Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	690	0	690	263	0	263	0	0	0	953	0	953
20202	15 116	9 988	25 104	41 207	12 642	53 849	45 227	19 158	64 385	11 096	3 472	14 568
20208	4 721	0	4 721	10 121	0	10 121	12 155	0	12 155	2 687	0	2 687
20209	0	0	0	35 933	9 407	45 340	35 933	9 407	45 340	0	0	0
30102	31 759	0	31 759	2 255 378	0	2 255 378	2 266 458	0	2 266 458	20 679	0	20 679
30110	238	22 534	22 772	20 529	134 389	154 918	16 381	141 028	157 409	4 386	15 895	20 281
30114	0	10 173	10 173	0	8 628	8 628	0	11 524	11 524	0	7 277	7 277
30202	4 230	0	4 230	0	0	0	460	0	460	3 770	0	3 770
30204	4 509	0	4 509	0	0	0	20	0	20	4 489	0	4 489
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
30402	1 002	5	1 007	970 527	0	970 527	971 092	0	971 092	437	5	442
30404	0	0	0	214 057	0	214 057	214 057	0	214 057	0	0	0
30409	0	0	0	44 757	0	44 757	44 757	0	44 757	0	0	0
31902	7 210	0	7 210	540 980	0	540 980	548 190	0	548 190	0	0	0
31903	0	0	0	142 940	0	142 940	142 940	0	142 940	0	0	0
31904	0	0	0	72 800	0	72 800	0	0	0	72 800	0	72 800
32002	58 000	0	58 000	1 027 000	0	1 027 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0
32004	0	0	0	119 000	0	119 000	0	0	0	119 000	0	119 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	80 000	1 566	81 566	0	127	127	0	92	92	80 000	1 601	81 601
45208	0	19 498	19 498	0	1 579	1 579	0	1 145	1 145	0	19 932	19 932
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45505	20 000	0	20 000	0	0	0	250	0	250	19 750	0	19 750
45506	65 353	16 504	81 857	0	22 860	22 860	5 067	1 729	6 796	60 286	37 635	97 921
47404	10	626	636	50 817	51	50 868	50 820	37	50 857	7	640	647
47408	0	0	0	98 955	65 143	164 098	98 955	65 143	164 098	0	0	0
47423	167	0	167	12 311	16	12 327	10 094	16	10 110	2 384	0	2 384
47427	1 083	0	1 083	2 593	277	2 870	2 004	277	2 281	1 672	0	1 672
50105	25 774	0	25 774	196	0	196	897	0	897	25 073	0	25 073
50106	75 665	0	75 665	14 910	0	14 910	45 572	0	45 572	45 003	0	45 003
50107	156 698	0	156 698	23 372	0	23 372	26 903	0	26 903	153 167	0	153 167
50121	69	0	69	77	0	77	77	0	77	69	0	69
50211	0	224 831	224 831	0	19 815	19 815	0	14 659	14 659	0	229 987	229 987
50605	0	0	0	3 533	0	3 533	0	0	0	3 533	0	3 533
50606	7 182	0	7 182	5 514	0	5 514	0	0	0	12 696	0	12 696
50621	0	0	0	86	0	86	75	0	75	11	0	11
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
51504	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
51505	0	0	0	5 101	0	5 101	5 101	0	5 101	0	0	0
51506	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
51507	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
52503	4 674	129	4 803	986	10	996	917	25	942	4 743	114	4 857
60202	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
60302	5 478	0	5 478	44	0	44	468	0	468	5 054	0	5 054
60306	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	607	0	607	1 925	0	1 925	1 886	0	1 886	646	0	646
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	7	0	7	124	0	124	0	0	0	131	0	131
60401	6 021	0	6 021	65	0	65	0	0	0	6 086	0	6 086
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	425	0	425	32	0	32	32	0	32	425	0	425
61009	1 079	0	1 079	309	0	309	308	0	308	1 080	0	1 080
61210	0	0	0	92 849	0	92 849	92 849	0	92 849	0	0	0
61403	2 233	0	2 233	192	0	192	140	0	140	2 285	0	2 285
70606	212 411	0	212 411	37 501	0	37 501	0	0	0	249 912	0	249 912
70607	30 951	0	30 951	3 171	0	3 171	4 009	0	4 009	30 113	0	30 113
70608	332 136	0	332 136	40 813	0	40 813	0	0	0	372 949	0	372 949
70611	293	0	293	28	0	28	0	0	0	321	0	321
Пассив
10207	40 478	0	40 478	382	0	382	382	0	382	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	50 802	0	50 802	50 802	0	50 802	0	0	0
30601	11 034	0	11 034	11 016	0	11 016	0	0	0	18	0	18
32015	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
40701	6	0	6	80 002	0	80 002	108 838	0	108 838	28 842	0	28 842
