Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
20202	4 531	3 473	8 004	51 759	9 644	61 403	47 594	8 657	56 251	8 696	4 460	13 156
20209	0	0	0	10 000	5 321	15 321	10 000	5 321	15 321	0	0	0
30102	145 451	0	145 451	1 308 499	0	1 308 499	1 400 518	0	1 400 518	53 432	0	53 432
30110	12 227	13 645	25 872	15 888	131 850	147 738	13 906	75 884	89 790	14 209	69 611	83 820
30202	2 463	0	2 463	964	0	964	0	0	0	3 427	0	3 427
30204	3 369	0	3 369	255	0	255	0	0	0	3 624	0	3 624
30221	0	0	0	15 500	12 619	28 119	15 500	12 619	28 119	0	0	0
30233	0	0	0	15 462	3 434	18 896	15 462	3 434	18 896	0	0	0
30602	0	0	0	41 020	0	41 020	41 016	0	41 016	4	0	4
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32007	0	0	0	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000	4 000	0	4 000
32010	0	626	626	0	55	55	0	37	37	0	644	644
45201	2 719	0	2 719	16 659	0	16 659	18 901	0	18 901	477	0	477
45204	6 150	0	6 150	500	0	500	6 150	0	6 150	500	0	500
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45206	144 081	122 155	266 236	27 683	10 159	37 842	7 803	18 961	26 764	163 961	113 353	277 314
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	1 507	0	1 507	0	0	0	916	0	916	591	0	591
45506	24 567	23 141	47 708	7 000	1 087	8 087	909	1 299	2 208	30 658	22 929	53 587
45507	39 621	16 388	56 009	7 400	1 282	8 682	151	933	1 084	46 870	16 737	63 607
45509	1 515	582	2 097	1 673	191	1 864	1 556	538	2 094	1 632	235	1 867
45604	0	21 925	21 925	0	1 899	1 899	0	1 287	1 287	0	22 537	22 537
45605	0	12 529	12 529	0	1 085	1 085	0	735	735	0	12 879	12 879
45606	10 000	0	10 000	19 500	0	19 500	0	0	0	29 500	0	29 500
45706	0	10 945	10 945	0	943	943	0	777	777	0	11 111	11 111
45815	175	0	175	50	0	50	0	0	0	225	0	225
45915	170	49	219	23	4	27	26	3	29	167	50	217
45917	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40
47408	0	0	0	80 442	57 746	138 188	80 442	57 746	138 188	0	0	0
47423	0	0	0	24 794	0	24 794	24 794	0	24 794	0	0	0
47427	375	6	381	4 146	2 302	6 448	4 025	2 300	6 325	496	8	504
50706	0	0	0	41 016	0	41 016	0	0	0	41 016	0	41 016
51405	44 193	0	44 193	230	0	230	0	0	0	44 423	0	44 423
60302	382	0	382	30	0	30	81	0	81	331	0	331
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	7	0	7	209	0	209	210	0	210	6	0	6
60312	876	0	876	1 159	0	1 159	1 541	0	1 541	494	0	494
60323	26	3	29	9	2	11	0	0	0	35	5	40
60401	2 000	0	2 000	308	0	308	0	0	0	2 308	0	2 308
60701	1 565	0	1 565	371	0	371	357	0	357	1 579	0	1 579
61002	268	0	268	233	0	233	91	0	91	410	0	410
61008	243	0	243	45	0	45	46	0	46	242	0	242
61009	80	0	80	95	0	95	97	0	97	78	0	78
61403	578	0	578	18	0	18	110	0	110	486	0	486
70606	66 442	0	66 442	9 119	0	9 119	8	0	8	75 553	0	75 553
70608	123 972	0	123 972	31 920	0	31 920	0	0	0	155 892	0	155 892
70611	371	0	371	50	0	50	0	0	0	421	0	421
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	123 700	0	123 700	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30232	0	7	7	213	7	220	213	0	213	0	0	0
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40502	641	0	641	8 948	0	8 948	8 886	0	8 886	579	0	579
40701	578	0	578	515	0	515	188	0	188	251	0	251
40702	68 304	478	68 782	664 272	79 703	743 975	686 473	85 628	772 101	90 505	6 403	96 908
40703	973	0	973	0	0	0	48	0	48	1 021	0	1 021
