Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 190	0	13 190	140 306	0	140 306	136 705	0	136 705	16 791	0	16 791
20209	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30102	25 112	0	25 112	279 564	0	279 564	271 736	0	271 736	32 940	0	32 940
30202	1 397	0	1 397	0	0	0	18	0	18	1 379	0	1 379
30602	1 045	0	1 045	115 969	0	115 969	86 562	0	86 562	30 452	0	30 452
45205	1 278	0	1 278	0	0	0	546	0	546	732	0	732
45206	41 905	0	41 905	0	0	0	16 958	0	16 958	24 947	0	24 947
45207	9 700	0	9 700	8 274	0	8 274	360	0	360	17 614	0	17 614
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	3 255	0	3 255	0	0	0	2 400	0	2 400	855	0	855
45505	28 328	0	28 328	11 050	0	11 050	5 413	0	5 413	33 965	0	33 965
45506	24 239	0	24 239	14 348	0	14 348	11 759	0	11 759	26 828	0	26 828
47408	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
47423	10 300	0	10 300	5 719	0	5 719	7 019	0	7 019	9 000	0	9 000
47427	423	0	423	48	0	48	471	0	471	0	0	0
50605	7 547	0	7 547	58 871	0	58 871	58 871	0	58 871	7 547	0	7 547
50606	39 429	0	39 429	23 897	0	23 897	25 336	0	25 336	37 990	0	37 990
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	25	0	25	1 928	0	1 928	18	0	18	1 935	0	1 935
60306	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	180	0	180	658	0	658	518	0	518	320	0	320
60323	140	0	140	29	0	29	168	0	168	1	0	1
60401	61 404	0	61 404	12 000	0	12 000	219	0	219	73 185	0	73 185
60701	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
61002	13	0	13	6	0	6	19	0	19	0	0	0
61008	43	0	43	69	0	69	54	0	54	58	0	58
61009	45	0	45	1	0	1	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	5 839	0	5 839	5 839	0	5 839	0	0	0
61210	0	0	0	89 210	0	89 210	89 210	0	89 210	0	0	0
61403	1 782	0	1 782	6	0	6	45	0	45	1 743	0	1 743
70606	61 416	0	61 416	6 315	0	6 315	0	0	0	67 731	0	67 731
70607	5 517	0	5 517	2 843	0	2 843	709	0	709	7 651	0	7 651
70611	3 487	0	3 487	626	0	626	1 913	0	1 913	2 200	0	2 200
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	1 768	0	1 768	260 787	0	260 787	259 019	0	259 019	0	0	0
30607	30	0	30	722	0	722	704	0	704	12	0	12
40701	166	0	166	1 215	0	1 215	1 219	0	1 219	170	0	170
40702	21 967	0	21 967	211 753	0	211 753	227 481	0	227 481	37 695	0	37 695
40703	1 528	0	1 528	2 647	0	2 647	1 441	0	1 441	322	0	322
40802	8 934	0	8 934	35 733	0	35 733	33 628	0	33 628	6 829	0	6 829
40817	11 580	0	11 580	99 257	0	99 257	88 303	0	88 303	626	0	626
42301	21 466	0	21 466	53 067	0	53 067	32 287	0	32 287	686	0	686
42302	13 907	0	13 907	1 618	0	1 618	4 321	0	4 321	16 610	0	16 610
42303	4 100	0	4 100	0	0	0	3	0	3	4 103	0	4 103
42304	12 267	0	12 267	600	0	600	1 509	0	1 509	13 176	0	13 176
42305	4 878	0	4 878	643	0	643	3	0	3	4 238	0	4 238
42306	29 093	0	29 093	4 064	0	4 064	1 970	0	1 970	26 999	0	26 999
43701	0	0	0	39 715	0	39 715	39 715	0	39 715	0	0	0
45215	1 480	0	1 480	244	0	244	142	0	142	1 378	0	1 378
45515	2 730	0	2 730	1 635	0	1 635	1 419	0	1 419	2 514	0	2 514
47407	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
47411	44	0	44	44	0	44	393	0	393	393	0	393
47416	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47422	0	0	0	6 613	0	6 613	6 613	0	6 613	0	0	0
47425	772	0	772	1 273	0	1 273	921	0	921	420	0	420
50620	5 608	0	5 608	661	0	661	2 795	0	2 795	7 742	0	7 742
60206	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60301	178	0	178	1 090	0	1 090	1 234	0	1 234	322	0	322
60305	118	0	118	754	0	754	636	0	636	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	12 000	0	12 000	60 045	0	60 045	48 045	0	48 045	0	0	0
60324	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60601	7 840	0	7 840	219	0	219	202	0	202	7 823	0	7 823
70601	67 269	0	67 269	0	0	0	11 053	0	11 053	78 322	0	78 322
70602	517	0	517	49	0	49	49	0	49	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
90902	115 892	0	115 892	1 523	0	1 523	1 180	0	1 180	116 235	0	116 235
91414	157 374	0	157 374	0	0	0	55 603	0	55 603	101 771	0	101 771
91501	8 468	0	8 468	1	0	1	0	0	0	8 469	0	8 469
99998	201 868	0	201 868	31 676	0	31 676	66 599	0	66 599	166 945	0	166 945
Пассив
91211	133	0	133	0	0	0	10	0	10	143	0	143
91312	192 103	0	192 103	57 499	0	57 499	19 940	0	19 940	154 544	0	154 544
91317	8 596	0	8 596	9 100	0	9 100	11 726	0	11 726	11 222	0	11 222
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	281 734	0	281 734	56 817	0	56 817	1 558	0	1 558	226 475	0	226 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	52 663 848,0000	0	0	1 194 170,0000	0	0	5 400 540,0000	0	0	48 457 478,0000
Пассив
98040	0	0	20 203 728,0000	0	0	58 540,0000	0	0	399 170,0000	0	0	20 544 358,0000
98050	0	0	32 460 120,0000	0	0	5 342 000,0000	0	0	795 000,0000	0	0	27 913 120,0000
98070	0	0	1 200 000,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	4 800 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	4 800 000,0000	0	0	4 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?