Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 018	250 802	469 820	2 142 906	552 826	2 695 732	2 082 591	569 952	2 652 543	279 333	233 676	513 009
20207	478	2 795	3 273	9 965	6 254	16 219	10 443	9 049	19 492	0	0	0
20208	34 957	1 549	36 506	74 411	2 341	76 752	62 104	2 347	64 451	47 264	1 543	48 807
20209	0	0	0	1 315 425	226 730	1 542 155	1 315 425	226 730	1 542 155	0	0	0
30102	83 684	0	83 684	12 084 120	0	12 084 120	11 852 588	0	11 852 588	315 216	0	315 216
30110	524 185	126 577	650 762	679 470	770 509	1 449 979	649 531	738 095	1 387 626	554 124	158 991	713 115
30202	159 417	0	159 417	5 523	0	5 523	0	0	0	164 940	0	164 940
30204	14 137	0	14 137	11 329	0	11 329	0	0	0	25 466	0	25 466
30213	2 586	7 472	10 058	43 074	77 033	120 107	31 678	52 438	84 116	13 982	32 067	46 049
30221	0	0	0	28 189	1 044	29 233	28 189	1 044	29 233	0	0	0
30233	131	0	131	46 609	473	47 082	46 110	410	46 520	630	63	693
30302	0	0	0	28 423	0	28 423	28 423	0	28 423	0	0	0
30602	17 627	0	17 627	832 878	0	832 878	745 400	0	745 400	105 105	0	105 105
31902	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	265 000	0	265 000	3 430 000	0	3 430 000	3 695 000	0	3 695 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 045 000	138 171	3 183 171	3 045 000	138 171	3 183 171	0	0	0
32004	0	0	0	1 055 000	48 294	1 103 294	935 000	0	935 000	120 000	48 294	168 294
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	470	470	0	41	41	0	28	28	0	483	483
45106	462 401	0	462 401	1 700	0	1 700	450 650	0	450 650	13 451	0	13 451
45201	53 915	0	53 915	19 163	0	19 163	45 649	0	45 649	27 429	0	27 429
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
45204	16 000	0	16 000	323 575	0	323 575	12 340	0	12 340	327 235	0	327 235
45205	173 000	0	173 000	26 800	0	26 800	49 500	0	49 500	150 300	0	150 300
45206	1 120 718	0	1 120 718	5 970	0	5 970	30 816	0	30 816	1 095 872	0	1 095 872
45207	579 734	0	579 734	221 611	0	221 611	85 726	0	85 726	715 619	0	715 619
45208	27 440	0	27 440	75 000	0	75 000	0	0	0	102 440	0	102 440
45405	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45407	955	10 597	11 552	3 000	918	3 918	0	622	622	3 955	10 893	14 848
45503	0	8 369	8 369	0	177	177	0	8 546	8 546	0	0	0
45504	13 783	0	13 783	0	8 452	8 452	13 783	118	13 901	0	8 334	8 334
45505	366 811	33 952	400 763	205 003	6 973	211 976	124 713	16 778	141 491	447 101	24 147	471 248
45506	379 600	29 976	409 576	915 150	1 578	916 728	120 931	1 660	122 591	1 173 819	29 894	1 203 713
45507	88 213	0	88 213	41 295	0	41 295	30	0	30	129 478	0	129 478
45509	85	0	85	1 016	0	1 016	558	0	558	543	0	543
45705	0	0	0	0	154 730	154 730	0	826	826	0	153 904	153 904
45812	31 711	0	31 711	28 574	0	28 574	11 510	0	11 510	48 775	0	48 775
45815	4 936	4 671	9 607	121 024	10 890	131 914	615	5 143	5 758	125 345	10 418	135 763
45912	1 960	199	2 159	272	0	272	1 963	199	2 162	269	0	269
45915	22 097	1 662	23 759	1 674	115	1 789	3 562	1 169	4 731	20 209	608	20 817
47404	17 539	93 965	111 504	125 910 553	125 735 755	251 646 308	125 928 092	125 531 906	251 459 998	0	297 814	297 814
47408	0	0	0	125 454 891	154 881 901	280 336 792	125 454 891	154 873 634	280 328 525	0	8 267	8 267
