Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181	0	181	5	0	5	0	0	0	186	0	186
20202	186 578	49 541	236 119	2 115 113	627 201	2 742 314	2 154 045	633 829	2 787 874	147 646	42 913	190 559
20207	0	1 753	1 753	0	8 065	8 065	0	9 818	9 818	0	0	0
20208	24 606	1 237	25 843	118 344	4 195	122 539	127 951	4 154	132 105	14 999	1 278	16 277
20209	11 000	0	11 000	925 134	433 496	1 358 630	936 134	433 496	1 369 630	0	0	0
20308	0	719	719	0	0	0	0	5	5	0	714	714
30102	331 146	0	331 146	31 161 774	0	31 161 774	31 164 812	0	31 164 812	328 108	0	328 108
30110	26 195	21 027	47 222	676 920	423 579	1 100 499	658 452	415 793	1 074 245	44 663	28 813	73 476
30114	1 290	371 684	372 974	1 409 045	11 756 496	13 165 541	1 410 284	11 816 254	13 226 538	51	311 926	311 977
30202	312 900	0	312 900	0	0	0	8 802	0	8 802	304 098	0	304 098
30204	110 155	0	110 155	6 262	0	6 262	0	0	0	116 417	0	116 417
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30221	4 942	3 372	8 314	1 190 547	2 017 371	3 207 918	1 190 669	2 017 325	3 207 994	4 820	3 418	8 238
30233	4 229	670	4 899	76 786	11 940	88 726	76 786	11 935	88 721	4 229	675	4 904
30302	2 463 768	411 772	2 875 540	2 052 123	491 681	2 543 804	2 194 226	293 530	2 487 756	2 321 665	609 923	2 931 588
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70607	35 988	0	35 988	34 461	0	34 461	38 867	0	38 867	31 582	0	31 582
70608	3 324 880	0	3 324 880	372 519	0	372 519	0	0	0	3 697 399	0	3 697 399
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70611	11 131	0	11 131	1 471	0	1 471	0	0	0	12 602	0	12 602
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10701	158 052	0	158 052	0	0	0	0	0	0	158 052	0	158 052
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60309	1 915	0	1 915	3 450	0	3 450	1 537	0	1 537	2	0	2
60311	94	0	94	4 955	0	4 955	5 112	0	5 112	251	0	251
60322	0	0	0	25	0	25	30	0	30	5	0	5
60324	3 934	0	3 934	0	0	0	187	0	187	4 121	0	4 121
60601	111 073	0	111 073	9 865	0	9 865	1 266	0	1 266	102 474	0	102 474
60903	45 558	0	45 558	0	0	0	573	0	573	46 131	0	46 131
61304	28	0	28	16	0	16	18	0	18	30	0	30
61501	3 767	0	3 767	0	0	0	117	0	117	3 884	0	3 884
70601	3 474 877	0	3 474 877	251	0	251	647 456	0	647 456	4 122 082	0	4 122 082
70602	64 744	0	64 744	32 186	0	32 186	9 194	0	9 194	41 752	0	41 752
70603	3 336 333	0	3 336 333	0	0	0	362 754	0	362 754	3 699 087	0	3 699 087
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 248	0	2 248	54	0	54	94	0	94	2 208	0	2 208
80601	0	0	0	64 801	0	64 801	64 801	0	64 801	0	0	0
80801	2 948	0	2 948	64 808	0	64 808	64 815	0	64 815	2 941	0	2 941
80901	269	0	269	101	0	101	370	0	370	0	0	0
81001	2 390	0	2 390	368	0	368	362	0	362	2 396	0	2 396
Пассив
85101	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	310	0	310	364	0	364	54	0	54	0	0	0
85501	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	12 594	0	12 594	552	0	552	2 388	0	2 388	10 758	0	10 758
90901	611 203	96 301	707 504	1 905 899	6 335	1 912 234	92 354	5 226	97 580	2 424 748	97 410	2 522 158
90902	384 942	75	385 017	95 790	4	95 794	64 348	4	64 352	416 384	75	416 459
90907	11 409	0	11 409	0	0	0	11 409	0	11 409	0	0	0
90909	0	7 874	7 874	0	588 780	588 780	0	594 898	594 898	0	1 756	1 756
91202	65	31 306	31 371	0	0	0	0	31 306	31 306	65	0	65
91203	0	0	0	0	31 538	31 538	0	31 538	31 538	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	335 267	435 731	0	29 042	29 042	0	19 681	19 681	100 464	344 628	445 092
91414	14 601 720	1 448 743	16 050 463	1 049 747	210 906	1 260 653	3 135 811	138 868	3 274 679	12 515 656	1 520 781	14 036 437
91418	562 792	1 453	564 245	4 645	126	4 771	259 525	85	259 610	307 912	1 494	309 406
91501	4 219	0	4 219	0	0	0	1 082	0	1 082	3 137	0	3 137
