Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КАМЧАТКА"

Регистрационный номер

2966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 926	3 641	167 567	357 274	14 157	371 431	361 307	15 249	376 556	159 893	2 549	162 442
20208	41 735	0	41 735	75 101	0	75 101	69 203	0	69 203	47 633	0	47 633
20209	0	0	0	151 494	365	151 859	151 494	365	151 859	0	0	0
30102	123 994	0	123 994	782 883	0	782 883	821 647	0	821 647	85 230	0	85 230
30110	8 986	2 117	11 103	35 736	106 442	142 178	31 690	105 343	137 033	13 032	3 216	16 248
30114	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30202	6 330	0	6 330	2	0	2	0	0	0	6 332	0	6 332
30204	120	0	120	70	0	70	0	0	0	190	0	190
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	13 973	828	14 801	88 336	2 584	90 920	46 483	2 490	48 973	55 826	922	56 748
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	1 599	0	1 599	47 892	0	47 892	47 805	0	47 805	1 686	0	1 686
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32205	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
45204	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
45206	112 199	0	112 199	32 550	0	32 550	3 283	0	3 283	141 466	0	141 466
45207	26 800	0	26 800	0	0	0	11 800	0	11 800	15 000	0	15 000
45406	15 550	0	15 550	1 450	0	1 450	600	0	600	16 400	0	16 400
45407	7 700	0	7 700	0	0	0	300	0	300	7 400	0	7 400
45505	67 393	0	67 393	9 580	0	9 580	6 340	0	6 340	70 633	0	70 633
45506	58 363	0	58 363	3 232	0	3 232	4 640	0	4 640	56 955	0	56 955
45812	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45814	214	579	793	200	51	251	200	34	234	214	596	810
45815	4 520	0	4 520	0	0	0	6	0	6	4 514	0	4 514
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	601	0	601	0	0	0	54	0	54	547	0	547
47408	0	0	0	69 230	82 040	151 270	69 230	82 040	151 270	0	0	0
47423	1 252	470	1 722	4 312	177	4 489	4 279	164	4 443	1 285	483	1 768
47427	1 373	0	1 373	3 606	0	3 606	4 957	0	4 957	22	0	22
60202	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	471	0	471	35	0	35	0	0	0	506	0	506
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	122	0	122	145	0	145	124	0	124	143	0	143
60310	134	0	134	268	0	268	138	0	138	264	0	264
60312	1 940	0	1 940	1 089	0	1 089	2 526	0	2 526	503	0	503
60323	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60401	57 738	0	57 738	0	0	0	0	0	0	57 738	0	57 738
60701	991	0	991	751	0	751	0	0	0	1 742	0	1 742
61002	8	0	8	95	0	95	95	0	95	8	0	8
61008	38	0	38	229	0	229	228	0	228	39	0	39
61009	353	0	353	258	0	258	130	0	130	481	0	481
61403	738	17	755	201	16	217	139	17	156	800	16	816
70606	114 652	0	114 652	8 993	0	8 993	24	0	24	123 621	0	123 621
70608	11 911	0	11 911	913	0	913	0	0	0	12 824	0	12 824
70611	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
10208	34 279	0	34 279	1 300	0	1 300	61 021	0	61 021	94 000	0	94 000
10601	37 017	0	37 017	0	0	0	0	0	0	37 017	0	37 017
10701	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
10801	41 073	0	41 073	0	0	0	0	0	0	41 073	0	41 073
30126	123	0	123	14	0	14	10	0	10	119	0	119
30220	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
30223	0	0	0	17 544	0	17 544	17 544	0	17 544	0	0	0
30232	135	0	135	10 257	3 086	13 343	10 442	3 088	13 530	320	2	322
40502	52	0	52	186	0	186	163	0	163	29	0	29
40602	5 284	0	5 284	16 670	0	16 670	17 319	0	17 319	5 933	0	5 933
40701	135	0	135	1 687	0	1 687	2 460	0	2 460	908	0	908
40702	279 549	1 414	280 963	771 362	77 873	849 235	734 407	76 464	810 871	242 594	5	242 599
40703	26 016	3	26 019	8 820	0	8 820	11 243	0	11 243	28 439	3	28 442
40802	34 441	0	34 441	185 623	614	186 237	188 804	614	189 418	37 622	0	37 622
40807	1 134	0	1 134	1 123	0	1 123	260	0	260	271	0	271
40817	68 014	1 033	69 047	183 713	1 822	185 535	193 096	1 754	194 850	77 397	965	78 362
40820	23	11	34	342	1	343	340	1	341	21	11	32
