Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 271	0	7 271	92 205	0	92 205	86 049	0	86 049	13 427	0	13 427
30102	7 167	0	7 167	195 679	0	195 679	175 472	0	175 472	27 374	0	27 374
30110	372	0	372	645	0	645	899	0	899	118	0	118
30202	2 590	0	2 590	0	0	0	112	0	112	2 478	0	2 478
30213	372	0	372	833	0	833	1 032	0	1 032	173	0	173
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30602	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
45205	22 500	0	22 500	35 000	0	35 000	22 500	0	22 500	35 000	0	35 000
45206	206 300	0	206 300	15 000	0	15 000	19 500	0	19 500	201 800	0	201 800
45207	13 340	0	13 340	0	0	0	0	0	0	13 340	0	13 340
45208	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45403	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45404	28 000	0	28 000	0	0	0	14 500	0	14 500	13 500	0	13 500
45406	5 817	0	5 817	0	0	0	131	0	131	5 686	0	5 686
45407	43 625	0	43 625	1 340	0	1 340	364	0	364	44 601	0	44 601
45408	3 633	0	3 633	0	0	0	124	0	124	3 509	0	3 509
45503	10	0	10	28	0	28	14	0	14	24	0	24
45504	957	0	957	104	0	104	407	0	407	654	0	654
45505	10 779	0	10 779	1 492	0	1 492	1 584	0	1 584	10 687	0	10 687
45506	45 360	0	45 360	10 306	0	10 306	3 531	0	3 531	52 135	0	52 135
45507	10 597	0	10 597	3 933	0	3 933	315	0	315	14 215	0	14 215
45812	1 075	0	1 075	0	0	0	500	0	500	575	0	575
45815	6 009	0	6 009	719	0	719	239	0	239	6 489	0	6 489
45914	36	0	36	48	0	48	0	0	0	84	0	84
45915	230	0	230	138	0	138	65	0	65	303	0	303
47423	16	0	16	1 183	0	1 183	1 139	0	1 139	60	0	60
47427	781	0	781	5 626	0	5 626	5 355	0	5 355	1 052	0	1 052
50606	1 528	0	1 528	376	0	376	853	0	853	1 051	0	1 051
50621	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	2 207	0	2 207	1 064	0	1 064	3 121	0	3 121	150	0	150
60401	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	103	0	103	104	0	104	8	0	8
61009	19	0	19	29	0	29	48	0	48	0	0	0
61010	3	0	3	19	0	19	3	0	3	19	0	19
61011	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61403	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
70606	97 404	0	97 404	17 909	0	17 909	35	0	35	115 278	0	115 278
70607	380	0	380	101	0	101	3	0	3	478	0	478
70611	6 859	0	6 859	350	0	350	0	0	0	7 209	0	7 209
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30223	1	0	1	697	0	697	696	0	696	0	0	0
40404	736	0	736	3 149	0	3 149	2 413	0	2 413	0	0	0
40702	8 646	0	8 646	236 743	0	236 743	237 633	0	237 633	9 536	0	9 536
40703	727	0	727	1 894	0	1 894	2 312	0	2 312	1 145	0	1 145
40802	4 170	0	4 170	37 189	0	37 189	35 354	0	35 354	2 335	0	2 335
40817	136	0	136	3 032	0	3 032	3 059	0	3 059	163	0	163
40821	85	0	85	7 015	0	7 015	6 984	0	6 984	54	0	54
40905	9	0	9	1 452	0	1 452	1 458	0	1 458	15	0	15
40911	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
42301	26 194	0	26 194	15 027	0	15 027	16 729	0	16 729	27 896	0	27 896
42304	14 951	0	14 951	3 102	0	3 102	2 888	0	2 888	14 737	0	14 737
42305	51 142	0	51 142	9 380	0	9 380	42 039	0	42 039	83 801	0	83 801
42306	88 372	0	88 372	12 016	0	12 016	1 795	0	1 795	78 151	0	78 151
43701	253	0	253	4	0	4	2	0	2	251	0	251
45215	22 469	0	22 469	7 320	0	7 320	6 500	0	6 500	21 649	0	21 649
45415	6 340	0	6 340	222	0	222	333	0	333	6 451	0	6 451
45515	7 390	0	7 390	2 892	0	2 892	2 982	0	2 982	7 480	0	7 480
45818	5 700	0	5 700	205	0	205	333	0	333	5 828	0	5 828
45918	71	0	71	13	0	13	34	0	34	92	0	92
47411	5 874	0	5 874	1 506	0	1 506	1 629	0	1 629	5 997	0	5 997
47416	431	0	431	925	0	925	494	0	494	0	0	0
47422	0	0	0	8 075	0	8 075	8 094	0	8 094	19	0	19
47425	22	0	22	44	0	44	44	0	44	22	0	22
50620	386	0	386	480	0	480	94	0	94	0	0	0
60301	282	0	282	922	0	922	1 172	0	1 172	532	0	532
60305	226	0	226	1 758	0	1 758	1 532	0	1 532	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60601	2 061	0	2 061	0	0	0	24	0	24	2 085	0	2 085
70601	131 999	0	131 999	2	0	2	19 234	0	19 234	151 231	0	151 231
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	0	0	0	5 489	0	5 489	5 120	0	5 120	369	0	369
90902	52 683	0	52 683	15 768	0	15 768	7 087	0	7 087	61 364	0	61 364
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	250 531	0	250 531	28 843	0	28 843	8 190	0	8 190	271 184	0	271 184
91604	2 059	0	2 059	2 244	0	2 244	2 353	0	2 353	1 950	0	1 950
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	460 583	0	460 583	106 447	0	106 447	93 959	0	93 959	473 071	0	473 071
Пассив
91312	460 583	0	460 583	58 959	0	58 959	71 447	0	71 447	473 071	0	473 071
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
99999	321 180	0	321 180	27 143	0	27 143	41 736	0	41 736	335 773	0	335 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 530,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	13 530,0000
Пассив
98050	0	0	13 530,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	13 530,0000

Страница была полезной?