Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 143	4 445	10 588	423 137	5 585	428 722	410 069	4 317	414 386	19 211	5 713	24 924
20207	23 931	124	24 055	304 328	11	304 339	328 259	135	328 394	0	0	0
20208	1 889	0	1 889	24 612	0	24 612	25 179	0	25 179	1 322	0	1 322
20209	0	0	0	325 500	91	325 591	325 500	91	325 591	0	0	0
30102	8 516	0	8 516	3 586 702	0	3 586 702	3 529 381	0	3 529 381	65 837	0	65 837
30110	1 056	11 153	12 209	5 549	80 002	85 551	3 713	78 714	82 427	2 892	12 441	15 333
30114	0	22 817	22 817	0	266 610	266 610	0	236 833	236 833	0	52 594	52 594
30202	16 400	0	16 400	0	0	0	661	0	661	15 739	0	15 739
30204	3 705	0	3 705	0	0	0	573	0	573	3 132	0	3 132
30233	1	0	1	969	9	978	911	8	919	59	1	60
30602	25	0	25	140	0	140	142	0	142	23	0	23
32002	60 000	28 189	88 189	1 275 000	71	1 275 071	1 335 000	28 260	1 363 260	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	28 976	58 976	0	0	0	30 000	28 976	58 976
32201	0	1 879	1 879	0	163	163	0	110	110	0	1 932	1 932
45106	147 000	0	147 000	0	0	0	2 900	0	2 900	144 100	0	144 100
45201	12 325	0	12 325	34 219	0	34 219	46 544	0	46 544	0	0	0
45203	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	89 500	0	89 500	0	0	0	159 500	0	159 500
45205	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	0	0	0	62 000	0	62 000
45206	252 930	0	252 930	20 000	0	20 000	20 170	0	20 170	252 760	0	252 760
45207	117 000	0	117 000	0	0	0	21 000	0	21 000	96 000	0	96 000
45505	23 991	0	23 991	18 875	0	18 875	19 207	0	19 207	23 659	0	23 659
45506	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45507	0	1 201	1 201	0	104	104	0	97	97	0	1 208	1 208
45812	71 607	0	71 607	0	0	0	0	0	0	71 607	0	71 607
45815	0	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0	19 200	0	19 200
45915	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47408	4 251	0	4 251	231 082	55 382	286 464	230 884	55 382	286 266	4 449	0	4 449
47415	86	0	86	18	0	18	27	0	27	77	0	77
47423	151	0	151	310	0	310	344	0	344	117	0	117
47427	8 381	0	8 381	2 182	0	2 182	8 521	0	8 521	2 042	0	2 042
50104	7 858	0	7 858	48	0	48	140	0	140	7 766	0	7 766
50106	45 518	0	45 518	273	0	273	0	0	0	45 791	0	45 791
50107	51 228	0	51 228	297	0	297	0	0	0	51 525	0	51 525
50121	3 540	0	3 540	0	0	0	3 540	0	3 540	0	0	0
50606	205 343	0	205 343	61 494	0	61 494	58 374	0	58 374	208 463	0	208 463
50621	2 142	0	2 142	0	0	0	1 855	0	1 855	287	0	287
52503	1 149	0	1 149	5 281	0	5 281	674	0	674	5 756	0	5 756
60302	74	0	74	305	0	305	299	0	299	80	0	80
60306	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60308	50	0	50	179	0	179	229	0	229	0	0	0
60310	79	0	79	426	0	426	450	0	450	55	0	55
60312	707	0	707	2 665	0	2 665	2 891	0	2 891	481	0	481
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	365	6	371	0	80	80	365	58	423	0	28	28
60401	18 823	0	18 823	0	0	0	1 120	0	1 120	17 703	0	17 703
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	227	0	227	96	0	96	97	0	97	226	0	226
61009	139	0	139	43	0	43	173	0	173	9	0	9
61011	32 136	0	32 136	0	0	0	0	0	0	32 136	0	32 136
61209	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
61210	0	0	0	61 312	0	61 312	61 312	0	61 312	0	0	0
61403	2 177	0	2 177	51	0	51	221	0	221	2 007	0	2 007
70606	698 996	0	698 996	37 325	0	37 325	2	0	2	736 319	0	736 319
70607	67 100	0	67 100	23 713	0	23 713	4 052	0	4 052	86 761	0	86 761
70608	103 680	0	103 680	12 301	0	12 301	0	0	0	115 981	0	115 981
70611	5 374	0	5 374	7	0	7	0	0	0	5 381	0	5 381
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	106 365	0	106 365	0	0	0	0	0	0	106 365	0	106 365
30126	4	0	4	21	0	21	27	0	27	10	0	10
30232	0	0	0	6 051	9 642	15 693	6 051	9 642	15 693	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	3 552	0	3 552	3 408	0	3 408	26	0	26	170	0	170
40602	41	0	41	6 620	0	6 620	7 329	0	7 329	750	0	750
40701	255	0	255	142 556	0	142 556	144 154	0	144 154	1 853	0	1 853
40702	177 125	1 698	178 823	1 569 716	437 629	2 007 345	1 558 396	465 202	2 023 598	165 805	29 271	195 076
40703	118 191	568	118 759	97 958	54	98 012	95 375	52	95 427	115 608	566	116 174
40802	6 670	0	6 670	42 952	0	42 952	41 910	0	41 910	5 628	0	5 628
