Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	360	0	360	35	0	35	0	0	0	395	0	395
20202	9 042	1 802	10 844	210 032	21 602	231 634	205 140	22 665	227 805	13 934	739	14 673
20208	10 545	0	10 545	64 237	0	64 237	59 180	0	59 180	15 602	0	15 602
20209	0	0	0	89 920	83	90 003	89 920	83	90 003	0	0	0
30102	51 833	0	51 833	1 036 696	0	1 036 696	1 043 264	0	1 043 264	45 265	0	45 265
30110	5 025	3 277	8 302	245 429	7 402	252 831	246 633	7 612	254 245	3 821	3 067	6 888
30202	5 012	0	5 012	576	0	576	0	0	0	5 588	0	5 588
30204	67	0	67	23	0	23	0	0	0	90	0	90
30213	681	564	1 245	3 020	652	3 672	3 119	621	3 740	582	595	1 177
30221	0	0	0	110 236	0	110 236	110 236	0	110 236	0	0	0
30233	224	0	224	4 515	0	4 515	4 605	0	4 605	134	0	134
30402	11	0	11	2 806 381	0	2 806 381	2 806 342	0	2 806 342	50	0	50
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	130 000	0	130 000	2 027 000	0	2 027 000	2 157 000	0	2 157 000	0	0	0
31903	0	0	0	507 000	0	507 000	507 000	0	507 000	0	0	0
31904	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
32201	0	0	0	0	502	502	0	19	19	0	483	483
45201	0	0	0	2 689	0	2 689	1 186	0	1 186	1 503	0	1 503
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	4 325	0	4 325	3 320	0	3 320	5 540	0	5 540	2 105	0	2 105
45205	77 810	0	77 810	1 700	0	1 700	25 440	0	25 440	54 070	0	54 070
45206	50 336	0	50 336	11 317	0	11 317	3 245	0	3 245	58 408	0	58 408
45207	196 881	0	196 881	10 462	0	10 462	2 623	0	2 623	204 720	0	204 720
45208	11 380	0	11 380	0	0	0	80	0	80	11 300	0	11 300
45406	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45407	10 773	0	10 773	0	0	0	524	0	524	10 249	0	10 249
45505	9 280	0	9 280	0	0	0	1 260	0	1 260	8 020	0	8 020
45506	37 990	0	37 990	900	0	900	4 880	0	4 880	34 010	0	34 010
45507	32 259	0	32 259	0	0	0	455	0	455	31 804	0	31 804
45509	14	0	14	53	0	53	67	0	67	0	0	0
45815	15 183	0	15 183	213	0	213	1 220	0	1 220	14 176	0	14 176
45912	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	518	0	518	17	0	17	78	0	78	457	0	457
47404	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
47408	0	0	0	94	5 117	5 211	94	5 117	5 211	0	0	0
47423	530	279	809	2 113	2 576	4 689	2 129	2 650	4 779	514	205	719
47427	529	0	529	2 981	0	2 981	2 868	0	2 868	642	0	642
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	349	0	349	0	0	0	44	0	44	305	0	305
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
52503	29 398	0	29 398	0	0	0	195	0	195	29 203	0	29 203
60302	234	0	234	14	0	14	248	0	248	0	0	0
60306	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	285	0	285	177	0	177	462	0	462	0	0	0
60312	2 528	0	2 528	3 101	0	3 101	3 246	0	3 246	2 383	0	2 383
60401	27 964	0	27 964	0	0	0	1 160	0	1 160	26 804	0	26 804
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
61008	479	0	479	134	0	134	369	0	369	244	0	244
61009	19	0	19	24	0	24	24	0	24	19	0	19
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	715	0	715	194	0	194	1 684	0	1 684
70606	196 245	0	196 245	17 247	0	17 247	42	0	42	213 450	0	213 450
70607	428	0	428	44	0	44	0	0	0	472	0	472
70608	4 616	0	4 616	732	0	732	0	0	0	5 348	0	5 348
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	4	0	4	483	0	483	482	0	482	3	0	3
40502	456	0	456	1 234	0	1 234	1 348	0	1 348	570	0	570
40701	10	0	10	28	0	28	34	0	34	16	0	16
40702	211 995	0	211 995	1 167 619	431	1 168 050	1 101 536	431	1 101 967	145 912	0	145 912
40703	1 275	0	1 275	5 915	2	5 917	6 226	2	6 228	1 586	0	1 586
40802	12 718	0	12 718	65 433	0	65 433	66 369	0	66 369	13 654	0	13 654
40807	796	0	796	3 307	0	3 307	3 018	0	3 018	507	0	507
40817	17 906	8	17 914	54 214	959	55 173	58 379	961	59 340	22 071	10	22 081
