Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	40 695	0	40 695	0	0	0
10605	1 466	0	1 466	0	0	0	34	0	34	1 432	0	1 432
20202	625 797	82 076	707 873	2 670 246	731 787	3 402 033	2 665 318	749 100	3 414 418	630 725	64 763	695 488
20207	1 872	1 552	3 424	23 768	20 552	44 320	25 640	22 104	47 744	0	0	0
20208	31 196	1 400	32 596	126 064	5 536	131 600	123 049	5 532	128 581	34 211	1 404	35 615
20209	0	0	0	902 737	122 521	1 025 258	902 737	122 521	1 025 258	0	0	0
20302	0	0	0	0	23 375	23 375	0	23 375	23 375	0	0	0
20303	0	0	0	0	2 731	2 731	0	2 731	2 731	0	0	0
20305	0	0	0	0	48 987	48 987	0	48 987	48 987	0	0	0
20311	0	0	0	0	25 750	25 750	0	23 256	23 256	0	2 494	2 494
30102	109 564	0	109 564	2 034 237	0	2 034 237	1 991 670	0	1 991 670	152 131	0	152 131
30110	252 935	29 480	282 415	95 957	209 115	305 072	68 316	228 986	297 302	280 576	9 609	290 185
30114	51 300	852	52 152	51 350	116 231	167 581	0	116 038	116 038	102 650	1 045	103 695
30202	101 238	0	101 238	1 579	0	1 579	0	0	0	102 817	0	102 817
30204	21 037	0	21 037	0	0	0	821	0	821	20 216	0	20 216
30213	4 968	6 970	11 938	90 826	62 742	153 568	80 874	50 894	131 768	14 920	18 818	33 738
30221	7	1	8	74 270	1 996	76 266	73 830	1 835	75 665	447	162	609
30233	5 653	482	6 135	193 367	9 178	202 545	184 767	9 313	194 080	14 253	347	14 600
30302	2 538 340	2 599 369	5 137 709	345 412	483 173	828 585	373 846	387 730	761 576	2 509 906	2 694 812	5 204 718
30306	117 783	0	117 783	0	0	0	767	0	767	117 016	0	117 016
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32005	138 500	0	138 500	140 000	0	140 000	138 500	0	138 500	140 000	0	140 000
32201	0	4 385	4 385	0	887	887	0	282	282	0	4 990	4 990
45206	33 658	0	33 658	0	0	0	2 588	0	2 588	31 070	0	31 070
45207	1 433 987	115 567	1 549 554	38 555	39 869	78 424	43 737	7 379	51 116	1 428 805	148 057	1 576 862
45208	159 217	40 707	199 924	6 499	3 781	10 280	3 705	2 644	6 349	162 011	41 844	203 855
45407	16 320	0	16 320	0	0	0	1 590	0	1 590	14 730	0	14 730
45408	18 641	0	18 641	0	0	0	641	0	641	18 000	0	18 000
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	1 009	0	1 009	300	0	300	192	0	192	1 117	0	1 117
45506	17 819	0	17 819	40	0	40	3 080	0	3 080	14 779	0	14 779
45507	38 628	1 085	39 713	0	94	94	4 153	83	4 236	34 475	1 096	35 571
45509	371 846	172 556	544 402	3 880	12 968	16 848	5 303	10 435	15 738	370 423	175 089	545 512
45708	139	187	326	20	8	28	9	9	18	150	186	336
45812	94 840	0	94 840	4 188	0	4 188	402	0	402	98 626	0	98 626
45814	19 473	0	19 473	1 307	0	1 307	291	0	291	20 489	0	20 489
45815	8 144	1 783	9 927	547	82	629	159	90	249	8 532	1 775	10 307
45912	16 101	0	16 101	1	0	1	4	0	4	16 098	0	16 098
45914	9 035	0	9 035	191	0	191	8	0	8	9 218	0	9 218
45915	1 080	0	1 080	65	0	65	0	0	0	1 145	0	1 145
47101	217	0	217	3	0	3	0	0	0	220	0	220
47408	0	0	0	229 550	384 809	614 359	229 550	379 806	609 356	0	5 003	5 003
47415	2 027	0	2 027	65 275	0	65 275	61 140	0	61 140	6 162	0	6 162
47417	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
47423	33 415	7 861	41 276	245 011	51 698	296 709	244 666	52 362	297 028	33 760	7 197	40 957
47427	70 612	22 724	93 336	35 456	9 142	44 598	27 541	4 084	31 625	78 527	27 782	106 309
50706	31 666	0	31 666	0	0	0	28 000	0	28 000	3 666	0	3 666
51406	72 633	0	72 633	357	0	357	0	0	0	72 990	0	72 990
52503	279	0	279	0	0	0	21	0	21	258	0	258
60302	13 318	0	13 318	249	0	249	616	0	616	12 951	0	12 951
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	94	0	94	738	0	738	788	0	788	44	0	44
