Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 206	0	32 206	5 334	0	5 334	46	0	46	37 494	0	37 494
20202	233 219	82 079	315 298	8 471 259	1 844 399	10 315 658	8 406 281	1 837 653	10 243 934	298 197	88 825	387 022
20203	0	0	0	0	839	839	0	17	17	0	822	822
20207	12 553	2 295	14 848	611 221	5 401	616 622	623 774	7 696	631 470	0	0	0
20208	101 928	0	101 928	795 379	0	795 379	669 905	0	669 905	227 402	0	227 402
20209	9 333	1	9 334	2 653 013	106 046	2 759 059	2 640 742	105 862	2 746 604	21 604	185	21 789
30102	253 609	0	253 609	13 533 701	0	13 533 701	13 647 474	0	13 647 474	139 836	0	139 836
30110	1 015 136	702 663	1 717 799	8 521 282	1 617 859	10 139 141	7 614 237	1 929 454	9 543 691	1 922 181	391 068	2 313 249
30202	121 535	0	121 535	733	0	733	0	0	0	122 268	0	122 268
30204	27 381	0	27 381	0	0	0	86	0	86	27 295	0	27 295
30210	20	0	20	123 739	0	123 739	123 759	0	123 759	0	0	0
30213	635	3 017	3 652	30 823	20 145	50 968	28 654	18 985	47 639	2 804	4 177	6 981
30221	0	0	0	5 305 872	429 965	5 735 837	5 305 872	429 965	5 735 837	0	0	0
30233	3 563	0	3 563	221 529	8 223	229 752	217 370	8 223	225 593	7 722	0	7 722
30302	321 662	66 464	388 126	130 100	14 895	144 995	220 490	6 550	227 040	231 272	74 809	306 081
30602	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
32006	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	0	0	0	666	666	0	22	22	0	644	644
32201	0	9 240	9 240	0	801	801	0	543	543	0	9 498	9 498
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44606	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
44904	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
44905	13 600	0	13 600	0	0	0	13 600	0	13 600	0	0	0
45107	4 669	0	4 669	0	0	0	0	0	0	4 669	0	4 669
45108	45 477	0	45 477	0	0	0	1 843	0	1 843	43 634	0	43 634
45201	136 173	0	136 173	487 177	0	487 177	458 169	0	458 169	165 181	0	165 181
45203	20 510	0	20 510	4 922	0	4 922	21 432	0	21 432	4 000	0	4 000
45204	239 000	0	239 000	172 600	0	172 600	240 500	0	240 500	171 100	0	171 100
45205	85 800	141 072	226 872	14 000	12 220	26 220	68 540	8 281	76 821	31 260	145 011	176 271
45206	1 507 522	0	1 507 522	240 573	0	240 573	469 990	0	469 990	1 278 105	0	1 278 105
45207	2 080 452	23 111	2 103 563	218 960	941	219 901	365 302	8 455	373 757	1 934 110	15 597	1 949 707
45208	623 943	0	623 943	394 553	0	394 553	130 687	0	130 687	887 809	0	887 809
45209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45404	900	0	900	71	0	71	900	0	900	71	0	71
45405	0	0	0	434	0	434	0	0	0	434	0	434
45406	14 606	0	14 606	3 440	0	3 440	1 950	0	1 950	16 096	0	16 096
45407	293 796	0	293 796	14 961	0	14 961	18 287	0	18 287	290 470	0	290 470
45408	127 818	0	127 818	6 826	0	6 826	1 446	0	1 446	133 198	0	133 198
45503	558	0	558	4 200	0	4 200	558	0	558	4 200	0	4 200
45504	12 576	0	12 576	2 180	0	2 180	12 560	0	12 560	2 196	0	2 196
45505	115 591	0	115 591	20 660	0	20 660	49 774	0	49 774	86 477	0	86 477
