0	200	134	0	134
45401	1 827	0	1 827	2 668	0	2 668	3 045	0	3 045	1 450	0	1 450
45404	0	0	0	7 000	0	7 000	2 940	0	2 940	4 060	0	4 060
45406	16 020	0	16 020	300	0	300	159	0	159	16 161	0	16 161
45407	31 764	0	31 764	3 900	0	3 900	1 332	0	1 332	34 332	0	34 332
45408	75 588	0	75 588	7 305	0	7 305	16 075	0	16 075	66 818	0	66 818
45503	17	0	17	20 000	0	20 000	7 017	0	7 017	13 000	0	13 000
45504	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	190 725	0	190 725	40 160	0	40 160	10 292	0	10 292	220 593	0	220 593
45506	138 799	0	138 799	17 330	0	17 330	9 115	0	9 115	147 014	0	147 014
45507	271 281	0	271 281	12 546	0	12 546	4 048	0	4 048	279 779	0	279 779
45812	10 634	0	10 634	173	0	173	192	0	192	10 615	0	10 615
45815	2 347	0	2 347	142	0	142	136	0	136	2 353	0	2 353
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	232	0	232	150	0	150	72	0	72	310	0	310
47408	0	0	0	111 247	181 809	293 056	111 247	181 809	293 056	0	0	0
47423	107	0	107	26 016	5 786	31 802	24 847	5 627	30 474	1 276	159	1 435
47427	60	0	60	339	0	339	265	0	265	134	0	134
47801	4 236	0	4 236	0	0	0	104	0	104	4 132	0	4 132
47802	5 803	0	5 803	24	0	24	480	0	480	5 347	0	5 347
51401	4 085	0	4 085	6 100	0	6 100	10 185	0	10 185	0	0	0
51402	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
60302	223	0	223	90	0	90	313	0	313	0	0	0
60306	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60308	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60310	65	0	65	233	0	233	238	0	238	60	0	60
60312	3 678	0	3 678	7 411	0	7 411	9 330	0	9 330	1 759	0	1 759
60323	1 108	0	1 108	0	0	0	29	0	29	1 079	0	1 079
60401	208 105	0	208 105	6 036	0	6 036	95	0	95	214 046	0	214 046
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	113 128	0	113 128	1 275	0	1 275	6 036	0	6 036	108 367	0	108 367
60901	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 055	0	1 055	677	0	677	1 032	0	1 032	700	0	700
61009	303	0	303	1 320	0	1 320	1 085	0	1 085	538	0	538
61010	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
61212	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61403	8 465	0	8 465	4 084	0	4 084	295	0	295	12 254	0	12 254
70606	1 036 594	0	1 036 594	59 386	0	59 386	132	0	132	1 095 848	0	1 095 848
70608	31 542	0	31 542	4 236	0	4 236	0	0	0	35 778	0	35 778
70611	26 649	0	26 649	2 737	0	2 737	0	0	0	29 386	0	29 386
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	95 929	0	95 929	0	0	0	0	0	0	95 929	0	95 929
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30223	16 693	0	16 693	517 095	0	517 095	500 402	0	500 402	0	0	0
30232	85	0	85	23 510	982	24 492	23 518	982	24 500	93	0	93
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	99 959	0	99 959	0	0	0	0	0	0	99 959	0	99 959
40702	346 495	4 072	350 567	2 403 113	222 199	2 625 312	2 310 134	221 139	2 531 273	253 516	3 012	256 528
40703	2 111	0	2 111	8 649	0	8 649	10 165	0	10 165	3 627	0	3 627
40802	19 545	217	19 762	177 839	798	178 637	167 488	581	168 069	9 194	0	9 194
40817	15 286	1 310	16 596	63 217	9 929	73 146	76 636	8 707	85 343	28 705	88	28 793
40820	2 631	2	2 633	4 071	475	4 546	4 168	475	4 643	2 728	2	2 730
40821	516	0	516	6 351	0	6 351	5 837	0	5 837	2	0	2
40901	9 098	0	9 098	51 114	0	51 114	46 292	0	46 292	4 276	0	4 276
40905	2	0	2	9 842	0	9 842	9 842	0	9 842	2	0	2
40909	0	0	0	927	3 537	4 464	927	3 537	4 464	0	0	0
40910	0	0	0	11	614	625	11	614	625	0	0	0
40911	0	0	0	17 661	0	17 661	17 661	0	17 661	0	0	0
40912	0	86	86	1 057	6 819	7 876	1 057	6 733	7 790	0	0	0
40913	0	0	0	2 456	5 155	7 611	2 456	5 155	7 611	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	33 170	0	33 170	17 080	0	17 080	103 410	0	103 410	119 500	0	119 500
