Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 093	208	63 301	205 580	21 927	227 507	224 180	20 906	245 086	44 493	1 229	45 722
20207	0	0	0	112 685	26 540	139 225	112 685	26 540	139 225	0	0	0
20209	0	0	0	221 369	33 936	255 305	221 369	33 936	255 305	0	0	0
30102	45 495	0	45 495	2 574 940	0	2 574 940	2 386 018	0	2 386 018	234 417	0	234 417
30110	19 800	0	19 800	64 163	11 482	75 645	18 420	11 482	29 902	65 543	0	65 543
30114	0	27 356	27 356	0	672 490	672 490	0	540 667	540 667	0	159 179	159 179
30202	23 787	0	23 787	1 767	0	1 767	0	0	0	25 554	0	25 554
30204	9 022	0	9 022	0	0	0	2 025	0	2 025	6 997	0	6 997
30221	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 763	11 460	18 223	6 763	11 460	18 223	0	0	0
30402	19 620	0	19 620	130 081	0	130 081	148 247	0	148 247	1 454	0	1 454
30404	0	0	0	156 739	0	156 739	156 739	0	156 739	0	0	0
30409	0	0	0	8 497	0	8 497	8 497	0	8 497	0	0	0
30602	308	0	308	0	0	0	3	0	3	305	0	305
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	11 025	0	11 025	8 362	0	8 362	18 948	0	18 948	439	0	439
45203	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0
45204	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0
45205	3 061	0	3 061	4 000	0	4 000	4 061	0	4 061	3 000	0	3 000
45206	3 000	0	3 000	25 861	0	25 861	25 861	0	25 861	3 000	0	3 000
45207	3 000	19 019	22 019	0	873	873	0	952	952	3 000	18 940	21 940
45208	43 240	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240	0	43 240
45506	21 030	940	21 970	9 000	81	9 081	700	55	755	29 330	966	30 296
45507	121 163	7 035	128 198	0	603	603	2 279	483	2 762	118 884	7 155	126 039
45509	1 655	0	1 655	2 546	913	3 459	3 155	3	3 158	1 046	910	1 956
45702	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45705	1 465	0	1 465	0	0	0	1 000	0	1 000	465	0	465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	0	0	0	1 070	0	1 070	102	0	102	968	0	968
45915	161	0	161	157	0	157	0	0	0	318	0	318
47404	0	0	0	22 197	0	22 197	22 197	0	22 197	0	0	0
47408	0	0	0	1 421 735	2 014 861	3 436 596	1 421 735	2 014 861	3 436 596	0	0	0
47415	78 150	0	78 150	0	0	0	37	0	37	78 113	0	78 113
47423	228	0	228	45 055	4 927	49 982	45 021	4 927	49 948	262	0	262
47427	2 647	123	2 770	3 232	190	3 422	4 093	124	4 217	1 786	189	1 975
50104	23 825	0	23 825	228	0	228	0	0	0	24 053	0	24 053
50121	1 841	0	1 841	12	0	12	0	0	0	1 853	0	1 853
50305	41 504	0	41 504	237	0	237	0	0	0	41 741	0	41 741
50605	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
50606	57 456	0	57 456	74 065	0	74 065	55 376	0	55 376	76 145	0	76 145
50621	0	0	0	1 032	0	1 032	278	0	278	754	0	754
50905	2	0	2	13	0	13	12	0	12	3	0	3
51404	29 430	0	29 430	40	0	40	0	0	0	29 470	0	29 470
51405	295 580	0	295 580	1 648	0	1 648	29 376	0	29 376	267 852	0	267 852
51406	103 973	0	103 973	476	0	476	0	0	0	104 449	0	104 449
52503	0	10 457	10 457	439	905	1 344	5	751	756	434	10 611	11 045
60302	57	0	57	61	0	61	78	0	78	40	0	40
60306	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60308	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	4 512	0	4 512	1 008	0	1 008	5 368	0	5 368	152	0	152
60401	13 710	0	13 710	448	0	448	0	0	0	14 158	0	14 158
60701	71	0	71	448	0	448	448	0	448	71	0	71
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	909	0	909	108	0	108	460	0	460	557	0	557
61009	142	0	142	32	0	32	54	0	54	120	0	120
61010	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	85 326	0	85 326	85 326	0	85 326	0	0	0
61403	5 259	0	5 259	4 087	0	4 087	22	0	22	9 324	0	9 324
70606	308 362	0	308 362	40 663	0	40 663	27	0	27	348 998	0	348 998
70607	21 620	0	21 620	5 174	0	5 174	12	0	12	26 782	0	26 782
70608	122 515	0	122 515	20 027	0	20 027	0	0	0	142 542	0	142 542
70611	3 334	0	3 334	2 781	0	2 781	0	0	0	6 115	0	6 115
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	6 763	11 460	18 223	6 763	11 460	18 223	0	0	0
30408	0	0	0	26 658	0	26 658	26 658	0	26 658	0	0	0
30601	50	0	50	42	0	42	43	0	43	51	0	51
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	260	11	271	375	23	398	363	769	1 132	248	757	1 005
