Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 662	28 969	186 631	895 225	691 857	1 587 082	794 536	687 492	1 482 028	258 351	33 334	291 685
20208	841	0	841	3 300	0	3 300	2 415	0	2 415	1 726	0	1 726
20209	0	0	0	83 131	101 768	184 899	83 131	101 768	184 899	0	0	0
30102	615 366	0	615 366	30 591 639	0	30 591 639	30 730 805	0	30 730 805	476 200	0	476 200
30110	103 907	82 538	186 445	109 006	1 327 897	1 436 903	103 764	1 302 999	1 406 763	109 149	107 436	216 585
30114	0	280	280	0	15	15	0	14	14	0	281	281
30202	23 728	0	23 728	0	0	0	1 918	0	1 918	21 810	0	21 810
30204	300	0	300	0	0	0	18	0	18	282	0	282
30233	310	0	310	4 948	0	4 948	5 178	0	5 178	80	0	80
30302	130 577	553	131 130	4 346 243	1 092 504	5 438 747	4 354 590	1 091 776	5 446 366	122 230	1 281	123 511
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	516	0	516	0	0	0	32	0	32	484	0	484
32002	160 000	0	160 000	1 908 000	0	1 908 000	2 068 000	0	2 068 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000
32201	150	470	620	0	41	41	0	28	28	150	483	633
45201	0	0	0	33 949	0	33 949	33 949	0	33 949	0	0	0
45204	6 670	0	6 670	0	0	0	6 670	0	6 670	0	0	0
45205	11 024	0	11 024	0	0	0	11 024	0	11 024	0	0	0
45206	717 280	0	717 280	40 000	0	40 000	117 400	0	117 400	639 880	0	639 880
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	11 374	0	11 374	0	0	0	2 594	0	2 594	8 780	0	8 780
45506	174 494	2 523	177 017	1 600	218	1 818	1 910	237	2 147	174 184	2 504	176 688
45507	11 400	0	11 400	0	0	0	100	0	100	11 300	0	11 300
45509	7	0	7	386	0	386	268	0	268	125	0	125
45815	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	3 247 718	3 603 948	6 851 666	3 247 718	3 603 948	6 851 666	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	363	26	389	123 275	516 203	639 478	123 269	515 889	639 158	369	340	709
47427	16	0	16	13 226	22	13 248	13 139	22	13 161	103	0	103
50106	137 262	0	137 262	1 008	0	1 008	636	0	636	137 634	0	137 634
50121	380	0	380	133	0	133	0	0	0	513	0	513
51401	0	0	0	109 898	0	109 898	109 898	0	109 898	0	0	0
51402	0	0	0	29 940	0	29 940	29 940	0	29 940	0	0	0
51405	226 345	0	226 345	1 418	0	1 418	0	0	0	227 763	0	227 763
51406	92 007	0	92 007	336	0	336	0	0	0	92 343	0	92 343
51409	0	0	0	89 955	0	89 955	89 955	0	89 955	0	0	0
52503	7 294	0	7 294	0	0	0	507	0	507	6 787	0	6 787
60302	4	0	4	47	0	47	6	0	6	45	0	45
60306	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60308	0	0	0	505	0	505	495	0	495	10	0	10
60310	89	0	89	440	0	440	497	0	497	32	0	32
60312	2 602	0	2 602	7 246	0	7 246	6 439	0	6 439	3 409	0	3 409
60323	282	0	282	251	0	251	20	0	20	513	0	513
60401	11 652	0	11 652	410	0	410	704	0	704	11 358	0	11 358
60701	168	0	168	242	0	242	410	0	410	0	0	0
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	27	0	27	23	0	23	24	0	24	26	0	26
61008	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61009	205	0	205	683	0	683	852	0	852	36	0	36
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	995	0	995	21	0	21	97	0	97	919	0	919
70606	583 390	0	583 390	76 004	0	76 004	8 408	0	8 408	650 986	0	650 986
70607	2 927	0	2 927	13	0	13	353	0	353	2 587	0	2 587
70608	42 845	0	42 845	8 018	0	8 018	0	0	0	50 863	0	50 863
70611	2 184	0	2 184	209	0	209	41	0	41	2 352	0	2 352
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	398	0	398	7 601	0	7 601	7 891	0	7 891	688	0	688
30232	58	0	58	6 624	261	6 885	6 566	261	6 827	0	0	0
30301	130 577	553	131 130	4 354 590	1 091 776	5 446 366	4 346 243	1 092 504	5 438 747	122 230	1 281	123 511
31302	156 000	0	156 000	702 000	0	702 000	546 000	0	546 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	5 400	0	5 400	900	0	900
40502	178	0	178	2 549	0	2 549	2 371	0	2 371	0	0	0
40602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	34 527	0	34 527	2 209 529	0	2 209 529	2 277 083	0	2 277 083	102 081	0	102 081
40702	1 250 645	215	1 250 860	20 076 960	576 660	20 653 620	20 409 186	580 237	20 989 423	1 582 871	3 792	1 586 663
40703	1 163	0	1 163	1 904	0	1 904	2 053	0	2 053	1 312	0	1 312
40802	659	0	659	12 404	0	12 404	11 943	0	11 943	198	0	198
40817	37 558	349	37 907	664 192	9 901	674 093	641 509	9 661	651 170	14 875	109	14 984
40820	7 459	1 252	8 711	10 179	1 216	11 395	3 179	298	3 477	459	334	793