40702	139 062	22 024	161 086	960 425	192 962	1 153 387	1 045 827	188 211	1 234 038	224 464	17 273	241 737
40703	2 146	0	2 146	850	42	892	94	226	320	1 390	184	1 574
40802	270	0	270	598	141	739	576	141	717	248	0	248
40807	0	104	104	0	6	6	0	7	7	0	105	105
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 244	1 133	2 377	12	66	78	0	85	85	1 232	1 152	2 384
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	12 747	0	12 747	12 747	0	12 747	0	0	0
40912	0	0	0	161	1 061	1 222	161	1 061	1 222	0	0	0
42101	0	219 454	219 454	0	12 883	12 883	0	17 774	17 774	0	224 345	224 345
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	16 500	36 337	52 837	0	2 133	2 133	0	2 943	2 943	16 500	37 147	53 647
42301	215	1 610	1 825	0	88	88	0	98	98	215	1 620	1 835
42309	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	0	0	0	0	0	0	20 158	0	20 158	20 158	0	20 158
45215	15 415	0	15 415	783	0	783	6 071	0	6 071	20 703	0	20 703
45515	7 324	0	7 324	3 671	0	3 671	5 742	0	5 742	9 395	0	9 395
47403	0	0	0	48 873	0	48 873	48 873	0	48 873	0	0	0
47407	0	0	0	122 284	41 652	163 936	122 284	41 652	163 936	0	0	0
47416	0	0	0	21 338	412	21 750	21 355	412	21 767	17	0	17
47422	0	0	0	1 280	456	1 736	1 280	456	1 736	0	0	0
47425	853	0	853	832	0	832	61	0	61	82	0	82
47426	123	409	532	120	52	172	164	176	340	167	533	700
50120	9 542	0	9 542	3 815	0	3 815	2 088	0	2 088	7 815	0	7 815
50219	3 624	0	3 624	4	0	4	99	0	99	3 719	0	3 719
50620	1 302	0	1 302	107	0	107	1 008	0	1 008	2 203	0	2 203
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	690	0	690	0	0	0	263	0	263	953	0	953
51510	0	0	0	14 347	0	14 347	14 347	0	14 347	0	0	0
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52305	101 500	6 828	108 328	50 000	401	50 401	40 000	553	40 553	91 500	6 980	98 480
52306	88 650	0	88 650	20 500	0	20 500	0	0	0	68 150	0	68 150
52406	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
52501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60206	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
60301	7	0	7	460	0	460	465	0	465	12	0	12
60305	312	0	312	1 228	0	1 228	1 294	0	1 294	378	0	378
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	124	0	124	131	0	131
60601	824	0	824	0	0	0	93	0	93	917	0	917
61304	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
70601	254 690	0	254 690	0	0	0	31 185	0	31 185	285 875	0	285 875
70602	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
70603	333 660	0	333 660	0	0	0	41 422	0	41 422	375 082	0	375 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	3	0	3	377	0	377	380	0	380	0	0	0
90902	169 534	0	169 534	1 153	0	1 153	178	0	178	170 509	0	170 509
91202	61 150	0	61 150	33 895	0	33 895	29 895	0	29 895	65 150	0	65 150
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	369 930	41 329	411 259	26 000	3 347	29 347	0	2 426	2 426	395 930	42 250	438 180
91604	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
99998	295 850	0	295 850	46 860	0	46 860	4 592	0	4 592	338 118	0	338 118
Пассив
91311	78 037	0	78 037	0	0	0	4 000	0	4 000	82 037	0	82 037
91312	210 241	0	210 241	4 500	0	4 500	22 325	0	22 325	228 066	0	228 066
91315	0	0	0	0	0	0	20 158	0	20 158	20 158	0	20 158
91317	0	1 566	1 566	0	92	92	250	127	377	250	1 601	1 851
91507	6 006	0	6 006	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	645 841	0	645 841	33 032	0	33 032	64 924	0	64 924	677 733	0	677 733
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 140	3 140	0	3 140	3 140	0	0	0
93801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
96801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	18 749 574,0000	0	0	45 179 300,0000	0	0	60 769,0000	0	0	63 868 105,0000
Пассив
98040	0	0	17 303 702,0000	0	0	208 290,0000	0	0	231 968,0000	0	0	17 327 380,0000
98050	0	0	1 265 630,0000	0	0	60 783,0000	0	0	45 068 114,0000	0	0	46 272 961,0000
98070	0	0	180 305,0000	0	0	0,0000	0	0	87 526,0000	0	0	267 831,0000

Страница была полезной?