Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	829 403	59 942	889 345	5 339 842	140 551	5 480 393	5 326 135	134 990	5 461 125	843 110	65 503	908 613
20208	169 911	0	169 911	933 679	0	933 679	910 300	0	910 300	193 290	0	193 290
20209	1 260	198	1 458	985 685	31 458	1 017 143	986 945	31 656	1 018 601	0	0	0
30102	521 679	0	521 679	9 595 082	0	9 595 082	9 453 573	0	9 453 573	663 188	0	663 188
30110	36 887	34 070	70 957	1 814 946	477 979	2 292 925	1 792 269	491 210	2 283 479	59 564	20 839	80 403
30202	307 583	0	307 583	0	0	0	4 715	0	4 715	302 868	0	302 868
30204	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
30213	8 728	1 557	10 285	97 225	10 380	107 605	69 643	10 525	80 168	36 310	1 412	37 722
30221	0	0	0	679 605	0	679 605	679 605	0	679 605	0	0	0
30233	1 840	0	1 840	221 618	1 988	223 606	214 409	1 988	216 397	9 049	0	9 049
30602	1 473	0	1 473	0	0	0	506	0	506	967	0	967
32004	360 000	0	360 000	250 000	0	250 000	360 000	0	360 000	250 000	0	250 000
32005	2 160 000	0	2 160 000	1 150 000	0	1 150 000	150 000	0	150 000	3 160 000	0	3 160 000
32006	310 000	0	310 000	0	0	0	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	8 152	8 152	0	706	706	0	479	479	0	8 379	8 379
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	32 600	0	32 600	0	0	0	23 800	0	23 800	8 800	0	8 800
45207	3 228 456	0	3 228 456	14 073	0	14 073	282 601	0	282 601	2 959 928	0	2 959 928
45208	1 672 217	17 365	1 689 582	167 500	1 486	168 986	19 594	1 948	21 542	1 820 123	16 903	1 837 026
45306	12 587	0	12 587	31 500	0	31 500	87	0	87	44 000	0	44 000
45308	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45407	7 600	0	7 600	0	0	0	271	0	271	7 329	0	7 329
45408	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0	0	15 511	0	15 511
45504	372	0	372	215	0	215	124	0	124	463	0	463
45505	74 048	0	74 048	1 218 792	0	1 218 792	1 267 273	0	1 267 273	25 567	0	25 567
45506	296 987	0	296 987	45 400	0	45 400	52 900	0	52 900	289 487	0	289 487
45507	1 079 025	2 599	1 081 624	126 442	225	126 667	43 571	152	43 723	1 161 896	2 672	1 164 568
45509	666	0	666	118	0	118	232	0	232	552	0	552
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	149 680	976	150 656	5 700	84	5 784	9 034	57	9 091	146 346	1 003	147 349
45915	45 613	173	45 786	1 092	15	1 107	6 147	10	6 157	40 558	178	40 736
47404	678	0	678	446 000	0	446 000	425 913	0	425 913	20 765	0	20 765
47408	0	0	0	0	475 073	475 073	0	475 073	475 073	0	0	0
47423	43 631	477	44 108	65 798	21 580	87 378	60 358	21 456	81 814	49 071	601	49 672
47427	107 504	0	107 504	83 556	297	83 853	103 462	297	103 759	87 598	0	87 598
50605	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
50606	3 966	0	3 966	505	0	505	665	0	665	3 806	0	3 806
50621	57	0	57	39	0	39	29	0	29	67	0	67
51406	131 740	0	131 740	849	0	849	0	0	0	132 589	0	132 589
52503	105	0	105	840	0	840	648	0	648	297	0	297
60302	21 157	0	21 157	4 098	0	4 098	15 992	0	15 992	9 263	0	9 263
60306	12	0	12	5 925	0	5 925	5 937	0	5 937	0	0	0
60308	100	0	100	673	0	673	773	0	773	0	0	0
60310	2	0	2	949	0	949	951	0	951	0	0	0
60312	49 845	0	49 845	22 761	0	22 761	27 368	0	27 368	45 238	0	45 238
60323	2 140	0	2 140	5 831	0	5 831	7 952	0	7 952	19	0	19
60401	1 270 810	0	1 270 810	2 388	0	2 388	0	0	0	1 273 198	0	1 273 198
