Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	385	0	385	155	0	155	66	0	66	474	0	474
20202	51 872	42 437	94 309	536 210	65 411	601 621	535 124	69 757	604 881	52 958	38 091	91 049
20208	21 168	307	21 475	144 251	1 410	145 661	140 065	1 395	141 460	25 354	322	25 676
20209	0	0	0	337 993	26 509	364 502	337 993	26 509	364 502	0	0	0
30102	134 450	0	134 450	3 090 627	0	3 090 627	3 062 670	0	3 062 670	162 407	0	162 407
30110	4 468	213 809	218 277	16 936	372 543	389 479	13 878	568 753	582 631	7 526	17 599	25 125
30114	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30202	8 192	0	8 192	14	0	14	0	0	0	8 206	0	8 206
30204	314	0	314	98	0	98	0	0	0	412	0	412
30233	77	0	77	83 456	101	83 557	83 502	101	83 603	31	0	31
30402	289	0	289	2 052 201	0	2 052 201	2 052 263	0	2 052 263	227	0	227
30602	229	0	229	100 000	0	100 000	100 122	0	100 122	107	0	107
31902	0	0	0	1 092 000	0	1 092 000	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0
31903	0	0	0	282 000	0	282 000	282 000	0	282 000	0	0	0
31904	0	0	0	335 000	0	335 000	0	0	0	335 000	0	335 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	41 235	0	41 235	66 118	0	66 118	88 787	0	88 787	18 566	0	18 566
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	16 300	0	16 300	12 000	0	12 000	16 300	0	16 300	12 000	0	12 000
45207	60 040	0	60 040	15 000	0	15 000	45 760	0	45 760	29 280	0	29 280
45406	221	0	221	0	0	0	31	0	31	190	0	190
45505	567	0	567	535	0	535	114	0	114	988	0	988
45506	13 822	0	13 822	950	0	950	901	0	901	13 871	0	13 871
45507	26 875	0	26 875	10 000	0	10 000	587	0	587	36 288	0	36 288
45509	65	0	65	301	0	301	231	0	231	135	0	135
45812	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
45815	1 797	0	1 797	11	0	11	1 263	0	1 263	545	0	545
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	476	92 616	93 092	962 976	757 631	1 720 607	958 448	834 704	1 793 152	5 004	15 543	20 547
47408	0	0	0	8 029 490	7 549 178	15 578 668	8 029 490	7 549 178	15 578 668	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
47423	214	109	323	81 840	8 324	90 164	81 134	8 325	89 459	920	108	1 028
47427	48	0	48	1 282	0	1 282	1 199	0	1 199	131	0	131
50205	0	0	0	80 239	0	80 239	0	0	0	80 239	0	80 239
50208	39 491	0	39 491	194	0	194	10 213	0	10 213	29 472	0	29 472
50221	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
50305	0	0	0	20 049	0	20 049	0	0	0	20 049	0	20 049
51401	0	0	0	44 976	0	44 976	40 000	0	40 000	4 976	0	4 976
51402	0	0	0	9 950	0	9 950	4 976	0	4 976	4 974	0	4 974
51403	0	0	0	39 491	0	39 491	0	0	0	39 491	0	39 491
51404	29 462	0	29 462	121	0	121	9 809	0	9 809	19 774	0	19 774
51405	88 713	0	88 713	12 686	0	12 686	59 284	0	59 284	42 115	0	42 115
60302	457	0	457	2	0	2	25	0	25	434	0	434
60306	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
60308	29	0	29	46	0	46	75	0	75	0	0	0
60310	109	0	109	351	0	351	349	0	349	111	0	111
60312	677	0	677	2 428	0	2 428	2 431	0	2 431	674	0	674
60323	62	0	62	5	0	5	67	0	67	0	0	0
60401	17 837	0	17 837	14	0	14	0	0	0	17 851	0	17 851
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	26	0	26	77	0	77	9	0	9	94	0	94
61008	388	0	388	66	0	66	104	0	104	350	0	350
61009	77	0	77	246	0	246	288	0	288	35	0	35
61010	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	80 213	0	80 213	80 213	0	80 213	0	0	0
61403	827	0	827	88	0	88	84	0	84	831	0	831
70606	405 992	0	405 992	55 267	0	55 267	7	0	7	461 252	0	461 252
70608	128 960	0	128 960	20 429	0	20 429	0	0	0	149 389	0	149 389
70611	2 472	0	2 472	305	0	305	0	0	0	2 777	0	2 777
Пассив
10208	124 400	0	124 400	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	124 400	0	124 400
10601	1 550	0	1 550	59	0	59	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 950	0	53 950	0	0	0	59	0	59	54 009	0	54 009
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	95	0	95	30	0	30	76	0	76	141	0	141
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	100 017	595	100 612	100 017	595	100 612	0	0	0
30410	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	898	0	898	9 880	0	9 880	10 153	0	10 153	1 171	0	1 171
40503	0	3 328	3 328	0	195	195	0	288	288	0	3 421	3 421
40702	422 580	2 645	425 225	3 004 164	328 313	3 332 477	3 108 531	327 761	3 436 292	526 947	2 093	529 040