45506	1 562 850	0	1 562 850	224 876	0	224 876	128 518	0	128 518	1 659 208	0	1 659 208
45507	1 534 058	0	1 534 058	159 519	0	159 519	96 556	0	96 556	1 597 021	0	1 597 021
45508	36	0	36	134	0	134	142	0	142	28	0	28
45509	798 349	572	798 921	221 370	106	221 476	264 233	91	264 324	755 486	587	756 073
45812	21 150	0	21 150	2 986	0	2 986	4 282	0	4 282	19 854	0	19 854
45814	42 243	0	42 243	1 009	0	1 009	973	0	973	42 279	0	42 279
45815	462 841	269	463 110	31 137	22	31 159	30 379	39	30 418	463 599	252	463 851
45912	1 230	0	1 230	548	0	548	528	0	528	1 250	0	1 250
45914	678	0	678	235	0	235	264	0	264	649	0	649
45915	25 297	5	25 302	4 995	0	4 995	5 507	0	5 507	24 785	5	24 790
47408	0	0	0	1 233 090	1 100 759	2 333 849	1 233 090	1 100 759	2 333 849	0	0	0
47413	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47423	18 031	114	18 145	83 394	122 771	206 165	82 666	113 827	196 493	18 759	9 058	27 817
47427	23 145	1 774	24 919	118 555	5 327	123 882	115 946	3 907	119 853	25 754	3 194	28 948
47801	36 908	0	36 908	0	0	0	449	0	449	36 459	0	36 459
50206	15 804	0	15 804	107	0	107	0	0	0	15 911	0	15 911
50207	153 519	0	153 519	994	0	994	3 830	0	3 830	150 683	0	150 683
50208	89 988	0	89 988	756	0	756	4 986	0	4 986	85 758	0	85 758
50211	0	579 408	579 408	0	52 367	52 367	0	48 603	48 603	0	583 172	583 172
50311	0	232 496	232 496	0	21 653	21 653	0	13 649	13 649	0	240 500	240 500
50706	439 049	0	439 049	0	0	0	0	0	0	439 049	0	439 049
51401	2 420	0	2 420	26 742	0	26 742	4 378	0	4 378	24 784	0	24 784
51402	908	0	908	16 270	0	16 270	17 178	0	17 178	0	0	0
51403	22 216	0	22 216	0	0	0	22 216	0	22 216	0	0	0
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52503	766	5 211	5 977	2 703	443	3 146	919	1 776	2 695	2 550	3 878	6 428
60302	2 105	0	2 105	3 930	0	3 930	1 205	0	1 205	4 830	0	4 830
60306	3 650	0	3 650	20 117	0	20 117	6 269	0	6 269	17 498	0	17 498
60308	337	0	337	1 055	0	1 055	1 187	0	1 187	205	0	205
60310	1 479	0	1 479	3 255	0	3 255	1 207	0	1 207	3 527	0	3 527
60312	16 513	0	16 513	39 358	0	39 358	43 277	0	43 277	12 594	0	12 594
60314	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
60323	1 237	169	1 406	28	15	43	29	10	39	1 236	174	1 410
60401	412 067	0	412 067	4 999	0	4 999	0	0	0	417 066	0	417 066
60701	270 730	0	270 730	15 543	0	15 543	101 032	0	101 032	185 241	0	185 241
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	6 488	0	6 488	2 641	0	2 641	2 533	0	2 533	6 596	0	6 596
61009	1 893	0	1 893	1 101	0	1 101	571	0	571	2 423	0	2 423
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	84 929	0	84 929	0	0	0	5 741	0	5 741	79 188	0	79 188
61209	0	0	0	131 945	0	131 945	131 945	0	131 945	0	0	0
61210	0	0	0	18 392	0	18 392	18 392	0	18 392	0	0	0
61212	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61403	2 712	0	2 712	1 570	0	1 570	379	0	379	3 903	0	3 903
70606	3 432 799	0	3 432 799	304 083	0	304 083	1 001	0	1 001	3 735 881	0	3 735 881