60310	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60312	12 246	0	12 246	10 759	0	10 759	12 964	0	12 964	10 041	0	10 041
60323	51	0	51	131	0	131	4	0	4	178	0	178
60401	183 776	0	183 776	387	0	387	0	0	0	184 163	0	184 163
60404	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	184	0	184	387	0	387	387	0	387	184	0	184
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	11	0	11	11	0	11	25	0	25
61008	625	0	625	1 112	0	1 112	894	0	894	843	0	843
61009	4 437	0	4 437	331	0	331	754	0	754	4 014	0	4 014
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	61 680	0	61 680	61 680	0	61 680	0	0	0
61210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
61213	0	0	0	0	31 513	31 513	0	31 513	31 513	0	0	0
61403	7 523	0	7 523	428	0	428	612	0	612	7 339	0	7 339
70606	1 010 628	0	1 010 628	92 743	0	92 743	529	0	529	1 102 842	0	1 102 842
70608	2 989 457	0	2 989 457	447 747	0	447 747	0	0	0	3 437 204	0	3 437 204
70609	4 966	0	4 966	3 622	0	3 622	0	0	0	8 588	0	8 588
70611	17 821	0	17 821	371	0	371	0	0	0	18 192	0	18 192
Пассив
10208	207 984	0	207 984	72 187	0	72 187	72 187	0	72 187	207 984	0	207 984
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 436	0	20 436	1	0	1	0	0	0	20 435	0	20 435
20309	0	1 138	1 138	0	50 025	50 025	0	57 500	57 500	0	8 613	8 613
20321	0	0	0	231	0	231	256	0	256	25	0	25
30109	3 513	0	3 513	1 041	0	1 041	12 171	0	12 171	14 643	0	14 643
30126	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	5 983	89	6 072	369 638	17 914	387 552	366 152	18 282	384 434	2 497	457	2 954
30301	2 538 340	2 599 369	5 137 709	373 846	389 499	763 345	345 412	484 942	830 354	2 509 906	2 694 812	5 204 718
30305	117 783	0	117 783	767	0	767	0	0	0	117 016	0	117 016
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	3 330	0	3 330	5 267	0	5 267	14 439	0	14 439	12 502	0	12 502
40603	2	0	2	73	0	73	74	0	74	3	0	3
40702	189 820	700	190 520	1 242 762	82 948	1 325 710	1 248 266	82 926	1 331 192	195 324	678	196 002
40703	19 453	0	19 453	154 942	0	154 942	164 435	0	164 435	28 946	0	28 946
40802	29 950	6 542	36 492	189 505	4 321	193 826	197 507	2 760	200 267	37 952	4 981	42 933
40807	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
40817	122 580	19 792	142 372	899 743	131 773	1 031 516	936 889	130 121	1 067 010	159 726	18 140	177 866
40820	914	1 620	2 534	2 333	1 217	3 550	2 295	64	2 359	876	467	1 343
40821	168	0	168	5 126	0	5 126	5 223	0	5 223	265	0	265
40905	53	0	53	93 775	0	93 775	93 806	0	93 806	84	0	84
40906	0	0	0	69 672	0	69 672	69 672	0	69 672	0	0	0
40909	0	0	0	6 223	19 873	26 096	6 223	19 874	26 097	0	1	1
40910	0	0	0	2 127	3 284	5 411	2 127	3 284	5 411	0	0	0
40911	1 928	0	1 928	212 698	0	212 698	212 787	0	212 787	2 017	0	2 017
40912	0	0	0	14 953	54 140	69 093	14 953	54 201	69 154	0	61	61
40913	0	0	0	10 864	57 928	68 792	10 864	57 983	68 847	0	55	55
41801	24 006	0	24 006	44 000	0	44 000	20 002	0	20 002	8	0	8
41805	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
41806	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	10 290	1 644	11 934	15 957	4 599	20 556	19 751	4 531	24 282	14 084	1 576	15 660
42303	2 167	597	2 764	3 687	620	4 307	9 349	71	9 420	7 829	48	7 877
42304	19 320	2 506	21 826	10 769	1 306	12 075	18 185	1 211	19 396	26 736	2 411	29 147
42305	896 016	43 711	939 727	258 857	8 646	267 503	330 186	7 214	337 400	967 345	42 279	1 009 624
42306	1 725 222	293 560	2 018 782	143 742	49 063	192 805	126 563	31 849	158 412	1 708 043	276 346	1 984 389
42307	317 297	131 851	449 148	44 159	20 155	64 314	31 250	23 300	54 550	304 388	134 996	439 384
42601	27	15	42	11	1	12	6	1	7	22	15	37