40702	175 962	19 291	195 253	2 025 760	460 919	2 486 679	2 309 633	446 094	2 755 727	459 835	4 466	464 301
40703	243 403	0	243 403	88 643	0	88 643	51 428	0	51 428	206 188	0	206 188
40802	10 690	0	10 690	48 286	0	48 286	49 000	0	49 000	11 404	0	11 404
40807	10	0	10	159	149	308	149	149	298	0	0	0
40817	40 119	3 783	43 902	118 487	4 315	122 802	120 578	2 970	123 548	42 210	2 438	44 648
40820	5 311	3 219	8 530	5 018	202	5 220	141	147	288	434	3 164	3 598
42001	1 169	0	1 169	260	0	260	0	0	0	909	0	909
42004	0	720	720	0	751	751	0	31	31	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	1 792	6 156	7 948	183	4 094	4 277	1 618	7 028	8 646	3 227	9 090	12 317
42305	89 793	20 650	110 443	3 279	3 379	6 658	4 680	3 511	8 191	91 194	20 782	111 976
42306	132 385	37 315	169 700	37 400	1 879	39 279	14 779	1 762	16 541	109 764	37 198	146 962
42309	184	0	184	8	0	8	4	0	4	180	0	180
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	300	0	300	0	0	0	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300
45215	34 560	0	34 560	10 417	0	10 417	912	0	912	25 055	0	25 055
45515	10 373	0	10 373	2 314	0	2 314	7 407	0	7 407	15 466	0	15 466
45715	1 535	0	1 535	1 070	0	1 070	0	0	0	465	0	465
45818	9 344	0	9 344	102	0	102	1 070	0	1 070	10 312	0	10 312
45918	2	0	2	0	0	0	173	0	173	175	0	175
47403	0	0	0	60 420	0	60 420	60 420	0	60 420	0	0	0
47407	0	0	0	2 014 204	1 422 493	3 436 697	2 014 204	1 422 493	3 436 697	0	0	0
47411	0	0	0	1 838	249	2 087	1 838	249	2 087	0	0	0
47416	40	0	40	12 626	0	12 626	12 927	0	12 927	341	0	341
47422	1 433	0	1 433	16 078	310	16 388	16 137	332	16 469	1 492	22	1 514
47425	4 839	0	4 839	7 800	0	7 800	7 548	0	7 548	4 587	0	4 587
47426	1 288	4	1 292	1 942	5	1 947	663	1	664	9	0	9
50620	20 457	0	20 457	173	0	173	5 346	0	5 346	25 630	0	25 630
52302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52303	0	0	0	0	0	0	39 133	0	39 133	39 133	0	39 133
52304	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155	20 155	0	20 155
52307	0	115 890	115 890	0	6 803	6 803	0	10 039	10 039	0	119 126	119 126
60301	287	0	287	3 378	0	3 378	3 474	0	3 474	383	0	383
60305	4	0	4	968	0	968	964	0	964	0	0	0
60309	160	0	160	290	0	290	130	0	130	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
60322	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
60324	475	0	475	475	0	475	72	0	72	72	0	72
60601	8 732	0	8 732	0	0	0	172	0	172	8 904	0	8 904
61304	345	0	345	0	0	0	90	0	90	435	0	435
70601	337 778	0	337 778	0	0	0	38 364	0	38 364	376 142	0	376 142
70602	1 839	0	1 839	452	0	452	1 206	0	1 206	2 593	0	2 593
70603	124 735	0	124 735	0	0	0	20 971	0	20 971	145 706	0	145 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	6 608	0	6 608	10	0	10	2	0	2	6 616	0	6 616
90902	5 402	0	5 402	303	0	303	278	0	278	5 427	0	5 427
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	733 587	68 873	802 460	270	3 178	3 448	100 770	3 452	104 222	633 087	68 599	701 686
91604	1 728	363	2 091	846	331	1 177	409	316	725	2 165	378	2 543
99998	291 126	0	291 126	62 526	0	62 526	65 716	0	65 716	287 936	0	287 936
Пассив
91311	0	105 316	105 316	0	6 182	6 182	0	9 123	9 123	0	108 257	108 257
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	111 070	0	111 070	10 635	0	10 635	270	0	270	100 705	0	100 705
91317	17 448	1 045	18 493	47 908	991	48 899	51 994	1 139	53 133	21 534	1 193	22 727
91507	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	816 565	0	816 565	105 223	0	105 223	4 934	0	4 934	716 276	0	716 276
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	140 596	140 596	0	1 646 877	1 646 877	0	1 787 473	1 787 473	0	0	0
93801	158	0	158	10 887	0	10 887	11 045	0	11 045	0	0	0
Пассив
96001	140 754	0	140 754	1 777 888	3 670	1 781 558	1 637 134	3 670	1 640 804	0	0	0
96801	0	0	0	11 036	0	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	10 759 314,0000	0	0	45 906,0000	0	0	34 465,0000	0	0	10 770 755,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 759 359,0000	0	0	34 218,0000	0	0	45 656,0000	0	0	10 770 797,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?