Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 573	21 925	71 498	1 149 214	539 389	1 688 603	1 166 028	552 890	1 718 918	32 759	8 424	41 183
20207	242	0	242	10 220	0	10 220	10 462	0	10 462	0	0	0
20209	5 172	1 875	7 047	643 960	139 820	783 780	647 416	141 695	789 111	1 716	0	1 716
30102	65 389	0	65 389	8 596 503	0	8 596 503	8 614 797	0	8 614 797	47 095	0	47 095
30110	4 751	57 545	62 296	632 985	831 930	1 464 915	633 503	881 192	1 514 695	4 233	8 283	12 516
30114	0	1 277	1 277	0	263 038	263 038	0	244 659	244 659	0	19 656	19 656
30202	20 204	0	20 204	417	0	417	0	0	0	20 621	0	20 621
30204	2 677	0	2 677	0	0	0	19	0	19	2 658	0	2 658
30213	3 827	2 248	6 075	23 772	22 326	46 098	26 238	22 603	48 841	1 361	1 971	3 332
30221	0	0	0	0	2 885	2 885	0	2 885	2 885	0	0	0
30302	175 842	99 843	275 685	3 796 260	1 134 832	4 931 092	3 925 470	1 175 214	5 100 684	46 632	59 461	106 093
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	11	0	11	143 488	14 809	158 297	143 490	14 809	158 299	9	0	9
32002	195 000	0	195 000	1 643 000	0	1 643 000	1 838 000	0	1 838 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 064 000	0	1 064 000	1 064 000	0	1 064 000	0	0	0
32004	0	0	0	54 000	22 537	76 537	0	0	0	54 000	22 537	76 537
32005	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32108	0	823	823	0	71	71	0	48	48	0	846	846
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	2 646	0	2 646	0	0	0	88	0	88	2 558	0	2 558
45107	109 274	0	109 274	6 293	0	6 293	3 266	0	3 266	112 301	0	112 301
45108	7 725	0	7 725	775	0	775	0	0	0	8 500	0	8 500
45201	19 755	0	19 755	18 657	0	18 657	20 077	0	20 077	18 335	0	18 335
45203	5 960	0	5 960	55 000	0	55 000	60 960	0	60 960	0	0	0
45204	7 080	0	7 080	60 720	0	60 720	25 690	0	25 690	42 110	0	42 110
45205	47 759	0	47 759	5 240	0	5 240	14 604	0	14 604	38 395	0	38 395
45206	376 133	7 148	383 281	120 007	54	120 061	86 963	7 202	94 165	409 177	0	409 177
45207	185 567	67 346	252 913	0	2 441	2 441	23 251	31 995	55 246	162 316	37 792	200 108
45208	126 251	0	126 251	4 394	0	4 394	0	0	0	130 645	0	130 645
45407	3 760	0	3 760	132	0	132	83	0	83	3 809	0	3 809
45408	0	0	0	1 300	0	1 300	22	0	22	1 278	0	1 278
45505	1 531	0	1 531	159	0	159	324	0	324	1 366	0	1 366
45506	23 397	580	23 977	1 309	8	1 317	3 500	588	4 088	21 206	0	21 206
45507	99 386	0	99 386	17 410	0	17 410	18 148	0	18 148	98 648	0	98 648
45812	35 706	0	35 706	2 340	0	2 340	4 967	0	4 967	33 079	0	33 079
45814	1 226	0	1 226	0	0	0	7	0	7	1 219	0	1 219
45815	811	0	811	0	0	0	131	0	131	680	0	680
45912	1 342	0	1 342	182	0	182	0	0	0	1 524	0	1 524
45915	179	0	179	49	0	49	53	0	53	175	0	175
47408	0	0	0	2 665 009	2 875 133	5 540 142	2 665 009	2 875 133	5 540 142	0	0	0
47413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	5 014	9 980	14 994	25 063	70 113	95 176	26 773	79 553	106 326	3 304	540	3 844
47427	9 106	675	9 781	13 728	512	14 240	17 945	1 187	19 132	4 889	0	4 889
47801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	119 754	0	119 754	899	0	899	2 192	0	2 192	118 461	0	118 461
50106	96 524	0	96 524	708	0	708	55 422	0	55 422	41 810	0	41 810
50107	175 220	0	175 220	1 672	0	1 672	88 564	0	88 564	88 328	0	88 328
50121	754	0	754	276	0	276	150	0	150	880	0	880
50211	0	14 633	14 633	0	44	44	0	14 677	14 677	0	0	0
50606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
51404	189	0	189	1	0	1	0	0	0	190	0	190
51501	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
51502	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