42605	1 896	50	1 946	0	3	3	30	4	34	1 926	51	1 977
42606	1 416	633	2 049	48	31	79	14	29	43	1 382	631	2 013
42607	218	102	320	0	5	5	1	5	6	219	102	321
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	19 471	0	19 471	20 346	0	20 346	24 064	0	24 064	23 189	0	23 189
45415	1 595	0	1 595	141	0	141	0	0	0	1 454	0	1 454
45515	9 654	0	9 654	348	0	348	124	0	124	9 430	0	9 430
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	47 192	0	47 192	215	0	215	421	0	421	47 398	0	47 398
45918	1 273	0	1 273	2	0	2	14	0	14	1 285	0	1 285
47108	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47407	0	0	0	409 228	204 559	613 787	409 228	204 559	613 787	0	0	0
47411	19 025	2 023	21 048	24 450	2 143	26 593	27 731	2 258	29 989	22 306	2 138	24 444
47416	165	0	165	7 030	0	7 030	7 412	0	7 412	547	0	547
47422	67	1	68	186 881	105 540	292 421	187 287	106 827	294 114	473	1 288	1 761
47425	16 119	0	16 119	1 833	0	1 833	2 449	0	2 449	16 735	0	16 735
47426	32	43	75	2 136	46	2 182	2 111	5	2 116	7	2	9
50719	5 837	0	5 837	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0
50720	1 466	0	1 466	34	0	34	0	0	0	1 432	0	1 432
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	2 867	0	2 867	6 428	0	6 428	6 322	0	6 322	2 761	0	2 761
60305	290	0	290	14 482	0	14 482	14 221	0	14 221	29	0	29
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	1	0	1	186	0	186	185	0	185	0	0	0
60311	14	0	14	602	0	602	609	0	609	21	0	21
60322	40 815	6	40 821	132	0	132	81	7	88	40 764	13	40 777
60324	101	0	101	67	0	67	13	0	13	47	0	47
60601	26 821	0	26 821	0	0	0	998	0	998	27 819	0	27 819
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61304	1 572	0	1 572	17	0	17	483	0	483	2 038	0	2 038
70601	1 117 486	0	1 117 486	115	0	115	87 224	0	87 224	1 204 595	0	1 204 595
70603	2 974 259	0	2 974 259	0	0	0	447 775	0	447 775	3 422 034	0	3 422 034
70604	4 731	0	4 731	0	0	0	3 824	0	3 824	8 555	0	8 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	108 730	0	108 730	0	0	0	0	0	0	108 730	0	108 730
90901	270 018	86	270 104	38 086	7	38 093	135 311	5	135 316	172 793	88	172 881
90902	283 878	11	283 889	3 415	1	3 416	5 253	12	5 265	282 040	0	282 040
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	790 054	0	790 054	39 975	0	39 975	50 015	0	50 015	780 014	0	780 014
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	23 764	0	23 764	2 184	0	2 184	586	0	586	25 362	0	25 362
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 795 116	0	2 795 116	140 538	0	140 538	75 747	0	75 747	2 859 907	0	2 859 907
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 683 075	9 570	2 692 645	23 999	541	24 540	89 331	733	90 064	2 748 407	9 762	2 758 169
91316	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	65 366	621	65 987	49 122	140	49 262	49 580	283	49 863	65 824	764	66 588
91507	25 074	0	25 074	1 335	0	1 335	1	0	1	23 740	0	23 740
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 478 616	0	1 478 616	190 639	0	190 639	83 125	0	83 125	1 371 102	0	1 371 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 279	18 279	28 463	97 149	125 612	28 463	115 428	143 891	0	0	0
93101	0	0	0	0	4 526	4 526	0	4 526	4 526	0	0	0
93801	13	0	13	611	0	611	580	0	580	44	0	44
Пассив
96001	18 025	0	18 025	118 771	28 852	147 623	100 746	28 852	129 598	0	0	0
96801	267	0	267	1 234	0	1 234	1 011	0	1 011	44	0	44
96901	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	27 756,0000	0	0	0,0000	0	0	27 256,0000	0	0	500,0000
Пассив
98050	0	0	27 767,0000	0	0	27 256,0000	0	0	0,0000	0	0	511,0000

Страница была полезной?