Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 185	0	13 185	1 572	0	1 572	36	0	36	14 721	0	14 721
20202	126 677	47 540	174 217	3 401 408	309 103	3 710 511	3 403 204	306 971	3 710 175	124 881	49 672	174 553
20207	578	176	754	37 702	148	37 850	37 974	223	38 197	306	101	407
20208	107 708	0	107 708	746 258	0	746 258	690 178	0	690 178	163 788	0	163 788
20209	42 697	842	43 539	2 463 913	106 014	2 569 927	2 481 060	106 309	2 587 369	25 550	547	26 097
20302	0	4 478	4 478	0	358	358	0	615	615	0	4 221	4 221
30102	275 025	0	275 025	4 842 112	0	4 842 112	4 810 233	0	4 810 233	306 904	0	306 904
30110	9 994	16 639	26 633	60 841	110 952	171 793	53 426	97 888	151 314	17 409	29 703	47 112
30114	0	30 590	30 590	0	11 791	11 791	0	27 915	27 915	0	14 466	14 466
30202	69 834	0	69 834	0	0	0	78	0	78	69 756	0	69 756
30204	2 648	0	2 648	24	0	24	0	0	0	2 672	0	2 672
30210	0	0	0	31 492	0	31 492	31 492	0	31 492	0	0	0
30221	0	0	0	672	1 073	1 745	633	1 073	1 706	39	0	39
30233	2 305	184	2 489	118 840	22	118 862	114 600	17	114 617	6 545	189	6 734
30302	229 093	5 663	234 756	14 314	6 532	20 846	17 079	9 899	26 978	226 328	2 296	228 624
30306	150 000	31	150 031	25 000	3	25 003	18 000	2	18 002	157 000	32	157 032
30602	1 758	0	1 758	60 784	0	60 784	60 752	0	60 752	1 790	0	1 790
32002	0	4 185	4 185	400 000	25 000	425 000	400 000	29 185	429 185	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	4 151	344 151	340 000	4 151	344 151	0	0	0
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45107	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45203	11 220	0	11 220	24 700	0	24 700	14 920	0	14 920	21 000	0	21 000
45204	19 690	0	19 690	53 465	0	53 465	29 658	0	29 658	43 497	0	43 497
45205	15 540	0	15 540	31 767	0	31 767	7 185	0	7 185	40 122	0	40 122
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45207	2 124 296	17 437	2 141 733	128 518	1 056	129 574	146 169	927	147 096	2 106 645	17 566	2 124 211
45208	715 973	0	715 973	33 800	0	33 800	4 012	0	4 012	745 761	0	745 761
45306	14 654	0	14 654	1 000	0	1 000	2 035	0	2 035	13 619	0	13 619
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45308	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	61 320	0	61 320	1 047	0	1 047	6 412	0	6 412	55 955	0	55 955
45407	129 804	0	129 804	500	0	500	6 643	0	6 643	123 661	0	123 661
45408	86 540	0	86 540	10 419	0	10 419	0	0	0	96 959	0	96 959
45504	110	0	110	10	0	10	9	0	9	111	0	111
45505	8 204	0	8 204	2 097	0	2 097	1 529	0	1 529	8 772	0	8 772
45506	137 683	0	137 683	20 453	0	20 453	11 161	0	11 161	146 975	0	146 975
45507	770 576	1 078	771 654	58 741	93	58 834	38 140	64	38 204	791 177	1 107	792 284
45509	13 344	0	13 344	8 502	0	8 502	10 203	0	10 203	11 643	0	11 643
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45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 888	0	10 888	837	0	837	974	0	974	10 751	0	10 751
45912	2 752	0	2 752	66	0	66	0	0	0	2 818	0	2 818
45915	711	0	711	147	0	147	95	0	95	763	0	763
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47415	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
47423	4 837	564	5 401	21 194	7 297	28 491	18 005	7 281	25 286	8 026	580	8 606
47427	16 806	45	16 851	45 332	142	45 474	43 066	137	43 203	19 072	50	19 122
47901	116 769	0	116 769	0	0	0	2 093	0	2 093	114 676	0	114 676
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50206	9 978	0	9 978	297	0	297	539	0	539	9 736	0	9 736
50221	4 007	0	4 007	36	0	36	263	0	263	3 780	0	3 780
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 986	0	40 986	0	0	0	0	0	0	40 986	0	40 986
50721	260	0	260	7	0	7	109	0	109	158	0	158
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60308	549	0	549	789	0	789	1 239	0	1 239	99	0	99
60312	102 425	172	102 597	46 473	64	46 537	36 849	139	36 988	112 049	97	112 146