51504	961	0	961	2	0	2	963	0	963	0	0	0
51505	66 847	0	66 847	7 309	0	7 309	2 360	0	2 360	71 796	0	71 796
51509	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52503	292	0	292	0	0	0	18	0	18	274	0	274
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	237	0	237	316	0	316	115	0	115	438	0	438
60306	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
60308	0	0	0	24	3	27	24	3	27	0	0	0
60310	1	0	1	222	0	222	221	0	221	2	0	2
60312	13 025	0	13 025	99 338	0	99 338	21 255	0	21 255	91 108	0	91 108
60323	597	0	597	160	0	160	115	0	115	642	0	642
60401	118 578	0	118 578	200	0	200	2 425	0	2 425	116 353	0	116 353
60701	1 658	0	1 658	781	0	781	200	0	200	2 239	0	2 239
61002	39	0	39	27	0	27	18	0	18	48	0	48
61008	141	0	141	289	0	289	262	0	262	168	0	168
61009	142	0	142	107	0	107	143	0	143	106	0	106
61209	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
61210	0	0	0	160 441	0	160 441	160 441	0	160 441	0	0	0
61403	2 935	0	2 935	100	0	100	109	0	109	2 926	0	2 926
70606	742 351	0	742 351	92 050	0	92 050	145	0	145	834 256	0	834 256
70607	18 123	0	18 123	416	0	416	4 724	0	4 724	13 815	0	13 815
70608	262 302	0	262 302	33 475	0	33 475	0	0	0	295 777	0	295 777
70611	1 897	0	1 897	135	0	135	0	0	0	2 032	0	2 032
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
10801	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
30126	20	0	20	103	0	103	83	0	83	0	0	0
30220	0	0	0	0	6 575	6 575	0	6 575	6 575	0	0	0
30223	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30301	175 842	99 843	275 685	3 925 470	1 175 214	5 100 684	3 796 260	1 134 832	4 931 092	46 632	59 461	106 093
30607	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	45	0	45	101	0	101	106	0	106	50	0	50
40701	492 776	0	492 776	2 274 608	473 496	2 748 104	2 037 430	473 496	2 510 926	255 598	0	255 598
40702	118 827	40	118 867	2 559 282	512 478	3 071 760	2 524 221	512 480	3 036 701	83 766	42	83 808
40703	7 997	0	7 997	6 465	0	6 465	2 064	0	2 064	3 596	0	3 596
40802	12 965	0	12 965	61 659	0	61 659	61 687	0	61 687	12 993	0	12 993
40817	1 983	0	1 983	309 254	26 072	335 326	309 232	26 074	335 306	1 961	2	1 963
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
40905	0	0	0	7 665	0	7 665	7 665	0	7 665	0	0	0
40906	0	0	0	15 660	0	15 660	15 660	0	15 660	0	0	0
40909	0	0	0	2 411	3 940	6 351	2 411	4 100	6 511	0	160	160
40910	0	0	0	374	301	675	374	301	675	0	0	0
40911	639	0	639	72 990	0	72 990	72 351	0	72 351	0	0	0
40912	0	0	0	3 448	23 303	26 751	3 448	23 303	26 751	0	0	0
40913	0	0	0	2 984	48 889	51 873	2 984	48 889	51 873	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42106	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	22 897	2 270	25 167	358 605	39 256	397 861	348 927	38 408	387 335	13 219	1 422	14 641
42306	876 541	157 784	1 034 325	271 390	27 690	299 080	316 787	22 888	339 675	921 938	152 982	1 074 920
42307	277	0	277	173	0	173	144	0	144	248	0	248
42601	251	2	253	1 359	1 540	2 899	1 359	1 540	2 899	251	2	253
42606	300	1 168	1 468	109	1 210	1 319	4 532	925	5 457	4 723	883	5 606
45115	864	0	864	6	0	6	3 579	0	3 579	4 437	0	4 437
45215	46 087	0	46 087	21 688	0	21 688	18 542	0	18 542	42 941	0	42 941
45415	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45515	4 108	0	4 108	1 523	0	1 523	85	0	85	2 670	0	2 670
45818	37 535	0	37 535	4 989	0	4 989	2 340	0	2 340	34 886	0	34 886
45918	1 427	0	1 427	2	0	2	186	0	186	1 611	0	1 611
47407	0	0	0	2 773 215	2 761 559	5 534 774	2 773 215	2 761 559	5 534 774	0	0	0
47411	8 276	70	8 346	3 530	4	3 534	2 678	12	2 690	7 424	78	7 502
