Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 791	0	7 791	1 095	0	1 095	1 251	0	1 251	7 635	0	7 635
20202	424 545	99 294	523 839	2 234 766	207 495	2 442 261	2 257 067	236 347	2 493 414	402 244	70 442	472 686
20207	807	379	1 186	1 745	122	1 867	2 552	501	3 053	0	0	0
20208	20 347	0	20 347	96 222	0	96 222	91 597	0	91 597	24 972	0	24 972
20209	674	0	674	1 387 791	22 385	1 410 176	1 388 465	22 385	1 410 850	0	0	0
30102	117 152	0	117 152	4 656 703	0	4 656 703	4 634 757	0	4 634 757	139 098	0	139 098
30110	18 665	7 765	26 430	422 945	189 582	612 527	423 650	132 548	556 198	17 960	64 799	82 759
30202	30 232	0	30 232	0	0	0	434	0	434	29 798	0	29 798
30204	6 150	0	6 150	197	0	197	0	0	0	6 347	0	6 347
30210	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30221	0	0	0	230 163	9	230 172	230 163	9	230 172	0	0	0
30233	2 537	0	2 537	51 135	74	51 209	50 254	74	50 328	3 418	0	3 418
30302	444 379	154 027	598 406	484 005	126 798	610 803	412 263	127 535	539 798	516 121	153 290	669 411
30306	61 022	15 670	76 692	135 000	1 139	136 139	83 085	874	83 959	112 937	15 935	128 872
30402	32	0	32	2 484 861	0	2 484 861	2 484 893	0	2 484 893	0	0	0
30602	5 554	0	5 554	195 571	0	195 571	195 334	0	195 334	5 791	0	5 791
31901	215 670	0	215 670	2 255 000	0	2 255 000	2 041 470	0	2 041 470	429 200	0	429 200
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32006	50 000	31 384	81 384	0	1 441	1 441	0	1 571	1 571	50 000	31 254	81 254
32007	0	31 322	31 322	0	2 713	2 713	0	1 839	1 839	0	32 196	32 196
32201	0	783	783	0	68	68	0	46	46	0	805	805
44605	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500
44606	15 000	0	15 000	40 500	0	40 500	0	0	0	55 500	0	55 500
45201	12 457	0	12 457	55 662	0	55 662	57 820	0	57 820	10 299	0	10 299
45203	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45204	13 400	0	13 400	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	10 400	0	10 400
45205	15 483	10 963	26 446	14 500	560	15 060	21 283	11 523	32 806	8 700	0	8 700
45206	170 879	19 667	190 546	50 786	903	51 689	78 624	984	79 608	143 041	19 586	162 627
45207	513 135	44 189	557 324	25 304	2 464	27 768	44 243	2 305	46 548	494 196	44 348	538 544
45208	6 740	0	6 740	3 834	0	3 834	7 037	0	7 037	3 537	0	3 537
45401	2 476	0	2 476	9 729	0	9 729	7 068	0	7 068	5 137	0	5 137
45406	9 182	0	9 182	0	0	0	5 075	0	5 075	4 107	0	4 107
45407	144 147	4 373	148 520	14 563	4 603	19 166	2 351	4 610	6 961	156 359	4 366	160 725
45408	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
45502	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45503	500	0	500	1 200	0	1 200	1 250	0	1 250	450	0	450
45504	24 820	0	24 820	0	0	0	24 820	0	24 820	0	0	0
45505	14 305	70 814	85 119	3 995	3 867	7 862	10 732	61 250	71 982	7 568	13 431	20 999
45506	130 394	0	130 394	25 064	0	25 064	20 297	0	20 297	135 161	0	135 161
45507	59 781	0	59 781	9 448	0	9 448	4 379	0	4 379	64 850	0	64 850
45509	1 552	0	1 552	2 867	0	2 867	3 220	0	3 220	1 199	0	1 199
45812	36 691	0	36 691	25 000	0	25 000	15 233	0	15 233	46 458	0	46 458
45815	4 657	0	4 657	273	0	273	285	0	285	4 645	0	4 645
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	253	0	253	3	0	3	6	0	6	250	0	250
47408	11	0	11	68 799	128 469	197 268	68 810	128 469	197 279	0	0	0
47415	2 810	0	2 810	0	0	0	372	0	372	2 438	0	2 438
47423	5 819	315	6 134	7 106	10 417	17 523	10 919	10 408	21 327	2 006	324	2 330
47427	12 588	1 402	13 990	15 764	1 640	17 404	14 360	1 427	15 787	13 992	1 615	15 607
50207	164 815	0	164 815	969	0	969	42 055	0	42 055	123 729	0	123 729
50208	213 204	0	213 204	106 925	0	106 925	64 329	0	64 329	255 800	0	255 800
50221	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
50307	82 494	0	82 494	295	0	295	52 404	0	52 404	30 385	0	30 385
50605	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	40 901	0	40 901	0	0	0	40 901	0	40 901
