Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 843	9 421	42 264	460 202	109 207	569 409	452 355	100 426	552 781	40 690	18 202	58 892
20209	0	0	0	39 503	2 207	41 710	39 503	2 207	41 710	0	0	0
30102	103 468	0	103 468	7 258 209	0	7 258 209	7 245 553	0	7 245 553	116 124	0	116 124
30110	473 121	39 938	513 059	457 133	438 259	895 392	439 521	473 352	912 873	490 733	4 845	495 578
30114	0	5 415	5 415	0	541 286	541 286	0	538 367	538 367	0	8 334	8 334
30202	10 146	0	10 146	117	0	117	0	0	0	10 263	0	10 263
30204	840	0	840	79	0	79	0	0	0	919	0	919
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30221	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30233	529	0	529	5 587	269	5 856	5 786	269	6 055	330	0	330
32004	26 000	0	26 000	29 000	0	29 000	26 000	0	26 000	29 000	0	29 000
32005	39 000	0	39 000	67 000	0	67 000	22 000	0	22 000	84 000	0	84 000
45201	29 338	0	29 338	132 571	0	132 571	130 724	0	130 724	31 185	0	31 185
45206	136 700	0	136 700	0	0	0	36 700	0	36 700	100 000	0	100 000
45207	227 813	0	227 813	0	0	0	11 971	0	11 971	215 842	0	215 842
45208	60 227	0	60 227	1 500	0	1 500	2 484	0	2 484	59 243	0	59 243
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	96	0	96	0	0	0	27	0	27	69	0	69
45506	22 612	0	22 612	2 870	0	2 870	2 167	0	2 167	23 315	0	23 315
45507	111 107	3 053	114 160	6 500	248	6 748	4 536	266	4 802	113 071	3 035	116 106
45509	0	0	0	101	0	101	90	0	90	11	0	11
45812	22 355	0	22 355	0	0	0	92	0	92	22 263	0	22 263
45814	143	0	143	0	0	0	18	0	18	125	0	125
45815	97	0	97	0	0	0	5	0	5	92	0	92
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	852	0	852	504 000	0	504 000	503 876	0	503 876	976	0	976
47408	0	0	0	283 789	309 238	593 027	283 789	309 238	593 027	0	0	0
47423	1 182	735	1 917	1 987	3 083	5 070	1 975	3 067	5 042	1 194	751	1 945
47427	377	0	377	783	0	783	825	0	825	335	0	335
60302	147	0	147	61	0	61	0	0	0	208	0	208
60306	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60308	3	0	3	229	0	229	226	0	226	6	0	6
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	3 460	0	3 460	5 537	0	5 537	5 787	0	5 787	3 210	0	3 210
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	54	0	54	15	0	15	15	0	15	54	0	54
60401	17 493	0	17 493	127	0	127	653	0	653	16 967	0	16 967
60701	0	0	0	1 884	0	1 884	127	0	127	1 757	0	1 757
60702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61008	222	0	222	231	0	231	220	0	220	233	0	233
61009	52	0	52	32	0	32	20	0	20	64	0	64
61209	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61403	430	0	430	262	0	262	73	0	73	619	0	619
70606	321 901	0	321 901	36 129	0	36 129	30	0	30	358 000	0	358 000
70608	37 403	0	37 403	8 765	0	8 765	0	0	0	46 168	0	46 168
70611	3 686	0	3 686	421	0	421	0	0	0	4 107	0	4 107
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10601	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	42	0	42	65 597	0	65 597
30109	70 188	0	70 188	183 761	0	183 761	173 829	0	173 829	60 256	0	60 256
30126	61	0	61	3	0	3	58	0	58	116	0	116
30232	0	0	0	918	204	1 122	918	204	1 122	0	0	0
40702	444 469	38 447	482 916	8 590 300	584 519	9 174 819	8 721 493	553 903	9 275 396	575 662	7 831	583 493
40703	976	0	976	14 355	0	14 355	15 859	0	15 859	2 480	0	2 480
40802	18 932	394	19 326	240 337	2 089	242 426	238 370	1 697	240 067	16 965	2	16 967
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 252	167	4 419	15 747	104	15 851	14 755	117	14 872	3 260	180	3 440
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	0	0	0	149	0	149	193	0	193	44	0	44