47412	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
47416	227	0	227	2 233	0	2 233	2 006	0	2 006	0	0	0
47422	1 383	577	1 960	228 835	67 410	296 245	227 904	66 927	294 831	452	94	546
47425	4 301	0	4 301	20 468	0	20 468	17 681	0	17 681	1 514	0	1 514
47426	368	0	368	522	0	522	164	0	164	10	0	10
47804	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50120	10 928	0	10 928	4 448	0	4 448	142	0	142	6 622	0	6 622
52301	0	0	0	104 498	0	104 498	104 498	0	104 498	0	0	0
52305	3 100	0	3 100	100	0	100	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	3 788	0	3 788	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788
60301	2 189	0	2 189	18 035	0	18 035	16 940	0	16 940	1 094	0	1 094
60305	1 960	0	1 960	8 932	0	8 932	6 972	0	6 972	0	0	0
60309	0	0	0	14 002	0	14 002	14 002	0	14 002	0	0	0
60311	328	0	328	708	0	708	632	0	632	252	0	252
60322	35	0	35	7 480	0	7 480	7 445	0	7 445	0	0	0
60324	260	0	260	27	0	27	64	0	64	297	0	297
60601	17 619	0	17 619	725	0	725	476	0	476	17 370	0	17 370
61301	1 379	0	1 379	612	0	612	0	0	0	767	0	767
61304	44	0	44	34	0	34	181	0	181	191	0	191
70601	764 075	0	764 075	127	0	127	93 002	0	93 002	856 950	0	856 950
70602	3 095	0	3 095	0	0	0	124	0	124	3 219	0	3 219
70603	267 840	0	267 840	0	0	0	30 876	0	30 876	298 716	0	298 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 791	0	60 791	5 955	0	5 955	1 500	0	1 500	65 246	0	65 246
90901	3	0	3	1 325	0	1 325	1 328	0	1 328	0	0	0
90902	339 676	0	339 676	32 160	0	32 160	42 152	0	42 152	329 684	0	329 684
90905	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91202	74 458	0	74 458	11 500	0	11 500	6 500	0	6 500	79 458	0	79 458
91203	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
91215	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 164 178	145 725	2 309 903	321 021	6 765	327 786	326 337	43 362	369 699	2 158 862	109 128	2 267 990
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	4 246	0	4 246	0	0	0	33	0	33	4 213	0	4 213
91501	30 073	0	30 073	26 326	0	26 326	27 357	0	27 357	29 042	0	29 042
91604	20 543	0	20 543	1 574	0	1 574	624	0	624	21 493	0	21 493
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
99998	1 172 184	0	1 172 184	462 867	0	462 867	445 048	0	445 048	1 190 003	0	1 190 003
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91311	5 538	0	5 538	1 750	0	1 750	46	0	46	3 834	0	3 834
91312	1 039 233	0	1 039 233	130 014	0	130 014	158 567	0	158 567	1 067 786	0	1 067 786
91315	22 025	0	22 025	0	0	0	0	0	0	22 025	0	22 025
91316	25 290	0	25 290	7 994	0	7 994	10 794	0	10 794	28 090	0	28 090
91317	54 541	3 205	57 746	271 937	32 657	304 594	262 633	29 452	292 085	45 237	0	45 237
91507	22 184	0	22 184	299	0	299	978	0	978	22 863	0	22 863
91508	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99999	2 888 225	0	2 888 225	455 697	0	455 697	413 131	0	413 131	2 845 659	0	2 845 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 927	3 132	26 059	1 894 847	578 028	2 472 875	1 917 774	526 427	2 444 201	0	54 733	54 733
93801	88	0	88	16 162	0	16 162	16 209	0	16 209	41	0	41
Пассив
96001	3 086	23 015	26 101	468 133	1 964 568	2 432 701	519 821	1 941 553	2 461 374	54 774	0	54 774
96201	0	0	0	0	14 381	14 381	0	14 381	14 381	0	0	0
96801	46	0	46	16 203	0	16 203	16 157	0	16 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	940 307,0000	0	0	36 950,0000	0	0	687 302,0000	0	0	289 955,0000
Пассив
98050	0	0	940 307,0000	0	0	650 352,0000	0	0	0,0000	0	0	289 955,0000

Страница была полезной?