70608	1 777 908	0	1 777 908	241 293	0	241 293	0	0	0	2 019 201	0	2 019 201
70611	54 975	0	54 975	3 549	0	3 549	0	0	0	58 524	0	58 524
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	1 586	0	1 586	156 864	0	156 864	156 049	0	156 049	771	0	771
30220	0	2 845	2 845	0	38 069	38 069	0	35 224	35 224	0	0	0
30226	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
30232	0	0	0	33 947	265	34 212	34 221	265	34 486	274	0	274
30301	321 662	66 464	388 126	220 490	6 550	227 040	130 100	14 895	144 995	231 272	74 809	306 081
31302	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31303	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	188 907	0	188 907	4 693	0	4 693	0	0	0	184 214	0	184 214
31309	65 190	0	65 190	0	0	0	0	0	0	65 190	0	65 190
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	12	0	12	12	0	12	136	0	136	136	0	136
40602	87 336	10 562	97 898	395 133	17 928	413 061	314 259	7 366	321 625	6 462	0	6 462
40701	32 530	0	32 530	64 886	0	64 886	62 365	0	62 365	30 009	0	30 009
40702	1 315 493	49 560	1 365 053	16 972 374	147 999	17 120 373	17 149 291	109 443	17 258 734	1 492 410	11 004	1 503 414
40703	73 675	0	73 675	163 110	0	163 110	156 745	0	156 745	67 310	0	67 310
40802	87 892	2	87 894	699 319	617	699 936	710 533	617	711 150	99 106	2	99 108
40817	402 841	2 426	405 267	1 751 072	1 095	1 752 167	1 852 578	4 552	1 857 130	504 347	5 883	510 230
40820	83	0	83	137	0	137	143	0	143	89	0	89
40821	445	0	445	12 835	0	12 835	12 955	0	12 955	565	0	565
40901	1 205	0	1 205	7 490	0	7 490	8 136	0	8 136	1 851	0	1 851
40905	7	0	7	41 351	13	41 364	41 351	13	41 364	7	0	7
40906	4 191	0	4 191	101 442	0	101 442	97 251	0	97 251	0	0	0
40909	0	1	1	4 352	11 185	15 537	4 352	11 185	15 537	0	1	1
40910	0	0	0	369	4 199	4 568	369	4 199	4 568	0	0	0
40911	30 421	0	30 421	680 492	0	680 492	689 106	0	689 106	39 035	0	39 035
40912	0	0	0	6 115	22 028	28 143	6 115	22 028	28 143	0	0	0
40913	0	0	0	3 716	11 754	15 470	3 716	11 754	15 470	0	0	0
41805	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0	102 800	0	102 800
41806	231 600	0	231 600	0	0	0	0	0	0	231 600	0	231 600
42003	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42004	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42101	1 705	0	1 705	10 218	0	10 218	8 520	0	8 520	7	0	7
42102	50 000	0	50 000	105 400	0	105 400	115 400	0	115 400	60 000	0	60 000
42103	0	42 298	42 298	0	45 392	45 392	47 756	46 757	94 513	47 756	43 663	91 419
42104	31 000	86 135	117 135	0	5 057	5 057	47 650	7 461	55 111	78 650	88 539	167 189
42105	131 537	155 042	286 579	10 000	9 102	19 102	62 117	13 431	75 548	183 654	159 371	343 025
42106	40 335	0	40 335	7 139	0	7 139	4 986	0	4 986	38 182	0	38 182
42205	67 207	0	67 207	47 382	0	47 382	201	0	201	20 026	0	20 026
42206	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	44 765	0	44 765	44 765	0	44 765
42301	171 728	3 603	175 331	591 309	125 826	717 135	573 192	136 572	709 764	153 611	14 349	167 960
42303	155	47	202	0	2	2	0	2	2	155	47	202