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40906	0	0	0	7 891	0	7 891	7 891	0	7 891	0	0	0
40909	0	0	0	33	8	41	33	8	41	0	0	0
40910	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
40912	0	0	0	105	240	345	105	240	345	0	0	0
40913	0	0	0	197	295	492	197	295	492	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	76 950	0	76 950	0	0	0	1 880	0	1 880	78 830	0	78 830
42301	13 764	8	13 772	248 967	1 106	250 073	261 587	1 753	263 340	26 384	655	27 039
42302	90 902	0	90 902	232 018	0	232 018	141 726	0	141 726	610	0	610
42303	11 292	0	11 292	6 587	0	6 587	147	0	147	4 852	0	4 852
42304	46 783	9 118	55 901	440	8 697	9 137	20 209	3 116	23 325	66 552	3 537	70 089
42305	202 057	5 083	207 140	82 952	936	83 888	140 839	851	141 690	259 944	4 998	264 942
42306	162 768	277	163 045	59 578	15	59 593	7 765	19	7 784	110 955	281	111 236
42309	20	0	20	23	0	23	15	0	15	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	19	0	19	984	0	984	967	0	967	2	0	2
42603	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42604	0	94	94	0	6	6	0	8	8	0	96	96
42605	990	0	990	967	0	967	7	0	7	30	0	30
42606	584	0	584	0	0	0	44	0	44	628	0	628
44007	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45215	30 371	0	30 371	18 843	0	18 843	25 003	0	25 003	36 531	0	36 531
45515	5 403	0	5 403	582	0	582	9 566	0	9 566	14 387	0	14 387
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 790 431	3 059 721	6 850 152	3 790 431	3 059 721	6 850 152	0	0	0
47411	14 210	116	14 326	7 908	43	7 951	3 779	49	3 828	10 081	122	10 203
47416	3 643	0	3 643	319 703	0	319 703	321 114	0	321 114	5 054	0	5 054
47422	6	0	6	31 094	515 714	546 808	31 460	515 714	547 174	372	0	372
47425	149	0	149	2 629	0	2 629	3 116	0	3 116	636	0	636
47426	305	0	305	3 450	0	3 450	3 390	0	3 390	245	0	245
50120	2 927	0	2 927	353	0	353	13	0	13	2 587	0	2 587
52301	90 310	0	90 310	90 310	0	90 310	0	0	0	0	0	0
52305	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
52306	60 995	0	60 995	0	0	0	0	0	0	60 995	0	60 995
52501	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60301	150	0	150	1 885	0	1 885	2 412	0	2 412	677	0	677
60305	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	376	0	376	617	0	617	244	0	244	3	0	3
60311	8 531	0	8 531	8 938	0	8 938	1 016	0	1 016	609	0	609
60601	3 506	0	3 506	227	0	227	210	0	210	3 489	0	3 489
60903	97	0	97	0	0	0	2	0	2	99	0	99
61304	84	0	84	27	0	27	8	0	8	65	0	65
70601	589 742	0	589 742	0	0	0	65 921	0	65 921	655 663	0	655 663
70602	380	0	380	0	0	0	133	0	133	513	0	513
70603	45 397	0	45 397	0	0	0	8 958	0	8 958	54 355	0	54 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	90 310	0	90 310	90 310	0	90 310	0	0	0
90901	272	0	272	165	0	165	8	0	8	429	0	429
90902	459	0	459	90	0	90	49	0	49	500	0	500
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	137 327	0	137 327	0	0	0	0	0	0	137 327	0	137 327
91414	110 004	0	110 004	0	0	0	649	0	649	109 355	0	109 355
91604	2	0	2	679	0	679	681	0	681	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	4	0	4	113	0	113
99998	1 086 667	0	1 086 667	178 632	0	178 632	263 210	0	263 210	1 002 089	0	1 002 089
Пассив
91311	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91312	1 014 089	0	1 014 089	139 104	0	139 104	48 731	0	48 731	923 716	0	923 716
91315	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
91316	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
91317	616	0	616	115 068	0	115 068	117 026	0	117 026	2 574	0	2 574
91507	7 227	0	7 227	38	0	38	12 875	0	12 875	20 064	0	20 064
99999	248 186	0	248 186	91 666	0	91 666	91 209	0	91 209	247 729	0	247 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119 145	73 168	192 313	2 415 879	682 173	3 098 052	2 404 820	755 341	3 160 161	130 204	0	130 204
93801	96	0	96	14 355	0	14 355	14 451	0	14 451	0	0	0
Пассив
96001	0	192 271	192 271	432 845	2 732 073	3 164 918	432 845	2 669 802	3 102 647	0	130 000	130 000
96801	138	0	138	14 705	0	14 705	14 771	0	14 771	204	0	204
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	74,0000	0	0	60,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	134 300,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	134 300,0000
Пассив
98050	0	0	134 311,0000	0	0	60,0000	0	0	74,0000	0	0	134 325,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?