Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	259	0	259	202	0	202	57	0	57
20202	27 284	13 502	40 786	238 112	12 792	250 904	258 830	4 813	263 643	6 566	21 481	28 047
20208	55	0	55	9 600	0	9 600	7 223	0	7 223	2 432	0	2 432
20209	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
20308	0	86	86	0	95	95	0	71	71	0	110	110
30102	93 281	0	93 281	3 096 015	0	3 096 015	2 553 451	0	2 553 451	635 845	0	635 845
30110	890	4 880	5 770	8 496	82 995	91 491	4 112	63 092	67 204	5 274	24 783	30 057
30202	6 645	0	6 645	297	0	297	0	0	0	6 942	0	6 942
30204	1 307	0	1 307	0	0	0	28	0	28	1 279	0	1 279
30233	11	0	11	2 360	2	2 362	2 360	2	2 362	11	0	11
30602	86 164	0	86 164	647 355	0	647 355	599 215	0	599 215	134 304	0	134 304
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	275 000	28 189	303 189	63 000	6 781	69 781	216 500	1 826	218 326	121 500	33 144	154 644
45205	324 700	0	324 700	87 200	0	87 200	25 200	0	25 200	386 700	0	386 700
45206	293 749	0	293 749	40 500	0	40 500	25 084	0	25 084	309 165	0	309 165
45207	183 907	38 663	222 570	20 000	2 668	22 668	58 672	2 125	60 797	145 235	39 206	184 441
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	5 806	0	5 806	0	0	0	50	0	50	5 756	0	5 756
45401	369	0	369	830	0	830	709	0	709	490	0	490
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	12 784	0	12 784	4 500	0	4 500	178	0	178	17 106	0	17 106
45506	21 715	0	21 715	5 000	0	5 000	2 286	0	2 286	24 429	0	24 429
45507	10 136	0	10 136	0	0	0	138	0	138	9 998	0	9 998
45509	1 059	0	1 059	1 613	0	1 613	2 167	0	2 167	505	0	505
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	97 584	0	97 584	3 000	0	3 000	7 964	0	7 964	92 620	0	92 620
45912	2 457	0	2 457	0	0	0	88	0	88	2 369	0	2 369
45915	68	0	68	34	0	34	102	0	102	0	0	0
47408	0	0	0	50 385	79 490	129 875	50 385	79 490	129 875	0	0	0
47423	163	0	163	26	0	26	112	0	112	77	0	77
47427	1	0	1	15 380	855	16 235	15 356	855	16 211	25	0	25
50207	0	0	0	384 345	0	384 345	208	0	208	384 137	0	384 137
50208	0	0	0	156 846	0	156 846	0	0	0	156 846	0	156 846
50221	0	0	0	451	0	451	204	0	204	247	0	247
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	2 451	0	2 451	0	0	0	629	0	629	1 822	0	1 822
60306	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	16	0	16	227	0	227	229	0	229	14	0	14
60312	256	0	256	1 161	0	1 161	1 386	0	1 386	31	0	31
60314	80	0	80	0	0	0	59	0	59	21	0	21
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60347	0	0	0	176 400	0	176 400	176 400	0	176 400	0	0	0
60401	9 311	0	9 311	0	0	0	67	0	67	9 244	0	9 244
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	0	0	0	136	0	136	135	0	135	1	0	1
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	218	0	218	89	0	89	27	0	27	280	0	280
70606	1 833 923	0	1 833 923	195 066	0	195 066	3	0	3	2 028 986	0	2 028 986
70608	97 156	0	97 156	11 813	0	11 813	0	0	0	108 969	0	108 969
70611	3 141	0	3 141	628	0	628	0	0	0	3 769	0	3 769
70612	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
Пассив
10208	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
10603	0	0	0	204	0	204	451	0	451	247	0	247
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
30223	6 155	0	6 155	513 132	0	513 132	506 977	0	506 977	0	0	0
30232	48	0	48	14 007	1 574	15 581	14 773	1 574	16 347	814	0	814
30601	363	0	363	24 208	0	24 208	23 967	0	23 967	122	0	122
30607	2 585	0	2 585	1 784	0	1 784	1 302	0	1 302	2 103	0	2 103
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	60 429	0	60 429	2 068 808	34 948	2 103 756	2 147 940	34 948	2 182 888	139 561	0	139 561
40703	742	0	742	4 580	0	4 580	4 739	0	4 739	901	0	901
40802	3 185	0	3 185	178 465	0	178 465	340 936	0	340 936	165 656	0	165 656
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	63 714	0	63 714	59 534	0	59 534	64 829	0	64 829	69 009	0	69 009
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40906	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	144 000	0	144 000	174 000	0	174 000
42301	12 923	617	13 540	565 543	19 935	585 478	653 927	19 923	673 850	101 307	605	101 912
42305	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