40802	803	0	803	55 305	139	55 444	55 674	139	55 813	1 172	0	1 172
40807	7	561	568	429	449	878	441	12	453	19	124	143
40817	34 550	9 013	43 563	154 097	35 149	189 246	143 936	33 104	177 040	24 389	6 968	31 357
40820	484	1	485	190	242	432	507	301	808	801	60	861
42107	76 800	0	76 800	0	0	0	16 500	0	16 500	93 300	0	93 300
42301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42304	2 391	20 288	22 679	715	15 119	15 834	865	1 469	2 334	2 541	6 638	9 179
42305	18 540	125 110	143 650	0	7 453	7 453	30 258	30 983	61 241	48 798	148 640	197 438
42306	90 682	33 828	124 510	15 069	2 226	17 295	46 810	38 347	85 157	122 423	69 949	192 372
42307	1 169	2 607	3 776	0	131	131	0	120	120	1 169	2 596	3 765
42501	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
42505	0	21 925	21 925	0	1 287	1 287	0	1 899	1 899	0	22 537	22 537
42606	1 653	462	2 115	1 350	169	1 519	1 817	26	1 843	2 120	319	2 439
45215	8 766	0	8 766	3 253	0	3 253	474	0	474	5 987	0	5 987
45515	1 001	0	1 001	32	0	32	882	0	882	1 851	0	1 851
45818	94	0	94	0	0	0	106	0	106	200	0	200
45918	82	0	82	3	0	3	72	0	72	151	0	151
47405	0	0	0	0	42 992	42 992	0	42 992	42 992	0	0	0
47407	0	0	0	79 677	100 816	180 493	79 677	100 816	180 493	0	0	0
47411	863	3 504	4 367	825	505	1 330	1 162	1 393	2 555	1 200	4 392	5 592
47416	53	0	53	8 773	0	8 773	8 720	0	8 720	0	0	0
47422	0	0	0	12 097	0	12 097	12 097	0	12 097	0	0	0
47425	336	0	336	420	0	420	353	0	353	269	0	269
47426	884	220	1 104	1 044	352	1 396	1 041	132	1 173	881	0	881
50720	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60301	11	0	11	547	0	547	570	0	570	34	0	34
60305	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60309	16	0	16	34	0	34	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	123 700	0	123 700	123 708	0	123 708	8	0	8	0	0	0
60324	13	0	13	0	0	0	22	0	22	35	0	35
60601	953	0	953	0	0	0	23	0	23	976	0	976
70601	64 822	0	64 822	2	0	2	12 403	0	12 403	77 223	0	77 223
70603	123 761	0	123 761	0	0	0	31 903	0	31 903	155 664	0	155 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	472	0	472	468	0	468	23	0	23
90902	13 634	0	13 634	440	0	440	1	0	1	14 073	0	14 073
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	37 864	0	37 864	37 864	0	37 864	0	0	0
91414	24 358	47 363	71 721	0	4 103	4 103	15 838	2 780	18 618	8 520	48 686	57 206
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	2	0	2	29	10	39	0	0	0	31	10	41
91704	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	134 870	0	134 870	53 509	0	53 509	62 374	0	62 374	126 005	0	126 005
Пассив
91312	74 469	0	74 469	600	0	600	0	0	0	73 869	0	73 869
91315	924	0	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0
91317	52 356	5 872	58 228	59 345	1 504	60 849	52 006	1 175	53 181	45 017	5 543	50 560
91507	1 220	0	1 220	0	0	0	327	0	327	1 547	0	1 547
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	85 408	0	85 408	56 950	0	56 950	42 918	0	42 918	71 376	0	71 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	123 702,0000	0	0	38 175,0000	0	0	123 700,0000	0	0	38 177,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	38 179,0000	0	0	38 180,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	123 700,0000	0	0	123 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?