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60323	849	0	849	262	0	262	856	0	856	255	0	255
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60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
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60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	5 947	0	5 947	1 085	0	1 085	16	0	16	7 016	0	7 016
61008	36 658	0	36 658	1 785	0	1 785	132	0	132	38 311	0	38 311
61009	36 160	0	36 160	4 295	0	4 295	2 321	0	2 321	38 134	0	38 134
61010	131	0	131	20	0	20	0	0	0	151	0	151
61209	0	0	0	17 711	0	17 711	17 711	0	17 711	0	0	0
61403	18 223	0	18 223	2 254	0	2 254	581	0	581	19 896	0	19 896
70606	913 819	0	913 819	85 928	0	85 928	0	0	0	999 747	0	999 747
70608	160 272	0	160 272	17 585	0	17 585	0	0	0	177 857	0	177 857
70609	7 785	0	7 785	1 038	0	1 038	0	0	0	8 823	0	8 823
70611	11 918	0	11 918	1 139	0	1 139	0	0	0	13 057	0	13 057
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	4 267	0	4 267	372	0	372	43	0	43	3 938	0	3 938
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	2 084	2 084	0	314	314	0	536	536	0	2 306	2 306
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30222	0	0	0	1 839	549	2 388	1 848	549	2 397	9	0	9
30223	21	0	21	1 476	0	1 476	1 455	0	1 455	0	0	0
30226	187	0	187	1	0	1	6	0	6	192	0	192
30232	48	0	48	124 491	3 140	127 631	124 860	3 140	128 000	417	0	417
30301	229 093	5 663	234 756	17 079	9 900	26 979	14 314	6 533	20 847	226 328	2 296	228 624
30305	150 000	31	150 031	18 000	2	18 002	25 000	3	25 003	157 000	32	157 032
30601	1 361	0	1 361	59 598	0	59 598	59 951	0	59 951	1 714	0	1 714
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31303	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	2 262	0	2 262	6 312	0	6 312	23 423	0	23 423	19 373	0	19 373
40602	16 752	44	16 796	85 957	3	85 960	77 862	4	77 866	8 657	45	8 702
40603	17 095	0	17 095	156 751	0	156 751	148 964	0	148 964	9 308	0	9 308
40701	1 004	7	1 011	1 976	700	2 676	1 443	701	2 144	471	8	479
40702	478 427	3 249	481 676	3 802 078	17 973	3 820 051	3 825 652	15 686	3 841 338	502 001	962	502 963
40703	24 416	0	24 416	62 437	168	62 605	53 228	168	53 396	15 207	0	15 207
40802	98 863	0	98 863	717 566	0	717 566	736 621	0	736 621	117 918	0	117 918
40807	69	0	69	476	502	978	498	502	1 000	91	0	91
40817	375 051	4 363	379 414	795 982	740	796 722	926 947	1 395	928 342	506 016	5 018	511 034
40820	211	0	211	254	0	254	335	0	335	292	0	292
40821	123	0	123	36 072	0	36 072	36 027	0	36 027	78	0	78
40905	40	0	40	18 483	0	18 483	18 538	0	18 538	95	0	95
40906	7 023	0	7 023	357 109	0	357 109	360 297	0	360 297	10 211	0	10 211
40909	0	4	4	1 067	2 008	3 075	1 067	2 018	3 085	0	14	14
40910	0	0	0	175	1 590	1 765	175	1 590	1 765	0	0	0
40911	165 245	0	165 245	1 036 589	0	1 036 589	1 022 103	0	1 022 103	150 759	0	150 759
40912	0	0	0	5 450	10 673	16 123	5 450	10 673	16 123	0	0	0
40913	0	0	0	5 000	4 782	9 782	5 000	4 782	9 782	0	0	0
41806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	50 133	0	50 133	0	0	0	0	0	0	50 133	0	50 133
41907	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	35 000	0	35 000
42105	49 950	0	49 950	40 000	0	40 000	7 770	0	7 770	17 720	0	17 720
42106	16 148	0	16 148	11 648	0	11 648	40 000	0	40 000	44 500	0	44 500
42107	48 000	0	48 000	0	0	0	11 648	0	11 648	59 648	0	59 648
42301	143 779	11 079	154 858	245 734	13 373	259 107	235 609	4 048	239 657	133 654	1 754	135 408
42304	8 533	30 730	39 263	2 336	3 274	5 610	2 325	2 420	4 745	8 522	29 876	38 398
42305	2 871	58 844	61 715	453	9 699	10 152	1 814	15 610	17 424	4 232	64 755	68 987
42306	3 096 079	44 693	3 140 772	490 243	19 069	509 312	529 137	10 417	539 554	3 134 973	36 041	3 171 014
42307	1 279 155	0	1 279 155	177 014	0	177 014	271 869	0	271 869	1 374 010	0	1 374 010
42309	8 543	0	8 543	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	1	13	14	0	9	9	0	6	6	1	10	11