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 151	0	1 151	672	336	1 008	332	336	668	811	0	811
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	23 732	9 260	32 992	18 005	2 238	20 243	17 613	6 916	24 529	23 340	13 938	37 278
40820	361	1 495	1 856	106	511	617	355	536	891	610	1 520	2 130
40821	1 050	0	1 050	16 706	0	16 706	20 391	0	20 391	4 735	0	4 735
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	5 283	0	5 283	327 622	0	327 622	324 461	0	324 461	2 122	0	2 122
40912	0	0	0	436	234	670	436	234	670	0	0	0
40913	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
42301	12 305	4 431	16 736	120 466	23 199	143 665	122 356	23 219	145 575	14 195	4 451	18 646
42304	204	2 976	3 180	0	175	175	1 550	258	1 808	1 754	3 059	4 813
42305	196 513	19 021	215 534	8 719	1 886	10 605	4 657	25 276	29 933	192 451	42 411	234 862
42601	24	14 645	14 669	0	1 163	1 163	20	1 250	1 270	44	14 732	14 776
42605	583	24 080	24 663	0	1 412	1 412	0	2 079	2 079	583	24 747	25 330
45115	49 605	0	49 605	928	0	928	0	0	0	48 677	0	48 677
45215	149 778	0	149 778	27 666	0	27 666	20 498	0	20 498	142 610	0	142 610
45515	2 334	0	2 334	1 920	0	1 920	0	0	0	414	0	414
45818	71 607	0	71 607	0	0	0	1 920	0	1 920	73 527	0	73 527
45918	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 520	5 520	0	5 520	5 520	0	0	0
47407	0	0	0	178 171	72 477	250 648	178 171	72 477	250 648	0	0	0
47411	2 445	147	2 592	685	113	798	1 215	239	1 454	2 975	273	3 248
47416	26	0	26	818	0	818	792	0	792	0	0	0
47422	0	0	0	1 891	365	2 256	1 891	365	2 256	0	0	0
47425	8 452	0	8 452	15 204	0	15 204	7 847	0	7 847	1 095	0	1 095
50120	1 296	0	1 296	55	0	55	2 710	0	2 710	3 951	0	3 951
50620	40 884	0	40 884	17	0	17	15 607	0	15 607	56 474	0	56 474
52305	20 300	0	20 300	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	17 800	0	17 800
52306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	35 735	0	35 735	35 735	0	35 735
52307	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
60301	693	0	693	1 291	0	1 291	839	0	839	241	0	241
60305	1 286	0	1 286	4 158	0	4 158	2 873	0	2 873	1	0	1
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
60320	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60322	11	0	11	0	0	0	0	22	22	11	22	33
60324	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
60601	14 864	0	14 864	1 120	0	1 120	103	0	103	13 847	0	13 847
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	107	0	107	21	0	21	25	0	25	111	0	111
70601	738 062	0	738 062	18	0	18	56 912	0	56 912	794 956	0	794 956
70602	5 513	0	5 513	3 979	0	3 979	0	0	0	1 534	0	1 534
70603	99 577	0	99 577	0	0	0	11 688	0	11 688	111 265	0	111 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	55 441	0	55 441	16 092	0	16 092	15 962	0	15 962	55 571	0	55 571
90902	774 414	0	774 414	2 430	0	2 430	4 300	0	4 300	772 544	0	772 544
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	471 831	6 914	478 745	77 748	599	78 347	87 021	406	87 427	462 558	7 107	469 665
91604	12 763	0	12 763	4 031	0	4 031	992	0	992	15 802	0	15 802
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	317 867	0	317 867	63 070	0	63 070	74 223	0	74 223	306 714	0	306 714
Пассив
91312	217 421	0	217 421	6 297	0	6 297	15 526	0	15 526	226 650	0	226 650
91315	56 385	0	56 385	7 707	0	7 707	0	0	0	48 678	0	48 678
91317	15 175	0	15 175	60 219	0	60 219	47 544	0	47 544	2 500	0	2 500
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 343 873	0	1 343 873	107 677	0	107 677	99 895	0	99 895	1 336 091	0	1 336 091
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	61 312	0	61 312	61 312	0	61 312	0	0	0
93302	0	0	0	61 312	0	61 312	61 312	0	61 312	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	61 312	0	61 312	61 312	0	61 312	0	0	0
96502	0	0	0	61 312	0	61 312	61 312	0	61 312	0	0	0
97001	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	89 984 149,0000	0	0	70 400 000,0000	0	0	39 177 000,0000	0	0	121 207 149,0000
Пассив
98050	0	0	89 934 149,0000	0	0	39 177 000,0000	0	0	70 400 000,0000	0	0	121 157 149,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?