42306	374 703	80 599	455 302	196 894	22 575	219 469	566 064	24 169	590 233	743 873	82 193	826 066
45215	32 246	0	32 246	136 156	0	136 156	144 170	0	144 170	40 260	0	40 260
45315	447	0	447	1	0	1	278	0	278	724	0	724
45515	2 616	0	2 616	650	0	650	513	0	513	2 479	0	2 479
45818	182 584	0	182 584	5 054	0	5 054	90	0	90	177 620	0	177 620
45918	2 378	0	2 378	10	0	10	1	0	1	2 369	0	2 369
47407	0	0	0	83 892	43 551	127 443	83 892	43 551	127 443	0	0	0
47411	6 474	0	6 474	679	0	679	1 305	0	1 305	7 100	0	7 100
47416	119	0	119	6 254	0	6 254	6 246	0	6 246	111	0	111
47422	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
47425	538	0	538	3 986	0	3 986	4 189	0	4 189	741	0	741
47426	1 312	0	1 312	764	0	764	848	0	848	1 396	0	1 396
50220	0	0	0	202	0	202	259	0	259	57	0	57
60301	46	0	46	2 078	0	2 078	2 596	0	2 596	564	0	564
60305	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	41	0	41	58	0	58	17	0	17	0	0	0
60311	0	0	0	672	0	672	704	0	704	32	0	32
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60324	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
60601	4 900	0	4 900	18	0	18	86	0	86	4 968	0	4 968
61304	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
70601	2 019 257	0	2 019 257	0	0	0	360 386	0	360 386	2 379 643	0	2 379 643
70603	97 153	0	97 153	0	0	0	12 313	0	12 313	109 466	0	109 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61 161	0	61 161	109 456	0	109 456	18 344	0	18 344	152 273	0	152 273
80601	0	0	0	133 686	0	133 686	133 686	0	133 686	0	0	0
80801	102 676	0	102 676	93 748	0	93 748	142 084	0	142 084	54 340	0	54 340
80901	199 277	0	199 277	41 745	0	41 745	241 022	0	241 022	0	0	0
81001	17 972	0	17 972	1 277	0	1 277	10 325	0	10 325	8 924	0	8 924
Пассив
85101	155 624	0	155 624	360	0	360	50 000	0	50 000	205 264	0	205 264
85201	0	0	0	48 277	0	48 277	48 277	0	48 277	0	0	0
85401	220 200	0	220 200	255 033	0	255 033	34 833	0	34 833	0	0	0
85501	5 262	0	5 262	251 298	0	251 298	256 309	0	256 309	10 273	0	10 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	244 887	260	245 147	11 792	14	11 806	13 699	136	13 835	242 980	138	243 118
90902	3 391	0	3 391	6 418	0	6 418	6 299	0	6 299	3 510	0	3 510
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	299 612	0	299 612	7 995	0	7 995	14 688	0	14 688	292 919	0	292 919
91604	31 303	0	31 303	30	0	30	2 155	0	2 155	29 178	0	29 178
91704	8 169	0	8 169	1 905	0	1 905	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	41 530	0	41 530	4 964	0	4 964	0	0	0	46 494	0	46 494
99998	1 164 941	0	1 164 941	133 902	0	133 902	62 952	0	62 952	1 235 891	0	1 235 891
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	1 148 203	0	1 148 203	35 711	0	35 711	116 091	0	116 091	1 228 583	0	1 228 583
91315	13 983	0	13 983	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000
91317	1 742	0	1 742	2 229	0	2 229	2 782	0	2 782	2 295	0	2 295
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	629 161	0	629 161	28 958	0	28 958	25 099	0	25 099	625 302	0	625 302
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	35 089	0	35 089	35 089	0	35 089	0	0	0
93303	0	0	0	36 038	0	36 038	36 038	0	36 038	0	0	0
93304	0	0	0	64 039	0	64 039	64 039	0	64 039	0	0	0
93502	0	0	0	31 474	0	31 474	31 474	0	31 474	0	0	0
93503	170 123	0	170 123	13 495	0	13 495	183 618	0	183 618	0	0	0
93504	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	31 474	0	31 474	31 474	0	31 474	0	0	0
96303	170 123	0	170 123	183 618	0	183 618	13 495	0	13 495	0	0	0
96304	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
96502	0	0	0	35 089	0	35 089	35 089	0	35 089	0	0	0
96503	0	0	0	36 038	0	36 038	36 038	0	36 038	0	0	0
96504	0	0	0	64 039	0	64 039	64 039	0	64 039	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 795,0000	0	0	190 394 730,0000	0	0	123 297 895,0000	0	0	67 582 630,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	201,0000	0	0	527 416,0000	0	0	527 215,0000
98053	0	0	54 326,0000	0	0	56 353 094,0000	0	0	56 338 714,0000	0	0	39 946,0000
98055	0	0	431 469,0000	0	0	66 944 600,0000	0	0	133 528 600,0000	0	0	67 015 469,0000

Страница была полезной?