Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 700	32 641	109 341	1 526 302	36 113	1 562 415	1 550 400	48 319	1 598 719	52 602	20 435	73 037
20207	2 082	573	2 655	262 555	419	262 974	264 637	992	265 629	0	0	0
20208	21 945	0	21 945	117 265	0	117 265	103 531	0	103 531	35 679	0	35 679
20209	0	0	0	475 515	13 717	489 232	475 515	13 717	489 232	0	0	0
20302	0	2 991	2 991	0	238	238	0	474	474	0	2 755	2 755
30102	447 578	0	447 578	5 598 705	0	5 598 705	5 565 788	0	5 565 788	480 495	0	480 495
30110	39 087	58 759	97 846	1 575 855	368 529	1 944 384	1 609 031	401 671	2 010 702	5 911	25 617	31 528
30202	23 255	0	23 255	966	0	966	0	0	0	24 221	0	24 221
30204	2 869	0	2 869	0	0	0	474	0	474	2 395	0	2 395
30210	36 000	0	36 000	403 174	0	403 174	434 174	0	434 174	5 000	0	5 000
30233	1 282	3	1 285	15 973	121	16 094	16 283	124	16 407	972	0	972
30302	104 395	3 878	108 273	867 231	527 586	1 394 817	853 744	527 533	1 381 277	117 882	3 931	121 813
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	0	940	940	0	81	81	0	55	55	0	966	966
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44904	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	41 134	0	41 134	0	0	0	200	0	200	40 934	0	40 934
44907	21 324	0	21 324	0	0	0	275	0	275	21 049	0	21 049
45201	61 811	0	61 811	98 876	0	98 876	75 979	0	75 979	84 708	0	84 708
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	95 420	0	95 420	106 900	0	106 900	62 920	0	62 920	139 400	0	139 400
45205	49 563	0	49 563	50 730	0	50 730	24 083	0	24 083	76 210	0	76 210
45206	316 197	0	316 197	54 750	0	54 750	61 779	0	61 779	309 168	0	309 168
45207	457 284	0	457 284	92 250	0	92 250	108 989	0	108 989	440 545	0	440 545
45208	89 900	0	89 900	8 000	0	8 000	0	0	0	97 900	0	97 900
45401	39 849	0	39 849	13 757	0	13 757	8 961	0	8 961	44 645	0	44 645
45404	900	0	900	3 500	0	3 500	900	0	900	3 500	0	3 500
45405	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0
45406	19 600	0	19 600	900	0	900	800	0	800	19 700	0	19 700
45407	83 123	0	83 123	0	0	0	978	0	978	82 145	0	82 145
45503	4 120	0	4 120	500	0	500	4 610	0	4 610	10	0	10
45504	3 397	0	3 397	1 532	0	1 532	1 992	0	1 992	2 937	0	2 937
45505	34 127	0	34 127	7 591	0	7 591	11 042	0	11 042	30 676	0	30 676
45506	130 176	0	130 176	17 377	0	17 377	18 299	0	18 299	129 254	0	129 254
45507	47 290	0	47 290	1 000	0	1 000	1 589	0	1 589	46 701	0	46 701
45812	44 876	0	44 876	0	0	0	5 482	0	5 482	39 394	0	39 394
45815	13 371	0	13 371	0	0	0	187	0	187	13 184	0	13 184
45912	347	0	347	0	0	0	288	0	288	59	0	59
45915	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47408	0	0	0	324 843	324 404	649 247	324 843	324 404	649 247	0	0	0
47415	4 394	0	4 394	0	0	0	95	0	95	4 299	0	4 299
47423	2 724	2 088	4 812	7 668	11 430	19 098	7 678	11 471	19 149	2 714	2 047	4 761
47427	3 670	0	3 670	4 311	0	4 311	5 126	0	5 126	2 855	0	2 855
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	21	0	21	113	0	113	72	0	72	62	0	62
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	27	0	27	5 623	0	5 623	5 400	0	5 400	250	0	250
60310	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60312	39 631	0	39 631	7 201	0	7 201	11 616	0	11 616	35 216	0	35 216