42106	133 000	0	133 000	0	0	0	7 000	0	7 000	140 000	0	140 000
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	45 075	2 322	47 397	279 054	52 077	331 131	265 647	61 563	327 210	31 668	11 808	43 476
42304	23 395	0	23 395	10 938	0	10 938	27 606	0	27 606	40 063	0	40 063
42305	48 391	0	48 391	7 703	0	7 703	19 279	0	19 279	59 967	0	59 967
42306	341 827	19 793	361 620	52 989	1 398	54 387	116 052	1 632	117 684	404 890	20 027	424 917
42307	1 300	0	1 300	0	0	0	12	0	12	1 312	0	1 312
42601	0	0	0	321	321	642	321	321	642	0	0	0
44815	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	176 891	0	176 891	9 983	0	9 983	5 757	0	5 757	172 665	0	172 665
45415	9 571	0	9 571	1 987	0	1 987	2 099	0	2 099	9 683	0	9 683
45515	157 690	0	157 690	4 600	0	4 600	8 755	0	8 755	161 845	0	161 845
45818	12 685	0	12 685	193	0	193	117	0	117	12 609	0	12 609
45918	12	0	12	2	0	2	3	0	3	13	0	13
47407	0	0	0	181 642	111 247	292 889	181 642	111 247	292 889	0	0	0
47411	560	457	1 017	244	27	271	178	106	284	494	536	1 030
47416	38	0	38	10 439	0	10 439	10 401	0	10 401	0	0	0
47422	13	35	48	8 295	8 166	16 461	8 965	8 131	17 096	683	0	683
47425	57 310	0	57 310	46 821	0	46 821	12 052	0	12 052	22 541	0	22 541
47426	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
47804	5 325	0	5 325	272	0	272	25	0	25	5 078	0	5 078
52306	27 694	0	27 694	0	0	0	0	0	0	27 694	0	27 694
52501	140	0	140	0	0	0	30	0	30	170	0	170
60301	457	0	457	5 828	0	5 828	6 664	0	6 664	1 293	0	1 293
60305	1 776	0	1 776	14 136	0	14 136	14 483	0	14 483	2 123	0	2 123
60309	68	0	68	0	0	0	75	0	75	143	0	143
60311	904	0	904	1 238	0	1 238	562	0	562	228	0	228
60322	1	14	15	116	14	130	607	19	626	492	19	511
60324	1 148	0	1 148	20	0	20	7	0	7	1 135	0	1 135
60601	14 259	0	14 259	95	0	95	711	0	711	14 875	0	14 875
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61301	337	0	337	336	0	336	10	0	10	11	0	11
61304	789	0	789	275	0	275	6	0	6	520	0	520
70601	1 087 956	0	1 087 956	29	0	29	94 666	0	94 666	1 182 593	0	1 182 593
70603	31 568	0	31 568	0	0	0	4 139	0	4 139	35 707	0	35 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	161 342	0	161 342	263 292	0	263 292	261 866	0	261 866	162 768	0	162 768
90901	88 969	0	88 969	2 501	0	2 501	1 461	0	1 461	90 009	0	90 009
90902	93 984	0	93 984	40 509	0	40 509	45 000	0	45 000	89 493	0	89 493
90907	9 098	0	9 098	45 492	0	45 492	50 314	0	50 314	4 276	0	4 276
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	77 540	0	77 540	0	0	0	477	0	477	77 063	0	77 063
91414	6 823 639	0	6 823 639	874 975	0	874 975	712 626	0	712 626	6 985 988	0	6 985 988
91418	10 039	0	10 039	0	0	0	560	0	560	9 479	0	9 479
91604	8 204	0	8 204	914	0	914	20	0	20	9 098	0	9 098
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	362	0	362	19	0	19	0	0	0	381	0	381
99998	3 234 557	0	3 234 557	619 163	0	619 163	583 817	0	583 817	3 269 903	0	3 269 903
Пассив
91311	124 582	0	124 582	391	0	391	1 745	0	1 745	125 936	0	125 936
91312	2 804 378	0	2 804 378	130 330	0	130 330	176 824	0	176 824	2 850 872	0	2 850 872
91315	120 518	0	120 518	55 147	0	55 147	1 000	0	1 000	66 371	0	66 371
91316	110 654	0	110 654	372 780	0	372 780	381 500	0	381 500	119 374	0	119 374
91317	73 792	0	73 792	22 093	0	22 093	55 053	0	55 053	106 752	0	106 752
91507	592	0	592	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	592	0	592
91508	41	0	41	35	0	35	0	0	0	6	0	6
99999	7 276 168	0	7 276 168	1 071 404	0	1 071 404	1 226 782	0	1 226 782	7 431 546	0	7 431 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?