Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107	0	107	20	0	20	0	0	0	127	0	127
20202	17 997	1 048	19 045	488 168	7 955	496 123	485 351	8 665	494 016	20 814	338	21 152
20207	0	0	0	29 828	229	30 057	29 828	229	30 057	0	0	0
20209	1 585	14	1 599	213 862	5 215	219 077	212 885	5 185	218 070	2 562	44	2 606
20302	0	0	0	0	951 969	951 969	0	868 141	868 141	0	83 828	83 828
20303	0	0	0	0	123 597	123 597	0	123 597	123 597	0	0	0
20305	0	0	0	0	15 125	15 125	0	15 125	15 125	0	0	0
20311	0	974 639	974 639	0	1 074 567	1 074 567	0	1 133 020	1 133 020	0	916 186	916 186
30102	228 377	0	228 377	9 222 275	0	9 222 275	9 167 687	0	9 167 687	282 965	0	282 965
30110	3 554	1 114	4 668	54 719	3 639	58 358	49 625	1 444	51 069	8 648	3 309	11 957
30114	0	192 890	192 890	0	3 612 429	3 612 429	0	3 473 411	3 473 411	0	331 908	331 908
30118	0	0	0	0	21 522	21 522	0	21 522	21 522	0	0	0
30202	68 793	0	68 793	2 044	0	2 044	0	0	0	70 837	0	70 837
30204	16 909	0	16 909	3 062	0	3 062	0	0	0	19 971	0	19 971
30221	0	0	0	759 999	0	759 999	759 999	0	759 999	0	0	0
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30306	54 092	0	54 092	8 000	0	8 000	32 092	0	32 092	30 000	0	30 000
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Пассив
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40702	304 136	3 366	307 502	11 890 835	1 089 293	12 980 128	12 063 918	1 160 199	13 224 117	477 219	74 272	551 491
40703	197 743	0	197 743	862	0	862	1 006	0	1 006	197 887	0	197 887
40802	258 950	4 185	263 135	113 136	416	113 552	107 136	190	107 326	252 950	3 959	256 909
40807	6 050	27 256	33 306	131 636	293 271	424 907	126 256	296 998	423 254	670	30 983	31 653
40817	31 230	15 470	46 700	137 095	8 478	145 573	148 049	13 646	161 695	42 184	20 638	62 822
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42307	52 291	21 753	74 044	3 708	1 204	4 912	2 504	3 629	6 133	51 087	24 178	75 265
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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42506	10 600	165 221	175 821	0	9 699	9 699	4 500	14 312	18 812	15 100	169 834	184 934
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45215	345 456	0	345 456	30 070	0	30 070	24 154	0	24 154	339 540	0	339 540
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47407	73 234	0	73 234	5 472 055	3 316 527	8 788 582	5 403 981	3 316 527	8 720 508	5 160	0	5 160
47411	1 045	920	1 965	257	625	882	373	197	570	1 161	492	1 653
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91507	51 182	0	51 182	0	0	0	1 149	0	1 149	52 331	0	52 331
91508	1 866	0	1 866	52	0	52	78	0	78	1 892	0	1 892
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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97105	11	0	11	1 012	0	1 012	1 181	0	1 181	180	0	180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 438,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	11 437,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

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