51404	40 706	0	40 706	30 012	0	30 012	40 706	0	40 706	30 012	0	30 012
60308	11	0	11	182	0	182	188	0	188	5	0	5
60310	2 644	0	2 644	582	0	582	721	0	721	2 505	0	2 505
60312	1 694	0	1 694	4 839	0	4 839	5 395	0	5 395	1 138	0	1 138
60323	2 571	0	2 571	364	0	364	1 809	0	1 809	1 126	0	1 126
60401	165 074	0	165 074	2 092	0	2 092	1 689	0	1 689	165 477	0	165 477
60404	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	14 136	0	14 136	1 751	0	1 751	1 616	0	1 616	14 271	0	14 271
61002	35	0	35	33	0	33	34	0	34	34	0	34
61008	887	0	887	1 386	0	1 386	1 415	0	1 415	858	0	858
61009	534	0	534	455	0	455	412	0	412	577	0	577
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	21 907	0	21 907	0	0	0	0	0	0	21 907	0	21 907
61209	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61210	0	0	0	154 474	0	154 474	154 474	0	154 474	0	0	0
61403	6 076	0	6 076	1 667	0	1 667	506	0	506	7 237	0	7 237
70606	602 414	0	602 414	94 524	0	94 524	10 364	0	10 364	686 574	0	686 574
70607	330	0	330	182	0	182	162	0	162	350	0	350
70608	515 281	0	515 281	160 279	0	160 279	102 727	0	102 727	572 833	0	572 833
70611	1 158	0	1 158	98	0	98	0	0	0	1 256	0	1 256
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
10603	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 283	0	116 283	0	0	0	9	0	9	116 292	0	116 292
30126	62	0	62	633	0	633	785	0	785	214	0	214
30222	0	0	0	126	7	133	126	7	133	0	0	0
30223	160	0	160	2 527	0	2 527	2 367	0	2 367	0	0	0
30232	0	0	0	29 128	6 805	35 933	29 128	6 805	35 933	0	0	0
30301	444 379	154 027	598 406	412 263	127 535	539 798	484 005	126 798	610 803	516 121	153 290	669 411
30305	61 022	15 670	76 692	83 085	874	83 959	135 000	1 139	136 139	112 937	15 935	128 872
30410	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30601	16 412	0	16 412	90 373	0	90 373	90 339	0	90 339	16 378	0	16 378
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40502	2 391	0	2 391	76 657	0	76 657	76 432	0	76 432	2 166	0	2 166
40602	442	0	442	2 438	0	2 438	3 909	0	3 909	1 913	0	1 913
40603	3 860	0	3 860	6 966	0	6 966	5 701	0	5 701	2 595	0	2 595
40701	91 547	0	91 547	165 663	0	165 663	80 136	0	80 136	6 020	0	6 020
40702	686 188	10 202	696 390	6 171 866	111 914	6 283 780	6 404 792	109 865	6 514 657	919 114	8 153	927 267
40703	35 727	258	35 985	43 518	217	43 735	23 997	233	24 230	16 206	274	16 480
40802	88 813	5	88 818	326 189	524	326 713	321 232	528	321 760	83 856	9	83 865
40807	48 985	0	48 985	25 472	0	25 472	52 934	0	52 934	76 447	0	76 447
40817	118 291	26 374	144 665	361 983	96 459	458 442	413 078	83 159	496 237	169 386	13 074	182 460
40820	6 178	342	6 520	554	418	972	133	246	379	5 757	170	5 927
40821	2 649	0	2 649	25 636	0	25 636	24 892	0	24 892	1 905	0	1 905
40901	38 517	0	38 517	38 651	0	38 651	27 709	0	27 709	27 575	0	27 575
40902	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	1	0	1
40906	674	0	674	37 560	0	37 560	36 886	0	36 886	0	0	0
40909	0	0	0	408	516	924	408	516	924	0	0	0
40910	0	0	0	50	50	100	50	50	100	0	0	0
40911	3 187	0	3 187	588 093	0	588 093	587 679	0	587 679	2 773	0	2 773
40912	1	1	2	1 429	1 536	2 965	1 429	1 536	2 965	1	1	2
40913	0	0	0	37	493	530	37	493	530	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	44 027	0	44 027	1 000	0	1 000	0	0	0	43 027	0	43 027
42301	14 985	22 864	37 849	25 134	7 825	32 959	25 227	10 522	35 749	15 078	25 561	40 639
42303	149	0	149	0	0	0	132	0	132	281	0	281
42304	15 614	10 075	25 689	2 533	836	3 369	2 271	732	3 003	15 352	9 971	25 323
42305	556 083	191 539	747 622	67 530	15 560	83 090	64 650	15 134	79 784	553 203	191 113	744 316
42306	591 259	46 927	638 186	45 647	22 153	67 800	81 210	3 281	84 491	626 822	28 055	654 877
42309	326	1	327	59	0	59	53	0	53	320	1	321
42601	89	0	89	156	0	156	156	0	156	89	0	89
42604	0	649	649	0	32	32	0	30	30	0	647	647