60323	372	0	372	24	0	24	84	0	84	312	0	312
60401	244 190	0	244 190	2 846	0	2 846	287	0	287	246 749	0	246 749
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60701	45	0	45	5 837	0	5 837	2 846	0	2 846	3 036	0	3 036
60702	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
61002	79	0	79	262	0	262	309	0	309	32	0	32
61008	462	0	462	414	0	414	334	0	334	542	0	542
61009	373	0	373	825	0	825	751	0	751	447	0	447
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61213	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	196	0	196	147	0	147	89	0	89	254	0	254
70606	294 613	0	294 613	42 432	0	42 432	229	0	229	336 816	0	336 816
70608	239 345	0	239 345	9 629	0	9 629	0	0	0	248 974	0	248 974
70609	2 840	0	2 840	410	0	410	0	0	0	3 250	0	3 250
70611	4 561	0	4 561	533	0	533	0	0	0	5 094	0	5 094
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	131 773	0	131 773	11	0	11	0	0	0	131 762	0	131 762
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	52 491	0	52 491	0	0	0	11	0	11	52 502	0	52 502
30126	140	0	140	0	0	0	3	0	3	143	0	143
30232	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
30301	104 395	3 878	108 273	853 744	527 533	1 381 277	867 231	527 586	1 394 817	117 882	3 931	121 813
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	0	0	0	20 005	0	20 005	20 010	0	20 010	5	0	5
40503	0	609	609	0	563	563	0	14	14	0	60	60
40602	12 954	0	12 954	570 035	0	570 035	564 011	0	564 011	6 930	0	6 930
40603	357	4	361	725	0	725	386	0	386	18	4	22
40701	508	0	508	880	0	880	691	0	691	319	0	319
40702	601 770	69 725	671 495	6 174 895	332 937	6 507 832	6 228 774	287 117	6 515 891	655 649	23 905	679 554
40703	33 429	0	33 429	58 472	0	58 472	48 083	0	48 083	23 040	0	23 040
40802	39 731	1	39 732	272 892	0	272 892	274 652	0	274 652	41 491	1	41 492
40817	41 823	3 623	45 446	74 455	500	74 955	78 753	623	79 376	46 121	3 746	49 867
40820	11	0	11	38	0	38	74	0	74	47	0	47
40821	10 404	0	10 404	395 771	0	395 771	389 642	0	389 642	4 275	0	4 275
40905	19	0	19	8 288	0	8 288	8 302	0	8 302	33	0	33
40909	5	14	19	5 162	1 992	7 154	5 162	1 987	7 149	5	9	14
40910	0	0	0	1 018	1 056	2 074	1 018	1 056	2 074	0	0	0
40911	47	0	47	168 757	0	168 757	168 806	0	168 806	96	0	96
40912	0	10	10	4 680	5 631	10 311	4 680	5 631	10 311	0	10	10
40913	0	0	0	831	4 043	4 874	831	4 043	4 874	0	0	0
41806	20 390	0	20 390	16 940	0	16 940	0	0	0	3 450	0	3 450
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	10 850	0	10 850	1 900	0	1 900	25 150	0	25 150	34 100	0	34 100
42105	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	43 255	0	43 255	0	0	0	300	0	300	43 555	0	43 555
42206	112 389	0	112 389	0	0	0	2 990	0	2 990	115 379	0	115 379
42301	12 023	301	12 324	36 138	49	36 187	37 149	181	37 330	13 034	433	13 467
42303	40 876	2 689	43 565	13 518	140	13 658	11 547	144	11 691	38 905	2 693	41 598
42304	157 331	0	157 331	32 106	0	32 106	17 554	0	17 554	142 779	0	142 779
42305	463 813	5 406	469 219	47 382	273	47 655	66 524	261	66 785	482 955	5 394	488 349
42306	377 478	1 802	379 280	18 933	105	19 038	11 638	155	11 793	370 183	1 852	372 035
