Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 602	94	62 696	153 909	53	153 962	180 159	46	180 205	36 352	101	36 453
20208	285	0	285	2 400	0	2 400	1 731	0	1 731	954	0	954
20209	0	0	0	73 100	0	73 100	73 100	0	73 100	0	0	0
30102	176 758	0	176 758	1 595 351	0	1 595 351	1 645 432	0	1 645 432	126 677	0	126 677
30110	2 027	7 707	9 734	8 370	1 054	9 424	8 058	7 916	15 974	2 339	845	3 184
30202	15 571	0	15 571	0	0	0	791	0	791	14 780	0	14 780
30204	181	0	181	19	0	19	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30233	160	0	160	567	1	568	722	1	723	5	0	5
30302	610 501	0	610 501	186 642	0	186 642	178 791	0	178 791	618 352	0	618 352
45206	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
45207	137 127	0	137 127	2 000	0	2 000	222	0	222	138 905	0	138 905
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45505	2 526	0	2 526	2 215	0	2 215	1 900	0	1 900	2 841	0	2 841
45506	99 031	0	99 031	13 622	0	13 622	5 813	0	5 813	106 840	0	106 840
45507	22 243	0	22 243	1 027	0	1 027	1 640	0	1 640	21 630	0	21 630
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45815	8 915	0	8 915	735	0	735	147	0	147	9 503	0	9 503
45915	1 661	0	1 661	60	0	60	12	0	12	1 709	0	1 709
47408	0	0	0	7 216	0	7 216	7 216	0	7 216	0	0	0
47423	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47427	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
60302	110	0	110	8	0	8	22	0	22	96	0	96
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	1 283	0	1 283	2 198	0	2 198	2 701	0	2 701	780	0	780
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60401	13 055	0	13 055	0	0	0	0	0	0	13 055	0	13 055
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	98	0	98	98	0	98	2	0	2
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 455	4	6 459	947	0	947	278	4	282	7 124	0	7 124
70606	157 134	0	157 134	12 385	0	12 385	7	0	7	169 512	0	169 512
70608	3 518	0	3 518	495	0	495	0	0	0	4 013	0	4 013
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10801	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
30232	1	0	1	779	83	862	778	83	861	0	0	0
30301	610 501	0	610 501	178 791	0	178 791	186 642	0	186 642	618 352	0	618 352
40602	672	0	672	8 661	0	8 661	8 490	0	8 490	501	0	501
40603	1 800	0	1 800	7 840	0	7 840	7 124	0	7 124	1 084	0	1 084
40701	33	0	33	32	0	32	0	0	0	1	0	1
40702	320 147	6 379	326 526	1 976 808	6 586	1 983 394	1 892 292	207	1 892 499	235 631	0	235 631
40703	37	0	37	721	0	721	730	0	730	46	0	46
40802	2 575	0	2 575	13 712	0	13 712	15 604	0	15 604	4 467	0	4 467
40807	157	895	1 052	479	862	1 341	814	474	1 288	492	507	999
40817	23 928	0	23 928	215 525	0	215 525	199 706	0	199 706	8 109	0	8 109
40820	65	0	65	52	0	52	0	0	0	13	0	13
40821	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
40911	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	15 143	0	15 143	0	0	0	62	0	62	15 205	0	15 205
42106	33 062	0	33 062	6 580	0	6 580	1 200	0	1 200	27 682	0	27 682
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	344	0	344	26	0	26	0	0	0	318	0	318
42303	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000
42304	1 550	0	1 550	413	0	413	1 116	0	1 116	2 253	0	2 253
42305	14 281	454	14 735	600	23	623	1 099	24	1 123	14 780	455	15 235
42306	16 707	0	16 707	16 915	0	16 915	42 703	0	42 703	42 495	0	42 495
45215	19 240	0	19 240	2	0	2	592	0	592	19 830	0	19 830
45415	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45515	11 279	0	11 279	625	0	625	3 479	0	3 479	14 133	0	14 133
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	7 228	0	7 228	35	0	35	1 312	0	1 312	8 505	0	8 505
45918	1 049	0	1 049	1	0	1	382	0	382	1 430	0	1 430
47407	0	0	0	0	7 247	7 247	0	7 247	7 247	0	0	0
47411	181	3	184	284	3	287	390	3	393	287	3	290
47416	0	0	0	84 579	0	84 579	84 580	0	84 580	1	0	1
47422	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47425	48	0	48	32	0	32	31	0	31	47	0	47
47426	254	0	254	429	0	429	406	0	406	231	0	231
60301	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60305	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	36	0	36	8	0	8	7	0	7	35	0	35
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	8 326	0	8 326	0	0	0	155	0	155	8 481	0	8 481
61301	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	168 929	0	168 929	0	0	0	8 359	0	8 359	177 288	0	177 288
70603	3 365	0	3 365	0	0	0	500	0	500	3 865	0	3 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 858	0	3 858	171	0	171	132	0	132	3 897	0	3 897
90902	242 396	0	242 396	6 031	0	6 031	1 353	0	1 353	247 074	0	247 074
91414	421 570	0	421 570	12 778	0	12 778	10 626	0	10 626	423 722	0	423 722
91604	1 467	0	1 467	438	0	438	227	0	227	1 678	0	1 678
99998	822 669	0	822 669	20 809	0	20 809	2 284	0	2 284	841 194	0	841 194
Пассив
91311	121 720	0	121 720	0	0	0	0	0	0	121 720	0	121 720
91312	678 565	0	678 565	450	0	450	18 784	0	18 784	696 899	0	696 899
91316	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91317	9 393	0	9 393	1 534	0	1 534	1 725	0	1 725	9 584	0	9 584
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	669 291	0	669 291	12 338	0	12 338	19 418	0	19 418	676 371	0	676 371
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 106 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 106 750,0000

Страница была полезной?