91604	42 438	7 266	49 704	2 934	761	3 695	233	490	723	45 139	7 537	52 676
99998	9 984 238	0	9 984 238	3 455 385	0	3 455 385	3 794 283	0	3 794 283	9 645 340	0	9 645 340
Пассив
91311	2 020 520	0	2 020 520	872 087	0	872 087	381 930	0	381 930	1 530 363	0	1 530 363
91312	5 775 968	48 838	5 824 806	1 295 075	3 774	1 298 849	837 558	296 984	1 134 542	5 318 451	342 048	5 660 499
91314	3 736	0	3 736	0	0	0	357	0	357	4 093	0	4 093
91315	155 296	133 129	288 425	19 025	46 298	65 323	26 146	373 870	400 016	162 417	460 701	623 118
91316	53 895	125 286	179 181	229 601	23 084	252 685	326 000	10 484	336 484	150 294	112 686	262 980
91317	1 068 066	326 313	1 394 379	1 184 342	22 710	1 207 052	1 063 292	32 420	1 095 712	947 016	336 023	1 283 039
91318	3 767	0	3 767	143	0	143	260	0	260	3 884	0	3 884
91507	269 225	0	269 225	98 144	0	98 144	106 084	0	106 084	277 165	0	277 165
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	18 290 139	0	18 290 139	4 319 392	0	4 319 392	3 827 205	0	3 827 205	17 797 952	0	17 797 952
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 978	1 849 228	1 978 206	5 662 378	35 543 289	41 205 667	5 791 356	36 015 398	41 806 754	0	1 377 119	1 377 119
93002	50 224	5 509	55 733	954 462	172 345	1 126 807	1 004 686	177 854	1 182 540	0	0	0
93306	0	0	0	239 674	611	240 285	239 674	611	240 285	0	0	0
93307	0	0	0	239 674	618	240 292	239 674	618	240 292	0	0	0
93308	239 675	0	239 675	0	0	0	239 675	0	239 675	0	0	0
93310	0	0	0	236 984	0	236 984	0	0	0	236 984	0	236 984
93501	0	0	0	569 102	0	569 102	569 102	0	569 102	0	0	0
93502	173 312	0	173 312	603 213	0	603 213	776 525	0	776 525	0	0	0
93503	127 685	0	127 685	269 263	0	269 263	301 606	0	301 606	95 342	0	95 342
93504	0	0	0	77 188	0	77 188	77 188	0	77 188	0	0	0
93505	66 390	0	66 390	10 518	0	10 518	76 908	0	76 908	0	0	0
93801	21 289	0	21 289	339 038	0	339 038	337 414	0	337 414	22 913	0	22 913
94001	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Пассив
96001	1 851 161	129 053	1 980 214	35 756 865	5 863 554	41 620 419	35 282 737	5 734 501	41 017 238	1 377 033	0	1 377 033
96002	0	55 630	55 630	14 120	1 177 790	1 191 910	14 120	1 122 160	1 136 280	0	0	0
96301	0	0	0	569 102	0	569 102	569 102	0	569 102	0	0	0
96302	173 312	0	173 312	776 525	0	776 525	603 213	0	603 213	0	0	0
96303	127 685	0	127 685	301 606	0	301 606	269 263	0	269 263	95 342	0	95 342
96304	0	0	0	76 205	0	76 205	76 205	0	76 205	0	0	0
96305	66 065	0	66 065	76 205	0	76 205	10 140	0	10 140	0	0	0
96306	0	0	0	0	252 276	252 276	0	252 276	252 276	0	0	0
96307	0	0	0	0	252 725	252 725	0	252 725	252 725	0	0	0
96308	0	241 871	241 871	0	251 462	251 462	0	9 591	9 591	0	0	0
96310	0	0	0	0	503	503	0	243 824	243 824	0	243 321	243 321
96801	17 188	0	17 188	334 241	0	334 241	333 715	0	333 715	16 662	0	16 662
97001	325	0	325	1 050	0	1 050	725	0	725	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	840,0000	0	0	111,0000	0	0	487,0000	0	0	464,0000
98010	0	0	235 626 291,4664	0	0	2 548 401,2666	0	0	7 209 658,5333	0	0	230 965 034,1997
98020	0	0	17,0000	0	0	541,0000	0	0	544,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	197 028 613,2162	0	0	5 149 319,2667	0	0	20 890,0000	0	0	191 900 183,9495
98050	0	0	38 442 109,2502	0	0	2 016 980,0000	0	0	2 508 778,0000	0	0	38 933 907,2502
98053	0	0	0,0000	0	0	6 058,0000	0	0	6 058,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	121 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121 412,0000
98060	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 010,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10 009,0000
98090	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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