47423	2 800	872	3 672	230 933	20 335	251 268	229 924	19 896	249 820	3 809	1 311	5 120
47427	6 055	201	6 256	57 415	1 237	58 652	16 418	413	16 831	47 052	1 025	48 077
47801	366 103	12 679	378 782	45 922	0	45 922	40 446	12 679	53 125	371 579	0	371 579
47802	14 656	0	14 656	0	0	0	0	0	0	14 656	0	14 656
50104	1 006 616	0	1 006 616	292 364	0	292 364	339 049	0	339 049	959 931	0	959 931
50121	32 348	0	32 348	8 711	0	8 711	10 214	0	10 214	30 845	0	30 845
50605	0	0	0	34 912	0	34 912	34 912	0	34 912	0	0	0
50606	0	0	0	73 862	0	73 862	73 862	0	73 862	0	0	0
50621	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60302	5 279	0	5 279	3 597	0	3 597	4 087	0	4 087	4 789	0	4 789
60306	6 616	0	6 616	22 307	0	22 307	28 923	0	28 923	0	0	0
60308	174	0	174	257	0	257	340	0	340	91	0	91
60310	1 925	0	1 925	2 753	0	2 753	1 536	0	1 536	3 142	0	3 142
60312	92 949	0	92 949	53 063	6	53 069	56 548	6	56 554	89 464	0	89 464
60314	0	310	310	0	876	876	0	155	155	0	1 031	1 031
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	69 527	0	69 527	19 107	0	19 107	153	0	153	88 481	0	88 481
60701	1 420	0	1 420	22 840	0	22 840	19 260	0	19 260	5 000	0	5 000
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	266	0	266	914	0	914	0	0	0	1 180	0	1 180
61008	1 276	0	1 276	2 433	0	2 433	34	0	34	3 675	0	3 675
61009	6 169	0	6 169	6 430	0	6 430	87	0	87	12 512	0	12 512
61011	5 780	0	5 780	14 500	0	14 500	1 100	0	1 100	19 180	0	19 180
61209	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
61210	0	0	0	445 785	0	445 785	445 785	0	445 785	0	0	0
61212	0	0	0	53 630	12 652	66 282	53 630	12 652	66 282	0	0	0
61403	12 762	0	12 762	1 198	0	1 198	505	0	505	13 455	0	13 455
70606	1 490 803	0	1 490 803	616 964	0	616 964	935	0	935	2 106 832	0	2 106 832
70607	553	0	553	9 935	0	9 935	10 130	0	10 130	358	0	358
70608	297 202	0	297 202	114 332	0	114 332	0	0	0	411 534	0	411 534
70611	4 366	0	4 366	1 781	0	1 781	0	0	0	6 147	0	6 147
Пассив
10207	474 500	0	474 500	0	0	0	0	0	0	474 500	0	474 500
10701	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
10801	17 438	0	17 438	0	0	0	0	0	0	17 438	0	17 438
30222	0	0	0	0	0	0	0	8 267	8 267	0	8 267	8 267
30232	20	0	20	74 282	642	74 924	74 285	642	74 927	23	0	23
30301	0	0	0	28 389	0	28 389	28 389	0	28 389	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	35 800	0	35 800	35 800	0	35 800	0	0	0
40503	1 646	0	1 646	32 150	0	32 150	34 157	0	34 157	3 653	0	3 653
40602	50	0	50	75	0	75	85	0	85	60	0	60
40701	674 741	0	674 741	1 402 308	0	1 402 308	1 437 347	0	1 437 347	709 780	0	709 780
40702	186 895	16 627	203 522	4 274 803	109 563	4 384 366	4 674 940	115 556	4 790 496	587 032	22 620	609 652
40703	3 989	0	3 989	6 059	4 134	10 193	9 337	4 134	13 471	7 267	0	7 267
40802	1 666	1	1 667	22 063	0	22 063	21 823	0	21 823	1 426	1	1 427
40807	162	360	522	1	18	19	0	17	17	161	359	520
40817	59 759	3 469	63 228	1 692 758	23 097	1 715 855	1 733 143	24 699	1 757 842	100 144	5 071	105 215
40820	355	20	375	374	152 273	152 647	183	153 319	153 502	164	1 066	1 230
40905	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293	0	0	0
40909	0	0	0	2 723	6 514	9 237	2 723	6 514	9 237	0	0	0