42304	3 517	13 073	16 590	754	1 767	2 521	75	3 939	4 014	2 838	15 245	18 083
42305	83 253	1 172 574	1 255 827	14 333	297 628	311 961	3 800	288 574	292 374	72 720	1 163 520	1 236 240
42306	6 527 471	36 162	6 563 633	1 168 887	5 166	1 174 053	544 329	2 777	547 106	5 902 913	33 773	5 936 686
42307	829 695	0	829 695	82 435	0	82 435	795 191	0	795 191	1 542 451	0	1 542 451
42601	337	4 618	4 955	637	271	908	497	406	903	197	4 753	4 950
42605	0	1 970	1 970	0	892	892	0	866	866	0	1 944	1 944
42606	4 907	0	4 907	1 108	0	1 108	381	0	381	4 180	0	4 180
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44615	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
44915	58	0	58	104	0	104	46	0	46	0	0	0
45215	24 067	0	24 067	105 027	0	105 027	105 644	0	105 644	24 684	0	24 684
45415	3 245	0	3 245	296	0	296	1 715	0	1 715	4 664	0	4 664
45515	124 492	0	124 492	19 222	0	19 222	15 932	0	15 932	121 202	0	121 202
45818	285 479	0	285 479	9 264	0	9 264	10 580	0	10 580	286 795	0	286 795
45918	12 534	0	12 534	492	0	492	433	0	433	12 475	0	12 475
47405	0	0	0	0	54 132	54 132	0	54 132	54 132	0	0	0
47407	0	0	0	1 129 860	1 205 017	2 334 877	1 129 860	1 205 017	2 334 877	0	0	0
47411	19 467	1 260	20 727	65 047	6 750	71 797	57 945	5 534	63 479	12 365	44	12 409
47412	15	0	15	226	0	226	265	0	265	54	0	54
47416	3 937	0	3 937	94 890	0	94 890	92 826	0	92 826	1 873	0	1 873
47422	2 031	550	2 581	404 224	52 867	457 091	406 091	53 578	459 669	3 898	1 261	5 159
47425	26 278	0	26 278	23 298	0	23 298	23 566	0	23 566	26 546	0	26 546
47426	19 967	963	20 930	19 388	239	19 627	12 775	1 092	13 867	13 354	1 816	15 170
47804	6 007	0	6 007	36	0	36	60	0	60	6 031	0	6 031
50220	32 206	0	32 206	46	0	46	5 334	0	5 334	37 494	0	37 494
50719	90 300	0	90 300	0	0	0	0	0	0	90 300	0	90 300
51510	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52301	6 994	0	6 994	122 885	0	122 885	126 516	0	126 516	10 625	0	10 625
52303	10 284	0	10 284	52 774	0	52 774	188 177	0	188 177	145 687	0	145 687
52304	0	0	0	81 810	0	81 810	150 000	0	150 000	68 190	0	68 190
52305	0	0	0	0	0	0	26 689	0	26 689	26 689	0	26 689
52306	116 731	0	116 731	116 731	0	116 731	0	0	0	0	0	0
52307	0	194 641	194 641	0	11 426	11 426	0	16 861	16 861	0	200 076	200 076
52406	1 934	0	1 934	200	0	200	0	0	0	1 734	0	1 734
60301	300	0	300	10 510	0	10 510	12 192	0	12 192	1 982	0	1 982
60305	21	0	21	23 539	0	23 539	23 519	0	23 519	1	0	1
60307	25	0	25	163	0	163	167	0	167	29	0	29
60309	5 637	0	5 637	2 437	0	2 437	4 806	0	4 806	8 006	0	8 006
60311	128 556	0	128 556	114 828	0	114 828	86 209	0	86 209	99 937	0	99 937
60322	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60324	1 920	0	1 920	15	0	15	5	0	5	1 910	0	1 910
60601	130 735	0	130 735	0	0	0	2 205	0	2 205	132 940	0	132 940
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	3	0	3	3	0	3	19	0	19	19	0	19
61304	58	0	58	13	0	13	24	0	24	69	0	69
61501	1 900	0	1 900	256	0	256	1 366	0	1 366	3 010	0	3 010