42605	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
44615	150	0	150	0	0	0	650	0	650	800	0	800
45215	62 552	0	62 552	21 532	0	21 532	4 930	0	4 930	45 950	0	45 950
45415	11 338	0	11 338	438	0	438	10 183	0	10 183	21 083	0	21 083
45515	28 408	0	28 408	12 011	0	12 011	1 045	0	1 045	17 442	0	17 442
45818	41 258	0	41 258	15 428	0	15 428	25 262	0	25 262	51 092	0	51 092
45918	435	0	435	2	0	2	0	0	0	433	0	433
47405	0	0	0	115 233	38 350	153 583	115 233	38 350	153 583	0	0	0
47407	0	0	0	128 744	68 359	197 103	128 744	68 359	197 103	0	0	0
47411	8 034	1 067	9 101	2 780	338	3 118	1 390	264	1 654	6 644	993	7 637
47416	922	0	922	49 169	0	49 169	50 952	0	50 952	2 705	0	2 705
47422	36	168	204	29 175	1 628	30 803	29 157	1 762	30 919	18	302	320
47425	11 183	0	11 183	12 070	0	12 070	7 489	0	7 489	6 602	0	6 602
47426	136	0	136	86	0	86	66	0	66	116	0	116
50220	7 791	0	7 791	1 251	0	1 251	1 095	0	1 095	7 635	0	7 635
50319	825	0	825	523	0	523	2	0	2	304	0	304
50620	812	0	812	163	0	163	183	0	183	832	0	832
51410	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60301	0	0	0	4 000	0	4 000	5 390	0	5 390	1 390	0	1 390
60305	0	0	0	13 967	0	13 967	13 967	0	13 967	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	177	0	177	442	0	442	265	0	265	0	0	0
60311	0	0	0	1 995	0	1 995	3 256	0	3 256	1 261	0	1 261
60322	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
60324	328	0	328	33	0	33	53	0	53	348	0	348
60601	32 084	0	32 084	722	0	722	619	0	619	31 981	0	31 981
61301	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61304	509	0	509	92	0	92	144	0	144	561	0	561
70601	601 049	0	601 049	32 540	0	32 540	126 953	0	126 953	695 462	0	695 462
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	514 525	0	514 525	102 036	0	102 036	159 475	0	159 475	571 964	0	571 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 513	0	131 513	7 829	0	7 829	31 901	0	31 901	107 441	0	107 441
90902	427 122	0	427 122	30 288	0	30 288	26 740	0	26 740	430 670	0	430 670
90907	27 067	0	27 067	27 709	0	27 709	27 202	0	27 202	27 574	0	27 574
90908	4 153	0	4 153	0	0	0	4 153	0	4 153	0	0	0
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 941 142	281 838	2 222 980	392 960	24 414	417 374	374 299	16 545	390 844	1 959 803	289 707	2 249 510
91501	4 233	0	4 233	0	0	0	960	0	960	3 273	0	3 273
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	5 219	0	5 219	2 628	123	2 751	2 627	123	2 750	5 220	0	5 220
91704	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
91802	9 777	0	9 777	0	0	0	0	0	0	9 777	0	9 777
91803	221	1	222	4 861	0	4 861	0	0	0	5 082	1	5 083
99998	2 350 774	0	2 350 774	454 841	0	454 841	493 794	0	493 794	2 311 821	0	2 311 821
Пассив
91311	55 542	0	55 542	0	0	0	0	0	0	55 542	0	55 542
91312	1 991 983	0	1 991 983	218 062	0	218 062	178 780	0	178 780	1 952 701	0	1 952 701
91315	121 599	0	121 599	969	0	969	17 715	0	17 715	138 345	0	138 345
91316	61 538	622	62 160	127 324	673	127 997	105 063	51	105 114	39 277	0	39 277
91317	102 260	0	102 260	140 257	0	140 257	153 232	0	153 232	115 235	0	115 235
91507	17 230	0	17 230	6 509	0	6 509	0	0	0	10 721	0	10 721
99999	2 832 720	0	2 832 720	482 367	0	482 367	488 628	0	488 628	2 838 981	0	2 838 981
Г. Срочные сделки
Актив
93303	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
94001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Пассив
96503	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	407,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	407,0000
98010	0	0	239 526 605,0000	0	0	4 122 570,0000	0	0	12 776 900,0000	0	0	230 872 275,0000
Пассив
98040	0	0	185 003,0000	0	0	123 685,0000	0	0	2 400,0000	0	0	63 718,0000
98050	0	0	799,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	799,0000
98070	0	0	239 333 237,0000	0	0	12 776 900,0000	0	0	4 243 855,0000	0	0	230 800 192,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?