Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 739	3 165	28 904	93 325	5 109	98 434	109 387	6 281	115 668	9 677	1 993	11 670
20208	10 038	0	10 038	18 745	0	18 745	21 752	0	21 752	7 031	0	7 031
20209	7	0	7	40 192	0	40 192	39 467	0	39 467	732	0	732
30102	25 287	0	25 287	3 364 472	0	3 364 472	3 352 305	0	3 352 305	37 454	0	37 454
30110	39 469	29 842	69 311	931 156	132 483	1 063 639	934 357	151 759	1 086 116	36 268	10 566	46 834
30202	7 199	0	7 199	37	0	37	0	0	0	7 236	0	7 236
30204	722	0	722	74	0	74	0	0	0	796	0	796
30221	0	0	0	279 700	0	279 700	279 700	0	279 700	0	0	0
30233	1 232	0	1 232	49 538	0	49 538	46 247	0	46 247	4 523	0	4 523
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	309	0	309	11 520	0	11 520	11 805	0	11 805	24	0	24
32002	95 000	0	95 000	990 000	0	990 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	310 000	0	310 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
32010	1 671	0	1 671	0	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	480	0	480	0	0	0	40	0	40	440	0	440
45201	43 634	0	43 634	86 769	0	86 769	105 722	0	105 722	24 681	0	24 681
45204	700	0	700	4 640	0	4 640	1 380	0	1 380	3 960	0	3 960
45205	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000
45206	129 957	0	129 957	5 500	0	5 500	8 530	0	8 530	126 927	0	126 927
45207	104 468	0	104 468	4 000	0	4 000	23 073	0	23 073	85 395	0	85 395
45504	337	0	337	0	0	0	170	0	170	167	0	167
45505	49 157	0	49 157	2 582	0	2 582	4 152	0	4 152	47 587	0	47 587
45506	187 953	0	187 953	13 500	0	13 500	8 731	0	8 731	192 722	0	192 722
45507	25 162	5 795	30 957	2 400	502	2 902	863	340	1 203	26 699	5 957	32 656
45509	601	0	601	1 417	0	1 417	1 867	0	1 867	151	0	151
45812	3 242	0	3 242	300	0	300	315	0	315	3 227	0	3 227
45814	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	8 036	0	8 036	120	0	120	142	0	142	8 014	0	8 014
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45914	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
45915	243	0	243	0	0	0	48	0	48	195	0	195
47408	0	0	0	118 566	125 121	243 687	118 566	125 121	243 687	0	0	0
47417	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
47423	406	0	406	1 301	1 600	2 901	1 291	1 600	2 891	416	0	416
47427	526	29	555	1 426	7	1 433	1 482	3	1 485	470	33	503
50106	11 890	0	11 890	74	0	74	10 560	0	10 560	1 404	0	1 404
50107	26 379	0	26 379	262	0	262	1 383	0	1 383	25 258	0	25 258
51404	25 046	0	25 046	30	0	30	0	0	0	25 076	0	25 076
51405	11 067	0	11 067	27	0	27	0	0	0	11 094	0	11 094
60302	116	0	116	121	0	121	84	0	84	153	0	153
60306	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60308	309	0	309	43	0	43	67	0	67	285	0	285
60310	1	0	1	28	0	28	27	0	27	2	0	2
60312	1 034	0	1 034	2 174	0	2 174	2 378	0	2 378	830	0	830
60323	334	0	334	2	0	2	4	0	4	332	0	332
60401	6 198	0	6 198	0	0	0	205	0	205	5 993	0	5 993
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	4	0	4	138	0	138	130	0	130	12	0	12
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	11 948	0	11 948	11 948	0	11 948	0	0	0
61403	223	0	223	58	0	58	0	0	0	281	0	281
70606	154 518	0	154 518	24 120	0	24 120	3	0	3	178 635	0	178 635
70607	1 736	0	1 736	151	0	151	355	0	355	1 532	0	1 532
70608	29 041	0	29 041	3 405	0	3 405	0	0	0	32 446	0	32 446
70611	5 651	0	5 651	624	0	624	0	0	0	6 275	0	6 275
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
10801	43 814	0	43 814	0	0	0	2	0	2	43 816	0	43 816
30223	55 069	0	55 069	1 281 042	0	1 281 042	1 225 973	0	1 225 973	0	0	0
30232	13	0	13	278	0	278	360	0	360	95	0	95
40602	11 632	0	11 632	13 103	0	13 103	12 589	0	12 589	11 118	0	11 118
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 008	0	2 008	1 928	0	1 928	346	0	346	426	0	426