40905	7	0	7	1 277	18	1 295	1 277	18	1 295	7	0	7
40909	5	14	19	82	2 200	2 282	81	2 201	2 282	4	15	19
40910	6	46	52	14	276	290	14	277	291	6	47	53
40911	9	0	9	37 106	0	37 106	37 125	0	37 125	28	0	28
40912	0	120	120	926	19 395	20 321	926	19 275	20 201	0	0	0
40913	0	0	0	94	4 403	4 497	94	4 403	4 497	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	27 595	6 031	33 626	115 212	15 627	130 839	130 128	23 987	154 115	42 511	14 391	56 902
42305	114 120	7 655	121 775	8 657	481	9 138	11 262	2 299	13 561	116 725	9 473	126 198
42306	187 336	2 414	189 750	35 754	555	36 309	13 603	174	13 777	165 185	2 033	167 218
42307	4 006	0	4 006	0	0	0	3 295	0	3 295	7 301	0	7 301
42309	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42601	3	4 104	4 107	0	3 705	3 705	0	2 793	2 793	3	3 192	3 195
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	77 894	0	77 894	17 237	0	17 237	17 094	0	17 094	77 751	0	77 751
45415	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
45515	12 707	0	12 707	696	0	696	885	0	885	12 896	0	12 896
45818	22 595	0	22 595	115	0	115	0	0	0	22 480	0	22 480
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	442 204	442 204	0	442 204	442 204	0	0	0
47405	82 600	0	82 600	264 743	231 527	496 270	182 143	231 527	413 670	0	0	0
47407	0	0	0	309 508	281 890	591 398	309 508	281 890	591 398	0	0	0
47411	3 275	253	3 528	2 179	38	2 217	2 161	55	2 216	3 257	270	3 527
47416	217	0	217	34 558	0	34 558	34 849	0	34 849	508	0	508
47422	133	556	689	1 429	6 639	8 068	1 499	6 702	8 201	203	619	822
47425	2 918	0	2 918	4 719	0	4 719	3 757	0	3 757	1 956	0	1 956
47426	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52306	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52501	103	0	103	0	0	0	45	0	45	148	0	148
60301	668	0	668	2 524	0	2 524	1 967	0	1 967	111	0	111
60305	293	0	293	5 722	0	5 722	5 429	0	5 429	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	14	14
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 954	0	11 954	624	0	624	174	0	174	11 504	0	11 504
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	138	0	138	32	0	32	31	0	31	137	0	137
70601	337 925	0	337 925	8	0	8	43 643	0	43 643	381 560	0	381 560
70603	37 777	0	37 777	0	0	0	8 721	0	8 721	46 498	0	46 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90803	9 400	0	9 400	0	0	0	200	0	200	9 200	0	9 200
90901	54 096	0	54 096	1 854	0	1 854	1 875	0	1 875	54 075	0	54 075
90902	85 455	0	85 455	15 033	0	15 033	15 521	0	15 521	84 967	0	84 967
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	507 663	0	507 663	6 155	0	6 155	59 770	0	59 770	454 048	0	454 048
91502	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
91604	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 068 540	0	1 068 540	154 162	0	154 162	273 664	0	273 664	949 038	0	949 038
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	951 949	0	951 949	127 796	0	127 796	20 152	0	20 152	844 305	0	844 305
91315	37 597	0	37 597	0	0	0	0	0	0	37 597	0	37 597
91317	41 064	0	41 064	145 672	0	145 672	133 814	0	133 814	29 206	0	29 206
91507	37 930	0	37 930	0	0	0	0	0	0	37 930	0	37 930
99999	658 924	0	658 924	77 570	0	77 570	23 216	0	23 216	604 570	0	604 570
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 011	19 011	0	19 011	19 011	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	18 915	0	18 915	18 915	0	18 915	0	0	0
96801	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0

Страница была полезной?