40910	0	0	0	357	2 730	3 087	357	2 730	3 087	0	0	0
40911	59	0	59	38 957	0	38 957	38 985	0	38 985	87	0	87
40912	0	0	0	9 279	15 620	24 899	9 279	15 620	24 899	0	0	0
40913	0	0	0	15 132	36 770	51 902	15 132	36 770	51 902	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	65	0	65	65	0	65	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42106	466 500	0	466 500	265 000	0	265 000	785 000	0	785 000	986 500	0	986 500
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	6 400	812	7 212	17 802	2 039	19 841	14 491	1 388	15 879	3 089	161	3 250
42303	25 699	579	26 278	22 972	716	23 688	21 281	3 077	24 358	24 008	2 940	26 948
42304	40 400	5 900	46 300	9 747	3 033	12 780	12 644	3 439	16 083	43 297	6 306	49 603
42305	1 612 017	130 465	1 742 482	27 551	9 144	36 695	194 926	27 185	222 111	1 779 392	148 506	1 927 898
42306	1 880 217	113 325	1 993 542	137 229	7 985	145 214	339 928	26 317	366 245	2 082 916	131 657	2 214 573
42307	160 579	161 187	321 766	2 024	8 214	10 238	17 542	9 771	27 313	176 097	162 744	338 841
42309	34	0	34	26	0	26	44	0	44	52	0	52
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42506	300 875	0	300 875	225 000	12 527	237 527	0	240 688	240 688	75 875	228 161	304 036
42601	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
42603	100	0	100	100	9	109	0	627	627	0	618	618
42604	55	736	791	0	779	779	0	811	811	55	768	823
42605	6 362	470	6 832	0	29	29	851	102	953	7 213	543	7 756
42606	5 847	5	5 852	46	0	46	793	0	793	6 594	5	6 599
42607	840	632	1 472	0	37	37	0	54	54	840	649	1 489
45115	6 846	0	6 846	3 553	0	3 553	392	0	392	3 685	0	3 685
45215	13 905	0	13 905	4 510	0	4 510	4 907	0	4 907	14 302	0	14 302
45415	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45515	5 365	0	5 365	4 347	0	4 347	369	0	369	1 387	0	1 387
45818	392	0	392	206	0	206	3 196	0	3 196	3 382	0	3 382
45918	625	0	625	218	0	218	226	0	226	633	0	633
47407	0	0	0	125 684 040	154 683 064	280 367 104	125 684 040	154 683 064	280 367 104	0	0	0
47411	1 210	117	1 327	36 141	2 717	38 858	35 624	2 659	38 283	693	59	752
47416	37	0	37	748	2 981	3 729	4 104	2 981	7 085	3 393	0	3 393
47422	4 300	1 556	5 856	84 427	52 074	136 501	88 324	53 263	141 587	8 197	2 745	10 942
47425	5 191	0	5 191	2 641	0	2 641	2 948	0	2 948	5 498	0	5 498
47426	6 829	0	6 829	11 166	957	12 123	4 468	957	5 425	131	0	131
47804	27 070	0	27 070	2 731	0	2 731	2 553	0	2 553	26 892	0	26 892
50120	552	0	552	2 694	0	2 694	2 500	0	2 500	358	0	358
50620	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	115 852	271 496	387 348	3 284	429 449	432 733	166 014	436 358	602 372	278 582	278 405	556 987
52307	72 375	18 831	91 206	16 000	943	16 943	0	864	864	56 375	18 752	75 127
52406	0	0	0	19 549	0	19 549	19 549	0	19 549	0	0	0
52501	5 444	2 092	7 536	831	1 120	1 951	2 034	2 045	4 079	6 647	3 017	9 664
60301	0	0	0	21 936	0	21 936	23 699	0	23 699	1 763	0	1 763
60305	0	0	0	54 365	0	54 365	54 365	0	54 365	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	84	0	84	10	0	10	61	0	61	135	0	135
60311	91	0	91	9	0	9	25	0	25	107	0	107
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	0	0	0	105	0	105	115	0	115	10	0	10