40702	219 051	5 173	224 224	2 951 074	225 368	3 176 442	2 976 914	224 464	3 201 378	244 891	4 269	249 160
40703	2 590	0	2 590	7 078	0	7 078	7 647	0	7 647	3 159	0	3 159
40802	3 982	0	3 982	49 797	113	49 910	51 174	113	51 287	5 359	0	5 359
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	45 709	21 024	66 733	138 263	23 825	162 088	136 889	2 805	139 694	44 335	4	44 339
40820	505	0	505	425	0	425	282	0	282	362	0	362
40905	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	84	0	84	7 940	0	7 940	7 866	0	7 866	10	0	10
40912	0	0	0	32	48	80	32	48	80	0	0	0
40913	0	0	0	22	21	43	22	21	43	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42301	6 576	292	6 868	37 311	1 009	38 320	38 894	1 031	39 925	8 159	314	8 473
42303	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42304	5 846	0	5 846	3 961	0	3 961	3 144	0	3 144	5 029	0	5 029
42305	183 498	12 506	196 004	18 678	702	19 380	8 382	909	9 291	173 202	12 713	185 915
42306	91 111	0	91 111	19 142	0	19 142	13 109	0	13 109	85 078	0	85 078
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	118	0	118	176	0	176	176	0	176	118	0	118
42603	149	0	149	174	0	174	25	0	25	0	0	0
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	271	0	271	2	0	2	103	0	103	372	0	372
45115	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	3 506	0	3 506	5 281	0	5 281	6 111	0	6 111	4 336	0	4 336
45515	5 304	0	5 304	2 454	0	2 454	5 446	0	5 446	8 296	0	8 296
45818	36 113	0	36 113	53	0	53	1 074	0	1 074	37 134	0	37 134
45918	575	0	575	5	0	5	58	0	58	628	0	628
47407	0	0	0	124 530	118 976	243 506	124 530	118 976	243 506	0	0	0
47416	591	0	591	3 027	0	3 027	3 188	0	3 188	752	0	752
47422	0	0	0	145	37	182	200	70	270	55	33	88
47425	480	0	480	208	0	208	178	0	178	450	0	450
47426	67	0	67	0	0	0	18	0	18	85	0	85
50120	2 206	0	2 206	354	0	354	151	0	151	2 003	0	2 003
60301	351	0	351	1 996	0	1 996	2 163	0	2 163	518	0	518
60305	1 291	0	1 291	5 098	0	5 098	3 807	0	3 807	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	44	0	44	120	0	120
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60324	251	0	251	3	0	3	87	0	87	335	0	335
60601	3 546	0	3 546	204	0	204	69	0	69	3 411	0	3 411
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
70601	180 814	0	180 814	2	0	2	21 600	0	21 600	202 412	0	202 412
70602	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70603	29 402	0	29 402	0	0	0	3 435	0	3 435	32 837	0	32 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 292	0	16 292	1 365	0	1 365	591	0	591	17 066	0	17 066
90902	281 473	0	281 473	18 972	0	18 972	14 389	0	14 389	286 056	0	286 056
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	919 029	0	919 029	46 467	0	46 467	69 501	0	69 501	895 995	0	895 995
91604	2 394	0	2 394	193	0	193	0	0	0	2 587	0	2 587
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
99998	792 901	0	792 901	206 564	0	206 564	201 495	0	201 495	797 970	0	797 970
Пассив
91003	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	20 058	0	20 058	0	0	0	0	0	0	20 058	0	20 058
91312	661 597	0	661 597	46 029	0	46 029	33 954	0	33 954	649 522	0	649 522
91315	13 512	0	13 512	2 236	0	2 236	0	0	0	11 276	0	11 276
91317	57 557	0	57 557	153 119	0	153 119	172 499	0	172 499	76 937	0	76 937
91507	40 155	0	40 155	0	0	0	0	0	0	40 155	0	40 155
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 222 967	0	1 222 967	83 842	0	83 842	66 358	0	66 358	1 205 483	0	1 205 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 356	0	18 356	18 356	0	18 356	0	0	0
93801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	18 437	18 437	0	18 437	18 437	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 049,0000	0	0	20 951,0000
Пассив
98050	0	0	32 006,0000	0	0	11 049,0000	0	0	0,0000	0	0	20 957,0000

Страница была полезной?