Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 307	0	41 307	48 937	0	48 937	48 032	0	48 032	42 212	0	42 212
30102	22 809	0	22 809	1 392 154	0	1 392 154	1 368 317	0	1 368 317	46 646	0	46 646
30110	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30202	25 068	0	25 068	0	0	0	435	0	435	24 633	0	24 633
30213	6	0	6	61	0	61	48	0	48	19	0	19
30602	1 926	0	1 926	41 674	0	41 674	43 574	0	43 574	26	0	26
45201	18 959	0	18 959	440	0	440	430	0	430	18 969	0	18 969
45204	5 250	0	5 250	0	0	0	1 250	0	1 250	4 000	0	4 000
45205	56 500	0	56 500	0	0	0	25 500	0	25 500	31 000	0	31 000
45206	599 922	0	599 922	30 200	0	30 200	42 000	0	42 000	588 122	0	588 122
45207	86 900	0	86 900	0	0	0	0	0	0	86 900	0	86 900
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	1 026	0	1 026	0	0	0	6	0	6	1 020	0	1 020
45506	2 289	0	2 289	4 385	0	4 385	168	0	168	6 506	0	6 506
45507	87 790	0	87 790	35 350	0	35 350	31 327	0	31 327	91 813	0	91 813
45812	6 212	0	6 212	10 500	0	10 500	0	0	0	16 712	0	16 712
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 042	0	1 042	254	0	254	0	0	0	1 296	0	1 296
45912	1 679	0	1 679	749	0	749	2 008	0	2 008	420	0	420
45915	219	0	219	379	0	379	6	0	6	592	0	592
47107	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
47423	39	0	39	42 186	0	42 186	42 184	0	42 184	41	0	41
47427	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
47802	167	0	167	0	0	0	67	0	67	100	0	100
50606	113 291	0	113 291	83 814	0	83 814	45 371	0	45 371	151 734	0	151 734
50621	1 091	0	1 091	3 102	0	3 102	462	0	462	3 731	0	3 731
52503	0	0	0	382	0	382	12	0	12	370	0	370
60302	172	0	172	47	0	47	134	0	134	85	0	85
60306	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60308	112	0	112	468	0	468	580	0	580	0	0	0
60310	0	0	0	1 465	0	1 465	308	0	308	1 157	0	1 157
60312	5 417	0	5 417	3 138	0	3 138	5 461	0	5 461	3 094	0	3 094
60315	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60323	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	4 439	0	4 439	204	0	204	0	0	0	4 643	0	4 643
60701	0	0	0	6 629	0	6 629	203	0	203	6 426	0	6 426
61008	1	0	1	256	0	256	257	0	257	0	0	0
61009	70	0	70	36	0	36	106	0	106	0	0	0
61010	17	0	17	8	0	8	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	42 140	0	42 140	42 140	0	42 140	0	0	0
61210	0	0	0	45 421	0	45 421	45 421	0	45 421	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 825	0	3 825	152	0	152	68	0	68	3 909	0	3 909
70606	150 973	0	150 973	28 020	0	28 020	1 168	0	1 168	177 825	0	177 825
70607	15 651	0	15 651	4 564	0	4 564	5 451	0	5 451	14 764	0	14 764
70611	3 247	0	3 247	551	0	551	0	0	0	3 798	0	3 798
Пассив
10207	95 000	0	95 000	95 632	0	95 632	95 632	0	95 632	95 000	0	95 000
10701	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
10801	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
30109	0	0	0	1	0	1	550	0	550	549	0	549
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	65	0	65	9 745	0	9 745	10 039	0	10 039	359	0	359
40701	9 172	0	9 172	86 989	0	86 989	98 121	0	98 121	20 304	0	20 304
40702	86 051	0	86 051	1 230 789	0	1 230 789	1 232 232	0	1 232 232	87 494	0	87 494
40703	1 214	0	1 214	1 299	0	1 299	310	0	310	225	0	225
40802	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42206	701 211	0	701 211	0	0	0	0	0	0	701 211	0	701 211
42309	45	0	45	5	0	5	6	0	6	46	0	46
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	22 443	0	22 443	3 500	0	3 500	2 628	0	2 628	21 571	0	21 571
45515	322	0	322	0	0	0	1 432	0	1 432	1 754	0	1 754
45818	1 718	0	1 718	2	0	2	3 425	0	3 425	5 141	0	5 141
45918	44	0	44	59	0	59	84	0	84	69	0	69
47407	0	0	0	21 018	0	21 018	21 018	0	21 018	0	0	0
47416	1 535	0	1 535	10 741	0	10 741	13 632	0	13 632	4 426	0	4 426
47422	2	0	2	42 209	0	42 209	42 214	0	42 214	7	0	7
47425	4 921	0	4 921	767	0	767	3 804	0	3 804	7 958	0	7 958
47426	10 205	0	10 205	574	0	574	2 782	0	2 782	12 413	0	12 413
50620	11 156	0	11 156	5 450	0	5 450	4 563	0	4 563	10 269	0	10 269
52302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
52304	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350
52305	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650
52406	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60301	0	0	0	1 948	0	1 948	1 970	0	1 970	22	0	22
60305	433	0	433	5 008	0	5 008	4 575	0	4 575	0	0	0
60309	18	0	18	24	0	24	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	584	0	584	8 189	0	8 189	7 605	0	7 605
60322	0	0	0	0	0	0	421	0	421	421	0	421
60324	0	0	0	12	0	12	30	0	30	18	0	18
60348	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0
60601	1 684	0	1 684	0	0	0	33	0	33	1 717	0	1 717
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	3 577	0	3 577	438	0	438	2 197	0	2 197	5 336	0	5 336
70601	183 213	0	183 213	1 097	0	1 097	22 763	0	22 763	204 879	0	204 879
70602	5 586	0	5 586	461	0	461	3 101	0	3 101	8 226	0	8 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 141	0	130 141	29	0	29	28	0	28	130 142	0	130 142
90902	26	0	26	5 051	0	5 051	125	0	125	4 952	0	4 952
91202	751	0	751	0	0	0	751	0	751	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	599 757	0	599 757	140 173	0	140 173	114 821	0	114 821	625 109	0	625 109
91418	166	0	166	0	0	0	66	0	66	100	0	100
91604	494	0	494	496	0	496	38	0	38	952	0	952
99998	1 340 887	0	1 340 887	105 761	0	105 761	117 551	0	117 551	1 329 097	0	1 329 097
Пассив
91312	1 189 418	0	1 189 418	84 000	0	84 000	0	0	0	1 105 418	0	1 105 418
91315	108 309	0	108 309	15 517	0	15 517	47 021	0	47 021	139 813	0	139 813
91317	36 319	0	36 319	14 640	0	14 640	55 430	0	55 430	77 109	0	77 109
91507	6 841	0	6 841	3 394	0	3 394	3 310	0	3 310	6 757	0	6 757
99999	731 335	0	731 335	115 828	0	115 828	145 749	0	145 749	761 256	0	761 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 253 876 500,0000	0	0	53 483 000,0000	0	0	53 440 000,0000	0	0	2 253 919 500,0000
Пассив
98050	0	0	2 253 876 500,0000	0	0	53 440 000,0000	0	0	53 483 000,0000	0	0	2 253 919 500,0000

Страница была полезной?