43801	4 486	0	4 486	0	0	0	50	0	50	4 536	0	4 536
44915	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
45215	85 588	0	85 588	6 953	0	6 953	10 837	0	10 837	89 472	0	89 472
45415	1 787	0	1 787	353	0	353	39	0	39	1 473	0	1 473
45515	29 255	0	29 255	2 233	0	2 233	1 718	0	1 718	28 740	0	28 740
45818	15 057	0	15 057	425	0	425	388	0	388	15 020	0	15 020
45918	974	0	974	32	0	32	32	0	32	974	0	974
47405	0	0	0	0	6 778	6 778	0	6 778	6 778	0	0	0
47407	0	0	0	50 730	11 864	62 594	50 740	11 864	62 604	10	0	10
47411	31 179	1 089	32 268	28 581	604	29 185	25 926	349	26 275	28 524	834	29 358
47414	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47416	533	0	533	38 518	0	38 518	38 014	0	38 014	29	0	29
47422	9 237	121	9 358	1 008 672	7 996	1 016 668	1 001 942	7 939	1 009 881	2 507	64	2 571
47425	2 510	0	2 510	3 723	0	3 723	3 877	0	3 877	2 664	0	2 664
47426	15	0	15	278	0	278	263	0	263	0	0	0
47902	1 168	0	1 168	21	0	21	0	0	0	1 147	0	1 147
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	13 185	0	13 185	36	0	36	1 572	0	1 572	14 721	0	14 721
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	6 326	0	6 326	8 068	0	8 068	7 920	0	7 920	6 178	0	6 178
60305	325	0	325	20 285	0	20 285	19 960	0	19 960	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	1 045	0	1 045	2 171	0	2 171	1 307	0	1 307	181	0	181
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	202	1	203	1 267	0	1 267	1 253	0	1 253	188	1	189
60324	586	0	586	37	0	37	9	0	9	558	0	558
60601	150 641	0	150 641	202	0	202	2 284	0	2 284	152 723	0	152 723
61301	0	0	0	661	0	661	893	0	893	232	0	232
61304	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61501	0	0	0	12	0	12	26	0	26	14	0	14
70601	936 122	0	936 122	0	0	0	90 851	0	90 851	1 026 973	0	1 026 973
70603	159 813	0	159 813	0	0	0	17 469	0	17 469	177 282	0	177 282
70604	8 531	0	8 531	0	0	0	899	0	899	9 430	0	9 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	146 872	0	146 872	18 192	0	18 192	22 950	0	22 950	142 114	0	142 114
90902	353 599	0	353 599	135 672	0	135 672	58 852	0	58 852	430 419	0	430 419
91202	5 005 947	0	5 005 947	261 121	0	261 121	198 169	0	198 169	5 068 899	0	5 068 899
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	36 913	0	36 913	0	0	0	0	0	0	36 913	0	36 913
91414	4 193 469	0	4 193 469	209 815	0	209 815	156 858	0	156 858	4 246 426	0	4 246 426
91501	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	761	0	761	541	0	541	535	0	535	767	0	767
91704	520	0	520	16	0	16	38	0	38	498	0	498
91802	10 703	0	10 703	795	0	795	296	0	296	11 202	0	11 202
99998	6 817 259	0	6 817 259	1 029 177	0	1 029 177	1 063 124	0	1 063 124	6 783 312	0	6 783 312
Пассив
91311	296 962	0	296 962	0	0	0	17 981	0	17 981	314 943	0	314 943
91312	6 183 549	0	6 183 549	522 242	0	522 242	543 174	0	543 174	6 204 481	0	6 204 481
91315	53 951	0	53 951	9 500	0	9 500	0	0	0	44 451	0	44 451
91316	86 948	0	86 948	285 281	0	285 281	271 513	0	271 513	73 180	0	73 180
91317	178 369	0	178 369	246 077	0	246 077	145 288	0	145 288	77 580	0	77 580
91318	0	0	0	25	0	25	52	0	52	27	0	27
91507	17 480	0	17 480	0	0	0	51 170	0	51 170	68 650	0	68 650
99999	9 791 183	0	9 791 183	408 239	0	408 239	596 693	0	596 693	9 979 637	0	9 979 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 449	10 449	4 137	21 323	25 460	4 137	31 772	35 909	0	0	0
93801	10	0	10	156	0	156	166	0	166	0	0	0
Пассив
96001	10 459	0	10 459	24 036	11 887	35 923	13 577	11 887	25 464	0	0	0
96801	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 362 436,0000	0	0	18 766,0000	0	0	18 766,0000	0	0	61 362 436,0000
Пассив
98050	0	0	61 351 430,0000	0	0	7 866,0000	0	0	10 900,0000	0	0	61 354 464,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	11 006,0000	0	0	10 900,0000	0	0	7 866,0000	0	0	7 972,0000

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