40821	469	0	469	7 435	0	7 435	7 724	0	7 724	758	0	758
40905	20	0	20	3 394	0	3 394	3 395	0	3 395	21	0	21
40906	0	0	0	67 683	0	67 683	67 683	0	67 683	0	0	0
40909	0	16	16	32	270	302	32	270	302	0	16	16
40911	955	0	955	45 465	0	45 465	44 781	0	44 781	271	0	271
40912	0	0	0	1 642	8 746	10 388	1 642	8 746	10 388	0	0	0
40913	0	0	0	1 143	1 169	2 312	1 143	1 169	2 312	0	0	0
41806	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42105	6 532	0	6 532	1 485	0	1 485	1 000	0	1 000	6 047	0	6 047
42301	17 001	35	17 036	19 678	1 126	20 804	9 148	1 194	10 342	6 471	103	6 574
42304	1 573	941	2 514	1 328	483	1 811	838	445	1 283	1 083	903	1 986
42305	100 259	857	101 116	10 396	50	10 446	8 469	73	8 542	98 332	880	99 212
42306	35 716	1 069	36 785	2 530	757	3 287	365	79	444	33 551	391	33 942
42309	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	179	73	252	0	4	4	1	5	6	180	74	254
42605	40	0	40	41	0	41	2	0	2	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45215	9 311	0	9 311	6 765	0	6 765	667	0	667	3 213	0	3 213
45415	681	0	681	219	0	219	16	0	16	478	0	478
45515	1 944	0	1 944	211	0	211	278	0	278	2 011	0	2 011
45818	5 380	0	5 380	201	0	201	216	0	216	5 395	0	5 395
45918	490	0	490	9	0	9	0	0	0	481	0	481
47407	0	0	0	82 054	69 166	151 220	82 054	69 166	151 220	0	0	0
47411	3 092	82	3 174	961	70	1 031	955	15	970	3 086	27	3 113
47416	2 312	0	2 312	5 977	0	5 977	3 665	0	3 665	0	0	0
47422	53	164	217	3 178	4 135	7 313	3 171	4 014	7 185	46	43	89
47425	1 490	0	1 490	499	0	499	530	0	530	1 521	0	1 521
47426	133	0	133	337	0	337	322	0	322	118	0	118
52406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	797	0	797	1 751	0	1 751	954	0	954	0	0	0
60305	1 164	0	1 164	4 395	0	4 395	3 231	0	3 231	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	9	0	9	22	0	22	14	0	14	1	0	1
60311	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60322	1	0	1	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1	0	1
60324	994	0	994	718	0	718	6	0	6	282	0	282
60601	18 387	0	18 387	0	0	0	178	0	178	18 565	0	18 565
61304	116	0	116	6	0	6	29	0	29	139	0	139
70601	106 985	0	106 985	1	0	1	16 831	0	16 831	123 815	0	123 815
70603	12 045	0	12 045	0	0	0	1 366	0	1 366	13 411	0	13 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	58 700	0	58 700	2 321	0	2 321	61 021	0	61 021	0	0	0
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	23 753	0	23 753	86	0	86	2	0	2	23 837	0	23 837
90902	1 063 211	0	1 063 211	98 589	0	98 589	14 097	0	14 097	1 147 703	0	1 147 703
91202	108	0	108	1	0	1	1	0	1	108	0	108
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	63 434	0	63 434	5 200	0	5 200	8 000	0	8 000	60 634	0	60 634
91501	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
91604	567	0	567	29	0	29	0	0	0	596	0	596
91704	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91802	4 083	0	4 083	200	0	200	0	0	0	4 283	0	4 283
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	287 370	0	287 370	142 778	0	142 778	84 824	0	84 824	345 324	0	345 324
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	14 843	0	14 843	0	0	0	0	0	0	14 843	0	14 843
91312	209 426	0	209 426	30 180	0	30 180	80 316	0	80 316	259 562	0	259 562
91315	15 884	0	15 884	0	0	0	7 256	0	7 256	23 140	0	23 140
91316	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91317	28 111	0	28 111	54 572	0	54 572	55 109	0	55 109	28 648	0	28 648
91507	18 836	0	18 836	0	0	0	25	0	25	18 861	0	18 861
99999	1 214 780	0	1 214 780	83 119	0	83 119	106 424	0	106 424	1 238 085	0	1 238 085
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 566	1 566	0	74 960	74 960	0	76 526	76 526	0	0	0
93801	6	0	6	589	0	589	595	0	595	0	0	0
Пассив
96001	1 572	0	1 572	67 190	9 368	76 558	65 618	9 368	74 986	0	0	0
96801	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0

Страница была полезной?