40821	0	0	0	786	0	786	790	0	790	4	0	4
40905	2	0	2	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	2	0	2
40909	0	0	0	373	223	596	373	223	596	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	111	0	111	7 477	0	7 477	7 556	0	7 556	190	0	190
40912	0	0	0	1 848	798	2 646	1 848	798	2 646	0	0	0
40913	0	0	0	721	480	1 201	721	480	1 201	0	0	0
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	4 106	654	4 760	38 340	2 780	41 120	39 192	2 649	41 841	4 958	523	5 481
42303	8	2 679	2 687	0	703	703	800	213	1 013	808	2 189	2 997
42304	9 387	0	9 387	6 805	0	6 805	46	0	46	2 628	0	2 628
42305	7 939	1 589	9 528	591	106	697	35 009	105	35 114	42 357	1 588	43 945
42306	112 787	46	112 833	25 287	3	25 290	23 325	23	23 348	110 825	66	110 891
42307	49 837	0	49 837	371	0	371	556	0	556	50 022	0	50 022
42309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	19 632	0	19 632	4 098	0	4 098	2 147	0	2 147	17 681	0	17 681
45415	73	0	73	14	0	14	0	0	0	59	0	59
45515	2 265	0	2 265	175	0	175	1 143	0	1 143	3 233	0	3 233
45818	5 842	0	5 842	1 043	0	1 043	2 432	0	2 432	7 231	0	7 231
45918	470	0	470	53	0	53	9	0	9	426	0	426
47405	0	0	0	3 573	532	4 105	3 573	532	4 105	0	0	0
47407	0	0	0	5 107	94	5 201	5 107	94	5 201	0	0	0
47411	1 671	173	1 844	1 563	17	1 580	1 657	20	1 677	1 765	176	1 941
47416	13	0	13	8 124	0	8 124	8 114	0	8 114	3	0	3
47422	99	0	99	2 759	863	3 622	2 836	1 186	4 022	176	323	499
47425	1 160	0	1 160	876	0	876	1 115	0	1 115	1 399	0	1 399
47426	200	0	200	327	0	327	363	0	363	236	0	236
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	441	0	441	0	0	0	33	0	33	474	0	474
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	534	0	534	1 495	0	1 495	1 101	0	1 101	140	0	140
60305	17	0	17	3 331	0	3 331	3 314	0	3 314	0	0	0
60309	10	0	10	18	0	18	8	0	8	0	0	0
60311	567	0	567	814	0	814	360	0	360	113	0	113
60322	4	0	4	151	0	151	152	0	152	5	0	5
60324	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60601	12 850	0	12 850	205	0	205	298	0	298	12 943	0	12 943
60903	48	0	48	0	0	0	8	0	8	56	0	56
61304	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
70601	168 855	0	168 855	18	0	18	14 531	0	14 531	183 368	0	183 368
70603	4 443	0	4 443	0	0	0	704	0	704	5 147	0	5 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	62 494	0	62 494	207	0	207	1 164	0	1 164	61 537	0	61 537
90902	221 291	0	221 291	12 170	0	12 170	2 109	0	2 109	231 352	0	231 352
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 815 434	0	1 815 434	92 287	0	92 287	34 979	0	34 979	1 872 742	0	1 872 742
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	841	0	841	236	0	236	219	0	219	858	0	858
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	350	0	350	0	0	0	2	0	2	348	0	348
99998	616 048	0	616 048	88 629	0	88 629	43 886	0	43 886	660 791	0	660 791
Пассив
91003	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	29 782	0	29 782	0	0	0	17 225	0	17 225	47 007	0	47 007
91312	481 597	0	481 597	16 018	0	16 018	8 541	0	8 541	474 120	0	474 120
91315	9 581	0	9 581	0	0	0	20 581	0	20 581	30 162	0	30 162
91316	0	0	0	6 800	0	6 800	7 200	0	7 200	400	0	400
91317	80 369	0	80 369	20 054	0	20 054	34 483	0	34 483	94 798	0	94 798
91507	14 719	0	14 719	415	0	415	0	0	0	14 304	0	14 304
99999	2 125 593	0	2 125 593	38 459	0	38 459	104 886	0	104 886	2 192 020	0	2 192 020
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	94	1 799	1 893	94	1 799	1 893	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 786	94	1 880	1 786	94	1 880	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 024,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 025,0000

Страница была полезной?