42307	5 265	9 660	14 925	20 015	548	20 563	16 577	778	17 355	1 827	9 890	11 717
42309	8 044	0	8 044	2	0	2	0	0	0	8 042	0	8 042
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	18	0	18	3	0	3	190	0	190	205	0	205
45215	4 773	0	4 773	312	0	312	6 439	0	6 439	10 900	0	10 900
45415	176	0	176	12	0	12	0	0	0	164	0	164
45515	8 414	0	8 414	2 368	0	2 368	206	0	206	6 252	0	6 252
45818	56 150	0	56 150	3 674	0	3 674	37	0	37	52 513	0	52 513
45918	570	0	570	233	0	233	1	0	1	338	0	338
47405	0	0	0	582 107	578 974	1 161 081	582 107	578 974	1 161 081	0	0	0
47407	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47411	5 436	214	5 650	5 838	170	6 008	6 148	95	6 243	5 746	139	5 885
47416	9	0	9	35 799	0	35 799	35 790	0	35 790	0	0	0
47422	870	43	913	84 088	5 855	89 943	83 396	6 122	89 518	178	310	488
47425	3 583	0	3 583	1 625	0	1 625	64	0	64	2 022	0	2 022
47426	733	464	1 197	1 496	581	2 077	1 682	117	1 799	919	0	919
52301	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
52306	56 900	0	56 900	56 900	0	56 900	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
60301	1 075	0	1 075	6 867	0	6 867	6 086	0	6 086	294	0	294
60305	1 502	0	1 502	14 920	0	14 920	13 418	0	13 418	0	0	0
60307	1	0	1	74	0	74	73	0	73	0	0	0
60309	85	0	85	321	0	321	236	0	236	0	0	0
60311	168	0	168	1 463	0	1 463	2 347	0	2 347	1 052	0	1 052
60322	393	0	393	5 563	0	5 563	5 960	0	5 960	790	0	790
60324	331	0	331	49	0	49	13	0	13	295	0	295
60601	58 007	0	58 007	286	0	286	607	0	607	58 328	0	58 328
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	313 300	0	313 300	28	0	28	43 490	0	43 490	356 762	0	356 762
70603	239 306	0	239 306	0	0	0	9 643	0	9 643	248 949	0	248 949
70604	3 450	0	3 450	0	0	0	237	0	237	3 687	0	3 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 692	0	5 692	5 692	0	5 692	0	0	0
90901	85 804	0	85 804	288	0	288	388	0	388	85 704	0	85 704
90902	394 010	15 347	409 357	48 338	1 329	49 667	37 109	901	38 010	405 239	15 775	421 014
90907	0	0	0	717	0	717	0	0	0	717	0	717
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
91414	2 049 631	0	2 049 631	259 891	0	259 891	150 425	0	150 425	2 159 097	0	2 159 097
91501	25 620	0	25 620	338	0	338	0	0	0	25 958	0	25 958
91502	5	0	5	11	0	11	1	0	1	15	0	15
91604	988	0	988	1	0	1	3	0	3	986	0	986
91704	271	0	271	2	0	2	0	0	0	273	0	273
91802	8 946	0	8 946	560	0	560	4 500	0	4 500	5 006	0	5 006
99998	2 641 539	0	2 641 539	474 242	0	474 242	579 892	0	579 892	2 535 889	0	2 535 889
Пассив
91311	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
91312	2 316 754	1 854	2 318 608	246 086	154	246 240	236 537	82	236 619	2 307 205	1 782	2 308 987
91315	129 625	0	129 625	74 787	0	74 787	24 593	0	24 593	79 431	0	79 431
91316	54 786	0	54 786	38 549	0	38 549	8 863	0	8 863	25 100	0	25 100
91317	82 360	0	82 360	220 114	0	220 114	202 735	0	202 735	64 981	0	64 981
91318	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91507	13 940	0	13 940	202	0	202	1 432	0	1 432	15 170	0	15 170
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 713 627	0	2 713 627	198 953	0	198 953	317 101	0	317 101	2 831 775	0	2 831 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?