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	2 388	0	2 388	342 388	0	342 388	0	0	0
61002	476	0	476	732	0	732	278	0	278	930	0	930
61008	4 125	0	4 125	1 233	0	1 233	871	0	871	4 487	0	4 487
61009	8 696	0	8 696	563	0	563	1 524	0	1 524	7 735	0	7 735
61011	77 666	0	77 666	16 830	0	16 830	0	0	0	94 496	0	94 496
61210	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61403	6 820	0	6 820	1 403	0	1 403	709	0	709	7 514	0	7 514
70606	2 585 807	0	2 585 807	200 128	0	200 128	317	0	317	2 785 618	0	2 785 618
70607	2 283	0	2 283	1 617	0	1 617	170	0	170	3 730	0	3 730
70608	125 671	0	125 671	15 265	0	15 265	0	0	0	140 936	0	140 936
70611	31 387	0	31 387	15 192	0	15 192	0	0	0	46 579	0	46 579
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
10801	404 707	0	404 707	0	0	0	0	0	0	404 707	0	404 707
30109	2	6	8	0	534	534	0	533	533	2	5	7
30126	2 611	0	2 611	1	0	1	0	0	0	2 610	0	2 610
30223	16 988	0	16 988	337 347	0	337 347	320 359	0	320 359	0	0	0
30232	9 701	0	9 701	313 523	0	313 523	316 273	0	316 273	12 451	0	12 451
31302	115 000	0	115 000	185 000	0	185 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	970 000	0	970 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31304	254 000	0	254 000	1 331 000	0	1 331 000	1 526 000	0	1 526 000	449 000	0	449 000
31305	92 000	0	92 000	64 000	0	64 000	149 000	0	149 000	177 000	0	177 000
32211	7 278	0	7 278	0	0	0	203	0	203	7 481	0	7 481
40404	211 720	0	211 720	214 057	0	214 057	2 337	0	2 337	0	0	0
40602	642	0	642	714	0	714	478	0	478	406	0	406
40603	1 531	0	1 531	106 257	0	106 257	106 633	0	106 633	1 907	0	1 907
40701	1 340	0	1 340	48 955	0	48 955	96 431	0	96 431	48 816	0	48 816
40702	716 511	15 459	731 970	11 422 524	478 444	11 900 968	11 506 062	463 819	11 969 881	800 049	834	800 883
40703	33 311	0	33 311	137 511	0	137 511	132 952	0	132 952	28 752	0	28 752
40802	92 016	0	92 016	432 235	16	432 251	437 884	16	437 900	97 665	0	97 665
40817	449 064	2 785	451 849	4 289 836	22 837	4 312 673	4 399 286	22 942	4 422 228	558 514	2 890	561 404
40820	701	0	701	676	0	676	716	0	716	741	0	741
40821	538	0	538	25 641	0	25 641	25 438	0	25 438	335	0	335
40905	0	0	0	9 296	0	9 296	9 296	0	9 296	0	0	0
40906	0	0	0	449 517	0	449 517	449 517	0	449 517	0	0	0
40909	0	0	0	3 308	1 678	4 986	3 308	1 678	4 986	0	0	0
40910	0	0	0	320	249	569	320	249	569	0	0	0
40911	3 673	0	3 673	669 905	0	669 905	672 203	0	672 203	5 971	0	5 971
40912	0	0	0	25 895	14 168	40 063	25 895	14 168	40 063	0	0	0
40913	0	0	0	11 874	11 004	22 878	11 874	11 004	22 878	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	74 984	0	74 984	6 650	0	6 650	16 390	0	16 390	84 724	0	84 724
42106	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	121 381	5 356	126 737	858 776	920	859 696	849 912	278	850 190	112 517	4 714	117 231
42303	22 495	5 094	27 589	13 490	772	14 262	13 582	6 629	20 211	22 587	10 951	33 538
42304	344 903	11 649	356 552	84 460	1 430	85 890	63 283	1 354	64 637	323 726	11 573	335 299
42305	431 735	54 032	485 767	106 505	3 857	110 362	90 639	6 051	96 690	415 869	56 226	472 095
42306	5 452 058	27 559	5 479 617	1 556 976	1 927	1 558 903	1 703 409	1 481	1 704 890	5 598 491	27 113	5 625 604
42307	1 946 690	0	1 946 690	387 258	0	387 258	383 026	0	383 026	1 942 458	0	1 942 458