40703	8 708	0	8 708	9 162	0	9 162	14 336	0	14 336	13 882	0	13 882
40802	4 281	2	4 283	33 577	64	33 641	33 065	64	33 129	3 769	2	3 771
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	70	10	80	15 337	15 311	30 648	15 319	15 312	30 631	52	11	63
40817	130 533	9 776	140 309	152 315	9 298	161 613	177 863	5 028	182 891	156 081	5 506	161 587
40820	9	156	165	0	78	78	4	10	14	13	88	101
40821	8	0	8	151	0	151	143	0	143	0	0	0
40905	22	0	22	1 270	0	1 270	1 272	0	1 272	24	0	24
40906	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
40909	0	3	3	69	66	135	69	63	132	0	0	0
40910	0	8	8	252	100	352	252	92	344	0	0	0
40911	2 102	0	2 102	45 904	0	45 904	43 819	0	43 819	17	0	17
40912	0	0	0	741	1 038	1 779	741	1 038	1 779	0	0	0
40913	0	0	0	1 996	5 647	7 643	1 996	5 647	7 643	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	23 580	0	23 580	16 380	0	16 380	14 400	0	14 400	21 600	0	21 600
42106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 206	1 543	2 749	340	1 498	1 838	43	1 518	1 561	909	1 563	2 472
42303	78	95	173	158	99	257	100	98	198	20	94	114
42304	1 435	0	1 435	400	0	400	124	0	124	1 159	0	1 159
42305	1 942	1 717	3 659	23	955	978	474	985	1 459	2 393	1 747	4 140
42306	35 926	986	36 912	1 375	773	2 148	2 274	702	2 976	36 825	915	37 740
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	8 932	0	8 932	8 344	0	8 344	6 211	0	6 211	6 799	0	6 799
45515	291	0	291	209	0	209	258	0	258	340	0	340
45818	1 144	0	1 144	1 355	0	1 355	747	0	747	536	0	536
47405	0	0	0	0	224 536	224 536	0	224 536	224 536	0	0	0
47407	0	0	0	7 609 207	7 992 136	15 601 343	7 609 207	7 992 136	15 601 343	0	0	0
47411	636	65	701	566	69	635	216	10	226	286	6	292
47416	551	0	551	15 282	0	15 282	17 132	0	17 132	2 401	0	2 401
47422	419	18	437	1 958	1	1 959	1 979	1	1 980	440	18	458
47425	9 158	0	9 158	9 870	0	9 870	11 118	0	11 118	10 406	0	10 406
47426	141	0	141	133	0	133	114	0	114	122	0	122
50220	385	0	385	66	0	66	155	0	155	474	0	474
60301	1 221	0	1 221	1 622	0	1 622	1 770	0	1 770	1 369	0	1 369
60305	1 564	0	1 564	4 481	0	4 481	4 639	0	4 639	1 722	0	1 722
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	135	0	135	194	0	194	108	0	108	49	0	49
60322	82	0	82	30	0	30	31	0	31	83	0	83
60324	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
60601	11 969	0	11 969	0	0	0	135	0	135	12 104	0	12 104
61304	70	0	70	16	0	16	14	0	14	68	0	68
70601	428 815	0	428 815	2	0	2	49 829	0	49 829	478 642	0	478 642
70603	122 807	0	122 807	0	0	0	29 306	0	29 306	152 113	0	152 113
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	150	0	150	8 505	0	8 505	8 478	0	8 478	177	0	177
90902	66 453	0	66 453	11 488	0	11 488	4 260	0	4 260	73 681	0	73 681
91202	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	283 581	0	283 581	71 380	0	71 380	59 062	0	59 062	295 899	0	295 899
91604	581	0	581	190	0	190	345	0	345	426	0	426
91802	161	0	161	593	0	593	0	0	0	754	0	754
91803	26	0	26	74	0	74	0	0	0	100	0	100
99998	418 474	0	418 474	260 601	0	260 601	191 848	0	191 848	487 227	0	487 227
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	169 971	0	169 971	6 941	0	6 941	31 399	0	31 399	194 429	0	194 429
91315	28 914	0	28 914	16 732	0	16 732	5 678	0	5 678	17 860	0	17 860
91317	26 957	146	27 103	135 329	8	135 337	190 677	10	190 687	82 305	148	82 453
91507	192 486	0	192 486	32 727	0	32 727	32 726	0	32 726	192 485	0	192 485
99999	350 960	0	350 960	87 145	0	87 145	107 230	0	107 230	371 045	0	371 045
Г. Срочные сделки
Актив
93001	330 004	2 343	332 347	7 018 297	511 316	7 529 613	7 294 955	513 659	7 808 614	53 346	0	53 346
93801	0	0	0	47 451	0	47 451	46 818	0	46 818	633	0	633
Пассив
96001	2 328	329 954	332 282	510 383	7 338 446	7 848 829	508 055	7 062 471	7 570 526	0	53 979	53 979
96801	65	0	65	46 818	0	46 818	46 753	0	46 753	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	38 469,0000	0	0	99 000,0000	0	0	9 803,0000	0	0	127 666,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 483,0000	0	0	29 611,0000	0	0	118 815,0000	0	0	127 687,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	19 800,0000	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?