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	4 066	0	4 066	0	0	0	703	0	703	4 769	0	4 769
60903	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
61304	83	0	83	34	0	34	42	0	42	91	0	91
70601	1 477 345	0	1 477 345	2 552	0	2 552	633 397	0	633 397	2 108 190	0	2 108 190
70602	32 348	0	32 348	13 699	0	13 699	12 196	0	12 196	30 845	0	30 845
70603	302 494	0	302 494	0	0	0	110 244	0	110 244	412 738	0	412 738
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16	0	16	22 796	0	22 796	4 844	0	4 844	17 968	0	17 968
90902	22 672	0	22 672	33 991	0	33 991	28 724	0	28 724	27 939	0	27 939
91202	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
91203	2	0	2	4	0	4	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 249 126	106 616	2 355 742	2 313 020	307 762	2 620 782	200 057	7 335	207 392	4 362 089	407 043	4 769 132
91418	765 064	12 680	777 744	46 353	0	46 353	53 288	12 680	65 968	758 129	0	758 129
91604	13 355	0	13 355	4 726	386	5 112	3 180	49	3 229	14 901	337	15 238
99998	4 970 435	0	4 970 435	2 903 182	0	2 903 182	1 356 336	0	1 356 336	6 517 281	0	6 517 281
Пассив
91003	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
91004	0	0	0	11 329	0	11 329	11 329	0	11 329	0	0	0
91311	1 022 393	271 496	1 293 889	42 502	205 501	248 003	180 760	212 409	393 169	1 160 651	278 404	1 439 055
91312	3 372 740	0	3 372 740	647 484	7 744	655 228	1 658 040	235 906	1 893 946	4 383 296	228 162	4 611 458
91315	10 566	0	10 566	4 566	0	4 566	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
91316	77 938	0	77 938	133 205	150 198	283 403	111 000	295 718	406 718	55 733	145 520	201 253
91317	15 812	418	16 230	148 263	21	148 284	179 167	2 879	182 046	46 716	3 276	49 992
91507	184 234	0	184 234	0	0	0	7 451	0	7 451	191 685	0	191 685
91508	14 838	0	14 838	0	0	0	0	0	0	14 838	0	14 838
99999	3 169 545	0	3 169 545	291 538	0	291 538	2 710 415	0	2 710 415	5 588 422	0	5 588 422
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 429 192	11 829 666	21 258 858	65 957 892	94 665 324	160 623 216	69 047 005	100 043 674	169 090 679	6 340 079	6 451 316	12 791 395
93301	0	0	0	0	2 416 640	2 416 640	0	2 416 640	2 416 640	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 449 976	2 449 976	0	2 449 976	2 449 976	0	0	0
93801	28 785	0	28 785	1 375 318	0	1 375 318	1 342 070	0	1 342 070	62 033	0	62 033
Пассив
96001	9 578 026	11 684 366	21 262 392	72 797 432	96 330 138	169 127 570	69 568 712	91 097 030	160 665 742	6 349 306	6 451 258	12 800 564
96301	0	0	0	0	2 415 635	2 415 635	0	2 415 635	2 415 635	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 453 646	2 453 646	0	2 453 646	2 453 646	0	0	0
96801	25 251	0	25 251	1 171 278	0	1 171 278	1 198 891	0	1 198 891	52 864	0	52 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	304,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	297,0000
98010	0	0	1 041 879,0000	0	0	208 619 056,0000	0	0	208 667 660,0000	0	0	993 275,0000
98020	0	0	63,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	62,0000
Пассив
98050	0	0	1 042 222,0000	0	0	208 667 671,0000	0	0	208 619 056,0000	0	0	993 607,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000

Страница была полезной?