42309	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42601	205	4	209	105	0	105	210	0	210	310	4	314
42606	99	0	99	24	0	24	1	0	1	76	0	76
45215	524 176	0	524 176	45 456	0	45 456	11 754	0	11 754	490 474	0	490 474
45315	125	0	125	0	0	0	15	0	15	140	0	140
45415	4 378	0	4 378	2	0	2	2 200	0	2 200	6 576	0	6 576
45515	229 430	0	229 430	2 498	0	2 498	24 010	0	24 010	250 942	0	250 942
45818	59 816	0	59 816	4 041	0	4 041	16 336	0	16 336	72 111	0	72 111
45918	10 132	0	10 132	575	0	575	3 457	0	3 457	13 014	0	13 014
47407	0	0	0	456 090	0	456 090	456 090	0	456 090	0	0	0
47411	206 606	1 575	208 181	94 241	504	94 745	60 626	434	61 060	172 991	1 505	174 496
47416	61	0	61	13 263	0	13 263	13 205	0	13 205	3	0	3
47422	2 196	1 262	3 458	542 064	27 814	569 878	541 466	26 632	568 098	1 598	80	1 678
47425	37 339	0	37 339	363	0	363	3 658	0	3 658	40 634	0	40 634
47426	83	0	83	4 297	0	4 297	4 370	0	4 370	156	0	156
50620	2 274	0	2 274	170	0	170	1 617	0	1 617	3 721	0	3 721
52301	94 307	0	94 307	201 205	0	201 205	397 020	0	397 020	290 122	0	290 122
52303	34 153	0	34 153	40 716	0	40 716	98 640	0	98 640	92 077	0	92 077
52304	172	0	172	121	0	121	0	0	0	51	0	51
60301	0	0	0	23 732	0	23 732	29 079	0	29 079	5 347	0	5 347
60305	1	0	1	40 201	0	40 201	40 200	0	40 200	0	0	0
60309	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60322	6 145	0	6 145	341 257	0	341 257	341 220	0	341 220	6 108	0	6 108
60601	286 580	0	286 580	0	0	0	4 570	0	4 570	291 150	0	291 150
61301	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
70601	2 632 180	0	2 632 180	19	0	19	237 378	0	237 378	2 869 539	0	2 869 539
70602	87	0	87	29	0	29	39	0	39	97	0	97
70603	126 089	0	126 089	0	0	0	15 449	0	15 449	141 538	0	141 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	207 767	0	207 767	207 767	0	207 767	0	0	0
90803	436 493	0	436 493	0	0	0	3 178	0	3 178	433 315	0	433 315
90901	965	0	965	17 841	0	17 841	15 508	0	15 508	3 298	0	3 298
90902	661 509	0	661 509	111 447	0	111 447	101 416	0	101 416	671 540	0	671 540
91202	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91203	172	0	172	4	0	4	2	0	2	174	0	174
91207	5	0	5	15	0	15	11	0	11	9	0	9
91414	4 783 453	0	4 783 453	344 913	0	344 913	151 853	0	151 853	4 976 513	0	4 976 513
91501	69 678	0	69 678	8 652	0	8 652	0	0	0	78 330	0	78 330
91604	146 819	83	146 902	25 130	7	25 137	71 785	5	71 790	100 164	85	100 249
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	13 345 100	0	13 345 100	1 544 099	0	1 544 099	1 858 521	0	1 858 521	13 030 678	0	13 030 678
Пассив
91312	12 978 077	0	12 978 077	430 752	0	430 752	148 655	0	148 655	12 695 980	0	12 695 980
91315	13 007	0	13 007	13 007	0	13 007	321	0	321	321	0	321
91316	21 500	0	21 500	1 900	0	1 900	0	0	0	19 600	0	19 600
91317	332 515	0	332 515	1 412 862	0	1 412 862	1 395 123	0	1 395 123	314 776	0	314 776
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 099 241	0	6 099 241	551 524	0	551 524	715 773	0	715 773	6 263 490	0	6 263 490
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	80 182 305,0000	0	0	3 000,0000	0	0	100,0000	0	0	80 185 205,0000
Пассив
98040	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	80 182 305,0000	0	0	100,0000	0	0	3 000,0000	0	0	80 185 205,0000

Страница была полезной?