70601	3 686 977	0	3 686 977	2 834	0	2 834	356 823	0	356 823	4 040 966	0	4 040 966
70603	1 781 407	0	1 781 407	0	0	0	238 471	0	238 471	2 019 878	0	2 019 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	247 885	0	247 885	247 885	0	247 885	0	0	0
90803	0	0	0	15 300	0	15 300	0	0	0	15 300	0	15 300
90901	520 920	0	520 920	32 460	0	32 460	61 459	0	61 459	491 921	0	491 921
90902	2 907 952	1 227	2 909 179	157 638	106	157 744	1 986 458	72	1 986 530	1 079 132	1 261	1 080 393
90907	1 205	0	1 205	8 136	0	8 136	7 490	0	7 490	1 851	0	1 851
91202	98	0	98	9	0	9	14	0	14	93	0	93
91203	15	0	15	30	0	30	31	0	31	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	128 493	0	128 493	236	0	236	3 442	0	3 442	125 287	0	125 287
91412	207 705	0	207 705	0	0	0	0	0	0	207 705	0	207 705
91414	12 293 660	92 029	12 385 689	1 402 355	4 245	1 406 600	402 272	4 612	406 884	13 293 743	91 662	13 385 405
91418	36 908	0	36 908	0	0	0	449	0	449	36 459	0	36 459
91603	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91604	55 798	23	55 821	12 353	2	12 355	10 678	1	10 679	57 473	24	57 497
91704	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
91802	4 000	0	4 000	0	0	0	624	0	624	3 376	0	3 376
99998	11 645 100	0	11 645 100	3 802 329	0	3 802 329	3 570 634	0	3 570 634	11 876 795	0	11 876 795
Пассив
91003	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91311	1 141 877	186 602	1 328 479	421 433	10 955	432 388	235 100	16 164	251 264	955 544	191 811	1 147 355
91312	8 462 186	0	8 462 186	1 061 661	0	1 061 661	1 229 354	0	1 229 354	8 629 879	0	8 629 879
91315	89 495	0	89 495	20 360	0	20 360	101 358	0	101 358	170 493	0	170 493
91316	63 864	0	63 864	104 551	0	104 551	138 150	0	138 150	97 463	0	97 463
91317	1 622 351	2 051	1 624 402	1 944 973	7 574	1 952 547	2 068 710	7 600	2 076 310	1 746 088	2 077	1 748 165
91318	3 076	0	3 076	280	0	280	1 339	0	1 339	4 135	0	4 135
91507	73 598	0	73 598	150	0	150	5 857	0	5 857	79 305	0	79 305
99999	16 251 127	0	16 251 127	2 704 601	0	2 704 601	1 859 868	0	1 859 868	15 406 394	0	15 406 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	162 075	1 025 658	1 187 733	162 075	929 070	1 091 145	0	96 588	96 588
93304	0	0	0	0	161 845	161 845	0	864	864	0	160 981	160 981
93305	0	0	0	0	159 725	159 725	0	159 725	159 725	0	0	0
93801	0	0	0	10 496	0	10 496	10 496	0	10 496	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	923 581	163 587	1 087 168	1 020 316	163 587	1 183 903	96 735	0	96 735
96304	0	0	0	0	0	0	159 725	0	159 725	159 725	0	159 725
96305	0	0	0	159 725	0	159 725	159 725	0	159 725	0	0	0
96801	0	0	0	10 817	0	10 817	11 926	0	11 926	1 109	0	1 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	319 408,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	193 625,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	193 623,0000
98070	0	0	125 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 800,0000

Страница была полезной?